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| 瑞鹄模具(002997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,122.50 | 187,667.05 | 139,726.85 | 86,898.17 | 37,478.94 |
| 收到的税费返还 | 451.86 | 4,531.77 | 3,429.81 | 1,754.61 | 1,212.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,489.93 | 6,321.87 | 6,042.21 | 4,420.19 | 2,485.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,064.29 | 198,520.68 | 149,198.86 | 93,072.97 | 41,176.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,432.28 | 124,440.32 | 90,179.35 | 57,925.54 | 26,410.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,417.86 | 34,794.87 | 26,255.19 | 18,446.91 | 10,314.33 |
| 支付的各项税费 | 2,534.72 | 10,696.09 | 9,191.46 | 5,528.55 | 3,099.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,429.84 | 8,545.48 | 7,264.98 | 3,895.91 | 2,878.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,814.71 | 178,476.75 | 132,890.99 | 85,796.91 | 42,702.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,750.42 | 20,043.93 | 16,307.88 | 7,276.05 | -1,525.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,700.00 | 102,299.60 | 86,300.00 | 49,400.00 | 23,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 387.21 | 1,007.90 | 935.17 | 765.09 | 152.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.30 | 251.43 | 251.43 | 251.13 | 0.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,091.51 | 103,558.93 | 87,486.60 | 50,416.21 | 23,653.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,678.64 | 33,056.56 | 22,429.55 | 9,509.84 | 4,268.66 |
| 投资所支付的现金 | 13,700.00 | 98,110.60 | 95,310.70 | 57,800.00 | 27,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,378.64 | 131,167.16 | 117,740.25 | 67,309.84 | 31,868.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,287.13 | -27,608.23 | -30,253.65 | -16,893.63 | -8,215.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | 3,990.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | 3,990.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,041.70 | 40,071.86 | 33,497.16 | 19,338.78 | 10,849.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170.54 | 1,030.50 | 991.58 | 775.92 | 478.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,682.24 | 45,092.36 | 37,988.74 | 23,614.70 | 11,327.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,282.83 | 2,713.40 | 1,018.15 | 1,018.15 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 354.36 | 6,316.35 | 6,022.47 | 5,809.02 | 20.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 499.01 | 2,574.31 | 1,943.44 | 1,705.36 | 436.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,136.20 | 11,604.06 | 8,984.06 | 8,532.54 | 1,457.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,546.03 | 33,488.30 | 29,004.68 | 15,082.17 | 9,870.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.57 | 83.13 | -43.25 | 48.19 | -5.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,437.95 | 26,007.13 | 15,015.65 | 5,512.78 | 123.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,171.41 | 56,164.28 | 56,164.28 | 56,164.28 | 56,164.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,733.45 | 82,171.41 | 71,179.93 | 61,677.06 | 56,287.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,897.21 | -- | 9,894.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,481.94 | -- | 818.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,834.33 | -- | 2,528.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 565.84 | -- | 275.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,195.15 | -- | 435.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 18.82 | -- | 28.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -6.90 | -- | 4.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 49.86 | -- | 17.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,967.25 | -- | 1,032.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,071.12 | -- | -2,531.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,185.71 | -- | -892.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,686.56 | -- | -16,153.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,272.97 | -- | -13,983.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 45,165.20 | -- | 24,994.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 307.87 | -- | 207.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,043.93 | -- | 7,276.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,171.41 | -- | 61,677.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,164.28 | -- | 56,164.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,007.13 | -- | 5,512.78 | -- |
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