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| 方大B(200055) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,308.62 | 164,486.47 | 77,417.72 | 448,030.78 | 313,258.12 |
| 收到的税费返还 | 2,196.64 | 376.52 | 195.45 | 2,022.32 | 1,699.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,366.57 | 7,653.96 | 4,305.55 | 11,502.42 | 7,564.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 273,871.82 | 172,516.95 | 81,918.73 | 461,555.52 | 322,522.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,674.29 | 140,695.28 | 80,472.54 | 347,680.04 | 240,920.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,922.24 | 26,647.31 | 15,695.96 | 50,014.23 | 38,194.21 |
| 支付的各项税费 | 11,929.04 | 8,793.92 | 3,558.16 | 18,703.28 | 12,742.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,772.34 | 23,015.16 | 12,804.67 | 18,068.55 | 45,990.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 293,297.92 | 199,151.67 | 112,531.32 | 434,466.11 | 337,847.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,426.09 | -26,634.72 | -30,612.60 | 27,089.41 | -15,324.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,366.28 | -- | -- | 178.56 | 178.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.95 | 5.46 | -- | 21.42 | 10.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,215.06 | 4,763.94 | 771.63 | 816.12 | 323.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 59,640.29 | 4,769.40 | 771.63 | 1,016.11 | 511.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,539.06 | 1,514.40 | 981.20 | 22,965.11 | 21,420.04 |
| 投资所支付的现金 | 72,310.80 | -- | -- | 2,741.68 | 80.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 178.77 | 124.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 76,849.86 | 1,514.40 | 981.20 | 25,885.55 | 21,624.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,209.57 | 3,255.00 | -209.57 | -24,869.45 | -21,112.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | 1.49 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | -- | -- | 1.49 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 233,612.35 | 189,309.32 | 49,409.32 | 350,367.55 | 294,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,100.00 | 19,100.00 | 4,394.20 | 46,360.09 | 33,060.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,712.35 | 208,409.32 | 53,803.52 | 396,729.14 | 327,560.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 234,198.05 | 194,798.05 | 58,000.00 | 345,180.00 | 256,480.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,773.63 | 8,829.44 | 1,491.23 | 16,747.39 | 15,026.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 696.27 | 698.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,816.83 | 8,965.09 | 315.45 | 11,940.03 | 24,385.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,788.52 | 212,592.58 | 59,806.68 | 373,867.42 | 295,891.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,076.17 | -4,183.25 | -6,003.16 | 22,861.71 | 31,668.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.56 | 350.26 | -11.44 | 124.73 | 144.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,654.27 | -27,212.72 | -36,836.77 | 25,206.41 | -4,622.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,172.52 | 103,172.52 | 103,172.52 | 77,966.11 | 77,966.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,518.25 | 75,959.80 | 66,335.75 | 103,172.52 | 73,343.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,730.66 | -- | 14,616.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,441.66 | -- | 14,594.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,824.09 | -- | 3,287.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 333.92 | -- | 736.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 251.65 | -- | 385.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 152.26 | -- | 50.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.03 | -- | 60.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -276.65 | -- | 1,839.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,228.94 | -- | 6,250.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -1.65 | -- | 185.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,835.43 | -- | -3,472.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -769.71 | -- | -640.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,990.82 | -- | 4,296.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,355.36 | -- | -28,823.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -36,787.63 | -- | 9,398.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 331.29 | -- | 2,820.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -26,634.72 | -- | 27,089.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,959.80 | -- | 103,172.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,172.52 | -- | 77,966.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,212.72 | -- | 25,206.41 | -- |
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