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| 汉威科技(300007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,972.74 | 211,726.57 | 133,398.22 | 84,306.15 | 42,260.95 |
| 收到的税费返还 | 1,519.78 | 2,963.66 | 2,179.42 | 1,441.61 | 731.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,487.27 | 6,561.51 | 5,463.28 | 2,952.86 | 1,462.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,979.80 | 221,251.74 | 141,040.92 | 88,700.62 | 44,455.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,873.61 | 122,946.44 | 84,388.84 | 58,307.76 | 32,212.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,501.05 | 53,998.99 | 41,022.81 | 28,926.87 | 16,493.27 |
| 支付的各项税费 | 2,876.22 | 11,433.53 | 8,541.31 | 6,021.64 | 2,615.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,849.90 | 25,017.77 | 19,643.48 | 12,303.85 | 8,517.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,100.77 | 213,396.73 | 153,596.45 | 105,560.13 | 59,839.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,120.98 | 7,855.00 | -12,555.52 | -16,859.51 | -15,384.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,227.09 | 14,036.60 | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.91 | 283.70 | 209.54 | 127.38 | 108.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.28 | 15.36 | 14.37 | 8.39 | 0.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 638.59 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 346.33 | 346.33 | 346.33 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,414.28 | 15,320.59 | 12,570.24 | 12,482.10 | 11,109.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,420.02 | 14,875.03 | 10,532.94 | 7,986.27 | 5,430.12 |
| 投资所支付的现金 | 7,699.88 | 28,193.07 | 8,199.30 | 14,550.10 | 3,118.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,965.19 | 4,717.74 | 1,016.96 | 3,271.26 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,119.90 | 45,033.29 | 23,449.97 | 23,553.34 | 11,819.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,705.62 | -29,712.70 | -10,879.73 | -11,071.24 | -710.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 978.95 | 30.72 | 30.72 | 15.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 978.95 | 30.72 | 30.72 | 15.36 |
| 取得借款收到的现金 | 1,200.00 | 80,076.00 | 70,576.00 | 56,626.00 | 11,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.40 | 370.00 | 250.00 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,202.40 | 81,424.95 | 70,856.72 | 56,856.72 | 11,915.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 567.64 | 86,357.60 | 63,075.72 | 53,054.57 | 9,677.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 511.34 | 7,821.37 | 6,244.12 | 5,160.19 | 1,129.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 350.00 | 350.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 267.59 | 15,375.45 | 6,425.70 | 611.40 | 235.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,346.57 | 109,554.42 | 75,745.54 | 58,826.16 | 11,042.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144.17 | -28,129.47 | -4,888.82 | -1,969.44 | 872.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.83 | 131.95 | 64.02 | 89.26 | 14.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,955.93 | -49,855.21 | -28,260.05 | -29,810.93 | -15,207.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,216.67 | 117,071.88 | 117,071.88 | 117,071.88 | 117,071.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,260.73 | 67,216.67 | 88,811.83 | 87,260.95 | 101,864.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,378.74 | -- | 4,289.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 750.26 | -- | 167.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,681.91 | -- | 8,060.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,402.96 | -- | 1,627.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,684.02 | -- | 934.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.72 | -- | 49.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.03 | -- | 10.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,227.70 | -- | 1,528.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -321.81 | -- | -412.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 169.10 | -- | -488.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -76.43 | -- | -156.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,065.59 | -- | -1,641.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,857.30 | -- | -9,371.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,568.77 | -- | -23,819.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,855.00 | -- | -16,859.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,216.67 | -- | 87,260.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 117,071.88 | -- | 117,071.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -49,855.21 | -- | -29,810.93 | -- |
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