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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
本钢板B(200761) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,032,801.83 | 2,811,335.01 | 1,477,483.39 | 5,107,377.20 | 4,016,994.18 |
收到的税费返还 | 18,576.26 | 15,295.76 | 137.12 | 48,384.99 | 42,743.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,208.72 | 6,614.72 | 2,301.93 | 12,300.98 | 18,015.83 |
经营活动现金流入小计 | 4,075,586.80 | 2,833,245.49 | 1,479,922.44 | 5,168,063.17 | 4,077,754.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,346,824.77 | 2,204,250.47 | 1,111,085.53 | 4,686,185.11 | 3,641,028.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,777.86 | 123,315.16 | 63,230.64 | 280,298.24 | 201,278.98 |
支付的各项税费 | 37,608.83 | 21,670.82 | 10,417.43 | 65,110.99 | 44,761.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,103.13 | 17,745.31 | 11,797.44 | 8,832.54 | 27,423.71 |
经营活动现金流出小计 | 3,590,314.59 | 2,366,981.76 | 1,196,531.04 | 5,040,426.88 | 3,914,492.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 485,272.21 | 466,263.73 | 283,391.40 | 127,636.30 | 163,261.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 184.38 | 184.38 | 184.38 | 42.28 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 89.62 | 89.62 | 89.62 | 287.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,105.36 | 3,105.36 | -- | 475.27 | 434.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 13,707.33 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,379.36 | 3,379.36 | 274.00 | 14,512.86 | 434.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144,965.72 | 92,684.83 | 5,972.43 | 170,746.71 | 108,151.53 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 144,965.72 | 92,684.83 | 5,972.43 | 170,746.71 | 108,151.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -141,586.36 | -89,305.47 | -5,698.43 | -156,233.84 | -107,717.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 157,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 200,000.00 | 190,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,729.18 | 29,991.47 | -- | 275,975.16 | 256,244.54 |
筹资活动现金流入小计 | 212,729.18 | 59,991.47 | 30,000.00 | 475,975.16 | 446,244.54 |
偿还债务支付的现金 | 394,758.26 | 169,127.21 | 75,127.21 | 624,555.14 | 497,967.03 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,565.56 | 17,477.51 | 6,085.32 | 276,591.67 | 275,012.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,017.86 | 69,512.16 | 32,456.25 | 48,593.06 | 20,460.45 |
筹资活动现金流出小计 | 550,341.68 | 256,116.88 | 113,668.78 | 949,739.87 | 793,439.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -337,612.50 | -196,125.41 | -83,668.78 | -473,764.71 | -347,195.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,667.71 | 3,054.48 | 153.42 | 2,118.62 | 2,303.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,741.06 | 183,887.33 | 194,177.61 | -500,243.64 | -289,347.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 129,666.27 | 129,666.27 | 129,666.27 | 629,909.91 | 629,909.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 139,407.33 | 313,553.59 | 323,843.88 | 129,666.27 | 340,562.51 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -98,341.67 | -- | -120,605.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 10,190.90 | -- | 3,784.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 82,308.99 | -- | 194,179.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 303.90 | -- | 707.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -364.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,138.95 | -- | 693.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,492.57 | -- | 59,540.36 | -- |
投资损失 | -- | 254.15 | -- | -8,958.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,162.30 | -- | 2,269.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 78,470.17 | -- | 169,296.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -81,662.68 | -- | 203,446.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 451,252.02 | -- | -382,577.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 187.99 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 466,263.73 | -- | 127,636.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 313,553.59 | -- | 129,666.27 | -- |
现金的期初余额 | -- | 129,666.27 | -- | 629,909.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 183,887.33 | -- | -500,243.64 | -- |
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