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| 探路者(300005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,220.16 | 66,765.29 | 33,932.25 | 181,354.22 | 110,108.19 |
| 收到的税费返还 | 341.30 | 235.66 | 104.65 | 725.72 | 558.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,487.49 | 5,589.42 | 3,918.21 | 8,367.03 | 6,649.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,048.94 | 72,590.38 | 37,955.11 | 190,446.97 | 117,316.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,229.37 | 52,446.57 | 31,573.05 | 93,829.22 | 78,431.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,082.34 | 13,437.38 | 7,685.49 | 24,432.47 | 18,452.44 |
| 支付的各项税费 | 4,910.24 | 4,083.45 | 1,766.22 | 6,994.24 | 4,725.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,549.33 | 17,805.88 | 8,873.68 | 42,678.16 | 28,204.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,771.27 | 87,773.28 | 49,898.44 | 167,934.09 | 129,814.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,722.33 | -15,182.90 | -11,943.34 | 22,512.88 | -12,498.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 175,569.97 | 143,317.97 | 74,423.70 | 374,681.00 | 316,376.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 443.37 | 396.10 | 209.25 | 1,143.74 | 897.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.17 | 10.47 | 10.41 | 3.67 | 3.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 12,675.00 | 12,703.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 179,530.50 | 147,224.53 | 78,143.35 | 388,503.41 | 329,980.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,629.07 | 1,345.62 | 755.75 | 1,629.25 | 1,373.09 |
| 投资所支付的现金 | 152,393.00 | 115,541.00 | 65,370.00 | 389,668.50 | 308,660.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,985.57 | 4,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 155,022.07 | 116,886.62 | 66,125.75 | 398,783.32 | 314,033.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,508.43 | 30,337.92 | 12,017.60 | -10,279.90 | 15,946.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,010.00 | 500.00 | 500.00 | 2,054.44 | 64.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,394.53 | 1,268.75 | 126.03 | 2,609.27 | 2,463.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,776.63 | 917.28 | 586.58 | 17,815.91 | 16,965.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,181.16 | 2,686.03 | 1,212.60 | 22,479.62 | 19,493.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,181.16 | -2,186.03 | -712.60 | -6,479.62 | -3,493.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -313.38 | -328.36 | -150.11 | 163.64 | -337.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,291.57 | 12,640.62 | -788.45 | 5,917.00 | -382.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,822.67 | 68,822.67 | 68,822.67 | 62,905.67 | 62,905.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,114.24 | 81,463.29 | 68,034.22 | 68,822.67 | 62,522.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 977.02 | -- | 7,476.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,027.87 | -- | 12,136.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 897.85 | -- | 1,766.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 908.73 | -- | 1,856.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 463.49 | -- | 1,009.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.49 | -- | -0.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -238.23 | -- | -811.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,789.62 | -- | -2,686.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -14.03 | -- | -346.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -632.57 | -- | 1,612.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 263.98 | -- | -28.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,083.74 | -- | -8,457.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,973.11 | -- | 6,767.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,738.90 | -- | -414.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,182.90 | -- | 22,512.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,463.29 | -- | 68,822.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,822.67 | -- | 62,905.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,640.62 | -- | 5,917.00 | -- |
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