真爱美家(003041)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

真爱美家(003041)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	370898	0.2576	4528660	0.52
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	370898	0.2576	4528660	0.52
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	350000	0.2431	4273500	0.92
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	350000	0.2431	4273500	0.92
中加消费优选混合C	012203	291400	0.2024	3557990	1.68
中加消费优选混合A	012202	291400	0.2024	3557990	1.68
广发百发大数据成长混合E	001735	245740	0.1707	3000490	0.23
广发百发大数据成长混合A	001734	245740	0.1707	3000490	0.23
南华瑞盈混合发起C	004846	175400	0.1218	2141630	0.76
南华瑞盈混合发起A	004845	175400	0.1218	2141630	0.76
西部利得国企红利指数增强A	501059	162500	0.1128	1984120	0.15
西部利得国企红利指数增强C	009439	162500	0.1128	1984120	0.15
金元顺安丰利债券A	620003	135040	0.0938	1648840	0.19
金元顺安丰利债券C	020499	135040	0.0938	1648840	0.19
益民品质升级混合C	020970	116800	0.0811	1426130	2.79
益民品质升级混合A	001135	116800	0.0811	1426130	2.79
中加优势企业混合C	009854	106900	0.0742	1305250	1.78
中加优势企业混合A	009853	106900	0.0742	1305250	1.78
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	90200	0.0626	1101340	0.33
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	90200	0.0626	1101340	0.33
兴银丰盈灵活配置C	018574	83900	0.0583	1024420	1.77
兴银丰盈灵活配置A	001474	83900	0.0583	1024420	1.77
兴银鼎新灵活配置A	001339	83000	0.0576	1013430	1.88
兴银研究精选股票C	008538	67500	0.0469	824175	1.5
兴银研究精选股票A	008537	67500	0.0469	824175	1.5
兴银先锋成长混合C	008038	65600	0.0456	800976	2.02
兴银先锋成长混合A	008037	65600	0.0456	800976	2.02
中加新兴消费混合C	010177	61000	0.0424	744810	1.76
中加新兴消费混合A	010176	61000	0.0424	744810	1.76
西部利得量化成长混合C	011228	51400	0.0357	627594	0.06

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