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| 瑞鹄模具(002997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,726.85 | 86,898.17 | 37,478.94 | 150,359.11 | 110,724.80 |
| 收到的税费返还 | 3,429.81 | 1,754.61 | 1,212.35 | 3,119.94 | 2,218.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,042.21 | 4,420.19 | 2,485.23 | 5,336.04 | 5,269.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,198.86 | 93,072.97 | 41,176.52 | 158,815.10 | 118,211.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,179.35 | 57,925.54 | 26,410.37 | 106,784.97 | 78,122.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,255.19 | 18,446.91 | 10,314.33 | 28,029.45 | 21,546.79 |
| 支付的各项税费 | 9,191.46 | 5,528.55 | 3,099.04 | 7,948.26 | 6,439.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,264.98 | 3,895.91 | 2,878.37 | 6,535.33 | 5,885.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,890.99 | 85,796.91 | 42,702.12 | 149,298.00 | 111,993.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,307.88 | 7,276.05 | -1,525.60 | 9,517.09 | 6,218.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,300.00 | 49,400.00 | 23,500.00 | 109,100.00 | 84,650.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 935.17 | 765.09 | 152.93 | 1,888.23 | 1,771.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 251.43 | 251.13 | 0.21 | 16.28 | 15.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 87,486.60 | 50,416.21 | 23,653.14 | 111,004.51 | 86,436.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,429.55 | 9,509.84 | 4,268.66 | 23,513.42 | 9,826.35 |
| 投资所支付的现金 | 95,310.70 | 57,800.00 | 27,600.00 | 132,930.00 | 102,430.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 117,740.25 | 67,309.84 | 31,868.66 | 156,443.42 | 112,256.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,253.65 | -16,893.63 | -8,215.52 | -45,438.92 | -25,819.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | 49,896.48 | 5,466.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | 6,446.48 | 5,466.48 |
| 取得借款收到的现金 | 33,497.16 | 19,338.78 | 10,849.32 | 3,208.75 | 2,208.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 991.58 | 775.92 | 478.14 | 4,485.93 | 45,415.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,988.74 | 23,614.70 | 11,327.47 | 57,591.16 | 53,091.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,018.15 | 1,018.15 | 1,000.00 | 6,160.75 | 6,160.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,022.47 | 5,809.02 | 20.80 | 3,766.92 | 3,757.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,943.44 | 1,705.36 | 436.64 | 3,794.01 | 2,497.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,984.06 | 8,532.54 | 1,457.43 | 13,721.67 | 12,415.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,004.68 | 15,082.17 | 9,870.04 | 43,869.49 | 40,675.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.25 | 48.19 | -5.46 | 50.98 | -42.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,015.65 | 5,512.78 | 123.46 | 7,998.64 | 21,032.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,164.28 | 56,164.28 | 56,164.28 | 48,165.64 | 48,165.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,179.93 | 61,677.06 | 56,287.74 | 56,164.28 | 69,198.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,894.90 | -- | 14,517.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 818.79 | -- | 2,860.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,528.09 | -- | 4,362.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 275.22 | -- | 387.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 435.12 | -- | 284.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.03 | -- | -2.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.58 | -- | 1.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 17.61 | -- | -43.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,032.41 | -- | 1,164.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,531.60 | -- | -4,481.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -892.85 | -- | -410.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -6.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,153.17 | -- | -44,322.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,983.00 | -- | -18,890.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,994.38 | -- | 52,934.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 207.09 | -- | 231.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,276.05 | -- | 9,517.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,677.06 | -- | 56,164.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,164.28 | -- | 48,165.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,512.78 | -- | 7,998.64 | -- |
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