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| 吉大正元(003029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,132.16 | 59,298.09 | 32,852.56 | 19,569.70 | 8,134.69 |
| 收到的税费返还 | 98.63 | 1,033.28 | 931.19 | 789.82 | 603.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 786.82 | 3,165.17 | 2,428.25 | 1,857.77 | 761.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,017.61 | 63,496.54 | 36,212.00 | 22,217.29 | 9,500.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,904.75 | 29,651.36 | 21,362.41 | 14,815.31 | 5,382.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,176.01 | 28,579.26 | 22,713.31 | 15,268.51 | 7,516.91 |
| 支付的各项税费 | 487.67 | 3,041.96 | 2,616.17 | 2,135.28 | 1,545.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,524.88 | 13,885.77 | 11,310.86 | 7,038.96 | 3,667.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,093.31 | 75,158.34 | 58,002.75 | 39,258.07 | 18,112.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,075.70 | -11,661.80 | -21,790.76 | -17,040.78 | -8,611.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 3.08 | 3.02 | 2.74 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.67 | 22.90 | 6.90 | -- | 17.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,509.81 | 3,025.98 | 9.92 | 2.74 | 17.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,691.71 | 23,724.58 | 17,795.29 | 15,404.21 | 2,480.16 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 21,000.00 | 20,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 77.52 | 77.52 | 77.52 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.00 | 577.07 | 577.07 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,707.71 | 45,379.17 | 38,949.88 | 32,981.73 | 19,980.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,197.90 | -42,353.19 | -38,939.96 | -32,978.99 | -19,962.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 18,135.87 | 245.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 245.00 | 245.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.99 | 5.94 | 2.18 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,003.99 | 18,141.81 | 247.18 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 450.00 | 464.41 | 464.41 | 450.00 | 450.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,094.34 | 3,960.82 | 3,738.11 | 966.34 | 630.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,544.34 | 4,425.23 | 4,202.52 | 1,416.34 | 1,080.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,540.35 | 13,716.58 | -3,955.34 | -1,416.34 | -1,080.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,813.95 | -40,298.40 | -64,686.05 | -51,436.11 | -29,655.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,775.39 | 109,073.80 | 109,073.80 | 109,073.80 | 109,073.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,961.45 | 68,775.39 | 44,387.74 | 57,637.69 | 79,418.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,514.65 | -- | -2,616.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,595.60 | -- | 4.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 457.78 | -- | 208.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 159.13 | -- | 66.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 227.16 | -- | 186.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.25 | -- | -0.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 186.17 | -- | 36.04 | -- |
| 投资损失 | -- | 6.50 | -- | 32.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,497.40 | -- | -7.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,060.07 | -- | -691.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,830.33 | -- | -10,389.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,778.25 | -- | -4,814.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,278.05 | -- | 353.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,661.80 | -- | -17,040.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,775.39 | -- | 57,637.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 109,073.80 | -- | 109,073.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,298.40 | -- | -51,436.11 | -- |
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