吉大正元(003029)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-09-30 2024-06-30

吉大正元(003029)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通鑫新成长混合C	011404	640000	0.3711	13593600	2.48
融通鑫新成长混合A	011403	640000	0.3711	13593600	2.48

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通鑫新成长混合C	011404	560000	0.3247	9962400	1.59
融通鑫新成长混合A	011403	560000	0.3247	9962400	1.59
银华-道琼斯88指数	180003	433000	0.2511	7703070	0.7
融通远见价值一年持有期混合C	018378	375000	0.2175	6671250	2.95
融通远见价值一年持有期混合A	018377	375000	0.2175	6671250	2.95
融通价值成长混合C	015554	350800	0.2034	6240730	2.25
融通价值成长混合A	015553	350800	0.2034	6240730	2.25
中证2000	563300	99100	0.0575	1762990	0.18
银华沪港深增长股票C	014364	56200	0.0326	999798	0.7
银华沪港深增长股票A	001703	56200	0.0326	999798	0.7
方正富邦创新动力混合A	730001	50000	0.029	889500	2.96
方正富邦创新动力混合C	007046	50000	0.029	889500	2.96
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	165523	44600	0.0259	793434	0.32
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	013083	44600	0.0259	793434	0.32
景顺长城中证500指数增强C	016935	29200	0.0169	519468	0.05
景顺长城中证500指数增强A	006682	29200	0.0169	519468	0.05
银华积极精选混合	007056	28400	0.0165	505236	1
中欧中证全指软件开发指数发起C	020485	14100	0.0082	250839	0.28
中欧中证全指软件开发指数发起A	020484	14100	0.0082	250839	0.28
嘉实中证信息安全主题ETF	159613	13500	0.0078	240165	0.33
南方中证2000ETF	159531	10600	0.0061	188574	0.04
景顺长城量化成长演化混合	009992	6500	0.0038	115635	0.07
华安中证全指软件开发ETF	561010	6400	0.0037	113856	0.28
景顺长城量化平衡混合C	019215	6200	0.0036	110298	0.21
景顺长城量化平衡混合A	005258	6200	0.0036	110298	0.21
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	5800	0.0034	103182	0.06
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	5800	0.0034	103182	0.06
景顺长城量化新动力股票	001974	5800	0.0034	103182	0.02

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