探路者

- 300005

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
探路者(300005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,905.4966,969.5234,781.46203,290.24130,649.75
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金14,219.1010,522.574,456.508,963.3316,312.56
经营活动现金流入小计112,124.6077,492.1039,237.97212,253.57146,962.32
购买商品、接受劳务支付的现金75,735.4245,438.1418,524.69154,693.42113,901.85
支付给职工以及为职工支付的现金14,140.7210,597.006,163.6520,949.6515,820.30
支付的各项税费9,831.277,736.104,810.6011,802.159,179.91
支付的其他与经营活动有关的现金32,867.4122,265.869,928.8339,768.2136,497.13
经营活动现金流出小计132,574.8286,037.0939,427.77227,213.42175,399.19
经营活动产生的现金流量净额-20,450.22-8,544.99-189.81-14,959.85-28,436.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,788.519,783.697,676.0264,550.0057,503.48
取得投资收益所收到的现金----0.00603.66604.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,886.957,885.27--15.680.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-306.07-14.87--409.02510.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,369.3917,654.097,676.0265,578.3658,618.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金483.59299.5094.152,723.122,332.87
投资所支付的现金293.95140.95140.9559,403.5260,407.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------95.76
投资活动现金流出小计777.54440.45235.1062,126.6462,835.99
投资活动产生的现金流量净额16,591.8517,213.657,440.923,451.72-4,217.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------442.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------442.10--
取得借款收到的现金2,961.852,789.85844.79499.96--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,961.852,789.85844.79942.06--
偿还债务支付的现金2,705.212,705.21487.30----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114.72114.72--147.14--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,309.711,016.021,016.023,570.953,371.02
筹资活动现金流出小计4,129.643,835.941,503.313,718.093,371.02
筹资活动产生的现金流量净额-1,167.79-1,046.10-658.52-2,776.03-3,371.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,026.177,622.566,592.59-14,284.16-36,025.53
加:期初现金及现金等价物余额124,812.48124,812.48124,812.48139,096.64139,096.64
六、期末现金及现金等价物余额119,786.31132,435.04131,405.07124,812.48103,071.10
附注
净利润--8,205.04---22,675.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,032.62--26,787.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--446.35--1,163.03--
无形资产摊销--194.76--491.38--
长期待摊费用摊销--32.54--1,128.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,264.33--9.01--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--115.95--147.14--
投资损失--221.11---1,739.40--
递延所得税资产减少--120.35--776.28--
递延所得税负债增加-------38.47--
存货的减少--7,614.35---3,328.86--
经营性应收项目的减少---9,943.44---136.13--
经营性应付项目的增加---12,320.28---17,313.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------230.83--
经营活动产生现金流量净额---8,544.99---14,959.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--132,435.04--124,812.48--
现金的期初余额--124,812.48--139,096.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,622.56---14,284.16--
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