本钢板B

- 200761

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
本钢板B(200761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,277,946.465,598,758.724,255,849.672,951,832.641,428,631.90
收到的税费返还--12,400.1210,052.787,703.752,449.18
收到的其他与经营活动有关的现金8,599.2924,334.2115,023.397,680.433,150.57
经营活动现金流入小计1,286,545.755,635,493.054,280,925.832,967,216.821,434,231.65
购买商品、接受劳务支付的现金1,261,501.415,227,167.063,937,983.772,712,614.101,305,866.29
支付给职工以及为职工支付的现金48,227.32213,647.12149,685.61103,344.3353,564.32
支付的各项税费10,930.6044,039.6233,538.7125,137.0013,876.37
支付的其他与经营活动有关的现金7,588.8840,610.4528,671.6916,612.258,904.39
经营活动现金流出小计1,328,248.205,525,464.254,149,879.772,857,707.681,382,211.38
经营活动产生的现金流量净额-41,702.45110,028.80131,046.06109,509.1452,020.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,717.7713,706.960.490.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,717.7713,706.960.490.49--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,155.7497,520.4774,184.0550,852.6823,391.25
投资所支付的现金6,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,155.7497,520.4774,184.0550,852.6823,391.25
投资活动产生的现金流量净额-34,437.97-83,813.51-74,183.57-50,852.20-23,391.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,000.00376,500.00274,000.00109,500.00109,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金140,606.11380,812.39292,877.91184,174.35125,869.01
筹资活动现金流入小计195,606.11757,312.39566,877.91293,674.35235,369.01
偿还债务支付的现金362.58228,359.03255,859.03165,731.05165,731.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,657.3827,402.4924,560.1821,395.162,697.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,190.85--------
支付其他与筹资活动有关的现金143,406.62494,006.93290,134.87167,743.45103,987.75
筹资活动现金流出小计152,426.57749,768.45570,554.07354,869.67272,415.80
筹资活动产生的现金流量净额43,179.547,543.94-3,676.16-61,195.32-37,046.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,296.515,292.752,014.212,287.82389.03
五、现金及现金等价物净增加额-31,664.3839,051.9855,200.54-250.56-8,028.74
加:期初现金及现金等价物余额159,020.52119,968.54118,477.50118,477.50118,477.50
六、期末现金及现金等价物余额127,356.14159,020.52173,678.04118,226.94110,448.76
附注
净利润---496,011.74---150,629.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,848.63--1,431.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--163,567.73--82,941.07--
无形资产摊销--963.48--338.23--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,302.08---1,000.30--
固定资产报废损失--4,901.98--2,371.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,242.76--14,937.66--
投资损失--4,296.76--3,160.53--
递延所得税资产减少--9,380.14---6,466.77--
递延所得税负债增加---7,701.52--6,176.18--
存货的减少--15,798.07---16,021.49--
经营性应收项目的减少--192,775.32--50,141.55--
经营性应付项目的增加--165,426.82--120,421.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--64.66------
经营活动产生现金流量净额--110,028.80--109,509.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--159,020.52--118,226.94--
现金的期初余额--119,968.54--118,477.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,051.98---250.56--
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