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汉威科技(300007) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,548.39 | 209,121.63 | 132,797.62 | 84,863.60 | 42,762.14 |
收到的税费返还 | 207.17 | 2,141.71 | 1,476.00 | 995.59 | 532.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,880.55 | 19,825.59 | 8,256.03 | 6,115.55 | 2,385.70 |
经营活动现金流入小计 | 51,636.11 | 231,088.92 | 142,529.64 | 91,974.75 | 45,680.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,653.43 | 132,488.04 | 88,059.87 | 59,227.38 | 35,049.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,657.58 | 40,108.43 | 30,916.51 | 22,016.16 | 13,557.18 |
支付的各项税费 | 4,200.57 | 12,390.78 | 9,684.48 | 5,707.41 | 2,957.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,128.69 | 24,669.08 | 18,938.77 | 12,900.09 | 6,345.69 |
经营活动现金流出小计 | 64,640.27 | 209,656.33 | 147,599.64 | 99,851.04 | 57,909.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,004.16 | 21,432.60 | -5,070.00 | -7,876.29 | -12,229.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | 30,985.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 151.37 | 466.87 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 39.59 | 9.53 | 3.80 | 1.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,651.40 | 31,491.45 | 9.53 | 3.80 | 1.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,666.29 | 24,463.83 | 16,887.69 | 13,675.03 | 7,616.46 |
投资所支付的现金 | 1,560.47 | 36,534.50 | 2,049.50 | 2,049.50 | 500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,226.75 | 60,998.33 | 18,937.19 | 15,724.53 | 8,116.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,575.35 | -29,506.88 | -18,927.65 | -15,720.72 | -8,114.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 300.00 | 59,659.08 | 59,593.72 | 300.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 509.08 | 443.72 | 300.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 17,050.00 | 70,150.00 | 68,200.00 | 63,000.00 | 40,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 131.29 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,350.00 | 129,940.37 | 127,793.72 | 63,300.00 | 40,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,490.77 | 104,357.51 | 78,754.75 | 66,369.66 | 25,494.58 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 869.66 | 9,802.63 | 8,729.08 | 4,131.87 | 1,193.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,658.20 | 3,501.40 | 1.40 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 87.89 | 955.21 | 676.19 | 83.13 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,448.33 | 115,115.34 | 88,160.01 | 70,584.67 | 26,687.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,901.67 | 14,825.03 | 39,633.71 | -7,284.67 | 13,312.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.01 | -123.13 | -66.47 | -66.80 | 10.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,686.85 | 6,627.62 | 15,569.59 | -30,948.49 | -7,021.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 140,010.56 | 133,382.95 | 133,382.95 | 133,382.95 | 133,382.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 132,323.71 | 140,010.56 | 148,952.54 | 102,434.46 | 126,361.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 32,521.55 | -- | 17,270.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -78.48 | -- | 514.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,123.88 | -- | 6,348.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,332.00 | -- | 1,735.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 607.71 | -- | 285.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.88 | -- | -5.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 175.88 | -- | 29.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7.21 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,867.90 | -- | 2,604.38 | -- |
投资损失 | -- | -579.56 | -- | 538.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 304.57 | -- | 115.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -78.96 | -- | -39.90 | -- |
存货的减少 | -- | -11,763.73 | -- | -6,786.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -28,610.17 | -- | -17,056.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,091.03 | -- | -13,504.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,432.60 | -- | -7,876.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 140,010.56 | -- | 102,434.46 | -- |
现金的期初余额 | -- | 133,382.95 | -- | 133,382.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,627.62 | -- | -30,948.49 | -- |
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