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| 瑞鹄模具(002997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,498.42 | 208,651.25 | 141,662.46 | 90,479.08 | 40,122.50 |
| 收到的税费返还 | 982.13 | 2,520.79 | 2,520.79 | 449.17 | 451.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,652.65 | 10,709.98 | 10,268.02 | 7,669.55 | 3,489.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,133.20 | 221,882.01 | 154,451.27 | 98,597.80 | 44,064.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,973.11 | 130,367.25 | 98,068.07 | 64,901.31 | 36,432.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,454.53 | 44,310.44 | 33,455.33 | 23,764.51 | 13,417.86 |
| 支付的各项税费 | 3,775.89 | 10,327.52 | 7,033.02 | 5,581.50 | 2,534.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,612.72 | 13,714.99 | 11,321.94 | 7,247.72 | 4,429.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,816.25 | 198,720.20 | 149,878.36 | 101,495.04 | 56,814.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,683.04 | 23,161.81 | 4,572.91 | -2,897.24 | -12,750.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,759.05 | 66,726.44 | 53,126.44 | 18,715.44 | 14,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 472.41 | 3,163.68 | 2,804.62 | 2,647.31 | 387.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 25.31 | 19.01 | 18.91 | 4.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,231.46 | 69,915.42 | 55,950.06 | 21,381.65 | 15,091.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,192.02 | 29,003.01 | 22,318.17 | 16,303.24 | 8,678.64 |
| 投资所支付的现金 | 28,909.05 | 84,751.75 | 74,651.75 | 26,200.00 | 13,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,101.07 | 113,754.75 | 96,969.92 | 42,503.24 | 22,378.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,130.39 | -43,839.33 | -41,019.86 | -21,121.59 | -7,287.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,900.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 1,470.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,900.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 1,470.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,216.58 | 16,980.08 | 15,910.56 | 15,910.56 | 12,041.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 511.22 | 365.84 | 186.55 | 170.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,216.58 | 22,391.31 | 18,726.40 | 18,547.11 | 13,682.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,535.00 | 28,188.41 | 18,957.56 | 12,153.72 | 7,282.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 207.17 | 8,369.89 | 8,096.23 | 6,987.82 | 354.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 750.00 | 750.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152.10 | 2,389.81 | 1,199.04 | 935.68 | 499.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,894.27 | 38,948.11 | 28,252.82 | 20,077.21 | 8,136.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,677.69 | -16,556.81 | -9,526.42 | -1,530.10 | 5,546.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146.74 | 339.18 | 427.14 | -23.26 | 53.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,083.60 | -36,895.15 | -45,546.23 | -25,572.19 | -14,437.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,276.26 | 82,171.41 | 82,171.41 | 82,171.41 | 82,171.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,192.66 | 45,276.26 | 36,625.18 | 56,599.22 | 67,733.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,330.68 | -- | 18,107.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 926.78 | -- | -104.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,887.75 | -- | 3,773.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 660.38 | -- | 301.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,519.04 | -- | 1,397.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.77 | -- | 3.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.17 | -- | -2.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -69.85 | -- | 15.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,300.95 | -- | 713.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,181.53 | -- | -3,688.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,279.37 | -- | -899.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,927.22 | -- | -23,288.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,848.45 | -- | -12,816.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,019.76 | -- | 12,890.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 461.82 | -- | 263.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,161.81 | -- | -2,897.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,276.26 | -- | 56,599.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,171.41 | -- | 82,171.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,895.15 | -- | -25,572.19 | -- |
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