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| 汉威科技(300007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,711.84 | 92,780.75 | 49,972.74 | 211,726.57 | 133,398.22 |
| 收到的税费返还 | 3,174.78 | 2,316.16 | 1,519.78 | 2,963.66 | 2,179.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,874.28 | 4,521.64 | 3,487.27 | 6,561.51 | 5,463.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,760.90 | 99,618.55 | 54,979.80 | 221,251.74 | 141,040.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,749.83 | 57,283.49 | 29,873.61 | 122,946.44 | 84,388.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,635.33 | 28,729.20 | 16,501.05 | 53,998.99 | 41,022.81 |
| 支付的各项税费 | 9,778.53 | 6,864.02 | 2,876.22 | 11,433.53 | 8,541.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,463.55 | 16,013.93 | 7,849.90 | 25,017.77 | 19,643.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,627.24 | 108,890.63 | 57,100.77 | 213,396.73 | 153,596.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,866.34 | -9,272.09 | -2,120.98 | 7,855.00 | -12,555.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,306.18 | 5,927.06 | 4,227.09 | 14,036.60 | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 427.93 | 203.64 | 180.91 | 283.70 | 209.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.94 | 8.01 | 6.28 | 15.36 | 14.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 638.59 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 346.33 | 346.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,743.04 | 6,138.70 | 4,414.28 | 15,320.59 | 12,570.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,094.65 | 10,084.54 | 5,420.02 | 14,875.03 | 10,532.94 |
| 投资所支付的现金 | 17,127.96 | 10,799.97 | 7,699.88 | 28,193.07 | 8,199.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,965.19 | 4,717.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,955.61 | 1.98 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,178.22 | 20,886.49 | 13,119.90 | 45,033.29 | 23,449.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,435.17 | -14,747.79 | -8,705.62 | -29,712.70 | -10,879.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,131.31 | 3,131.31 | -- | 978.95 | 30.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,131.31 | 3,131.31 | -- | 978.95 | 30.72 |
| 取得借款收到的现金 | 44,066.54 | 22,616.54 | 1,200.00 | 80,076.00 | 70,576.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 370.00 | 250.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,200.25 | 25,750.25 | 1,202.40 | 81,424.95 | 70,856.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,171.50 | 21,820.35 | 567.64 | 86,357.60 | 63,075.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,809.06 | 2,449.56 | 511.34 | 7,821.37 | 6,244.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,750.00 | -- | -- | 350.00 | 350.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 775.47 | 546.84 | 267.59 | 15,375.45 | 6,425.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,756.02 | 24,816.74 | 1,346.57 | 109,554.42 | 75,745.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,444.23 | 933.51 | -144.17 | -28,129.47 | -4,888.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.64 | 30.03 | 14.83 | 131.95 | 64.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,955.92 | -23,056.34 | -10,955.93 | -49,855.21 | -28,260.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,216.67 | 67,216.67 | 67,216.67 | 117,071.88 | 117,071.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,260.74 | 44,160.32 | 56,260.73 | 67,216.67 | 88,811.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,841.28 | -- | 5,378.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4.96 | -- | 750.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,656.06 | -- | 14,681.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,647.27 | -- | 3,402.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 895.51 | -- | 1,684.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.44 | -- | -6.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.33 | -- | 16.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,128.94 | -- | 3,227.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -160.70 | -- | -321.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -289.80 | -- | 169.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -60.05 | -- | -76.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,771.96 | -- | -4,065.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,548.90 | -- | -9,857.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,229.48 | -- | -12,568.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,272.09 | -- | 7,855.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,160.32 | -- | 67,216.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,216.67 | -- | 117,071.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,056.34 | -- | -49,855.21 | -- |
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