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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
本钢板B(200761) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,016,994.18 | 3,039,991.77 | 1,326,531.29 | 5,574,889.77 | 4,122,662.75 |
收到的税费返还 | 42,743.99 | 41,136.27 | 223.96 | 7,832.34 | 7,016.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,015.83 | 16,871.91 | 5,008.84 | 50,136.68 | 14,942.56 |
经营活动现金流入小计 | 4,077,754.00 | 3,097,999.95 | 1,331,764.09 | 5,632,858.79 | 4,144,621.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,641,028.36 | 2,893,901.58 | 1,212,183.57 | 5,064,764.33 | 3,577,742.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,278.98 | 128,158.96 | 55,025.39 | 245,108.40 | 163,654.24 |
支付的各项税费 | 44,761.32 | 28,288.33 | 32,907.72 | 267,321.09 | 221,505.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,423.71 | 24,905.90 | 2,741.83 | 14,317.62 | 27,336.99 |
经营活动现金流出小计 | 3,914,492.36 | 3,075,254.77 | 1,302,858.52 | 5,591,511.44 | 3,990,239.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 163,261.64 | 22,745.18 | 28,905.57 | 41,347.35 | 154,382.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,140,000.00 | 610,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 271.76 | 232.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 434.20 | 6.08 | 434.20 | 0.28 | 0.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 434.20 | 6.08 | 434.20 | 1,140,272.04 | 610,233.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,151.53 | 75,540.76 | 13,136.50 | 130,497.64 | 179,229.47 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 620,000.00 | 620,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 108,151.53 | 75,540.76 | 13,136.50 | 750,497.64 | 799,229.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107,717.33 | -75,534.68 | -12,702.30 | 389,774.40 | -188,996.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 190,000.00 | 60,206.71 | 20,000.00 | 580,167.30 | 370,185.31 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 256,244.54 | 254,879.29 | -- | 236,127.22 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 446,244.54 | 315,086.00 | 20,000.00 | 816,294.52 | 370,185.31 |
偿还债务支付的现金 | 497,967.03 | 139,319.18 | 95,858.43 | 1,207,254.46 | 598,027.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 275,012.35 | 270,892.24 | 8,279.52 | 255,080.22 | 87,502.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,460.45 | 7,169.36 | -- | 74,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 793,439.84 | 417,380.79 | 104,137.94 | 1,536,334.67 | 685,529.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -347,195.29 | -102,294.78 | -84,137.94 | -720,040.15 | -315,344.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,303.58 | 221.70 | 295.27 | -4,113.45 | -1,591.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -289,347.40 | -154,862.58 | -67,639.41 | -293,031.85 | -351,550.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 629,909.91 | 629,909.91 | 629,909.91 | 922,941.76 | 922,941.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 340,562.51 | 475,047.33 | 562,270.50 | 629,909.91 | 571,391.08 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 57,996.39 | -- | 253,363.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 7,288.10 | -- | 11,367.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 110,526.36 | -- | 233,302.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 369.01 | -- | 765.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -364.85 | -- | -13.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,005.36 | -- | 6,166.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 34,267.42 | -- | 92,128.20 | -- |
投资损失 | -- | -11.58 | -- | 12,051.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 541.90 | -- | 4,795.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 143,557.29 | -- | -120,235.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 216,057.25 | -- | 215,927.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -546,891.25 | -- | -675,084.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -4,614.93 | -- | 775.44 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,745.18 | -- | 41,347.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 475,047.33 | -- | 629,909.91 | -- |
现金的期初余额 | -- | 629,909.91 | -- | 922,941.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -154,862.58 | -- | -293,031.85 | -- |
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