本钢板B

- 200761

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
本钢板B(200761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金741,961.964,232,815.232,618,822.941,598,473.51773,179.71
收到的税费返还12,960.3330,292.4928,479.9924,651.447,200.26
收到的其他与经营活动有关的现金5,263.0725,788.178,361.728,178.256,057.63
经营活动现金流入小计760,185.364,288,895.892,655,664.651,631,303.20786,437.60
购买商品、接受劳务支付的现金379,683.773,619,358.011,720,733.801,408,607.751,590,740.28
支付给职工以及为职工支付的现金46,689.52197,977.03143,894.7977,937.3448,187.88
支付的各项税费56,413.8173,630.9661,812.5040,606.4232,230.01
支付的其他与经营活动有关的现金2,142.5535,936.1035,876.8231,099.712,430.22
经营活动现金流出小计484,929.643,926,902.101,962,317.911,558,251.221,673,588.38
经营活动产生的现金流量净额275,255.72361,993.78693,346.7473,051.97-887,150.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--67,900.0050,000.0050,000.0050,000.00
取得投资收益所收到的现金--548.32349.32349.32349.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--68,448.3250,349.3250,349.3250,349.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,344.6458,898.88126,191.2168,044.1836,784.70
投资所支付的现金--17,300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,344.6476,198.88126,191.2168,044.1836,784.70
投资活动产生的现金流量净额-21,344.64-7,750.56-75,841.89-17,694.8613,564.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--396,580.00396,580.00396,580.00396,580.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金376,242.903,045,415.422,159,205.83972,139.70657,622.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--64,110.82------
筹资活动现金流入小计376,242.903,506,106.242,555,785.831,368,719.691,054,202.00
偿还债务支付的现金385,359.393,759,820.472,975,199.831,468,345.21645,296.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,301.98154,675.82122,003.9466,153.8129,280.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,662.66------
筹资活动现金流出小计414,661.373,921,158.953,097,203.771,534,499.02674,577.20
筹资活动产生的现金流量净额-38,418.47-415,052.70-541,417.95-165,779.33379,624.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,574.184,306.6717,351.6710,501.56-648.81
五、现金及现金等价物净增加额212,918.43-56,502.8293,438.57-99,920.66-494,610.18
加:期初现金及现金等价物余额1,175,254.861,231,757.681,231,757.681,703,771.341,231,757.68
六、期末现金及现金等价物余额1,388,173.291,175,254.861,325,196.251,603,850.69737,147.49
附注
净利润--103,617.81--75,797.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,714.72---2,091.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--234,617.35--114,498.42--
无形资产摊销--650.69--323.95--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.34--55.68--
固定资产报废损失--14,862.30------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--177,170.53--80,303.84--
投资损失---521.29---349.32--
递延所得税资产减少--916.59--567.93--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--50,420.82---168,390.65--
经营性应收项目的减少--49,178.33--81,700.45--
经营性应付项目的增加---272,655.40---109,363.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--361,993.78--73,051.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,175,254.86--1,603,850.69--
现金的期初余额--1,231,757.68--1,703,771.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---56,502.82---99,920.66--
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