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| 真爱美家(003041) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,567.29 | 40,456.16 | 21,468.97 | 87,108.38 | 57,711.01 |
| 收到的税费返还 | 3,510.58 | 2,763.30 | 1,429.00 | 6,807.98 | 6,035.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,198.22 | 3,052.00 | 1,455.92 | 4,660.75 | 4,078.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,276.10 | 46,271.46 | 24,353.89 | 98,577.11 | 67,824.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,703.63 | 36,625.86 | 17,270.34 | 63,473.48 | 54,202.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,250.28 | 7,317.26 | 3,688.87 | 16,538.71 | 12,378.85 |
| 支付的各项税费 | 1,686.17 | 1,564.39 | 1,174.98 | 1,728.45 | 1,594.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,880.04 | 1,224.46 | 624.65 | 3,386.73 | 2,437.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,520.12 | 46,731.97 | 22,758.85 | 85,127.38 | 70,613.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 755.97 | -460.51 | 1,595.04 | 13,449.73 | -2,789.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 7,000.00 | -- | 4,000.00 | 4,127.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 382.02 | 181.33 | -- | 118.70 | 118.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,626.37 | 22,244.80 | 22,400.40 | 2,828.00 | 579.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57.56 | 57.56 | 57.25 | -- | 912.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,065.96 | 29,483.69 | 22,457.65 | 6,946.71 | 5,738.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,867.88 | 6,432.76 | 4,613.29 | 21,265.72 | 18,211.22 |
| 投资所支付的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 4,000.00 | 4,127.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 769.75 | 769.75 | 769.75 | 4,015.99 | 1,508.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,637.64 | 35,202.51 | 33,383.05 | 29,281.71 | 23,846.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,428.32 | -5,718.82 | -10,925.40 | -22,335.01 | -18,108.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,120.00 | 2,020.00 | 20.00 | 17,426.11 | 9,626.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 149.49 | 8.95 | 8.93 | -- | 90.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,269.49 | 2,028.95 | 28.93 | 17,426.11 | 9,716.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,044.50 | 6,144.50 | 100.00 | 15,946.50 | 8,144.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,663.61 | 6,567.98 | 403.67 | 7,545.55 | 7,129.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.02 | 94.72 | 50.02 | 107.00 | 178.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,937.13 | 12,807.21 | 553.69 | 23,599.05 | 15,453.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,667.64 | -10,778.26 | -524.76 | -6,172.95 | -5,736.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 376.57 | 334.68 | 255.87 | 1,223.21 | 556.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,106.79 | -16,622.90 | -9,599.25 | -13,835.01 | -26,078.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,187.91 | 19,187.91 | 19,187.91 | 33,022.92 | 33,022.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,081.13 | 2,565.01 | 9,588.66 | 19,187.91 | 6,944.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,687.98 | -- | 7,579.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 92.93 | -- | 355.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,784.02 | -- | 4,801.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 144.57 | -- | 256.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 147.49 | -- | 167.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19,022.90 | -- | -552.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.38 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33.52 | -- | -1,306.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -403.36 | -- | -118.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,508.15 | -- | 366.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 399.52 | -- | -86.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,738.08 | -- | -454.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,569.09 | -- | -7,132.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,426.11 | -- | 9,160.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -460.51 | -- | 13,449.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,565.01 | -- | 19,187.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,187.91 | -- | 33,022.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,622.90 | -- | -13,835.01 | -- |
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