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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
泰坦股份(003036) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 84,556.98 | 107,725.02 | 90,136.84 | 86,668.75 | 80,527.27 |
交易性金融资产 | 18,115.60 | 5,118.11 | 10,119.91 | 5,059.28 | 5,041.93 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 79,926.13 | 79,670.03 | 79,291.35 | 84,421.05 | 91,697.64 |
应收票据 | 30,433.05 | 32,317.24 | 32,769.05 | 33,477.48 | 31,378.50 |
应收账款 | 49,493.08 | 47,352.79 | 46,522.30 | 50,943.57 | 60,319.14 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 3,491.70 | 2,177.10 | 3,039.98 | 1,161.08 | 3,059.62 |
其他应收款(合计) | 993.74 | 450.18 | 721.39 | 616.42 | 698.98 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 450.18 | -- | 616.42 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 29,292.33 | 26,356.86 | 25,808.09 | 26,127.95 | 26,225.72 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,906.65 | 233.89 | 322.49 | 11.49 | 1,761.99 |
流动资产合计 | 218,734.04 | 222,182.09 | 209,878.58 | 204,495.92 | 209,507.05 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 231.40 | 266.19 | 234.47 | 236.01 | 285.80 |
投资性房地产 | 1,151.00 | 1,162.88 | 1,173.32 | 1,184.48 | 1,195.65 |
在建工程(合计) | 10,703.99 | 4,471.25 | 4,375.58 | 4,357.95 | 4,896.95 |
在建工程 | -- | 4,471.25 | -- | 4,357.95 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 40,135.16 | 18,516.20 | 15,319.02 | 15,776.43 | 12,245.90 |
固定资产净额 | -- | 18,516.20 | -- | 15,776.43 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 417.61 | 426.65 | 435.70 | 444.74 | 453.79 |
无形资产 | 6,284.57 | 4,146.26 | 4,174.12 | 3,927.08 | 3,953.57 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,619.33 | -- | -- | -- | 105.21 |
长期待摊费用 | 219.14 | 181.08 | 202.19 | 223.30 | 243.62 |
递延所得税资产 | 2,976.48 | 3,390.97 | 3,482.08 | 3,169.28 | 4,221.59 |
其他非流动资产 | 361.08 | 863.51 | 4,452.32 | 4,368.20 | 162.31 |
非流动资产合计 | 69,038.96 | 38,227.41 | 38,426.74 | 38,149.87 | 32,222.88 |
资产总计 | 287,773.00 | 260,409.49 | 248,305.32 | 242,645.78 | 241,729.93 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,600.00 | 1,600.00 | 1,630.00 | 1,630.00 | 1,630.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 104,134.67 | 102,823.27 | 87,515.59 | 87,885.48 | 85,893.19 |
应付票据 | 59,413.38 | 58,922.64 | 48,130.08 | 53,606.53 | 39,335.45 |
应付账款 | 44,721.29 | 43,900.63 | 39,385.51 | 34,278.95 | 46,557.74 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,735.34 | 1,644.65 | 1,080.24 | 1,541.71 | 1,770.54 |
应交税费 | 1,999.07 | 1,628.72 | 896.51 | 1,309.18 | 2,081.48 |
其他应付款(合计) | 7,301.65 | 5,576.18 | 5,601.93 | 5,426.04 | 4,755.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5,576.18 | -- | 5,426.04 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,466.54 | 41.03 | 41.03 | 41.03 | -- |
其他流动负债 | 1,391.39 | 1,333.67 | 2,066.08 | 1,545.55 | 1,743.51 |
流动负债合计 | 132,331.70 | 124,906.47 | 114,724.32 | 111,385.43 | 111,285.88 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 372.60 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 545.76 | 539.43 | 533.09 | 526.76 | 561.45 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 2,056.06 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 254.81 | 280.67 | 179.45 | 202.49 | 194.60 |
递延所得税负债 | 242.17 | 235.13 | 231.16 | 197.79 | 1,223.81 |
长期递延收益 | 15,507.18 | 2,759.24 | 2,860.99 | 2,874.74 | 2,976.49 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 18,978.58 | 3,814.47 | 3,804.70 | 3,801.78 | 4,956.36 |
负债合计 | 151,310.28 | 128,720.94 | 118,529.02 | 115,187.21 | 116,242.23 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 |
资本公积 | 41,898.35 | 41,898.35 | 41,898.35 | 41,898.35 | 41,898.35 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 3,987.54 | 3,871.25 | 3,680.45 | 3,582.23 | 3,619.73 |
专项储备 | 209.21 | 135.58 | 102.09 | 61.78 | -- |
盈余公积 | 10,058.98 | 10,058.98 | 10,058.98 | 10,058.98 | 8,733.06 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 57,059.69 | 52,489.11 | 51,016.77 | 49,012.75 | 48,065.42 |
归属于母公司股东权益合计 | 134,813.78 | 130,053.26 | 128,356.64 | 126,214.08 | 123,916.56 |
少数股东权益 | 1,648.94 | 1,635.29 | 1,419.66 | 1,244.49 | 1,571.13 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 136,462.72 | 131,688.55 | 129,776.30 | 127,458.57 | 125,487.70 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 287,773.00 | 260,409.49 | 248,305.32 | 242,645.78 | 241,729.93 |
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