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| 吉大正元(003029) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,420.36 | 19,158.44 | 21,953.38 | 29,670.82 | 31,349.48 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,244.81 | 26,338.59 | 23,971.32 | 24,038.76 | 22,809.95 |
| 应收票据 | 604.40 | 442.73 | 717.48 | 596.57 | 295.15 |
| 应收账款 | 23,640.41 | 25,895.86 | 23,253.84 | 23,442.18 | 22,514.80 |
| 应收款项融资 | -- | 6.07 | 8.07 | 79.00 | 24.00 |
| 预付款项 | 4,282.19 | 4,014.31 | 4,463.94 | 3,918.48 | 4,776.51 |
| 其他应收款(合计) | 717.42 | 775.97 | 899.96 | 921.45 | 1,277.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 775.97 | -- | 921.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,467.07 | 24,248.69 | 25,878.05 | 23,604.76 | 24,634.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,399.17 | 3,004.44 | 3,153.41 | 3,346.01 | 3,399.83 |
| 流动资产合计 | 81,027.19 | 78,152.70 | 80,898.05 | 86,134.85 | 88,699.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,593.98 | 19,529.22 | 19,558.38 | 19,803.25 | 19,754.85 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 36,680.97 | 30,249.83 | 26,147.09 | 19,604.52 | 16,618.21 |
| 在建工程 | -- | 30,249.83 | -- | 19,604.52 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,136.16 | 21,173.76 | 21,317.64 | 21,476.58 | 21,345.60 |
| 固定资产净额 | -- | 21,173.76 | -- | 21,476.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,912.49 | 2,200.86 | 2,246.55 | 2,574.03 | 2,863.96 |
| 无形资产 | 5,182.98 | 5,295.96 | 5,096.76 | 5,230.40 | 3,572.30 |
| 开发支出 | 1,973.29 | 1,582.43 | 1,533.96 | 1,225.98 | 3,180.26 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 420.74 | 448.87 | 437.64 | 492.22 | 489.53 |
| 递延所得税资产 | 6,535.62 | 6,224.36 | 6,225.39 | 5,828.84 | 4,724.66 |
| 其他非流动资产 | 1,440.95 | 1,652.45 | 1,286.74 | 4,748.52 | 6,777.28 |
| 非流动资产合计 | 100,877.18 | 88,357.76 | 83,850.16 | 80,984.34 | 79,326.65 |
| 资产总计 | 181,904.37 | 166,510.46 | 164,748.21 | 167,119.20 | 168,025.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,177.38 | 28,674.83 | 22,910.81 | 22,000.76 | 18,708.52 |
| 应付票据 | 8,396.23 | 4,753.01 | 713.87 | -- | -- |
| 应付账款 | 28,781.15 | 23,921.82 | 22,196.94 | 22,000.76 | 18,708.52 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,274.58 | 2,321.04 | 2,650.60 | 2,902.98 | 2,398.98 |
| 应交税费 | 497.27 | 301.54 | 360.66 | 508.34 | 541.54 |
| 其他应付款(合计) | 8,288.59 | 694.36 | 753.22 | 1,352.61 | 729.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 118.92 | 118.92 | 118.92 | 118.92 | 118.92 |
| 其他应付款 | -- | 575.44 | -- | 1,233.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 493.00 | 615.25 | 652.15 | 812.59 | 941.33 |
| 其他流动负债 | 93.54 | 64.35 | 155.50 | 265.58 | 63.17 |
| 流动负债合计 | 63,415.98 | 45,538.41 | 42,928.58 | 42,372.40 | 36,762.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,544.33 | 1,663.46 | 1,720.19 | 1,818.04 | 1,813.04 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,196.27 | 2,166.68 | 2,137.10 | 2,107.84 | 2,077.59 |
| 长期应付款 | -- | 2,166.68 | -- | 2,107.84 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 252.55 | 251.43 | 223.86 | 236.04 | 304.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,993.15 | 4,081.58 | 4,081.14 | 4,161.92 | 4,195.11 |
| 负债合计 | 67,409.13 | 49,619.99 | 47,009.72 | 46,534.33 | 40,957.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,362.02 | 19,362.02 | 19,362.02 | 19,362.02 | 19,362.02 |
| 资本公积 | 95,766.58 | 95,677.08 | 95,677.08 | 95,677.08 | 95,677.08 |
| 减：库存股 | 7,272.34 | 7,272.34 | 7,272.34 | 7,272.34 | 7,272.34 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,699.87 | 5,699.87 | 5,699.87 | 5,699.87 | 5,699.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -5,612.62 | -2,564.08 | -1,324.81 | 1,749.09 | 8,471.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,943.52 | 110,902.55 | 112,141.82 | 115,215.71 | 121,938.44 |
| 少数股东权益 | 6,551.72 | 5,987.91 | 5,596.67 | 5,369.16 | 5,129.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,495.24 | 116,890.47 | 117,738.49 | 120,584.87 | 127,068.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 181,904.37 | 166,510.46 | 164,748.21 | 167,119.20 | 168,025.96 |
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