方大B

- 200055

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
方大B(200055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金336,762.38207,922.87114,845.3555,262.18264,818.58
收到的税费返还1,960.66724.51369.82181.13531.16
收到的其他与经营活动有关的现金16,984.2632,269.0621,394.117,233.389,189.45
经营活动现金流入小计355,707.30240,916.44136,609.2962,676.69274,539.19
购买商品、接受劳务支付的现金235,006.15149,117.6999,333.2160,680.90194,097.09
支付给职工以及为职工支付的现金32,321.7124,464.8516,638.009,925.3533,073.77
支付的各项税费16,635.419,876.306,668.303,185.3124,444.42
支付的其他与经营活动有关的现金16,873.0539,461.4427,668.3322,795.6423,452.38
经营活动现金流出小计300,836.32222,920.27150,307.8396,587.19275,067.67
经营活动产生的现金流量净额54,870.9817,996.17-13,698.55-33,910.50-528.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金912,707.03528,309.47250,240.54134,450.00702,838.69
取得投资收益所收到的现金1,673.702,315.40925.39878.925,969.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.692.18----1,251.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.030.030.03--
投资活动现金流入小计914,383.42530,627.07251,165.95135,328.94710,060.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,492.0410,873.416,943.895,958.8720,124.45
投资所支付的现金889,359.19536,797.00250,946.00119,646.00729,207.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------6,193.48
支付的其他与投资活动有关的现金13.5722.46------
投资活动现金流出小计901,864.80547,692.87257,889.89125,604.87755,525.83
投资活动产生的现金流量净额12,518.63-17,065.80-6,723.959,724.07-45,465.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.00120.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金120.00--------
取得借款收到的现金274,686.01258,296.45230,469.79172,538.81100,652.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------8,831.29
筹资活动现金流入小计274,806.01258,416.45230,469.79172,538.81109,483.63
偿还债务支付的现金268,978.80177,797.82181,397.82140,397.8241,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,729.4014,939.6511,958.862,499.9532,010.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26,413.6956,089.7328,129.90--12,842.82
筹资活动现金流出小计312,121.88248,827.19221,486.57142,897.7686,653.76
筹资活动产生的现金流量净额-37,315.879,589.268,983.2229,641.0522,829.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-175.49-3.09128.4346.7872.28
五、现金及现金等价物净增加额29,898.2510,516.54-11,310.855,501.39-23,092.10
加:期初现金及现金等价物余额72,526.9972,526.9972,526.9972,526.9995,619.09
六、期末现金及现金等价物余额102,425.2483,043.5361,216.1478,028.3872,526.99
附注
净利润38,177.72--14,680.84--34,676.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-8,279.07---7,485.42--3,429.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,361.98--1,179.81--2,422.63
无形资产摊销425.39--211.76--268.03
长期待摊费用摊销131.39--60.94--63.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.23--0.20--10.17
固定资产报废损失28.96--12.38--17.11
公允价值变动损失-1,922.13---0.91---4,261.80
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,939.10--4,921.45--9,160.31
投资损失-127.48---154.21---613.79
递延所得税资产减少15,629.37--1,031.18--2,025.79
递延所得税负债增加-2,574.91---436.53--2,174.65
存货的减少-10,264.71---4,619.24---6,455.64
经营性应收项目的减少-24,164.59---14,215.29---34,519.49
经营性应付项目的增加22,461.28---5,231.69--1,068.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他13,023.44---3,653.81---9,994.44
经营活动产生现金流量净额54,870.98---13,698.55---528.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额102,425.24--61,216.14--72,526.99
现金的期初余额72,526.99--72,526.99--95,619.09
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额29,898.25---11,310.85---23,092.10
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