方大B

- 200055

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
方大B(200055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金238,070.11157,334.0184,114.18336,762.38207,922.87
收到的税费返还1,880.371,648.031,274.881,960.66724.51
收到的其他与经营活动有关的现金12,595.139,174.787,064.3116,984.2632,269.06
经营活动现金流入小计252,545.60168,156.8292,453.37355,707.30240,916.44
购买商品、接受劳务支付的现金194,490.91136,146.8878,632.92235,006.15149,117.69
支付给职工以及为职工支付的现金28,413.5019,689.6010,927.7632,321.7124,464.85
支付的各项税费46,402.1443,172.4636,757.7716,635.419,876.30
支付的其他与经营活动有关的现金32,428.4019,240.328,464.5716,873.0539,461.44
经营活动现金流出小计301,734.94218,249.27134,783.02300,836.32222,920.27
经营活动产生的现金流量净额-49,189.34-50,092.45-42,329.6554,870.9817,996.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金245,331.98222,459.49168,788.68912,707.03528,309.47
取得投资收益所收到的现金394.03275.44209.671,673.702,315.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.5133.270.022.692.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------0.03
投资活动现金流入小计245,773.52222,768.20168,998.37914,383.42530,627.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,784.715,432.184,761.6212,492.0410,873.41
投资所支付的现金229,496.00216,746.00173,486.00889,359.19536,797.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,538.8112,538.81------
支付的其他与投资活动有关的现金1,401.46132.34--13.5722.46
投资活动现金流出小计250,220.98234,849.32178,247.62901,864.80547,692.87
投资活动产生的现金流量净额-4,447.46-12,081.12-9,249.2512,518.63-17,065.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------120.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------120.00--
取得借款收到的现金146,725.56122,000.0047,000.00274,686.01258,296.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计146,725.56122,000.0047,000.00274,806.01258,416.45
偿还债务支付的现金64,944.3744,525.007,825.00268,978.80177,797.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,057.316,406.992,413.6216,729.4014,939.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润456.01456.01------
支付其他与筹资活动有关的现金80,495.8852,936.0514,827.5426,413.6956,089.73
筹资活动现金流出小计154,497.57103,868.0425,066.15312,121.88248,827.19
筹资活动产生的现金流量净额-7,772.0118,131.9621,933.85-37,315.879,589.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-225.79-67.14-106.28-175.49-3.09
五、现金及现金等价物净增加额-61,634.59-44,108.74-29,751.3229,898.2510,516.54
加:期初现金及现金等价物余额102,838.65102,838.65102,425.2472,526.9972,526.99
六、期末现金及现金等价物余额41,204.0658,729.9172,673.92102,425.2483,043.53
附注
净利润--11,518.75--38,177.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,332.03---8,279.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,269.48--2,361.98--
无形资产摊销--211.06--425.39--
长期待摊费用摊销--109.59--131.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--202.73--25.23--
固定资产报废损失--10.18--28.96--
公允价值变动损失---17.28---1,922.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,012.85--9,939.10--
投资损失---250.02---127.48--
递延所得税资产减少---10.88--15,629.37--
递延所得税负债增加--170.11---2,574.91--
存货的减少--6,313.75---10,264.71--
经营性应收项目的减少--2,589.68---24,164.59--
经营性应付项目的增加---85,123.24--22,461.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,988.71--13,023.44--
经营活动产生现金流量净额---50,092.45--54,870.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,729.91--102,425.24--
现金的期初余额--102,838.65--72,526.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,108.74--29,898.25--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶