方大B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
方大B(200055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,262.18264,818.58189,106.24120,179.2759,861.53
收到的税费返还181.13531.16315.95149.5990.19
收到的其他与经营活动有关的现金7,233.389,189.457,925.514,800.772,153.48
经营活动现金流入小计62,676.69274,539.19197,347.70125,129.6362,105.21
购买商品、接受劳务支付的现金60,680.90194,097.09149,992.6197,706.0455,717.79
支付给职工以及为职工支付的现金9,925.3533,073.7723,780.0316,222.019,236.58
支付的各项税费3,185.3124,444.4221,177.5217,752.547,096.36
支付的其他与经营活动有关的现金22,795.6423,452.3843,243.0930,721.5419,678.25
经营活动现金流出小计96,587.19275,067.67238,193.24162,402.1491,728.98
经营活动产生的现金流量净额-33,910.50-528.48-40,845.54-37,272.50-29,623.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金134,450.00702,838.69455,241.24209,352.1397,320.00
取得投资收益所收到的现金878.925,969.455,773.212,136.23277.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,251.921,322.531,316.591,322.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.03--------
投资活动现金流入小计135,328.94710,060.06462,336.98212,804.9498,919.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,958.8720,124.4513,889.579,081.614,919.26
投资所支付的现金119,646.00729,207.90482,141.90255,501.90119,340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,193.486,193.486,193.48--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计125,604.87755,525.83502,224.95270,776.99124,259.26
投资活动产生的现金流量净额9,724.07-45,465.77-39,887.97-57,972.05-25,339.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金172,538.81100,652.3393,922.0080,000.0060,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,831.293.943.943.94
筹资活动现金流入小计172,538.81109,483.6393,925.9480,003.9460,003.94
偿还债务支付的现金140,397.8241,800.0036,800.0010,800.005,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,499.9532,010.9329,912.8527,541.0324,944.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--12,842.824,000.004,000.00--
筹资活动现金流出小计142,897.7686,653.7670,712.8542,341.0330,744.30
筹资活动产生的现金流量净额29,641.0522,829.8723,213.0937,662.9129,259.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.7872.2850.68-22.90-84.42
五、现金及现金等价物净增加额5,501.39-23,092.10-57,469.74-57,604.54-25,788.13
加:期初现金及现金等价物余额72,526.9995,619.0995,619.0995,619.0995,619.09
六、期末现金及现金等价物余额78,028.3872,526.9938,149.3538,014.5569,830.96
附注
净利润--34,676.16--12,856.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,429.98---436.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,422.63--1,188.31--
无形资产摊销--268.03--176.21--
长期待摊费用摊销--63.23--21.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.17--2.71--
固定资产报废损失--17.11--3.09--
公允价值变动损失---4,261.80---12.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,160.31--4,904.01--
投资损失---613.79---405.64--
递延所得税资产减少--2,025.79---388.16--
递延所得税负债增加--2,174.65--195.65--
存货的减少---6,455.64--3,348.38--
经营性应收项目的减少---34,519.49---16,404.45--
经营性应付项目的增加--1,068.63---35,100.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---9,994.44---7,221.41--
经营活动产生现金流量净额---528.48---37,272.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,526.99--38,014.55--
现金的期初余额--95,619.09--95,619.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,092.10---57,604.54--
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