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本钢板B(200761) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 216,253.88 | 245,388.85 | 266,818.48 | 199,232.42 | 188,195.77 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 132,717.22 | 110,876.36 | 202,333.22 | 211,043.96 | 216,979.00 |
应收票据 | 73,365.92 | 60,727.95 | 78,423.19 | 78,340.09 | 90,534.31 |
应收账款 | 59,351.31 | 50,148.41 | 123,910.03 | 132,703.87 | 126,444.69 |
应收款项融资 | 55,346.58 | 6,439.99 | 31,682.69 | 19,145.01 | 79,856.75 |
预付款项 | 61,240.20 | 39,182.31 | 65,671.17 | 56,736.35 | 69,621.17 |
其他应收款(合计) | 10,562.23 | 14,901.51 | 23,986.92 | 24,342.49 | 39,168.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 14,901.51 | -- | 24,342.49 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 725,748.21 | 733,308.47 | 761,130.05 | 785,427.46 | 773,998.54 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 38,580.61 | 43,708.13 | 22,515.27 | 14,244.24 | 3,798.93 |
流动资产合计 | 1,240,448.93 | 1,193,805.62 | 1,374,137.81 | 1,310,171.92 | 1,371,618.80 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4,541.32 | 4,541.32 | 4,691.03 | 4,691.03 | 4,691.03 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 440,030.50 | 393,444.25 | 447,558.05 | 415,690.81 | 455,494.63 |
在建工程 | -- | 393,444.25 | -- | 415,690.81 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 2,608,271.13 | 2,642,632.05 | 2,447,931.81 | 2,487,857.39 | 2,463,435.11 |
固定资产净额 | -- | 2,642,632.05 | -- | 2,487,857.39 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 166,316.03 | 168,592.57 | 154,852.55 | 156,666.35 | 130,452.25 |
无形资产 | 39,199.38 | 39,478.01 | 25,177.44 | 25,263.82 | 25,432.93 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 36,992.95 | 37,123.45 | 52,811.70 | 53,170.83 | 46,444.45 |
其他非流动资产 | 11,261.97 | 8,629.73 | 11,178.65 | 12,190.39 | 12,642.68 |
非流动资产合计 | 3,399,955.90 | 3,387,783.99 | 3,241,647.53 | 3,252,976.93 | 3,236,039.38 |
资产总计 | 4,640,404.83 | 4,581,589.61 | 4,615,785.34 | 4,563,148.85 | 4,607,658.18 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 57,200.00 | 37,105.55 | 47,071.83 | 49,573.06 | 49,500.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,625,228.50 | 1,574,446.31 | 1,529,511.11 | 1,403,625.36 | 1,368,037.83 |
应付票据 | 1,365,813.43 | 1,298,270.37 | 1,260,503.99 | 1,155,985.76 | 1,085,875.26 |
应付账款 | 259,415.07 | 276,175.94 | 269,007.12 | 247,639.61 | 282,162.58 |
预收款项 | 5.93 | 5.93 | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 607.17 | 177.31 | 1,151.70 | 108.31 | 577.15 |
应交税费 | 4,350.30 | 5,407.01 | 3,726.09 | 4,104.55 | 7,218.37 |
其他应付款(合计) | 257,206.61 | 235,469.42 | 147,470.41 | 129,182.45 | 156,938.74 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 9,968.71 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 225,500.71 | -- | 129,182.45 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 108,395.11 | 103,050.29 | 86,890.13 | 47,448.73 | 57,125.17 |
其他流动负债 | 31,038.09 | 32,898.11 | 30,202.28 | 33,400.95 | 35,062.72 |
流动负债合计 | 2,372,225.20 | 2,279,419.77 | 2,127,749.33 | 1,959,982.05 | 1,975,865.16 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 323,948.26 | 289,194.15 | 279,431.38 | 231,958.99 | 232,203.61 |
应付债券 | 559,414.35 | 556,989.95 | 554,598.88 | 552,241.04 | 548,664.71 |
租赁负债 | 162,540.35 | 163,391.16 | 156,855.48 | 157,868.50 | 133,163.00 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 25,289.35 | 25,289.35 | 39,167.62 | 39,167.62 | 32,614.10 |
长期递延收益 | 20,486.14 | 17,391.91 | 12,035.26 | 12,181.60 | 12,900.05 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,091,678.45 | 1,052,256.51 | 1,042,088.63 | 993,417.75 | 959,545.46 |
负债合计 | 3,463,903.66 | 3,331,676.28 | 3,169,837.96 | 2,953,399.80 | 2,935,410.62 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 410,823.20 | 410,822.82 | 410,822.44 | 410,822.11 | 410,822.11 |
资本公积 | 1,322,564.33 | 1,322,563.22 | 1,327,224.07 | 1,327,223.10 | 1,327,223.10 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -9,340.72 | -9,340.72 | -5,037.13 | -5,037.13 | -5,037.13 |
专项储备 | 1,273.14 | 80.97 | 1,116.27 | 395.03 | 34.08 |
盈余公积 | 119,511.65 | 119,511.65 | 119,511.65 | 119,511.65 | 119,511.65 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -826,332.27 | -749,701.16 | -566,882.72 | -401,408.40 | -336,869.86 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,113,284.03 | 1,188,721.79 | 1,381,539.98 | 1,546,292.03 | 1,610,469.61 |
少数股东权益 | 63,217.14 | 61,191.55 | 64,407.40 | 63,457.02 | 61,777.95 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,176,501.17 | 1,249,913.33 | 1,445,947.38 | 1,609,749.05 | 1,672,247.56 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,640,404.83 | 4,581,589.61 | 4,615,785.34 | 4,563,148.85 | 4,607,658.18 |
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