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| 方大B(200055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,272.67 | 133,964.20 | 138,906.21 | 100,837.21 | 119,919.52 |
| 交易性金融资产 | 20,012.15 | -- | -- | 16,599.55 | 19,142.52 |
| 衍生金融资产 | 1.74 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 220,456.04 | 206,073.02 | 206,021.47 | 214,202.01 | 213,881.40 |
| 应收票据 | 8,565.59 | 10,442.95 | 14,013.97 | 5,919.14 | 6,119.61 |
| 应收账款 | 211,890.45 | 195,630.06 | 192,007.50 | 208,282.87 | 207,761.79 |
| 预付款项 | 7,354.03 | 4,361.02 | 4,645.48 | 5,533.82 | 4,387.15 |
| 应收利息 | 36.67 | 6.33 | -- | -- | 237.45 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 16,216.99 | -- | 13,999.02 | 8,953.55 | 8,329.56 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 75,039.55 | 64,184.29 | 65,140.58 | 72,208.70 | 72,638.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,429.44 | 7,997.30 | 5,169.81 | 19,025.18 | 27,072.06 |
| 流动资产合计 | 457,819.27 | 434,054.62 | 433,882.58 | 437,360.02 | 465,608.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 2,167.40 | 2,856.26 | 2,856.26 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,977.99 | 6,957.51 | 7,010.57 | 6,987.11 | 6,987.11 |
| 投资性房地产 | 528,530.33 | 526,117.04 | 525,644.24 | 236,656.81 | 233,221.34 |
| 固定资产净额 | 43,194.85 | -- | 45,527.42 | 46,015.00 | 47,415.98 |
| 在建工程 | 9,099.37 | -- | 5,826.95 | 399.54 | 282.03 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7,944.16 | 7,976.34 | 8,031.32 | 8,095.39 | 8,016.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 247.66 | 258.96 | 211.43 | 1,055.16 | 165.88 |
| 递延所得税资产 | 35,705.06 | 35,281.92 | 35,647.49 | 25,343.33 | 24,598.22 |
| 其他非流动资产 | 2,394.18 | 2,419.68 | 1,936.01 | 637.47 | 144.75 |
| 非流动资产合计 | 636,261.00 | 631,004.60 | 632,002.83 | 328,046.07 | 323,688.36 |
| 资产总计 | 1,094,080.28 | 1,065,059.23 | 1,065,885.41 | 765,406.09 | 789,296.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 90,000.00 | 70,000.00 | 20,800.00 | 22,400.00 | 52,400.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 148,685.57 | 137,370.43 | 154,749.53 | 139,536.82 | 135,401.75 |
| 应付票据 | 53,355.73 | -- | 50,786.45 | -- | 49,135.83 |
| 应付账款 | 95,329.84 | -- | 103,963.08 | -- | 86,265.92 |
| 预收款项 | 13,243.11 | 17,447.10 | 27,857.78 | 24,388.63 | 19,342.53 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,392.54 | 2,093.75 | 4,451.31 | 2,203.99 | 1,987.38 |
| 应交税费 | 2,143.28 | 8,768.53 | 10,771.00 | 11,500.75 | 5,507.41 |
| 应付利息 | 242.30 | 238.14 | 209.90 | -- | 241.23 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 83,392.73 | -- | 81,101.97 | 61,901.78 | 58,716.83 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,000.00 | 45,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,002.36 | 1,036.21 | 932.87 | 907.09 | 1,207.61 |
| 流动负债合计 | 421,101.89 | 362,855.70 | 321,036.93 | 282,926.37 | 295,009.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 59,397.82 | 99,397.82 | 119,397.82 | 121,340.09 | 129,397.82 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 667.21 | 776.29 | 683.12 | 615.38 | 442.77 |
| 递延所得税负债 | 104,404.32 | 104,536.87 | 104,208.67 | 31,281.38 | 34,445.51 |
| 长期递延收益 | 1,095.67 | 1,027.40 | 1,040.12 | 1,049.33 | 1,036.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 165,565.02 | 205,738.38 | 225,329.72 | 154,286.18 | 165,322.66 |
| 负债合计 | 586,666.91 | 568,594.07 | 546,366.65 | 437,212.54 | 460,332.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,338.42 | 112,338.42 | 115,548.17 | 115,548.17 | 118,364.23 |
| 资本公积 | 145.42 | 145.42 | 145.42 | 145.42 | 7,282.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | 1,083.14 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 360.54 | 305.20 | 738.21 | 799.31 | 670.61 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,404.22 | 5,404.22 | 12,047.52 | 10,989.16 | 11,069.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 384,130.21 | 378,271.89 | 392,122.59 | 200,711.49 | 191,577.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 502,378.81 | 496,465.15 | 519,518.76 | 328,193.55 | 328,964.48 |
| 少数股东权益 | 5,034.55 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 507,413.37 | 496,465.15 | 519,518.76 | 328,193.55 | 328,964.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,094,080.28 | 1,065,059.23 | 1,065,885.41 | 765,406.09 | 789,296.94 |
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