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| 泰坦股份(003036) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,733.93 | 99,820.08 | 71,337.71 | 85,238.18 | 83,856.23 |
| 交易性金融资产 | 23,745.45 | 1,095.68 | 32,146.62 | 30,939.86 | 30,515.84 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 89,595.76 | 84,970.34 | 89,595.27 | 82,796.53 | 82,366.72 |
| 应收票据 | 21,129.39 | 19,850.57 | 22,277.16 | 22,274.03 | 23,368.35 |
| 应收账款 | 68,466.37 | 65,119.77 | 67,318.11 | 60,522.50 | 58,998.37 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,440.30 | 2,476.13 | 2,166.84 | 1,718.03 | 3,578.43 |
| 其他应收款(合计) | 3,223.54 | 2,650.72 | 2,818.87 | 2,531.55 | 2,685.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,650.72 | -- | 2,531.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 44,690.58 | 35,282.80 | 32,167.87 | 32,948.20 | 38,163.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,485.20 | 1,855.23 | 1,770.23 | 1,809.36 | 1,209.54 |
| 流动资产合计 | 236,010.12 | 228,246.36 | 232,098.99 | 238,082.83 | 242,553.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,076.99 | 1,085.98 | 1,094.96 | 1,103.95 | 1,112.94 |
| 在建工程(合计) | 15,670.80 | 13,452.80 | 10,382.57 | 10,008.12 | 12,236.91 |
| 在建工程 | -- | 13,452.80 | -- | 10,008.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,396.91 | 39,605.20 | 42,794.14 | 43,585.38 | 40,293.62 |
| 固定资产净额 | -- | 39,605.20 | -- | 43,585.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | 6.59 | 15.64 | 24.68 |
| 无形资产 | 5,965.90 | 6,000.80 | 6,034.22 | 6,075.94 | 6,365.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,826.43 | 1,826.43 | 1,826.43 | 1,826.43 | 1,826.43 |
| 长期待摊费用 | 116.56 | 116.56 | 91.63 | 128.89 | 170.57 |
| 递延所得税资产 | 2,298.42 | 2,042.36 | 1,871.98 | 2,132.88 | 2,178.65 |
| 其他非流动资产 | 1,109.82 | 1,777.38 | 1,139.87 | 905.95 | 214.05 |
| 非流动资产合计 | 74,085.04 | 71,667.93 | 70,846.62 | 71,510.20 | 69,832.27 |
| 资产总计 | 310,095.17 | 299,914.28 | 302,945.61 | 309,593.03 | 312,386.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,700.00 | 7,100.00 | 6,150.00 | 7,350.00 | 9,350.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 100,333.96 | 92,793.25 | 93,629.92 | 99,673.61 | 97,873.97 |
| 应付票据 | 41,575.61 | 42,083.20 | 42,288.08 | 44,681.00 | 42,324.24 |
| 应付账款 | 58,758.35 | 50,710.05 | 51,341.83 | 54,992.60 | 55,549.73 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,014.93 | 825.98 | 726.51 | 2,232.87 | 1,210.77 |
| 应交税费 | 922.73 | 748.56 | 1,916.04 | 1,805.94 | 1,293.97 |
| 其他应付款(合计) | 3,492.50 | 3,642.09 | 3,803.02 | 4,465.81 | 3,256.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,642.09 | -- | 4,465.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 509.84 | 924.59 | 1,370.87 | 1,822.85 | 2,337.82 |
| 其他流动负债 | 1,633.15 | 1,342.52 | 1,122.07 | 782.85 | 1,715.73 |
| 流动负债合计 | 125,180.00 | 115,999.83 | 118,250.31 | 126,799.25 | 130,236.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 22,883.72 | 22,526.40 | 21,952.13 | 21,427.55 | 20,880.59 |
| 租赁负债 | -- | -- | 222.55 | 216.22 | 205.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 151.20 | 180.38 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 151.20 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 136.08 | 133.09 | 186.73 | 177.46 | 229.54 |
| 递延所得税负债 | 379.30 | 379.30 | 401.51 | 386.88 | 457.55 |
| 长期递延收益 | 14,107.39 | 14,402.76 | 14,704.53 | 15,009.33 | 15,909.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 37,506.49 | 37,441.56 | 37,467.45 | 37,368.62 | 37,863.74 |
| 负债合计 | 162,686.49 | 153,441.39 | 155,717.75 | 164,167.88 | 168,100.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,626.71 | 21,604.18 | 21,604.09 | 21,604.06 | 21,600.67 |
| 资本公积 | 42,079.85 | 41,781.21 | 41,779.94 | 41,779.54 | 41,720.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,486.04 | 4,602.67 | 4,469.91 | 4,574.27 | 4,386.97 |
| 专项储备 | 386.03 | 326.05 | 389.85 | 388.24 | 291.82 |
| 盈余公积 | 10,802.03 | 10,802.03 | 10,802.04 | 10,802.03 | 10,800.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 58,930.71 | 58,342.87 | 59,295.74 | 57,397.74 | 56,614.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,601.05 | 145,833.59 | 146,716.51 | 144,920.94 | 143,803.09 |
| 少数股东权益 | 807.62 | 639.30 | 511.35 | 504.22 | 482.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,408.68 | 146,472.89 | 147,227.86 | 145,425.16 | 144,285.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 310,095.17 | 299,914.28 | 302,945.61 | 309,593.03 | 312,386.13 |
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