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| 本钢板B(200761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,884,242.94 | 2,635,201.20 | 1,277,946.46 | 5,598,758.72 | 4,255,849.67 |
| 收到的税费返还 | 963.05 | -- | -- | 12,400.12 | 10,052.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,855.50 | 12,217.32 | 8,599.29 | 24,334.21 | 15,023.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,900,061.48 | 2,647,418.51 | 1,286,545.75 | 5,635,493.05 | 4,280,925.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,708,496.32 | 2,480,332.60 | 1,261,501.41 | 5,227,167.06 | 3,937,983.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,032.14 | 94,255.68 | 48,227.32 | 213,647.12 | 149,685.61 |
| 支付的各项税费 | 28,332.73 | 19,793.00 | 10,930.60 | 44,039.62 | 33,538.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,096.31 | 15,874.26 | 7,588.88 | 40,610.45 | 28,671.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,909,957.50 | 2,610,255.54 | 1,328,248.20 | 5,525,464.25 | 4,149,879.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,896.02 | 37,162.98 | -41,702.45 | 110,028.80 | 131,046.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,718.30 | 8,718.11 | 8,717.77 | 13,706.96 | 0.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,718.30 | 8,718.11 | 8,717.77 | 13,706.96 | 0.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141,000.84 | 97,615.03 | 37,155.74 | 97,520.47 | 74,184.05 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 147,000.84 | 103,615.03 | 43,155.74 | 97,520.47 | 74,184.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,282.54 | -94,896.92 | -34,437.97 | -83,813.51 | -74,183.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,940.00 | 2,940.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,940.00 | 2,940.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 420,689.78 | 125,199.78 | 55,000.00 | 376,500.00 | 274,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270,739.36 | 181,533.05 | 140,606.11 | 380,812.39 | 292,877.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 694,369.14 | 309,672.83 | 195,606.11 | 757,312.39 | 566,877.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 306,528.98 | 70,362.58 | 362.58 | 228,359.03 | 255,859.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,641.79 | 33,778.60 | 8,657.38 | 27,402.49 | 24,560.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,925.79 | 5,190.85 | 5,190.85 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 272,890.47 | 196,185.19 | 143,406.62 | 494,006.93 | 290,134.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 623,061.24 | 300,326.36 | 152,426.57 | 749,768.45 | 570,554.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,307.90 | 9,346.47 | 43,179.54 | 7,543.94 | -3,676.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,703.62 | 1,218.16 | 1,296.51 | 5,292.75 | 2,014.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,167.04 | -47,169.32 | -31,664.38 | 39,051.98 | 55,200.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,020.52 | 159,020.52 | 159,020.52 | 119,968.54 | 118,477.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,853.49 | 111,851.20 | 127,356.14 | 159,020.52 | 173,678.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -136,665.57 | -- | -496,011.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3,667.12 | -- | 27,848.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 82,583.54 | -- | 163,567.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 557.25 | -- | 963.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.30 | -- | -1,302.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,153.99 | -- | 4,901.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,007.95 | -- | 27,242.76 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,763.18 | -- | 4,296.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 613.28 | -- | 9,380.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -591.63 | -- | -7,701.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 31,981.83 | -- | 15,798.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -55,111.93 | -- | 192,775.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 84,126.68 | -- | 165,426.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,536.81 | -- | 64.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,162.98 | -- | 110,028.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 111,851.20 | -- | 159,020.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 159,020.52 | -- | 119,968.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -47,169.32 | -- | 39,051.98 | -- |
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