本钢板B

- 200761

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
本钢板B(200761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,016,994.183,039,991.771,326,531.295,574,889.774,122,662.75
收到的税费返还42,743.9941,136.27223.967,832.347,016.56
收到的其他与经营活动有关的现金18,015.8316,871.915,008.8450,136.6814,942.56
经营活动现金流入小计4,077,754.003,097,999.951,331,764.095,632,858.794,144,621.87
购买商品、接受劳务支付的现金3,641,028.362,893,901.581,212,183.575,064,764.333,577,742.98
支付给职工以及为职工支付的现金201,278.98128,158.9655,025.39245,108.40163,654.24
支付的各项税费44,761.3228,288.3332,907.72267,321.09221,505.60
支付的其他与经营活动有关的现金27,423.7124,905.902,741.8314,317.6227,336.99
经营活动现金流出小计3,914,492.363,075,254.771,302,858.525,591,511.443,990,239.80
经营活动产生的现金流量净额163,261.6422,745.1828,905.5741,347.35154,382.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,140,000.00610,000.00
取得投资收益所收到的现金------271.76232.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额434.206.08434.200.280.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计434.206.08434.201,140,272.04610,233.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金108,151.5375,540.7613,136.50130,497.64179,229.47
投资所支付的现金------620,000.00620,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计108,151.5375,540.7613,136.50750,497.64799,229.47
投资活动产生的现金流量净额-107,717.33-75,534.68-12,702.30389,774.40-188,996.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金190,000.0060,206.7120,000.00580,167.30370,185.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金256,244.54254,879.29--236,127.22--
筹资活动现金流入小计446,244.54315,086.0020,000.00816,294.52370,185.31
偿还债务支付的现金497,967.03139,319.1895,858.431,207,254.46598,027.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金275,012.35270,892.248,279.52255,080.2287,502.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,460.457,169.36--74,000.00--
筹资活动现金流出小计793,439.84417,380.79104,137.941,536,334.67685,529.95
筹资活动产生的现金流量净额-347,195.29-102,294.78-84,137.94-720,040.15-315,344.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,303.58221.70295.27-4,113.45-1,591.99
五、现金及现金等价物净增加额-289,347.40-154,862.58-67,639.41-293,031.85-351,550.68
加:期初现金及现金等价物余额629,909.91629,909.91629,909.91922,941.76922,941.76
六、期末现金及现金等价物余额340,562.51475,047.33562,270.50629,909.91571,391.08
附注
净利润--57,996.39--253,363.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,288.10--11,367.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--110,526.36--233,302.82--
无形资产摊销--369.01--765.11--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---364.85---13.07--
固定资产报废损失--1,005.36--6,166.58--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,267.42--92,128.20--
投资损失---11.58--12,051.93--
递延所得税资产减少--541.90--4,795.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--143,557.29---120,235.13--
经营性应收项目的减少--216,057.25--215,927.07--
经营性应付项目的增加---546,891.25---675,084.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,614.93--775.44--
经营活动产生现金流量净额--22,745.18--41,347.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--475,047.33--629,909.91--
现金的期初余额--629,909.91--922,941.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---154,862.58---293,031.85--
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