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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
吉大正元(003029) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,159.48 | 48,676.29 | 27,996.34 | 18,641.75 | 10,132.16 |
收到的税费返还 | 90.32 | 349.09 | 308.41 | 217.44 | 98.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,892.04 | 3,171.39 | 2,730.60 | 1,506.05 | 786.82 |
经营活动现金流入小计 | 10,141.85 | 52,196.77 | 31,035.35 | 20,365.24 | 11,017.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,029.52 | 30,567.21 | 18,131.48 | 10,898.76 | 5,904.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,117.98 | 23,582.10 | 19,183.95 | 13,404.80 | 7,176.01 |
支付的各项税费 | 466.22 | 2,264.41 | 1,647.87 | 951.58 | 487.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,986.19 | 10,553.64 | 9,644.75 | 5,674.70 | 2,524.88 |
经营活动现金流出小计 | 14,599.91 | 66,967.35 | 48,608.06 | 30,929.85 | 16,093.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,458.07 | -14,770.58 | -17,572.71 | -10,564.61 | -5,075.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 9.71 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | 1.91 | 0.50 | 0.50 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 577.07 | 9.71 | 9.67 | 9.67 |
投资活动现金流入小计 | 0.58 | 3,188.69 | 2,610.21 | 2,610.18 | 2,509.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,313.84 | 16,488.48 | 12,338.51 | 7,000.52 | 1,691.71 |
投资所支付的现金 | -- | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.00 | 48.37 | 16.00 | 16.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,313.84 | 18,544.48 | 14,426.88 | 9,056.52 | 3,707.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,313.27 | -15,355.79 | -11,816.67 | -6,446.34 | -1,197.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,005.41 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,005.41 | 2,003.99 | 2,003.99 | 2,003.99 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 594.38 | 594.38 | 450.00 | 450.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 197.78 | 11,553.89 | 11,247.77 | 8,338.46 | 8,094.34 |
筹资活动现金流出小计 | 197.78 | 12,148.28 | 11,842.15 | 8,788.46 | 8,544.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -197.78 | -10,142.87 | -9,838.16 | -6,784.46 | -6,540.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,969.11 | -40,269.24 | -39,227.54 | -23,795.41 | -12,813.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,506.16 | 68,775.39 | 68,775.39 | 68,775.39 | 68,775.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,537.05 | 28,506.16 | 29,547.86 | 44,979.98 | 55,961.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -12,632.02 | -- | -2,572.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,222.94 | -- | 512.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 838.13 | -- | 339.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 347.21 | -- | 146.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 186.97 | -- | 111.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32.11 | -- | -26.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13.41 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 395.92 | -- | 79.15 | -- |
投资损失 | -- | 129.52 | -- | 172.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,931.19 | -- | -355.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,102.38 | -- | 542.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,916.48 | -- | 5,498.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -614.88 | -- | -15,408.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,770.58 | -- | -10,564.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 28,506.16 | -- | 44,979.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 68,775.39 | -- | 68,775.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,269.24 | -- | -23,795.41 | -- |
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