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| 探路者(300005) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,843.72 | 134,007.39 | 132,497.98 | 126,823.31 | 105,760.45 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,953.39 | 2,949.99 | 2,929.47 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 64,543.74 | 59,017.98 | 54,377.84 | 52,500.26 | 41,712.60 |
| 应收票据 | -- | 103.17 | -- | 103.17 | -- |
| 应收账款 | 64,543.74 | 58,914.80 | 54,377.84 | 52,397.09 | 41,712.60 |
| 预付款项 | 4,444.80 | 6,278.20 | 4,588.90 | 4,011.53 | 16,889.46 |
| 应收利息 | -- | 649.87 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,735.94 | -- | 15,056.44 | 10,103.16 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 51,708.31 | 25,838.98 | 35,743.03 | 33,346.27 | 55,731.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,758.28 | 3,283.16 | 2,715.04 | 2,580.74 | 3,876.18 |
| 流动资产合计 | 257,159.37 | 236,811.53 | 240,435.77 | 237,268.55 | 238,002.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 4,153.91 | 4,153.91 | 28,478.34 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,379.29 | 9,344.84 | 9,591.69 | 9,653.76 | 9,672.55 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 18,569.22 | -- | 21,392.09 | 24,786.91 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,340.73 | 1,488.66 | 925.86 | 1,009.98 | 1,444.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | 217.25 | 217.25 | 217.25 | 8,552.95 |
| 长期待摊费用 | 1,248.00 | 12.65 | 21.72 | 34.19 | 914.79 |
| 递延所得税资产 | 4,193.66 | 5,231.66 | 5,352.01 | 5,352.01 | 6,152.53 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 514.91 | 527.82 | -- |
| 非流动资产合计 | 38,847.22 | 39,018.19 | 41,988.94 | 42,341.00 | 80,002.84 |
| 资产总计 | 296,006.59 | 275,829.73 | 282,424.71 | 279,609.55 | 318,005.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 970.22 | 832.29 | 499.96 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 33,105.73 | 13,733.65 | 26,399.32 | 20,606.94 | 31,346.75 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 33,105.73 | 13,733.65 | -- | 20,606.94 | -- |
| 预收款项 | 8,634.38 | 6,651.46 | 7,072.09 | 6,829.36 | 15,800.25 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5.68 | 130.62 | 47.67 | 1,573.80 | 0.06 |
| 应交税费 | 1,203.87 | 1,330.77 | 747.89 | 3,361.31 | 894.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,686.03 | -- | 9,262.64 | 9,742.23 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 49,963.62 | 31,502.74 | 41,918.34 | 42,134.01 | 57,784.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 544.15 | 544.15 | 850.15 | 850.15 | 609.51 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 1.29 |
| 长期递延收益 | -- | -- | 31.58 | 31.58 | 56.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 544.15 | 544.15 | 881.72 | 881.72 | 667.78 |
| 负债合计 | 50,507.76 | 32,046.89 | 42,800.06 | 43,015.73 | 58,451.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,129.39 | 89,129.39 | 89,129.39 | 89,129.39 | 89,129.39 |
| 资本公积 | 96,155.33 | 96,236.54 | 96,236.54 | 96,236.54 | 96,205.71 |
| 减：库存股 | 3,112.50 | 3,112.50 | 3,112.50 | 2,096.48 | 2,096.48 |
| 其他综合收益 | -279.02 | -279.02 | -279.02 | -279.02 | -1,089.39 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,468.56 | 16,468.56 | 16,468.56 | 16,468.56 | 16,468.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,054.41 | 42,291.05 | 38,117.86 | 34,105.46 | 54,827.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 242,416.17 | 240,734.02 | 236,560.83 | 233,564.44 | 253,445.66 |
| 少数股东权益 | 3,082.66 | 3,048.82 | 3,063.82 | 3,029.37 | 6,107.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,498.83 | 243,782.84 | 239,624.65 | 236,593.81 | 259,553.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 296,006.59 | 275,829.73 | 282,424.71 | 279,609.55 | 318,005.21 |
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