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| 泰坦股份(003036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,620.82 | 79,740.56 | 40,629.44 | 147,394.62 | 122,967.98 |
| 收到的税费返还 | 2,535.54 | 1,845.98 | 836.44 | 5,513.11 | 4,892.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,652.57 | 1,904.23 | 544.54 | 2,698.61 | 1,319.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,808.93 | 83,490.78 | 42,010.42 | 155,606.34 | 129,180.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,299.81 | 52,192.92 | 24,657.14 | 101,817.69 | 90,188.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,024.00 | 4,483.06 | 2,656.90 | 8,541.87 | 6,589.41 |
| 支付的各项税费 | 5,128.35 | 3,689.48 | 1,443.20 | 5,344.99 | 4,594.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,205.81 | 3,547.14 | 1,130.15 | 9,703.75 | 6,717.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,657.97 | 63,912.59 | 29,887.40 | 125,408.30 | 108,089.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,150.96 | 19,578.18 | 12,123.03 | 30,198.04 | 21,090.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | 35,000.00 | 30,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 160.03 | 75.26 | -- | 551.24 | 431.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 26.75 | 23.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 65.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,160.03 | 5,075.26 | -- | 35,577.98 | 30,519.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,649.76 | 2,353.43 | 1,015.19 | 7,758.11 | 1,920.63 |
| 投资所支付的现金 | 22,958.60 | 5,000.00 | 5,000.00 | 25,048.00 | 20,048.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,106.63 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,715.00 | 7,353.43 | 6,015.19 | 32,806.11 | 21,968.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,554.97 | -2,278.16 | -6,015.19 | 2,771.87 | 8,550.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 159.25 | 110.00 | 100.00 | 30.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 100.00 | 30.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,900.00 | 1,400.00 | 700.00 | 1,930.00 | 1,930.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,059.25 | 1,510.00 | 800.00 | 1,960.00 | 1,930.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,930.00 | 1,130.00 | 700.00 | 1,280.00 | 1,280.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,741.80 | 3,740.84 | 20.70 | 1,671.54 | 1,658.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 146.93 | 154.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,671.80 | 4,870.84 | 720.70 | 3,098.47 | 3,092.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,612.55 | -3,360.84 | 79.30 | -1,138.47 | -1,162.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,118.85 | 512.18 | -802.12 | 1,653.34 | 2,045.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,897.71 | 14,451.36 | 5,385.01 | 33,484.79 | 30,524.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,047.15 | 68,047.15 | 68,047.15 | 34,562.36 | 34,562.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,149.44 | 82,498.51 | 73,432.16 | 68,047.15 | 65,087.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,394.60 | -- | 12,461.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,888.97 | -- | 6,155.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 870.32 | -- | 1,728.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 54.80 | -- | 105.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 42.21 | -- | 82.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -17.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -4.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -58.83 | -- | -9.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,209.36 | -- | -1,704.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -37.19 | -- | -152.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -221.69 | -- | -121.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 37.34 | -- | -985.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -866.86 | -- | -105.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -692.30 | -- | -8,957.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,358.07 | -- | 21,623.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 61.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,578.18 | -- | 30,198.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,498.51 | -- | 68,047.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,047.15 | -- | 34,562.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,451.36 | -- | 33,484.79 | -- |
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