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| 泰坦股份(003036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,554.45 | 70,666.13 | 31,869.91 | 157,497.47 | 125,911.53 |
| 收到的税费返还 | 2,042.55 | 1,356.71 | 649.17 | 1,486.74 | 1,604.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,037.07 | 2,485.66 | 1,061.45 | 6,535.22 | 2,348.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,634.06 | 74,508.51 | 33,580.54 | 165,519.44 | 129,864.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,565.50 | 72,336.18 | 32,114.42 | 132,090.91 | 98,808.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,155.31 | 7,052.39 | 4,018.63 | 13,096.70 | 10,190.63 |
| 支付的各项税费 | 4,127.97 | 3,530.13 | 1,540.36 | 6,485.13 | 6,454.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,389.22 | 3,140.29 | 1,550.65 | 10,268.18 | 11,166.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,238.00 | 86,059.00 | 39,224.07 | 161,940.93 | 126,620.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,603.94 | -11,550.49 | -5,643.54 | 3,578.50 | 3,244.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,900.00 | 111,900.00 | 67,400.00 | 206,624.00 | 121,236.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 636.86 | 586.66 | 360.32 | 674.27 | 431.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.00 | 113.00 | -- | 23.07 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 122,649.86 | 112,599.66 | 67,760.32 | 207,321.34 | 121,667.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,287.99 | 3,375.47 | 1,714.98 | 4,695.62 | 2,905.39 |
| 投资所支付的现金 | 115,600.00 | 82,100.00 | 68,600.00 | 229,071.90 | 143,271.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 121,887.99 | 85,475.47 | 70,314.98 | 233,767.52 | 146,177.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 761.87 | 27,124.19 | -2,554.66 | -26,446.18 | -24,509.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 38.06 | 38.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 38.06 | 38.06 |
| 取得借款收到的现金 | 5,209.87 | 4,709.87 | 3,359.87 | 7,650.00 | 9,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,209.87 | 4,709.87 | 3,359.87 | 8,888.06 | 9,188.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,950.00 | 6,050.00 | 5,650.00 | 7,400.00 | 7,225.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,111.60 | 3,063.60 | 327.47 | 9,465.98 | 9,294.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,093.46 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,061.60 | 9,113.60 | 5,977.47 | 18,959.44 | 16,520.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,851.73 | -4,403.73 | -2,617.60 | -10,071.38 | -7,332.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 189.54 | 311.94 | 243.12 | 618.98 | -264.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,504.26 | 11,481.91 | -10,572.68 | -32,320.07 | -28,861.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,238.18 | 69,631.51 | 69,631.51 | 101,951.58 | 101,951.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,733.93 | 81,113.42 | 59,058.82 | 69,631.51 | 73,089.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,879.11 | -- | 9,172.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 593.46 | -- | 4,467.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -251.22 | -- | 4,096.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 84.23 | -- | 137.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19.24 | -- | 95.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 92.37 | -- | 21.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -12.77 | -- | 2.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9.47 | -- | -73.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 793.29 | -- | 1,951.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -349.26 | -- | -674.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 90.52 | -- | -324.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.57 | -- | -264.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,326.93 | -- | -3,694.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,564.47 | -- | -22,394.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,596.67 | -- | 10,961.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 78.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,550.49 | -- | 3,578.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,113.42 | -- | 69,631.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,631.51 | -- | 101,951.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,481.91 | -- | -32,320.07 | -- |
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