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| 乐普医疗(300003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,251.65 | 628,906.31 | 469,632.86 | 312,891.72 | 163,635.30 |
| 收到的税费返还 | 1,399.72 | 9,594.09 | 7,754.42 | 6,263.41 | 2,517.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,610.50 | 17,676.96 | 12,654.30 | 9,251.47 | 5,219.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,261.87 | 656,177.36 | 490,041.58 | 328,406.60 | 171,372.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,418.89 | 180,688.47 | 137,602.89 | 94,828.14 | 45,357.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,491.65 | 191,425.08 | 148,548.00 | 97,763.36 | 54,939.42 |
| 支付的各项税费 | 15,510.21 | 87,122.18 | 69,207.72 | 56,006.12 | 26,139.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,938.90 | 123,477.24 | 92,377.38 | 63,920.37 | 30,784.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,359.64 | 582,712.98 | 447,736.00 | 312,518.00 | 157,220.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,902.22 | 73,464.39 | 42,305.58 | 15,888.60 | 14,151.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,683.81 | 56,607.70 | 27,491.51 | 18,717.64 | 16,258.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 866.36 | 8,005.22 | 3,134.26 | 808.11 | 261.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.46 | 3,003.14 | 3,000.45 | 2,983.57 | 2,064.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.00 | 1,525.01 | 1,525.01 | 1,525.01 | 1,525.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 750.00 | 26,574.94 | 1,223.57 | 1,223.57 | 919.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,361.63 | 95,716.01 | 36,374.80 | 25,257.90 | 21,029.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,154.62 | 65,882.09 | 50,380.68 | 37,433.99 | 14,412.59 |
| 投资所支付的现金 | 56,897.47 | 80,396.19 | 61,738.78 | 48,098.05 | 15,631.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,100.90 | 2,509.27 | 2,034.48 | 2,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,714.29 | 20,727.04 | 20,121.27 | 19,910.57 | 16,987.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 71,766.37 | 170,106.22 | 134,750.00 | 107,477.10 | 49,030.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,404.74 | -74,390.21 | -98,375.20 | -82,219.19 | -28,001.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,114.29 | 726.00 | 126.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,114.29 | 726.00 | 126.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,302.53 | 316,760.48 | 309,848.43 | 203,225.72 | 63,408.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,348.75 | 4,648.75 | 3,440.44 | 1,259.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,416.82 | 321,835.22 | 314,623.18 | 206,666.16 | 64,667.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,200.00 | 229,342.91 | 215,102.91 | 110,801.12 | 47,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,181.46 | 104,611.72 | 99,728.38 | 67,651.38 | 3,868.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42.19 | 5,522.23 | 3,306.65 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,819.08 | 36,402.48 | 34,026.24 | 26,136.91 | 18,205.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,200.54 | 370,357.12 | 348,857.53 | 204,589.41 | 69,873.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,216.28 | -48,521.89 | -34,234.35 | 2,076.75 | -5,206.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.36 | 892.17 | -156.87 | 288.78 | 166.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,847.12 | -48,555.54 | -90,460.84 | -63,965.06 | -18,889.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 361,438.75 | 409,995.50 | 409,995.50 | 409,995.50 | 409,995.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,285.87 | 361,439.96 | 319,534.66 | 346,030.44 | 391,105.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,729.39 | -- | 69,000.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 28,786.71 | -- | 3,532.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,789.58 | -- | 15,377.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19,116.80 | -- | 8,467.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,642.47 | -- | 4,443.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,173.17 | -- | -1,184.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 874.51 | -- | 372.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -38.95 | -- | -717.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,662.67 | -- | 8,716.70 | -- |
| 投资损失 | -- | 8,971.31 | -- | 1,959.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -19,210.23 | -- | -2,592.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,125.87 | -- | -391.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,628.33 | -- | -3,040.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,284.35 | -- | -39,242.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -68,865.41 | -- | -52,480.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 73,464.39 | -- | 15,888.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 361,439.96 | -- | 346,030.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 409,995.50 | -- | 409,995.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -48,555.54 | -- | -63,965.06 | -- |
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