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| 乐普医疗(300003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,185.58 | 1,149,888.37 | 827,806.56 | 561,023.74 | 271,428.94 |
| 收到的税费返还 | 4,624.86 | 16,903.86 | 13,789.68 | 6,470.13 | 3,216.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,238.32 | 26,368.68 | 16,593.18 | 9,551.74 | 2,946.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 232,048.76 | 1,193,160.90 | 858,189.43 | 577,045.62 | 277,591.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,811.55 | 396,394.03 | 291,664.46 | 195,611.65 | 99,969.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,563.21 | 204,884.23 | 158,354.64 | 109,709.69 | 62,779.55 |
| 支付的各项税费 | 39,205.44 | 113,199.52 | 81,764.83 | 59,586.00 | 25,395.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,888.91 | 199,612.19 | 144,238.44 | 94,308.98 | 44,552.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 245,469.11 | 914,089.97 | 676,022.37 | 459,216.32 | 232,697.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,420.34 | 279,070.93 | 182,167.06 | 117,829.30 | 44,893.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,940.20 | 7,459.12 | 7,051.71 | 3,848.59 | 2,336.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 977.56 | 2,456.25 | 1,265.42 | 598.45 | 473.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.38 | 255.32 | 132.91 | 119.33 | 112.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | 10,663.84 | 6,668.35 | 2,651.23 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,984.15 | 20,834.53 | 15,118.39 | 7,217.60 | 2,923.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,064.60 | 90,521.55 | 67,230.74 | 45,962.92 | 22,831.81 |
| 投资所支付的现金 | 26,081.72 | 72,348.45 | 23,256.25 | 21,140.91 | 10,261.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,142.69 | 2,142.69 | 2,112.69 | 2,112.69 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,078.82 | 15,754.73 | 15,349.30 | 12,732.79 | 11,390.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,225.14 | 180,767.43 | 107,978.98 | 81,949.31 | 46,596.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,241.00 | -159,932.90 | -92,860.59 | -74,731.71 | -43,673.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43.19 | 211,581.85 | 153,314.66 | 15.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43.19 | 58,282.19 | 15.00 | 15.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,700.00 | 182,800.00 | 152,800.00 | 116,400.00 | 83,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,898.76 | 26,297.98 | 8,784.49 | 5,295.01 | 2,610.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,641.95 | 420,679.82 | 314,899.15 | 121,710.01 | 86,010.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,750.00 | 251,537.04 | 151,824.54 | 111,563.54 | 80,351.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,345.28 | 64,248.47 | 62,332.76 | 56,255.69 | 2,732.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 683.78 | 683.78 | 193.78 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,498.86 | 63,619.45 | 49,385.67 | 37,652.73 | 19,464.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,594.14 | 379,404.96 | 263,542.96 | 205,471.96 | 102,548.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,047.81 | 41,274.86 | 51,356.18 | -83,761.95 | -16,537.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,261.80 | 2,112.52 | 6,788.29 | 2,029.79 | -103.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,875.33 | 162,525.41 | 147,450.94 | -38,634.58 | -15,420.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 530,929.78 | 368,404.36 | 368,404.36 | 368,404.36 | 368,404.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 517,054.45 | 530,929.78 | 515,855.30 | 329,769.78 | 352,983.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 224,468.72 | -- | 129,692.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,795.28 | -- | 1,246.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,177.22 | -- | 10,953.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,833.43 | -- | 6,019.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,916.40 | -- | 3,783.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.43 | -- | -36.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 171.91 | -- | 30.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -442.03 | -- | 18.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,877.51 | -- | 10,000.80 | -- |
| 投资损失 | -- | 7,533.49 | -- | 3,994.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,589.50 | -- | -478.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,231.12 | -- | -524.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -38,670.15 | -- | -33,861.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -66,506.73 | -- | -38,484.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 71,012.07 | -- | 21,502.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 279,070.93 | -- | 117,829.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 530,929.78 | -- | 329,769.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 368,404.36 | -- | 368,404.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 162,525.41 | -- | -38,634.58 | -- |
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