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| 古井贡B(200596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 836,674.10 | 2,079,671.37 | 1,734,975.53 | 1,296,734.29 | 775,548.99 |
| 收到的税费返还 | 2,219.38 | 2,558.96 | 2,747.41 | 187.58 | 93.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 137,395.40 | 142,369.24 | 121,998.22 | 105,664.79 | 27,346.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 976,288.87 | 2,224,599.56 | 1,859,721.16 | 1,402,586.65 | 802,989.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,565.79 | 318,712.76 | 274,464.47 | 216,002.60 | 83,171.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,141.54 | 366,768.93 | 282,219.87 | 188,561.66 | 93,570.08 |
| 支付的各项税费 | 286,801.98 | 669,339.80 | 535,010.09 | 399,520.44 | 238,973.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,377.43 | 420,157.47 | 196,064.15 | 125,718.28 | 79,406.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 730,886.73 | 1,774,978.96 | 1,287,758.58 | 929,802.98 | 495,120.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,402.13 | 449,620.60 | 571,962.58 | 472,783.67 | 307,868.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,519.90 | 189,500.00 | 183,009.82 | 76,009.82 | 56,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154.47 | 2,613.68 | 5,010.59 | 122.11 | 8.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.56 | 560.66 | 137.57 | 27.68 | 16.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 72,678.93 | 192,674.34 | 188,157.98 | 76,159.61 | 56,025.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,814.00 | 238,103.79 | 169,338.14 | 102,793.10 | 53,915.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | 81,019.90 | 76,500.00 | 72,000.00 | 70,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,343.93 | 1,343.93 | 1,343.93 | 1,343.93 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,814.00 | 320,467.62 | 247,182.06 | 176,137.02 | 125,259.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 864.93 | -127,793.28 | -59,024.08 | -99,977.41 | -69,234.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.01 | 15,820.00 | 14,920.00 | 13,400.00 | 5,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,400.01 | 16,220.00 | 15,320.00 | 13,800.00 | 5,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 13,911.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 8,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140.09 | 164,771.44 | 159,488.30 | 762.66 | 115.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,023.23 | 530.45 | 530.45 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 259.55 | 2,285.48 | 2,167.84 | 850.62 | 316.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 399.64 | 180,967.93 | 172,956.14 | 12,913.28 | 8,831.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,000.37 | -164,747.93 | -157,636.14 | 886.72 | -3,331.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 249,267.43 | 157,079.40 | 355,302.36 | 373,692.98 | 235,302.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,472,508.00 | 1,310,537.34 | 1,310,537.34 | 1,310,537.34 | 1,310,537.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,721,775.43 | 1,467,616.74 | 1,665,839.71 | 1,684,230.32 | 1,545,839.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 472,626.98 | -- | 284,418.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,105.32 | -- | 1,755.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,139.07 | -- | 14,176.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,424.97 | -- | 2,169.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,871.72 | -- | 1,432.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43.76 | -- | -20.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 250.09 | -- | 138.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,998.75 | -- | -2,516.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 328.98 | -- | 69.57 | -- |
| 投资损失 | -- | 633.81 | -- | 2,734.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,046.83 | -- | -13,424.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,055.04 | -- | 1,192.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -147,976.48 | -- | -13,387.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -191,410.68 | -- | -55,514.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 207,524.60 | -- | 182,122.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 66,718.77 | -- | 66,718.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 449,620.60 | -- | 472,783.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,467,616.74 | -- | 1,684,230.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,310,537.34 | -- | 1,310,537.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 157,079.40 | -- | 373,692.98 | -- |
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