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| 鼎汉技术(300011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,696.07 | 23,747.82 | 14,542.67 | 13,751.95 | 15,626.26 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 115,062.24 | 136,071.90 | 125,923.64 | 132,630.79 | 124,710.62 |
| 应收票据 | 2,828.11 | 3,448.46 | 2,176.78 | 4,275.27 | 7,496.57 |
| 应收账款 | 112,234.13 | 132,623.44 | 123,746.86 | 128,355.53 | 117,214.05 |
| 应收款项融资 | 1,638.71 | 4,281.94 | 9,078.79 | -- | -- |
| 预付款项 | 2,101.65 | 3,438.76 | 4,398.30 | 4,257.16 | 3,117.66 |
| 其他应收款(合计) | 7,186.98 | 5,948.13 | 7,287.67 | 3,950.39 | 5,214.55 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,948.13 | -- | 3,950.39 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,569.73 | 33,417.13 | 41,670.52 | 40,009.25 | 36,386.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,815.08 | 2,077.00 | 1,855.03 | 2,022.10 | 1,420.03 |
| 流动资产合计 | 208,795.65 | 208,982.68 | 204,756.62 | 196,621.64 | 186,475.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,102.40 | 1,102.40 | 1,102.40 | 1,102.40 | 752.40 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 813.97 | 832.63 | 857.39 | 882.15 | 906.91 |
| 在建工程(合计) | 295.79 | 390.29 | 723.67 | 803.15 | 668.97 |
| 在建工程 | -- | 390.29 | -- | 803.15 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 48,401.88 | 49,039.15 | 49,508.29 | 50,148.65 | 50,873.00 |
| 固定资产净额 | -- | 49,039.15 | -- | 50,148.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 25,266.62 | 25,119.89 | 25,427.90 | 26,231.88 | 26,098.18 |
| 开发支出 | 17,813.58 | 18,019.30 | 16,044.74 | 15,065.91 | 13,856.11 |
| 商誉 | 41,348.32 | 41,348.32 | 41,348.32 | 41,348.32 | 41,348.32 |
| 长期待摊费用 | 1,181.19 | 1,249.38 | 1,813.67 | 1,643.78 | 1,748.98 |
| 递延所得税资产 | 2,827.98 | 2,642.58 | 2,572.22 | 2,362.04 | 2,219.66 |
| 其他非流动资产 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
| 非流动资产合计 | 153,657.23 | 153,816.48 | 151,072.08 | 151,418.35 | 151,340.80 |
| 资产总计 | 362,452.88 | 362,799.16 | 355,828.70 | 348,039.99 | 337,816.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,680.63 | 44,415.03 | 38,692.78 | 42,791.31 | 27,663.49 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 62,957.36 | 60,224.86 | 59,818.64 | 47,545.21 | 43,680.51 |
| 应付票据 | 29,891.94 | 23,080.40 | 23,507.31 | 10,951.45 | -- |
| 应付账款 | 33,065.43 | 37,144.47 | 36,311.33 | 36,593.76 | -- |
| 预收款项 | -- | 2,460.30 | 1,910.93 | 2,528.97 | 2,544.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,179.88 | 4,533.39 | 2,334.68 | 2,264.58 | 3,115.36 |
| 应交税费 | 470.52 | 2,857.23 | 717.95 | 1,068.68 | 1,637.70 |
| 其他应付款(合计) | 3,509.47 | 3,770.05 | 4,463.67 | 5,060.41 | 13,427.13 |
| 应付利息 | 78.11 | 40.53 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 |
| 其他应付款 | -- | 2,559.52 | -- | 3,890.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,111.13 | 14,527.93 | 20,043.47 | 23,038.86 | 18,897.09 |
| 其他流动负债 | 176.37 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 139,663.34 | 132,788.79 | 127,982.13 | 124,298.03 | 110,966.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,000.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 20,000.00 | 27,520.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 148.26 | 148.39 | 140.03 | 141.17 | 136.54 |
| 长期应付款(合计) | 8,751.79 | 9,689.45 | 10,270.57 | 5,549.88 | 4,137.43 |
| 长期应付款 | -- | 9,689.45 | -- | 5,549.88 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 648.07 | 800.40 | 176.18 | 230.67 | 211.76 |
| 递延所得税负债 | 3,238.69 | 3,318.00 | 3,395.45 | 3,475.94 | 3,555.51 |
| 长期递延收益 | 971.82 | 839.56 | 775.52 | 806.41 | 837.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,758.63 | 34,295.81 | 34,257.76 | 30,204.07 | 36,398.54 |
| 负债合计 | 169,421.97 | 167,084.59 | 162,239.89 | 154,502.10 | 147,364.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,865.04 | 55,865.04 | 55,865.04 | 55,865.04 | 55,865.04 |
| 资本公积 | 117,171.69 | 117,171.69 | 117,171.69 | 117,171.69 | 117,171.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 265.93 | 274.04 | 207.36 | 277.80 | -424.90 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,214.71 | 5,214.71 | 5,214.71 | 5,214.71 | 5,214.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 14,629.28 | 17,255.56 | 14,948.88 | 14,731.43 | 12,265.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 193,146.64 | 195,781.04 | 193,407.67 | 193,260.67 | 190,091.54 |
| 少数股东权益 | -115.73 | -66.47 | 181.14 | 277.22 | 360.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,030.91 | 195,714.57 | 193,588.81 | 193,537.89 | 190,451.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 362,452.88 | 362,799.16 | 355,828.70 | 348,039.99 | 337,816.73 |
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