| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,911.53 | 78,528.86 | 37,564.96 | 170,488.54 | 121,620.82 |
| 收到的税费返还 | 1,604.19 | 947.38 | 437.21 | 1,873.62 | 2,535.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,348.90 | 2,275.81 | 268.52 | 4,985.28 | 1,652.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,864.62 | 81,752.05 | 38,270.68 | 177,347.44 | 125,808.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,808.78 | 68,453.93 | 32,386.50 | 125,391.45 | 85,299.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,190.63 | 7,085.94 | 3,914.84 | 9,811.03 | 7,024.00 |
| 支付的各项税费 | 6,454.29 | 5,159.39 | 2,494.46 | 4,792.08 | 5,128.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,166.40 | 4,347.17 | 3,054.73 | 9,361.45 | 6,205.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,620.10 | 85,046.43 | 41,850.53 | 149,356.00 | 103,657.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,244.51 | -3,294.38 | -3,579.86 | 27,991.44 | 22,150.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 121,236.00 | 52,035.00 | 20,000.00 | 28,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 431.95 | 237.98 | 109.58 | 306.89 | 160.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 8.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 121,667.95 | 52,272.98 | 20,109.58 | 28,315.04 | 10,160.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,905.39 | 2,806.31 | 1,655.74 | 7,804.28 | 3,649.76 |
| 投资所支付的现金 | 143,271.90 | 75,982.90 | 17,840.88 | 33,000.00 | 22,958.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6,292.38 | 6,106.63 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,002.85 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 146,177.29 | 78,789.21 | 19,496.61 | 49,099.51 | 32,715.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,509.34 | -26,516.23 | 612.97 | -20,784.48 | -22,554.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 38.06 | 38.06 | -- | 29,445.25 | 159.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38.06 | 38.06 | -- | 178.26 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,150.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 5,900.00 | 1,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 437.14 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,188.06 | 4,788.06 | 4,750.00 | 35,782.38 | 2,059.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,225.53 | 2,100.00 | 1,706.63 | 4,131.31 | 3,930.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,294.65 | 9,339.12 | 200.32 | 3,683.02 | 3,741.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,392.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,520.18 | 11,439.12 | 1,906.96 | 10,206.32 | 7,671.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,332.12 | -6,651.06 | 2,843.04 | 25,576.06 | -5,612.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -264.91 | 84.92 | -13.79 | 1,121.41 | 1,118.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,861.85 | -36,376.74 | -137.63 | 33,904.43 | -4,897.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,951.58 | 101,951.58 | 101,951.58 | 68,047.15 | 68,047.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,089.73 | 65,574.84 | 101,813.95 | 101,951.58 | 63,149.44 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 6,479.41 | -- | 13,177.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 352.07 | -- | 3,801.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,971.25 | -- | 2,825.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 93.29 | -- | 121.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 59.92 | -- | 86.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.91 | -- | -2.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -56.54 | -- | -23.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 238.47 | -- | -551.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -235.48 | -- | -173.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2.42 | -- | -217.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -71.83 | -- | -97.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,766.02 | -- | -1,753.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,935.46 | -- | 14,869.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,570.65 | -- | -4,357.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 247.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,294.38 | -- | 27,991.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,574.84 | -- | 101,951.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,951.58 | -- | 68,047.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,376.74 | -- | 33,904.43 | -- |
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