瑞鹄模具

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
瑞鹄模具(002997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,726.8586,898.1737,478.94150,359.11110,724.80
收到的税费返还3,429.811,754.611,212.353,119.942,218.03
收到的其他与经营活动有关的现金6,042.214,420.192,485.235,336.045,269.09
经营活动现金流入小计149,198.8693,072.9741,176.52158,815.10118,211.93
购买商品、接受劳务支付的现金90,179.3557,925.5426,410.37106,784.9778,122.24
支付给职工以及为职工支付的现金26,255.1918,446.9110,314.3328,029.4521,546.79
支付的各项税费9,191.465,528.553,099.047,948.266,439.29
支付的其他与经营活动有关的现金7,264.983,895.912,878.376,535.335,885.53
经营活动现金流出小计132,890.9985,796.9142,702.12149,298.00111,993.85
经营活动产生的现金流量净额16,307.887,276.05-1,525.609,517.096,218.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金86,300.0049,400.0023,500.00109,100.0084,650.00
取得投资收益所收到的现金935.17765.09152.931,888.231,771.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额251.43251.130.2116.2815.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计87,486.6050,416.2123,653.14111,004.5186,436.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,429.559,509.844,268.6623,513.429,826.35
投资所支付的现金95,310.7057,800.0027,600.00132,930.00102,430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计117,740.2567,309.8431,868.66156,443.42112,256.35
投资活动产生的现金流量净额-30,253.65-16,893.63-8,215.52-45,438.92-25,819.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,500.003,500.00--49,896.485,466.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,500.003,500.00--6,446.485,466.48
取得借款收到的现金33,497.1619,338.7810,849.323,208.752,208.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金991.58775.92478.144,485.9345,415.84
筹资活动现金流入小计37,988.7423,614.7011,327.4757,591.1653,091.07
偿还债务支付的现金1,018.151,018.151,000.006,160.756,160.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,022.475,809.0220.803,766.923,757.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,943.441,705.36436.643,794.012,497.05
筹资活动现金流出小计8,984.068,532.541,457.4313,721.6712,415.10
筹资活动产生的现金流量净额29,004.6815,082.179,870.0443,869.4940,675.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.2548.19-5.4650.98-42.06
五、现金及现金等价物净增加额15,015.655,512.78123.467,998.6421,032.45
加:期初现金及现金等价物余额56,164.2856,164.2856,164.2848,165.6448,165.64
六、期末现金及现金等价物余额71,179.9361,677.0656,287.7456,164.2869,198.09
附注
净利润--9,894.90--14,517.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--818.79--2,860.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,528.09--4,362.29--
无形资产摊销--275.22--387.61--
长期待摊费用摊销--435.12--284.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.03---2.60--
固定资产报废损失--4.58--1.08--
公允价值变动损失--17.61---43.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,032.41--1,164.56--
投资损失---2,531.60---4,481.57--
递延所得税资产减少---892.85---410.35--
递延所得税负债增加-------6.98--
存货的减少---16,153.17---44,322.95--
经营性应收项目的减少---13,983.00---18,890.50--
经营性应付项目的增加--24,994.38--52,934.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--207.09--231.46--
经营活动产生现金流量净额--7,276.05--9,517.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,677.06--56,164.28--
现金的期初余额--56,164.28--48,165.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,512.78--7,998.64--
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