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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
吉大正元(003029) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,996.34 | 18,641.75 | 10,132.16 | 59,298.09 | 32,852.56 |
收到的税费返还 | 308.41 | 217.44 | 98.63 | 1,033.28 | 931.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,730.60 | 1,506.05 | 786.82 | 3,165.17 | 2,428.25 |
经营活动现金流入小计 | 31,035.35 | 20,365.24 | 11,017.61 | 63,496.54 | 36,212.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,131.48 | 10,898.76 | 5,904.75 | 29,651.36 | 21,362.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,183.95 | 13,404.80 | 7,176.01 | 28,579.26 | 22,713.31 |
支付的各项税费 | 1,647.87 | 951.58 | 487.67 | 3,041.96 | 2,616.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,644.75 | 5,674.70 | 2,524.88 | 13,885.77 | 11,310.86 |
经营活动现金流出小计 | 48,608.06 | 30,929.85 | 16,093.31 | 75,158.34 | 58,002.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,572.71 | -10,564.61 | -5,075.70 | -11,661.80 | -21,790.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.50 | 0.14 | 3.08 | 3.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.71 | 9.67 | 9.67 | 22.90 | 6.90 |
投资活动现金流入小计 | 2,610.21 | 2,610.18 | 2,509.81 | 3,025.98 | 9.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,338.51 | 7,000.52 | 1,691.71 | 23,724.58 | 17,795.29 |
投资所支付的现金 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,000.00 | 21,000.00 | 20,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 77.52 | 77.52 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.37 | 16.00 | 16.00 | 577.07 | 577.07 |
投资活动现金流出小计 | 14,426.88 | 9,056.52 | 3,707.71 | 45,379.17 | 38,949.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,816.67 | -6,446.34 | -1,197.90 | -42,353.19 | -38,939.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 18,135.87 | 245.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | 245.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 5.94 | 2.18 |
筹资活动现金流入小计 | 2,003.99 | 2,003.99 | 2,003.99 | 18,141.81 | 247.18 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 594.38 | 450.00 | 450.00 | 464.41 | 464.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,247.77 | 8,338.46 | 8,094.34 | 3,960.82 | 3,738.11 |
筹资活动现金流出小计 | 11,842.15 | 8,788.46 | 8,544.34 | 4,425.23 | 4,202.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,838.16 | -6,784.46 | -6,540.35 | 13,716.58 | -3,955.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,227.54 | -23,795.41 | -12,813.95 | -40,298.40 | -64,686.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,775.39 | 68,775.39 | 68,775.39 | 109,073.80 | 109,073.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,547.86 | 44,979.98 | 55,961.45 | 68,775.39 | 44,387.74 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,572.22 | -- | -14,514.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 512.01 | -- | 2,595.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 339.41 | -- | 457.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 146.16 | -- | 159.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 111.97 | -- | 227.16 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26.04 | -- | -1.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 79.15 | -- | 186.17 | -- |
投资损失 | -- | 172.18 | -- | 6.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -355.71 | -- | -2,497.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 542.36 | -- | -6,060.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,498.11 | -- | 2,830.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,408.60 | -- | 4,778.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -1,278.05 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,564.61 | -- | -11,661.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 44,979.98 | -- | 68,775.39 | -- |
现金的期初余额 | -- | 68,775.39 | -- | 109,073.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,795.41 | -- | -40,298.40 | -- |
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