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| 鼎汉技术(300011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,302.50 | 38,153.98 | 29,604.29 | 16,796.65 | 26,810.03 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 141,647.02 | 145,673.02 | 148,368.45 | 146,442.09 | 142,624.79 |
| 应收票据 | 3,861.14 | 6,147.70 | 4,093.25 | 3,428.04 | 3,649.24 |
| 应收账款 | 137,785.88 | 139,525.32 | 144,275.20 | 143,014.04 | 138,975.55 |
| 应收款项融资 | 3,680.91 | 2,710.49 | 5,743.00 | 3,453.38 | 3,723.77 |
| 预付款项 | 1,522.31 | 1,463.27 | 2,581.50 | 3,202.55 | 2,960.28 |
| 其他应收款(合计) | 3,592.76 | 4,222.07 | 4,743.54 | 6,414.10 | 6,109.95 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,592.76 | -- | 4,743.54 | -- | 6,109.95 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,788.23 | 34,986.73 | 32,010.29 | 40,800.38 | 35,359.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,940.34 | 1,794.23 | 1,694.53 | 1,685.73 | 1,810.65 |
| 流动资产合计 | 249,692.29 | 246,688.22 | 239,906.81 | 237,724.77 | 238,507.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 400.00 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 84.09 | 90.09 | 96.24 | 102.70 | 109.16 |
| 在建工程(合计) | 274.30 | 218.90 | 199.97 | 500.31 | 484.11 |
| 在建工程 | 274.30 | -- | 199.97 | -- | 484.11 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,226.48 | 41,628.36 | 42,055.05 | 43,178.87 | 43,787.66 |
| 固定资产净额 | 37,226.48 | -- | 42,055.05 | -- | 43,787.66 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,841.23 | 1,625.45 | 1,924.70 | 2,474.72 | 2,950.71 |
| 无形资产 | 30,548.41 | 31,583.11 | 31,615.66 | 32,566.73 | 33,743.19 |
| 开发支出 | 8,619.49 | 8,773.64 | 9,171.47 | 11,641.14 | 10,655.71 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,024.68 | 1,046.20 | 1,145.72 | 1,274.81 | 1,407.07 |
| 递延所得税资产 | 3,820.73 | 3,931.33 | 3,799.54 | 3,657.33 | 3,649.58 |
| 其他非流动资产 | 2,221.63 | -- | -- | 201.88 | -- |
| 非流动资产合计 | 99,478.07 | 102,834.26 | 103,852.13 | 108,893.67 | 110,273.52 |
| 资产总计 | 349,170.35 | 349,522.48 | 343,758.94 | 346,618.44 | 348,780.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 117,783.24 | 117,450.98 | 100,359.15 | 95,414.66 | 97,764.14 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 52,425.79 | 46,722.26 | 45,269.10 | 40,473.40 | 38,767.25 |
| 应付票据 | 6,617.36 | 6,045.41 | 5,425.27 | 5,694.00 | 6,625.33 |
| 应付账款 | 45,808.43 | 40,676.85 | 39,843.83 | 34,779.40 | 32,141.92 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,033.72 | 2,838.73 | 5,153.22 | 2,263.90 | 2,247.88 |
| 应交税费 | 896.97 | 1,508.64 | 3,250.22 | 1,625.49 | 1,934.74 |
| 其他应付款(合计) | 1,990.70 | 1,982.70 | 4,237.88 | 1,038.11 | 1,039.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,990.70 | -- | 4,237.88 | -- | 1,039.83 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,883.08 | 19,779.15 | 21,873.33 | 19,179.04 | 13,608.52 |
| 其他流动负债 | 4,343.54 | 5,997.17 | 4,158.47 | 9,254.01 | 7,985.30 |
| 流动负债合计 | 199,225.87 | 197,942.21 | 186,072.95 | 170,472.36 | 164,687.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,980.00 | 8,440.00 | 13,390.00 | 15,940.00 | 19,890.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,489.00 | 1,288.28 | 1,617.02 | 2,252.73 | 2,690.87 |
| 长期应付职工薪酬 | 102.85 | 97.86 | 96.92 | 119.03 | 119.36 |
| 长期应付款(合计) | 5,000.00 | 5,750.00 | 6,537.50 | 7,250.00 | 10,350.00 |
| 长期应付款 | 5,000.00 | -- | 6,537.50 | -- | 10,350.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 196.54 | 316.40 | 316.82 |
| 递延所得税负债 | 4,405.29 | 4,601.58 | 4,650.19 | 4,772.46 | 4,816.77 |
| 长期递延收益 | 570.44 | 597.47 | 606.95 | 653.08 | 658.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,547.58 | 20,775.18 | 27,095.13 | 31,303.70 | 38,842.33 |
| 负债合计 | 217,773.45 | 218,717.40 | 213,168.07 | 201,776.07 | 203,530.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,865.04 | 55,865.04 | 55,865.04 | 55,865.04 | 55,865.04 |
| 资本公积 | 115,620.85 | 115,620.85 | 115,620.85 | 115,620.85 | 115,620.85 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 272.15 | -36.37 | -98.62 | -521.21 | -505.45 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,214.71 | 5,214.71 | 5,214.71 | 5,214.71 | 5,214.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -46,963.89 | -47,208.95 | -47,361.11 | -31,337.02 | -30,944.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,008.86 | 129,455.27 | 129,240.87 | 144,842.37 | 145,250.52 |
| 少数股东权益 | 1,388.04 | 1,349.81 | 1,350.00 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,396.90 | 130,805.08 | 130,590.87 | 144,842.37 | 145,250.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 349,170.35 | 349,522.48 | 343,758.94 | 346,618.44 | 348,780.63 |
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