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| 古井贡B(200596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,731,609.70 | 1,596,637.17 | 1,667,446.11 | 1,685,231.02 | 1,609,173.26 |
| 交易性金融资产 | -- | 71,998.75 | 71,470.17 | 179,067.85 | 196,654.76 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,861.27 | 6,860.79 | 6,991.93 | 10,118.86 | 8,031.89 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,861.27 | 6,860.79 | 6,991.93 | 10,118.86 | 8,031.89 |
| 应收款项融资 | 476,847.01 | 95,756.01 | 164,192.72 | 83,527.95 | 356,231.92 |
| 预付款项 | 13,966.29 | 9,160.73 | 18,297.00 | 9,800.34 | 12,144.78 |
| 其他应收款(合计) | 14,579.58 | 4,917.82 | 16,154.42 | 6,540.10 | 13,047.57 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,917.82 | -- | 6,540.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 757,344.73 | 751,968.25 | 644,360.95 | 617,504.77 | 605,280.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,843.40 | 13,507.13 | 13,860.67 | 10,635.14 | 11,273.66 |
| 流动资产合计 | 3,011,135.64 | 2,550,806.67 | 2,602,828.59 | 2,602,480.65 | 2,811,918.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,005.39 | 1,036.71 | 1,025.24 | 1,020.04 | 987.32 |
| 投资性房地产 | 4,562.71 | 4,662.29 | 4,754.17 | 4,853.58 | 1,317.40 |
| 在建工程(合计) | 315,750.60 | 291,073.52 | 323,234.17 | 300,794.83 | 272,383.69 |
| 在建工程 | -- | 291,073.52 | -- | 300,794.83 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 459,625.12 | 459,604.41 | 328,130.97 | 291,732.76 | 299,744.50 |
| 固定资产净额 | -- | 459,604.41 | -- | 291,732.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,715.36 | 8,103.81 | 2,176.69 | 2,529.09 | 2,892.65 |
| 无形资产 | 111,292.16 | 112,318.68 | 112,128.86 | 111,801.16 | 109,947.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 56,136.44 | 56,136.44 | 56,136.44 | 56,136.44 | 56,136.44 |
| 长期待摊费用 | 7,453.39 | 5,910.26 | 4,392.80 | 4,567.52 | 5,191.80 |
| 递延所得税资产 | 71,285.00 | 45,558.86 | 54,986.74 | 55,936.89 | 64,880.58 |
| 其他非流动资产 | 445.35 | 568.53 | 583.40 | 583.40 | 143.40 |
| 非流动资产合计 | 1,042,037.62 | 991,284.06 | 893,735.62 | 836,031.10 | 819,542.83 |
| 资产总计 | 4,053,173.25 | 3,542,090.73 | 3,496,564.21 | 3,438,511.75 | 3,631,461.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.44 | -- | -- | -- | 666.66 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 256,766.21 | 416,737.98 | 264,195.74 | 206,944.92 | 275,770.90 |
| 应付票据 | 26,484.89 | 135,318.77 | 65,173.00 | 21,248.00 | 73,852.00 |
| 应付账款 | 230,281.33 | 281,419.21 | 199,022.74 | 185,696.92 | 201,918.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 128,334.20 | 118,060.58 | 80,320.88 | 87,664.44 | 90,638.87 |
| 应交税费 | 138,862.51 | 117,936.89 | 120,924.05 | 103,206.82 | 129,059.78 |
| 其他应付款(合计) | 338,050.27 | 326,729.22 | 303,013.37 | 452,753.64 | 317,108.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 158,580.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 326,729.22 | -- | 294,173.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,984.45 | 8,082.50 | 2,920.94 | 990.73 | 4,188.91 |
| 其他流动负债 | 204,829.69 | 113,201.85 | 177,809.57 | 166,767.96 | 197,310.73 |
| 流动负债合计 | 1,538,519.90 | 1,240,861.24 | 1,280,696.46 | 1,320,851.51 | 1,489,250.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,710.63 | 10,710.63 | 17,425.30 | 17,905.34 | 10,000.10 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,768.56 | 6,838.08 | 1,106.16 | 1,344.20 | 1,630.87 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 33,081.30 | 32,172.35 | 28,277.64 | 29,309.86 | 29,129.69 |
| 长期递延收益 | 10,227.18 | 10,081.14 | 10,104.49 | 10,091.01 | 10,284.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 60,787.66 | 59,802.19 | 56,913.59 | 58,650.41 | 51,044.69 |
| 负债合计 | 1,599,307.56 | 1,300,663.43 | 1,337,610.05 | 1,379,501.92 | 1,540,295.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,860.00 | 52,860.00 | 52,860.00 | 52,860.00 | 52,860.00 |
| 资本公积 | 622,474.77 | 622,474.77 | 622,474.77 | 622,474.77 | 622,474.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,513.71 | 159.63 | -732.12 | 65.89 | -1,846.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,940.23 | 26,940.23 | 26,940.23 | 26,940.23 | 26,940.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,656,679.98 | 1,450,096.34 | 1,372,443.42 | 1,269,127.37 | 1,306,730.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,357,441.26 | 2,152,530.96 | 2,073,986.29 | 1,971,468.25 | 2,007,159.14 |
| 少数股东权益 | 96,424.43 | 88,896.34 | 84,967.86 | 87,541.58 | 84,006.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,453,865.69 | 2,241,427.30 | 2,158,954.16 | 2,059,009.83 | 2,091,165.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,053,173.25 | 3,542,090.73 | 3,496,564.21 | 3,438,511.75 | 3,631,461.39 |
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