方大B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
方大B(200055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,179.2759,861.53286,568.28220,798.70134,463.33
收到的税费返还149.5990.19164.80498.8587.64
收到的其他与经营活动有关的现金4,800.772,153.4810,705.9629,227.3624,329.27
经营活动现金流入小计125,129.6362,105.21297,439.04250,524.91158,880.24
购买商品、接受劳务支付的现金97,706.0455,717.79167,151.87142,914.5095,667.71
支付给职工以及为职工支付的现金16,222.019,236.5827,492.2321,087.9014,108.64
支付的各项税费17,752.547,096.3630,171.2627,251.8220,894.74
支付的其他与经营活动有关的现金30,721.5419,678.2533,913.4048,009.4331,351.77
经营活动现金流出小计162,402.1491,728.98258,728.77239,263.65162,022.87
经营活动产生的现金流量净额-37,272.50-29,623.7738,710.2711,261.26-3,142.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金209,352.1397,320.00757,396.73621,558.00467,580.00
取得投资收益所收到的现金2,136.23277.178,686.456,459.602,898.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,316.591,322.501,788.611,652.39950.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计212,804.9498,919.67767,871.79629,669.99471,429.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,081.614,919.2619,960.454,960.994,544.39
投资所支付的现金255,501.90119,340.00727,141.71615,598.64471,258.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,193.48--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计270,776.99124,259.26747,102.16620,559.63475,802.76
投资活动产生的现金流量净额-57,972.05-25,339.5920,769.639,110.37-4,373.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金80,000.0060,000.0070,800.0070,800.0050,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3.943.94------
筹资活动现金流入小计80,003.9460,003.9470,800.0070,800.0050,800.00
偿还债务支付的现金10,800.005,800.0081,600.0078,057.7320,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,541.0324,944.3026,415.7525,866.0121,361.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.00--19,943.969,980.48--
筹资活动现金流出小计42,341.0330,744.30127,959.71113,904.2241,361.64
筹资活动产生的现金流量净额37,662.9129,259.65-57,159.71-43,104.229,438.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.90-84.42170.34308.49100.58
五、现金及现金等价物净增加额-57,604.54-25,788.132,490.54-22,424.112,022.64
加:期初现金及现金等价物余额95,619.0995,619.0993,128.5593,128.5593,128.55
六、期末现金及现金等价物余额38,014.5569,830.9695,619.0970,704.4495,151.19
附注
净利润12,856.42--224,616.46--23,013.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-436.97--23,986.65--185.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,188.31--2,466.48--1,010.60
无形资产摊销176.21--318.91--98.65
长期待摊费用摊销21.63--53.19--34.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.71--329.56---155.19
固定资产报废损失3.09--178.52--0.07
公允价值变动损失-12.15---291,385.86--889.66
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,904.01--8,412.70--3,123.76
投资损失-405.64---2,777.61---2,624.48
递延所得税资产减少-388.16---12,587.73---1,538.46
递延所得税负债增加195.65--72,776.37--3,013.20
存货的减少3,348.38--10,327.04--9,322.18
经营性应收项目的减少-16,404.45---56,688.56---22,544.68
经营性应付项目的增加-35,100.14--68,232.63---11,922.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-7,221.41---9,548.47---5,048.82
经营活动产生现金流量净额-37,272.50--38,710.27---3,142.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额38,014.55--95,619.09--95,151.19
现金的期初余额95,619.09--93,128.55--93,128.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-57,604.54--2,490.54--2,022.64
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