乐普医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
乐普医疗(300003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,251.65628,906.31469,632.86312,891.72163,635.30
收到的税费返还1,399.729,594.097,754.426,263.412,517.69
收到的其他与经营活动有关的现金10,610.5017,676.9612,654.309,251.475,219.27
经营活动现金流入小计163,261.87656,177.36490,041.58328,406.60171,372.26
购买商品、接受劳务支付的现金36,418.89180,688.47137,602.8994,828.1445,357.53
支付给职工以及为职工支付的现金45,491.65191,425.08148,548.0097,763.3654,939.42
支付的各项税费15,510.2187,122.1869,207.7256,006.1226,139.19
支付的其他与经营活动有关的现金23,938.90123,477.2492,377.3863,920.3730,784.30
经营活动现金流出小计121,359.64582,712.98447,736.00312,518.00157,220.44
经营活动产生的现金流量净额41,902.2273,464.3942,305.5815,888.6014,151.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,683.8156,607.7027,491.5118,717.6416,258.74
取得投资收益所收到的现金866.368,005.223,134.26808.11261.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.463,003.143,000.452,983.572,064.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50.001,525.011,525.011,525.011,525.01
收到的其他与投资活动有关的现金750.0026,574.941,223.571,223.57919.05
投资活动现金流入小计25,361.6395,716.0136,374.8025,257.9021,029.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,154.6265,882.0950,380.6837,433.9914,412.59
投资所支付的现金56,897.4780,396.1961,738.7848,098.0515,631.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,100.902,509.272,034.482,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金1,714.2920,727.0420,121.2719,910.5716,987.01
投资活动现金流出小计71,766.37170,106.22134,750.00107,477.1049,030.71
投资活动产生的现金流量净额-46,404.74-74,390.21-98,375.20-82,219.19-28,001.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,114.29726.00126.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,114.29726.00126.00----
取得借款收到的现金83,302.53316,760.48309,848.43203,225.7263,408.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,348.754,648.753,440.441,259.07
筹资活动现金流入小计85,416.82321,835.22314,623.18206,666.1664,667.76
偿还债务支付的现金68,200.00229,342.91215,102.91110,801.1247,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,181.46104,611.7299,728.3867,651.383,868.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润42.195,522.233,306.65----
支付其他与筹资活动有关的现金3,819.0836,402.4834,026.2426,136.9118,205.37
筹资活动现金流出小计77,200.54370,357.12348,857.53204,589.4169,873.97
筹资活动产生的现金流量净额8,216.28-48,521.89-34,234.352,076.75-5,206.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响133.36892.17-156.87288.78166.42
五、现金及现金等价物净增加额3,847.12-48,555.54-90,460.84-63,965.06-18,889.66
加:期初现金及现金等价物余额361,438.75409,995.50409,995.50409,995.50409,995.50
六、期末现金及现金等价物余额365,285.87361,439.96319,534.66346,030.44391,105.84
附注
净利润--19,729.39--69,000.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--28,786.71--3,532.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,789.58--15,377.10--
无形资产摊销--19,116.80--8,467.99--
长期待摊费用摊销--9,642.47--4,443.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,173.17---1,184.75--
固定资产报废损失--874.51--372.82--
公允价值变动损失---38.95---717.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,662.67--8,716.70--
投资损失--8,971.31--1,959.09--
递延所得税资产减少---19,210.23---2,592.43--
递延所得税负债增加--2,125.87---391.86--
存货的减少--20,628.33---3,040.58--
经营性应收项目的减少---6,284.35---39,242.23--
经营性应付项目的增加---68,865.41---52,480.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--73,464.39--15,888.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--361,439.96--346,030.44--
现金的期初余额--409,995.50--409,995.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,555.54---63,965.06--
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