泰坦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
泰坦股份(003036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,620.8279,740.5640,629.44147,394.62122,967.98
收到的税费返还2,535.541,845.98836.445,513.114,892.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,652.571,904.23544.542,698.611,319.35
经营活动现金流入小计125,808.9383,490.7842,010.42155,606.34129,180.17
购买商品、接受劳务支付的现金85,299.8152,192.9224,657.14101,817.6990,188.00
支付给职工以及为职工支付的现金7,024.004,483.062,656.908,541.876,589.41
支付的各项税费5,128.353,689.481,443.205,344.994,594.53
支付的其他与经营活动有关的现金6,205.813,547.141,130.159,703.756,717.39
经营活动现金流出小计103,657.9763,912.5929,887.40125,408.30108,089.33
经营活动产生的现金流量净额22,150.9619,578.1812,123.0330,198.0421,090.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.005,000.00--35,000.0030,000.00
取得投资收益所收到的现金160.0375.26--551.24431.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------26.7523.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------65.27
投资活动现金流入小计10,160.035,075.26--35,577.9830,519.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,649.762,353.431,015.197,758.111,920.63
投资所支付的现金22,958.605,000.005,000.0025,048.0020,048.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,106.63--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,715.007,353.436,015.1932,806.1121,968.63
投资活动产生的现金流量净额-22,554.97-2,278.16-6,015.192,771.878,550.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金159.25110.00100.0030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----100.0030.00--
取得借款收到的现金1,900.001,400.00700.001,930.001,930.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,059.251,510.00800.001,960.001,930.00
偿还债务支付的现金3,930.001,130.00700.001,280.001,280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,741.803,740.8420.701,671.541,658.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------146.93154.01
筹资活动现金流出小计7,671.804,870.84720.703,098.473,092.88
筹资活动产生的现金流量净额-5,612.55-3,360.8479.30-1,138.47-1,162.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,118.85512.18-802.121,653.342,045.77
五、现金及现金等价物净增加额-4,897.7114,451.365,385.0133,484.7930,524.67
加:期初现金及现金等价物余额68,047.1568,047.1568,047.1534,562.3634,562.36
六、期末现金及现金等价物余额63,149.4482,498.5173,432.1668,047.1565,087.03
附注
净利润--7,394.60--12,461.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,888.97--6,155.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--870.32--1,728.74--
无形资产摊销--54.80--105.95--
长期待摊费用摊销--42.21--82.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------17.10--
固定资产报废损失-------4.09--
公允价值变动损失---58.83---9.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,209.36---1,704.13--
投资损失---37.19---152.62--
递延所得税资产减少---221.69---121.96--
递延所得税负债增加--37.34---985.00--
存货的减少---866.86---105.96--
经营性应收项目的减少---692.30---8,957.93--
经营性应付项目的增加--13,358.07--21,623.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------61.78--
经营活动产生现金流量净额--19,578.18--30,198.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,498.51--68,047.15--
现金的期初余额--68,047.15--34,562.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,451.36--33,484.79--
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