探路者

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
探路者(300005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,517.7646,285.3524,907.57130,317.1573,599.23
收到的税费返还57.0224.12------
收到的其他与经营活动有关的现金4,918.712,943.951,196.352,168.843,747.34
经营活动现金流入小计76,493.4949,253.4226,103.92132,485.9977,346.57
购买商品、接受劳务支付的现金52,804.4930,293.1016,426.5583,590.7452,187.37
支付给职工以及为职工支付的现金14,378.749,668.145,679.6016,815.7212,472.81
支付的各项税费3,194.892,873.681,968.114,044.522,404.58
支付的其他与经营活动有关的现金20,599.9212,332.605,762.9824,888.5520,323.78
经营活动现金流出小计90,978.0355,167.5329,837.24129,339.5387,388.54
经营活动产生的现金流量净额-14,484.55-5,914.11-3,733.323,146.46-10,041.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,925.0049,075.006,245.00623,150.00--
取得投资收益所收到的现金1,270.511,035.88517.182,369.281,796.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.261.351.2651.0251.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,535.55150.00
收到的其他与投资活动有关的现金------25.00500.00
投资活动现金流入小计60,196.7750,112.226,763.44627,130.862,497.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,460.735,102.082,043.752,137.05864.83
投资所支付的现金14,819.6314,819.6314,839.61624,231.2912,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,621.9819,621.9819,621.98----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40,902.3439,543.6836,505.34626,368.3412,864.83
投资活动产生的现金流量净额19,294.4310,568.54-29,741.90762.52-10,366.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.05--------
筹资活动现金流入小计0.05--------
偿还债务支付的现金1,141.70562.05------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84.5183.761.57----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,875.164,582.031,193.522,900.783,219.01
筹资活动现金流出小计8,101.385,227.841,195.092,900.783,219.01
筹资活动产生的现金流量净额-8,101.33-5,227.84-1,195.09-2,900.78-3,219.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.737.340.14----
五、现金及现金等价物净增加额-3,309.17-566.07-34,670.171,008.20-23,627.91
加:期初现金及现金等价物余额56,473.1156,473.1156,473.1155,464.9155,464.91
六、期末现金及现金等价物余额53,163.9455,907.0421,802.9456,473.1131,837.00
附注
净利润--2,002.76--5,378.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--40.78--1,910.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--433.33--707.80--
无形资产摊销--320.72--317.75--
长期待摊费用摊销--491.31--981.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.01---1.20--
固定资产报废损失------2.40--
公允价值变动损失---51.72---190.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--175.72--244.49--
投资损失---2,321.02---3,132.88--
递延所得税资产减少--219.40--1,818.97--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,536.29---2,680.28--
经营性应收项目的减少---3,004.26---7,403.56--
经营性应付项目的增加---9,642.29--2,580.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------125.27--
经营活动产生现金流量净额---5,914.11--3,146.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,907.04--56,473.11--
现金的期初余额--56,473.11--55,464.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---566.07--1,008.20--
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