方大B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
方大B(200055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金295,970.84192,045.5192,449.37340,039.14227,548.47
收到的税费返还579.82451.59383.0310,011.379,845.45
收到的其他与经营活动有关的现金7,667.024,344.795,332.336,979.2715,834.34
经营活动现金流入小计304,217.68196,841.8998,164.72357,029.78253,228.26
购买商品、接受劳务支付的现金210,623.88136,692.8076,541.79250,127.70180,332.42
支付给职工以及为职工支付的现金34,704.0823,802.0813,519.1043,462.4232,822.73
支付的各项税费18,560.1813,632.416,958.6819,426.8713,293.27
支付的其他与经营活动有关的现金42,403.9526,445.9715,532.7821,891.6247,713.39
经营活动现金流出小计306,292.08200,573.26112,552.35334,908.62274,161.81
经营活动产生的现金流量净额-2,074.40-3,731.37-14,387.6222,121.16-20,933.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------289,634.58285,534.58
取得投资收益所收到的现金----57.85983.73619.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.972.790.16310.66209.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计36.972.7958.01290,928.97286,364.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,385.806,020.635,324.1512,821.803,920.53
投资所支付的现金----2,000.09287,200.40288,436.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------4.99--
投资活动现金流出小计6,385.806,020.637,324.25300,027.19292,357.08
投资活动产生的现金流量净额-6,348.83-6,017.84-7,266.23-9,098.22-5,993.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金203,386.71117,385.8343,300.12167,035.45132,780.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计203,386.71117,385.8343,300.12167,035.45132,780.33
偿还债务支付的现金194,827.3694,600.0038,750.00170,514.2340,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,418.9110,039.487,223.5415,241.4212,841.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,067.216,868.682,664.465,982.3577,005.84
筹资活动现金流出小计227,313.48111,508.1648,638.00191,737.99130,647.78
筹资活动产生的现金流量净额-23,926.765,877.66-5,337.88-24,702.542,132.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响221.58371.03-247.74822.28821.90
五、现金及现金等价物净增加额-32,128.42-3,500.52-27,239.48-10,857.31-23,972.12
加:期初现金及现金等价物余额78,367.7978,367.7978,367.7989,225.1189,225.11
六、期末现金及现金等价物余额46,239.3774,867.2751,128.3278,367.7965,252.99
附注
净利润--18,539.49--28,615.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---560.07--7,021.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,489.68--3,006.98--
无形资产摊销--245.20--444.60--
长期待摊费用摊销--210.71--368.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37.34--142.19--
固定资产报废损失--2.35--27.90--
公允价值变动损失---12.99--1,011.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,607.63--9,183.82--
投资损失---0.03---1,011.49--
递延所得税资产减少---421.49---593.72--
递延所得税负债增加---464.74---145.91--
存货的减少--3,452.37--2,274.85--
经营性应收项目的减少---14,621.63---57,881.23--
经营性应付项目的增加---15,369.86--30,038.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,527.70---1,698.36--
经营活动产生现金流量净额---3,731.37--22,121.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,867.27--78,367.79--
现金的期初余额--78,367.79--89,225.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,500.52---10,857.31--
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