吉大正元

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
吉大正元(003029) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,996.3418,641.7510,132.1659,298.0932,852.56
收到的税费返还308.41217.4498.631,033.28931.19
收到的其他与经营活动有关的现金2,730.601,506.05786.823,165.172,428.25
经营活动现金流入小计31,035.3520,365.2411,017.6163,496.5436,212.00
购买商品、接受劳务支付的现金18,131.4810,898.765,904.7529,651.3621,362.41
支付给职工以及为职工支付的现金19,183.9513,404.807,176.0128,579.2622,713.31
支付的各项税费1,647.87951.58487.673,041.962,616.17
支付的其他与经营活动有关的现金9,644.755,674.702,524.8813,885.7711,310.86
经营活动现金流出小计48,608.0630,929.8516,093.3175,158.3458,002.75
经营活动产生的现金流量净额-17,572.71-10,564.61-5,075.70-11,661.80-21,790.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,600.002,600.002,500.003,000.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.500.500.143.083.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9.719.679.6722.906.90
投资活动现金流入小计2,610.212,610.182,509.813,025.989.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,338.517,000.521,691.7123,724.5817,795.29
投资所支付的现金2,040.002,040.002,000.0021,000.0020,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------77.5277.52
支付的其他与投资活动有关的现金48.3716.0016.00577.07577.07
投资活动现金流出小计14,426.889,056.523,707.7145,379.1738,949.88
投资活动产生的现金流量净额-11,816.67-6,446.34-1,197.90-42,353.19-38,939.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.002,000.002,000.0018,135.87245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------245.00245.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3.993.993.995.942.18
筹资活动现金流入小计2,003.992,003.992,003.9918,141.81247.18
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金594.38450.00450.00464.41464.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润450.00450.00450.00450.00450.00
支付其他与筹资活动有关的现金11,247.778,338.468,094.343,960.823,738.11
筹资活动现金流出小计11,842.158,788.468,544.344,425.234,202.52
筹资活动产生的现金流量净额-9,838.16-6,784.46-6,540.3513,716.58-3,955.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-39,227.54-23,795.41-12,813.95-40,298.40-64,686.05
加:期初现金及现金等价物余额68,775.3968,775.3968,775.39109,073.80109,073.80
六、期末现金及现金等价物余额29,547.8644,979.9855,961.4568,775.3944,387.74
附注
净利润---2,572.22---14,514.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--512.01--2,595.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--339.41--457.78--
无形资产摊销--146.16--159.13--
长期待摊费用摊销--111.97--227.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.04---1.25--
固定资产报废损失------4.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--79.15--186.17--
投资损失--172.18--6.50--
递延所得税资产减少---355.71---2,497.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--542.36---6,060.07--
经营性应收项目的减少--5,498.11--2,830.33--
经营性应付项目的增加---15,408.60--4,778.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,278.05--
经营活动产生现金流量净额---10,564.61---11,661.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,979.98--68,775.39--
现金的期初余额--68,775.39--109,073.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,795.41---40,298.40--
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