汉威科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
汉威科技(300007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,979.8534,943.10167,941.57114,118.4773,340.31
收到的税费返还336.5573.761,081.03720.55626.75
收到的其他与经营活动有关的现金19,931.3017,881.6548,276.658,679.576,181.93
经营活动现金流入小计88,247.7052,898.51217,299.24123,518.5980,148.99
购买商品、接受劳务支付的现金45,014.4124,900.23103,092.3874,682.4145,295.67
支付给职工以及为职工支付的现金17,649.8010,686.1728,917.8222,514.0115,913.88
支付的各项税费5,033.262,686.4518,327.2315,879.9011,602.94
支付的其他与经营活动有关的现金19,301.475,373.6414,095.4517,185.1012,056.69
经营活动现金流出小计86,998.9443,646.50164,432.87130,261.4284,869.18
经营活动产生的现金流量净额1,248.769,252.0152,866.37-6,742.83-4,720.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,825.00--120,252.0015,250.00--
取得投资收益所收到的现金1,357.6778.664,501.612,546.98802.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.530.5340.4548.1042.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0.21--269.74219.97220.23
收到的其他与投资活动有关的现金------37,118.8836,355.32
投资活动现金流入小计15,185.9879.18125,063.8055,183.9337,420.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,303.4210,442.5016,912.4912,108.208,045.95
投资所支付的现金107,470.0062,400.00109,679.2656,752.0039,532.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,109.13--2,100.003,651.993,651.99
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计126,882.5572,842.50128,691.7572,512.1951,229.94
投资活动产生的现金流量净额-111,696.57-72,763.32-3,627.95-17,328.25-13,809.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----946.70669.10669.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,530.4120,274.4167,494.8962,129.8950,899.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,530.4120,274.4168,441.5962,798.9951,569.00
偿还债务支付的现金29,914.781,836.5741,248.3235,328.4922,569.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,202.71664.767,216.154,275.351,842.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,551.99----
筹资活动现金流出小计33,117.492,501.3350,016.4639,603.8424,412.43
筹资活动产生的现金流量净额-9,587.0817,773.0818,425.1423,195.1527,156.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.30-32.5148.42115.85-51.48
五、现金及现金等价物净增加额-120,014.59-45,770.7367,711.97-760.088,574.99
加:期初现金及现金等价物余额144,812.72145,765.2477,100.7577,100.7577,100.75
六、期末现金及现金等价物余额24,798.1499,994.51144,812.7276,340.6785,675.74
附注
净利润11,883.75--10,804.98--8,941.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备794.60--7,722.96--632.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,403.66--7,131.57--3,912.51
无形资产摊销1,824.85--3,476.90--1,669.50
长期待摊费用摊销467.46--783.76--401.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.70--88.77--97.52
固定资产报废损失----0.75----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,791.64--5,454.89--2,421.45
投资损失-699.67---4,778.31---705.96
递延所得税资产减少321.86--1,057.99--278.26
递延所得税负债增加-68.15---98.05---115.81
存货的减少-5,315.35---12,914.92---6,450.62
经营性应收项目的减少-4,001.47---8,248.46---5,327.08
经营性应付项目的增加-11,161.11--42,383.55---10,475.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,248.76--52,866.37---4,720.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,798.14--144,812.72--85,675.74
现金的期初余额144,812.72--77,100.75--77,100.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-120,014.59--67,711.97--8,574.99
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