泰坦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
泰坦股份(003036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,869.91157,497.47125,911.5378,528.8637,564.96
收到的税费返还649.171,486.741,604.19947.38437.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,061.456,535.222,348.902,275.81268.52
经营活动现金流入小计33,580.54165,519.44129,864.6281,752.0538,270.68
购买商品、接受劳务支付的现金32,114.42132,090.9198,808.7868,453.9332,386.50
支付给职工以及为职工支付的现金4,018.6313,096.7010,190.637,085.943,914.84
支付的各项税费1,540.366,485.136,454.295,159.392,494.46
支付的其他与经营活动有关的现金1,550.6510,268.1811,166.404,347.173,054.73
经营活动现金流出小计39,224.07161,940.93126,620.1085,046.4341,850.53
经营活动产生的现金流量净额-5,643.543,578.503,244.51-3,294.38-3,579.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,400.00206,624.00121,236.0052,035.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金360.32674.27431.95237.98109.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--23.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计67,760.32207,321.34121,667.9552,272.9820,109.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,714.984,695.622,905.392,806.311,655.74
投资所支付的现金68,600.00229,071.90143,271.9075,982.9017,840.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计70,314.98233,767.52146,177.2978,789.2119,496.61
投资活动产生的现金流量净额-2,554.66-26,446.18-24,509.34-26,516.23612.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--38.0638.0638.06--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--38.0638.0638.06--
取得借款收到的现金3,359.877,650.009,150.004,750.004,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,200.00------
筹资活动现金流入小计3,359.878,888.069,188.064,788.064,750.00
偿还债务支付的现金5,650.007,400.007,225.532,100.001,706.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金327.479,465.989,294.659,339.12200.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,093.46------
筹资活动现金流出小计5,977.4718,959.4416,520.1811,439.121,906.96
筹资活动产生的现金流量净额-2,617.60-10,071.38-7,332.12-6,651.062,843.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响243.12618.98-264.9184.92-13.79
五、现金及现金等价物净增加额-10,572.68-32,320.07-28,861.85-36,376.74-137.63
加:期初现金及现金等价物余额69,631.51101,951.58101,951.58101,951.58101,951.58
六、期末现金及现金等价物余额59,058.8269,631.5173,089.7365,574.84101,813.95
附注
净利润--9,172.33--6,479.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,467.66--352.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,096.23--1,971.25--
无形资产摊销--137.59--93.29--
长期待摊费用摊销--95.43--59.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.15--1.91--
固定资产报废损失--2.06------
公允价值变动损失---73.36---56.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,951.30--238.47--
投资损失---674.27---235.48--
递延所得税资产减少---324.81--2.42--
递延所得税负债增加---264.26---71.83--
存货的减少---3,694.50---10,766.02--
经营性应收项目的减少---22,394.03---16,935.46--
经营性应付项目的增加--10,961.47--15,570.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--78.86------
经营活动产生现金流量净额--3,578.50---3,294.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,631.51--65,574.84--
现金的期初余额--101,951.58--101,951.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,320.07---36,376.74--
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