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| 本钢板B(200761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,277,946.46 | 5,598,758.72 | 4,255,849.67 | 2,951,832.64 | 1,428,631.90 |
| 收到的税费返还 | -- | 12,400.12 | 10,052.78 | 7,703.75 | 2,449.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,599.29 | 24,334.21 | 15,023.39 | 7,680.43 | 3,150.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,286,545.75 | 5,635,493.05 | 4,280,925.83 | 2,967,216.82 | 1,434,231.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,261,501.41 | 5,227,167.06 | 3,937,983.77 | 2,712,614.10 | 1,305,866.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,227.32 | 213,647.12 | 149,685.61 | 103,344.33 | 53,564.32 |
| 支付的各项税费 | 10,930.60 | 44,039.62 | 33,538.71 | 25,137.00 | 13,876.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,588.88 | 40,610.45 | 28,671.69 | 16,612.25 | 8,904.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,328,248.20 | 5,525,464.25 | 4,149,879.77 | 2,857,707.68 | 1,382,211.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,702.45 | 110,028.80 | 131,046.06 | 109,509.14 | 52,020.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,717.77 | 13,706.96 | 0.49 | 0.49 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,717.77 | 13,706.96 | 0.49 | 0.49 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,155.74 | 97,520.47 | 74,184.05 | 50,852.68 | 23,391.25 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,155.74 | 97,520.47 | 74,184.05 | 50,852.68 | 23,391.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,437.97 | -83,813.51 | -74,183.57 | -50,852.20 | -23,391.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,000.00 | 376,500.00 | 274,000.00 | 109,500.00 | 109,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140,606.11 | 380,812.39 | 292,877.91 | 184,174.35 | 125,869.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,606.11 | 757,312.39 | 566,877.91 | 293,674.35 | 235,369.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 362.58 | 228,359.03 | 255,859.03 | 165,731.05 | 165,731.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,657.38 | 27,402.49 | 24,560.18 | 21,395.16 | 2,697.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,190.85 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143,406.62 | 494,006.93 | 290,134.87 | 167,743.45 | 103,987.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,426.57 | 749,768.45 | 570,554.07 | 354,869.67 | 272,415.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,179.54 | 7,543.94 | -3,676.16 | -61,195.32 | -37,046.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,296.51 | 5,292.75 | 2,014.21 | 2,287.82 | 389.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,664.38 | 39,051.98 | 55,200.54 | -250.56 | -8,028.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,020.52 | 119,968.54 | 118,477.50 | 118,477.50 | 118,477.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,356.14 | 159,020.52 | 173,678.04 | 118,226.94 | 110,448.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -496,011.74 | -- | -150,629.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 27,848.63 | -- | 1,431.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 163,567.73 | -- | 82,941.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 963.48 | -- | 338.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,302.08 | -- | -1,000.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,901.98 | -- | 2,371.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,242.76 | -- | 14,937.66 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,296.76 | -- | 3,160.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9,380.14 | -- | -6,466.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7,701.52 | -- | 6,176.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,798.07 | -- | -16,021.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 192,775.32 | -- | 50,141.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 165,426.82 | -- | 120,421.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 64.66 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 110,028.80 | -- | 109,509.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 159,020.52 | -- | 118,226.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 119,968.54 | -- | 118,477.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,051.98 | -- | -250.56 | -- |
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