瑞鹄模具

- 002997

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
瑞鹄模具(002997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,498.42208,651.25141,662.4690,479.0840,122.50
收到的税费返还982.132,520.792,520.79449.17451.86
收到的其他与经营活动有关的现金3,652.6510,709.9810,268.027,669.553,489.93
经营活动现金流入小计48,133.20221,882.01154,451.2798,597.8044,064.29
购买商品、接受劳务支付的现金34,973.11130,367.2598,068.0764,901.3136,432.28
支付给职工以及为职工支付的现金16,454.5344,310.4433,455.3323,764.5113,417.86
支付的各项税费3,775.8910,327.527,033.025,581.502,534.72
支付的其他与经营活动有关的现金5,612.7213,714.9911,321.947,247.724,429.84
经营活动现金流出小计60,816.25198,720.20149,878.36101,495.0456,814.71
经营活动产生的现金流量净额-12,683.0423,161.814,572.91-2,897.24-12,750.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,759.0566,726.4453,126.4418,715.4414,700.00
取得投资收益所收到的现金472.413,163.682,804.622,647.31387.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--25.3119.0118.914.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37,231.4669,915.4255,950.0621,381.6515,091.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,192.0229,003.0122,318.1716,303.248,678.64
投资所支付的现金28,909.0584,751.7574,651.7526,200.0013,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,101.07113,754.7596,969.9242,503.2422,378.64
投资活动产生的现金流量净额2,130.39-43,839.33-41,019.86-21,121.59-7,287.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,900.002,450.002,450.001,470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,900.002,450.002,450.001,470.00
取得借款收到的现金5,216.5816,980.0815,910.5615,910.5612,041.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--511.22365.84186.55170.54
筹资活动现金流入小计5,216.5822,391.3118,726.4018,547.1113,682.24
偿还债务支付的现金8,535.0028,188.4118,957.5612,153.727,282.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金207.178,369.898,096.236,987.82354.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--750.00750.00----
支付其他与筹资活动有关的现金152.102,389.811,199.04935.68499.01
筹资活动现金流出小计8,894.2738,948.1128,252.8220,077.218,136.20
筹资活动产生的现金流量净额-3,677.69-16,556.81-9,526.42-1,530.105,546.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响146.74339.18427.14-23.2653.57
五、现金及现金等价物净增加额-14,083.60-36,895.15-45,546.23-25,572.19-14,437.95
加:期初现金及现金等价物余额45,276.2682,171.4182,171.4182,171.4182,171.41
六、期末现金及现金等价物余额31,192.6645,276.2636,625.1856,599.2267,733.45
附注
净利润--40,330.68--18,107.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--926.78---104.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,887.75--3,773.40--
无形资产摊销--660.38--301.98--
长期待摊费用摊销--5,519.04--1,397.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.77--3.88--
固定资产报废损失---3.17---2.66--
公允价值变动损失---69.85--15.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,300.95--713.55--
投资损失---9,181.53---3,688.61--
递延所得税资产减少--1,279.37---899.75--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---25,927.22---23,288.76--
经营性应收项目的减少---9,848.45---12,816.79--
经营性应付项目的增加--8,019.76--12,890.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--461.82--263.14--
经营活动产生现金流量净额--23,161.81---2,897.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,276.26--56,599.22--
现金的期初余额--82,171.41--82,171.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,895.15---25,572.19--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶