吉大正元

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
吉大正元(003029) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,159.4848,676.2927,996.3418,641.7510,132.16
收到的税费返还90.32349.09308.41217.4498.63
收到的其他与经营活动有关的现金1,892.043,171.392,730.601,506.05786.82
经营活动现金流入小计10,141.8552,196.7731,035.3520,365.2411,017.61
购买商品、接受劳务支付的现金4,029.5230,567.2118,131.4810,898.765,904.75
支付给职工以及为职工支付的现金6,117.9823,582.1019,183.9513,404.807,176.01
支付的各项税费466.222,264.411,647.87951.58487.67
支付的其他与经营活动有关的现金3,986.1910,553.649,644.755,674.702,524.88
经营活动现金流出小计14,599.9166,967.3548,608.0630,929.8516,093.31
经营活动产生的现金流量净额-4,458.07-14,770.58-17,572.71-10,564.61-5,075.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,600.002,600.002,600.002,500.00
取得投资收益所收到的现金--9.71------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.561.910.500.500.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.02577.079.719.679.67
投资活动现金流入小计0.583,188.692,610.212,610.182,509.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,313.8416,488.4812,338.517,000.521,691.71
投资所支付的现金--2,040.002,040.002,040.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--16.0048.3716.0016.00
投资活动现金流出小计3,313.8418,544.4814,426.889,056.523,707.71
投资活动产生的现金流量净额-3,313.27-15,355.79-11,816.67-6,446.34-1,197.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,000.002,000.002,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,005.413.993.993.99
筹资活动现金流入小计--2,005.412,003.992,003.992,003.99
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--594.38594.38450.00450.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--450.00450.00450.00450.00
支付其他与筹资活动有关的现金197.7811,553.8911,247.778,338.468,094.34
筹资活动现金流出小计197.7812,148.2811,842.158,788.468,544.34
筹资活动产生的现金流量净额-197.78-10,142.87-9,838.16-6,784.46-6,540.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,969.11-40,269.24-39,227.54-23,795.41-12,813.95
加:期初现金及现金等价物余额28,506.1668,775.3968,775.3968,775.3968,775.39
六、期末现金及现金等价物余额20,537.0528,506.1629,547.8644,979.9855,961.45
附注
净利润---12,632.02---2,572.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,222.94--512.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--838.13--339.41--
无形资产摊销--347.21--146.16--
长期待摊费用摊销--186.97--111.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.11---26.04--
固定资产报废损失--13.41------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--395.92--79.15--
投资损失--129.52--172.18--
递延所得税资产减少---1,931.19---355.71--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,102.38--542.36--
经营性应收项目的减少---2,916.48--5,498.11--
经营性应付项目的增加---614.88---15,408.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,770.58---10,564.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,506.16--44,979.98--
现金的期初余额--68,775.39--68,775.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,269.24---23,795.41--
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