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| 探路者(300005) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,120.37 | 43,826.22 | 78,093.47 | 76,374.96 | 79,259.22 |
| 交易性金融资产 | 27,844.43 | 64,787.35 | 35,875.54 | 44,505.67 | 22,198.56 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,440.44 | 23,568.55 | 29,030.91 | 24,722.59 | 40,757.81 |
| 应收票据 | 30.00 | 30.00 | 152.20 | 33.35 | -- |
| 应收账款 | 35,410.44 | 23,538.55 | 28,878.71 | 24,689.24 | 40,757.81 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,464.10 | 1,551.54 | 2,294.93 | 1,286.38 | 2,831.14 |
| 其他应收款(合计) | 2,181.12 | 2,573.28 | 3,211.11 | 2,588.18 | 2,976.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 142.79 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,573.28 | -- | 2,588.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 50,026.33 | 34,098.02 | 39,308.02 | 33,307.40 | 41,096.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 566.89 | 636.97 | 742.44 | 742.44 | 859.65 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,573.63 | 1,556.35 | 2,657.87 | 1,988.84 | 3,102.17 |
| 流动资产合计 | 184,217.31 | 172,598.28 | 191,214.28 | 185,516.47 | 193,081.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,297.44 | 4,296.87 | 4,339.02 | 4,396.68 | 4,691.83 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,766.09 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,046.34 | 22,379.78 | 22,641.55 | 23,064.19 | 23,683.04 |
| 固定资产净额 | -- | 22,379.78 | -- | 23,064.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,294.15 | 2,920.56 | 3,568.94 | 4,242.57 | 4,073.08 |
| 无形资产 | 4,704.50 | 4,093.00 | 4,345.19 | 4,827.32 | 5,325.63 |
| 开发支出 | 540.53 | 521.72 | 691.47 | 680.72 | 615.01 |
| 商誉 | 22,955.57 | 22,955.57 | 22,955.57 | 22,955.57 | 31,065.59 |
| 长期待摊费用 | 1,774.58 | 1,933.87 | 2,185.23 | 2,437.57 | 2,731.59 |
| 递延所得税资产 | 4,510.36 | 4,703.20 | 4,792.42 | 5,206.50 | 5,404.73 |
| 其他非流动资产 | 91.98 | 7,698.74 | 3,717.05 | 3,722.48 | 107.17 |
| 非流动资产合计 | 85,539.93 | 81,055.18 | 75,800.33 | 78,105.51 | 84,301.28 |
| 资产总计 | 269,757.24 | 253,653.46 | 267,014.61 | 263,621.98 | 277,383.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 500.00 | 517.00 | 20.60 | 520.60 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,704.89 | 19,458.14 | 26,644.91 | 25,543.57 | 29,143.39 |
| 应付票据 | 2,497.00 | 3,390.00 | 2,370.00 | 990.00 | 3,510.00 |
| 应付账款 | 29,207.89 | 16,068.14 | 24,274.91 | 24,553.57 | 25,633.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 694.12 | 673.14 | 809.96 | 3,901.06 | 966.54 |
| 应交税费 | 1,868.74 | 1,190.13 | 1,395.37 | 1,748.15 | 1,016.20 |
| 其他应付款(合计) | 10,066.52 | 9,023.69 | 11,551.25 | 11,348.47 | 16,962.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,023.69 | -- | 11,348.47 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,030.94 | 1,431.19 | 1,694.75 | 2,485.09 | 2,001.96 |
| 其他流动负债 | 661.84 | 384.77 | 555.24 | 715.05 | 506.71 |
| 流动负债合计 | 51,931.07 | 35,321.62 | 47,375.79 | 49,904.93 | 54,970.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,990.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 375.53 | 758.62 | 873.05 | 809.84 | 1,666.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 1,198.19 | 1,179.19 | 89.86 |
| 递延所得税负债 | 74.45 | 74.45 | 87.77 | 87.77 | 25.01 |
| 长期递延收益 | 895.26 | 967.31 | 1,018.19 | 957.55 | 1,000.83 |
| 其他非流动负债 | 157.12 | 157.12 | 157.12 | 157.12 | 7,906.77 |
| 非流动负债合计 | 16,492.36 | 16,957.50 | 18,334.33 | 3,191.46 | 10,689.30 |
| 负债合计 | 68,423.43 | 52,279.13 | 65,710.11 | 53,096.38 | 65,659.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,370.22 | 88,370.22 | 88,370.22 | 88,370.22 | 88,370.22 |
| 资本公积 | 85,963.55 | 85,963.55 | 85,963.55 | 85,963.55 | 85,762.78 |
| 减：库存股 | 20,007.15 | 20,007.15 | 20,007.15 | 5,002.71 | 5,002.41 |
| 其他综合收益 | -3,324.03 | -4,146.47 | -3,542.73 | -2,674.17 | -2,841.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,893.95 | 18,893.95 | 18,893.95 | 18,893.95 | 17,693.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 38,994.99 | 39,398.43 | 37,965.99 | 30,848.22 | 29,474.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,102.78 | 202,683.78 | 201,855.08 | 210,610.32 | 210,494.03 |
| 少数股东权益 | -1,768.97 | -1,309.44 | -550.58 | -84.72 | 1,229.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 201,333.81 | 201,374.34 | 201,304.50 | 210,525.59 | 211,723.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 269,757.24 | 253,653.46 | 267,014.61 | 263,621.98 | 277,383.20 |
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