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泰坦股份(003036) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 83,856.23 | 80,231.69 | 111,760.08 | 113,937.71 | 84,556.98 |
交易性金融资产 | 30,515.84 | 32,423.04 | 5,036.17 | 10,066.50 | 18,115.60 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 82,366.72 | 83,735.68 | 71,794.09 | 65,058.66 | 79,926.13 |
应收票据 | 23,368.35 | 27,754.44 | 26,490.05 | 23,040.20 | 30,433.05 |
应收账款 | 58,998.37 | 55,981.24 | 45,304.04 | 42,018.46 | 49,493.08 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 3,578.43 | 2,833.30 | 2,994.90 | 3,403.28 | 3,491.70 |
其他应收款(合计) | 2,685.98 | 3,193.01 | 4,898.17 | 2,428.48 | 993.74 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,193.01 | -- | 2,428.48 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 38,163.74 | 40,520.29 | 38,239.23 | 29,672.93 | 29,292.33 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,209.54 | 1,228.04 | 1,573.20 | 1,077.42 | 1,906.65 |
流动资产合计 | 242,553.86 | 244,346.10 | 236,476.89 | 225,826.03 | 218,734.04 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 231.40 |
投资性房地产 | 1,112.94 | 1,121.93 | 1,130.91 | 1,139.90 | 1,151.00 |
在建工程(合计) | 12,236.91 | 11,763.27 | 14,037.50 | 11,468.56 | 10,703.99 |
在建工程 | -- | 11,763.27 | -- | 11,468.56 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 40,293.62 | 41,240.95 | 42,792.67 | 42,183.63 | 40,135.16 |
固定资产净额 | -- | 41,240.95 | -- | 42,183.63 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 24.68 | 33.73 | 399.51 | 408.56 | 417.61 |
无形资产 | 6,365.28 | 6,400.93 | 6,208.43 | 6,242.84 | 6,284.57 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,826.43 | 1,826.43 | 1,826.43 | 1,826.43 | 1,619.33 |
长期待摊费用 | 170.57 | 144.77 | 163.26 | 181.46 | 219.14 |
递延所得税资产 | 2,178.65 | 1,805.65 | 1,712.40 | 1,808.07 | 2,976.48 |
其他非流动资产 | 214.05 | 279.47 | 399.93 | 970.31 | 361.08 |
非流动资产合计 | 69,832.27 | 69,864.85 | 73,783.48 | 71,233.04 | 69,038.96 |
资产总计 | 312,386.13 | 314,210.95 | 310,260.36 | 297,059.07 | 287,773.00 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,350.00 | 9,250.00 | 9,650.00 | 6,600.00 | 2,600.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 97,873.97 | 99,828.76 | 91,726.55 | 81,360.85 | 104,134.67 |
应付票据 | 42,324.24 | 40,836.19 | 37,658.83 | 35,460.39 | 59,413.38 |
应付账款 | 55,549.73 | 58,992.58 | 54,067.72 | 45,900.46 | 44,721.29 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,210.77 | 1,185.51 | 981.60 | 1,677.26 | 1,735.34 |
应交税费 | 1,293.97 | 1,721.59 | 868.05 | 2,339.21 | 1,999.07 |
其他应付款(合计) | 3,256.25 | 3,817.14 | 4,338.77 | 6,712.27 | 7,301.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3,817.14 | -- | 6,712.27 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,337.82 | 2,462.82 | 2,378.78 | 2,378.78 | 2,466.54 |
其他流动负债 | 1,715.73 | 1,829.38 | 1,705.44 | 1,426.79 | 1,391.39 |
流动负债合计 | 130,236.44 | 134,294.91 | 125,173.18 | 113,988.60 | 132,331.70 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 122.60 | 247.60 | 372.60 |
应付债券 | 20,880.59 | 20,469.82 | 19,896.31 | 19,396.82 | -- |
租赁负债 | 205.94 | 199.60 | 558.19 | 551.85 | 545.76 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 180.38 | 680.26 | 1,226.57 | 1,720.42 | 2,056.06 |
长期应付款 | -- | 680.26 | -- | 1,720.42 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 229.54 | 209.53 | 273.58 | 284.53 | 254.81 |
递延所得税负债 | 457.55 | 485.90 | 570.31 | 557.73 | 242.17 |
长期递延收益 | 15,909.75 | 15,587.35 | 15,650.48 | 15,711.23 | 15,507.18 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 37,863.74 | 37,632.47 | 38,298.04 | 38,470.18 | 18,978.58 |
负债合计 | 168,100.19 | 171,927.37 | 163,471.21 | 152,458.78 | 151,310.28 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,600.67 | 21,600.52 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 |
资本公积 | 41,720.75 | 41,718.82 | 41,712.55 | 41,712.55 | 41,898.35 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 4,386.97 | 4,249.78 | 4,134.76 | 4,041.99 | 3,987.54 |
专项储备 | 291.82 | 299.60 | 309.38 | 309.38 | 209.21 |
盈余公积 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,058.98 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 56,614.96 | 54,781.60 | 59,648.90 | 57,596.33 | 57,059.69 |
归属于母公司股东权益合计 | 143,803.09 | 141,838.83 | 146,596.09 | 144,450.75 | 134,813.78 |
少数股东权益 | 482.86 | 444.75 | 193.06 | 149.54 | 1,648.94 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 144,285.94 | 142,283.57 | 146,789.15 | 144,600.29 | 136,462.72 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 312,386.13 | 314,210.95 | 310,260.36 | 297,059.07 | 287,773.00 |
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