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| 鼎汉技术(300011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,371.03 | 18,717.96 | 34,392.61 | 28,614.13 | 15,463.57 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 127,317.73 | 121,486.13 | 116,889.46 | 120,012.28 | 126,024.74 |
| 应收票据 | 15,960.08 | 13,310.05 | 14,000.48 | 2,135.00 | 3,479.87 |
| 应收账款 | 111,357.65 | 108,176.08 | 102,888.99 | 117,877.27 | 122,544.87 |
| 应收款项融资 | 5,604.22 | 1,590.72 | 5,627.11 | 1,786.81 | 1,876.02 |
| 预付款项 | 2,970.86 | 3,016.47 | 2,372.58 | 3,330.22 | 3,789.48 |
| 其他应收款(合计) | 3,999.64 | 5,310.38 | 3,166.93 | 4,775.39 | 3,889.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,999.64 | -- | 3,166.93 | -- | 3,889.09 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,982.49 | 33,378.62 | 34,099.74 | 37,876.18 | 37,296.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,016.81 | 2,043.77 | 2,146.37 | 1,904.43 | 2,044.58 |
| 流动资产合计 | 217,991.66 | 204,003.96 | 215,907.69 | 216,808.72 | 207,697.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 1,222.40 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 684.08 | 708.84 | 733.60 | 758.36 | 783.11 |
| 在建工程(合计) | 392.87 | 373.40 | 358.49 | 324.99 | 272.86 |
| 在建工程 | 392.87 | -- | 358.49 | -- | 272.86 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 45,645.34 | 46,630.89 | 47,287.96 | 47,224.34 | 47,799.09 |
| 固定资产净额 | 45,645.34 | -- | 47,287.96 | -- | 47,799.09 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,933.68 | 3,061.91 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 26,314.61 | 25,381.63 | 26,165.94 | 24,907.81 | 24,490.54 |
| 开发支出 | 18,447.52 | 18,613.28 | 18,057.05 | 19,632.73 | 19,741.30 |
| 商誉 | -- | -- | -- | 41,348.32 | 41,348.32 |
| 长期待摊费用 | 727.26 | 811.38 | 927.05 | 1,529.17 | 1,428.70 |
| 递延所得税资产 | 3,225.68 | 3,301.01 | 3,274.02 | 3,195.54 | 3,106.72 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 540.00 |
| 非流动资产合计 | 115,553.67 | 116,317.57 | 114,313.40 | 158,488.44 | 156,280.73 |
| 资产总计 | 333,545.33 | 320,321.52 | 330,221.10 | 375,297.16 | 363,978.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,472.37 | 64,745.64 | 67,830.38 | 60,129.01 | 48,700.09 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 44,896.76 | 47,687.09 | 57,090.49 | 61,171.61 | 66,546.34 |
| 应付票据 | 12,318.79 | 16,875.45 | 22,288.67 | 29,081.33 | 30,608.11 |
| 应付账款 | 32,577.97 | 30,811.64 | 34,801.82 | 32,090.28 | 35,938.23 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,775.42 | 2,876.50 | 3,031.76 | 3,425.71 | 3,264.30 |
| 应交税费 | 1,533.50 | 1,387.14 | 1,198.36 | 503.81 | 569.36 |
| 其他应付款(合计) | 1,457.14 | 940.11 | 3,579.91 | 1,257.46 | 1,278.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,457.14 | -- | 3,579.91 | -- | 1,278.98 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,848.77 | 18,117.95 | 17,848.34 | 9,036.31 | 12,188.93 |
| 其他流动负债 | 2,493.46 | 1,795.83 | 1,772.74 | 221.59 | 330.42 |
| 流动负债合计 | 145,005.43 | 138,403.41 | 153,718.47 | 136,230.77 | 134,764.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,920.00 | 19,670.00 | 17,100.00 | 17,500.00 | 16,000.00 |
| 应付债券 | 3,981.80 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,985.72 | 2,863.56 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 154.35 | 154.68 | 161.15 | 151.78 | 151.15 |
| 长期应付款(合计) | 2,721.71 | 4,594.28 | 5,053.84 | 15,786.61 | 10,437.23 |
| 长期应付款 | 2,721.71 | -- | 5,053.84 | -- | 10,437.23 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 331.50 | 331.86 | 338.83 | 279.47 | 312.88 |
| 递延所得税负债 | 5,367.97 | 5,414.26 | 5,577.65 | 3,079.73 | 3,159.16 |
| 长期递延收益 | 755.33 | 865.18 | 763.46 | 821.87 | 897.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 40,218.39 | 33,893.80 | 28,994.94 | 37,619.45 | 30,957.74 |
| 负债合计 | 185,223.82 | 172,297.22 | 182,713.41 | 173,850.22 | 165,722.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,865.04 | 55,865.04 | 55,865.04 | 55,865.04 | 55,865.04 |
| 资本公积 | 115,620.85 | 115,620.85 | 115,620.85 | 117,171.69 | 117,171.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 92.02 | 164.26 | 519.36 | 485.52 | 476.22 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,214.71 | 5,214.71 | 5,214.71 | 5,214.71 | 5,214.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -28,471.10 | -28,840.55 | -29,712.27 | 22,999.17 | 19,740.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,321.51 | 148,024.31 | 147,507.69 | 201,736.12 | 198,467.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -289.18 | -212.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,321.51 | 148,024.31 | 147,507.69 | 201,446.93 | 198,255.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,545.33 | 320,321.52 | 330,221.10 | 375,297.16 | 363,978.08 |
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