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| 吉大正元(003029) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,349.48 | 45,822.70 | 56,857.14 | 69,751.36 | 45,658.42 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,809.95 | 24,378.25 | 22,961.06 | 21,830.94 | 30,277.08 |
| 应收票据 | 295.15 | 334.88 | 513.94 | 652.32 | 234.21 |
| 应收账款 | 22,514.80 | 24,043.37 | 22,447.12 | 21,178.62 | 30,042.87 |
| 应收款项融资 | 24.00 | 0.88 | 2.62 | 1.74 | 67.94 |
| 预付款项 | 4,776.51 | 4,231.80 | 4,981.96 | 3,978.95 | 5,230.22 |
| 其他应收款(合计) | 1,277.30 | 1,235.46 | 1,256.21 | 1,030.17 | 1,751.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 354.16 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,235.46 | -- | 1,030.17 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,634.43 | 18,860.12 | 18,026.56 | 19,402.48 | 19,766.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,399.83 | 2,843.74 | 1,309.16 | 1,977.00 | 1,259.74 |
| 流动资产合计 | 88,699.31 | 97,787.59 | 105,767.36 | 118,363.98 | 107,526.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,754.85 | 19,802.10 | 19,803.94 | 20,034.28 | 2,493.01 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 16,618.21 | 12,498.36 | 29,412.21 | 28,481.63 | 6,818.74 |
| 在建工程 | -- | 12,498.36 | -- | 28,481.63 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,345.60 | 21,510.97 | 2,012.66 | 2,120.56 | 1,895.15 |
| 固定资产净额 | -- | 21,510.97 | -- | 2,120.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,863.96 | 3,078.06 | 3,561.49 | 3,768.40 | 4,038.52 |
| 无形资产 | 3,572.30 | 3,652.52 | 3,655.80 | 3,027.27 | 3,026.04 |
| 开发支出 | 3,180.26 | 2,386.43 | 1,712.22 | 1,913.70 | 1,121.11 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 489.53 | 518.29 | 551.92 | 577.10 | 624.23 |
| 递延所得税资产 | 4,724.66 | 4,253.37 | 4,020.72 | 3,897.66 | 1,225.19 |
| 其他非流动资产 | 6,777.28 | 6,651.74 | 5,505.44 | 4,945.36 | 22,573.50 |
| 非流动资产合计 | 79,326.65 | 74,351.84 | 70,236.39 | 68,765.96 | 61,315.49 |
| 资产总计 | 168,025.96 | 172,139.43 | 176,003.75 | 187,129.93 | 168,842.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,708.52 | 16,895.04 | 16,580.42 | 16,238.96 | 15,639.09 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 18,708.52 | 16,895.04 | 16,580.42 | 16,238.96 | 15,639.09 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,398.98 | 2,395.79 | 2,674.24 | 3,140.29 | 2,638.02 |
| 应交税费 | 541.54 | 649.14 | 483.12 | 565.01 | 460.82 |
| 其他应付款(合计) | 729.04 | 3,380.35 | 3,288.17 | 21,559.37 | 3,624.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 118.92 | 118.92 | 118.92 | 118.92 | 118.92 |
| 其他应付款 | -- | 3,261.43 | -- | 21,440.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 941.33 | 973.81 | 1,234.55 | 1,239.46 | 1,047.95 |
| 其他流动负债 | 63.17 | 35.38 | 57.39 | 102.92 | 77.94 |
| 流动负债合计 | 36,762.54 | 37,276.28 | 39,899.56 | 61,237.26 | 35,484.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,813.04 | 1,939.44 | 2,059.04 | 2,503.92 | 2,739.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,077.59 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 304.47 | 279.03 | 256.91 | 113.36 | 91.62 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,195.11 | 4,218.47 | 4,315.95 | 2,617.28 | 2,831.36 |
| 负债合计 | 40,957.64 | 41,494.75 | 44,215.51 | 63,854.54 | 38,316.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,362.02 | 19,591.54 | 19,591.54 | 18,447.63 | 18,447.63 |
| 资本公积 | 95,677.08 | 98,239.21 | 98,238.85 | 81,719.28 | 81,720.06 |
| 减：库存股 | 7,272.34 | 10,063.99 | 10,063.99 | 2,791.65 | 2,830.67 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,699.87 | 5,699.87 | 5,699.87 | 5,699.87 | 5,700.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,471.81 | 12,482.09 | 13,969.48 | 15,600.87 | 22,992.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,938.44 | 125,948.72 | 127,435.75 | 118,675.99 | 126,029.74 |
| 少数股东权益 | 5,129.88 | 4,695.96 | 4,352.49 | 4,599.40 | 4,496.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,068.32 | 130,644.68 | 131,788.24 | 123,275.39 | 130,526.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,025.96 | 172,139.43 | 176,003.75 | 187,129.93 | 168,842.25 |
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