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| 真爱美家(003041) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,152.53 | 98,193.68 | 63,703.43 | 39,071.04 | 19,417.04 |
| 收到的税费返还 | 2,913.84 | 7,999.95 | 10,960.91 | 4,290.83 | 2,411.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,416.19 | 4,254.58 | 2,698.46 | 2,437.61 | 318.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,482.56 | 110,448.21 | 77,362.79 | 45,799.49 | 22,147.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,406.96 | 74,500.19 | 60,358.40 | 37,710.51 | 17,329.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,156.14 | 15,933.16 | 11,448.92 | 7,373.57 | 3,790.81 |
| 支付的各项税费 | 1,052.15 | 921.78 | 675.33 | 604.00 | 245.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 861.80 | 2,194.78 | 1,691.86 | 1,133.15 | 500.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,477.05 | 93,549.90 | 74,174.51 | 46,821.24 | 21,866.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -994.49 | 16,898.30 | 3,188.28 | -1,021.75 | 281.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 221.21 | 305.70 | 460.38 | 250.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.80 | 50.31 | 41.01 | 40.26 | 4.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 886.20 | -- | 27.71 | 7.71 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 896.00 | 1,271.52 | 1,374.42 | 1,508.35 | 1,254.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,519.38 | 26,043.69 | 24,766.72 | 18,933.72 | 12,454.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,526.91 | 168.85 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,046.29 | 26,212.54 | 24,766.72 | 18,933.72 | 12,454.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,150.29 | -24,941.03 | -23,392.29 | -17,425.37 | -11,199.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,426.11 | 31,266.24 | 24,766.24 | 15,500.00 | 8,520.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,426.11 | 31,266.24 | 24,766.24 | 15,500.00 | 8,520.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 7,054.00 | 1,281.00 | 1,281.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44.63 | 6,077.32 | 4,941.97 | 4,810.08 | 29.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.79 | 82.11 | 136.20 | 109.24 | 66.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,066.41 | 13,213.43 | 6,359.17 | 6,200.33 | 96.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,359.69 | 18,052.81 | 18,407.07 | 9,299.67 | 8,423.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 170.29 | 149.19 | 163.10 | 61.37 | -126.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,614.80 | 10,159.28 | -1,633.84 | -9,086.07 | -2,620.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,022.92 | 22,863.64 | 22,863.64 | 22,863.64 | 22,863.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,408.12 | 33,022.92 | 21,229.80 | 13,777.57 | 20,242.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,594.23 | -- | 3,336.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 657.22 | -- | -315.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,852.69 | -- | 1,183.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 240.12 | -- | 121.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 121.25 | -- | 58.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 104.27 | -- | 96.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.48 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 710.69 | -- | 655.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1.79 | -- | 323.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -36.28 | -- | 50.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,703.15 | -- | -49.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -154.00 | -- | -140.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,515.51 | -- | -3,950.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,353.26 | -- | 404.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,475.53 | -- | -2,906.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,898.30 | -- | -1,021.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 77.10 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,022.92 | -- | 13,777.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,863.64 | -- | 22,863.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,159.28 | -- | -9,086.07 | -- |
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