吉大正元(003029)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-12-31 2025-06-30

吉大正元(003029)项目：基金持股
截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳信用债债券C	610108	229000	0.1258	5995220	0.27
信澳信用债债券A	610008	229000	0.1258	5995220	0.27
信澳信用债债券F	024989	229000	0.1258	5995220	0.27
中欧中证全指软件开发指数发起C	020485	29300	0.0161	767074	0.22
中欧中证全指软件开发指数发起A	020484	29300	0.0161	767074	0.22
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	165523	28900	0.0159	756602	0.32
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	023594	28900	0.0159	756602	0.32
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	013083	28900	0.0159	756602	0.32
南方中证全指计算机ETF	159586	17400	0.0096	455532	0.16
华安中证全指软件开发ETF	561010	12900	0.0071	337722	0.23
南方中证2000ETF	159531	12100	0.0066	316778	0.04
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	9800	0.0054	256564	0.03
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	9800	0.0054	256564	0.03
易方达中证信息安全主题ETF	562920	9300	0.0051	243474	0.34
嘉实中证信息安全主题ETF	159613	7400	0.0041	193732	0.34
中信建投远见回报C	011869	3500	0.0019	91630	0.02
中信建投远见回报A	011868	3500	0.0019	91630	0.02
华安中证全指计算机指数发起式C	021789	1900	0.001	49742	0.16
华安中证全指计算机指数发起式A	021788	1900	0.001	49742	0.16
汇添富中证2000ETF	159536	500	0.0003	13090	0.02
平安中证2000增强策略ETF	159556	300	0.0002	7854	0.04
中欧小盘成长混合C	015881	300	0.0002	7854	0
中欧小盘成长混合A	015880	300	0.0002	7854	0
诺安积极回报混合C	012847	300	0.0002	7854	0
诺安积极回报混合A	001706	300	0.0002	7854	0

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞中证2000ETF	563300	59600	0.0346	1895280	0.1
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	165523	41800	0.0242	1329240	0.42
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	023594	41800	0.0242	1329240	0.42
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	013083	41800	0.0242	1329240	0.42
中欧中证全指软件开发指数发起C	020485	29100	0.0169	925380	0.29

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