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| 瑞鹄模具(002997) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,258.37 | 52,993.10 | 37,882.48 | 59,306.45 | 68,712.79 |
| 交易性金融资产 | 5,013.99 | 16,949.33 | 15,379.53 | 10,514.31 | 2,026.64 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 60,505.01 | 45,499.18 | 54,534.02 | 46,124.65 | 42,852.46 |
| 应收票据 | 645.16 | 1,108.75 | 482.27 | -- | 292.00 |
| 应收账款 | 59,859.85 | 44,390.43 | 54,051.76 | 46,124.65 | 42,560.46 |
| 应收款项融资 | 30,290.69 | 21,797.22 | 16,038.07 | 20,153.21 | 23,025.46 |
| 预付款项 | 24,951.79 | 15,239.20 | 13,557.40 | 15,915.33 | 25,509.53 |
| 其他应收款(合计) | 3,908.31 | 3,131.66 | 3,497.11 | 2,228.45 | 2,671.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,131.66 | -- | 2,228.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 214,670.90 | 203,909.31 | 202,014.98 | 200,994.50 | 186,846.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,010.13 | 15,107.07 | 8,749.90 | 7,614.15 | 7,551.33 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 875.10 | 2,470.87 | 1,182.11 | 2,872.49 | 2,097.82 |
| 流动资产合计 | 409,217.36 | 390,878.31 | 365,727.42 | 379,255.34 | 373,892.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 28,127.30 | 23,075.99 | 34,472.90 | 21,889.13 | 21,725.29 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 28,462.73 | 27,435.94 | 25,645.04 | 28,058.11 | 29,748.52 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 19,988.38 | 6,410.89 | 5,811.64 | 15,686.79 | 22,750.33 |
| 在建工程 | -- | 6,410.89 | -- | 15,686.79 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 85,091.07 | 86,866.51 | 87,512.55 | 75,323.63 | 62,729.42 |
| 固定资产净额 | -- | 86,866.51 | -- | 75,323.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 905.34 | 1,007.76 | 726.07 | 976.45 | 852.96 |
| 无形资产 | 15,403.85 | 15,538.85 | 15,569.58 | 12,939.02 | 13,038.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 14,161.44 | 15,127.96 | 15,113.48 | 8,360.75 | 5,247.33 |
| 递延所得税资产 | 4,099.61 | 3,516.74 | 6,236.74 | 5,712.11 | 4,967.88 |
| 其他非流动资产 | 5,871.06 | 11,439.33 | 8,914.43 | 10,204.61 | 5,554.03 |
| 非流动资产合计 | 204,634.22 | 192,899.40 | 202,432.63 | 181,521.69 | 168,928.30 |
| 资产总计 | 613,851.57 | 583,777.71 | 568,160.06 | 560,777.02 | 542,821.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,412.64 | 8,203.13 | 9,203.30 | 16,008.23 | 16,689.47 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 148,751.95 | 127,752.93 | 120,459.31 | 116,122.74 | 107,011.05 |
| 应付票据 | 63,718.87 | 52,311.15 | 43,186.07 | 42,853.18 | 37,154.39 |
| 应付账款 | 85,033.08 | 75,441.78 | 77,273.24 | 73,269.57 | 69,856.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,645.04 | 13,367.71 | 16,275.63 | 12,937.66 | 10,033.65 |
| 应交税费 | 3,461.78 | 2,740.42 | 4,131.10 | 2,141.44 | 2,360.36 |
| 其他应付款(合计) | 3,436.33 | 2,537.40 | 2,774.85 | 2,546.76 | 1,037.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,537.40 | -- | 2,546.76 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,341.13 | 3,982.97 | 4,053.79 | 3,663.24 | 3,181.93 |
| 其他流动负债 | 339.57 | 253.65 | 342.18 | 354.37 | 1,010.51 |
| 流动负债合计 | 323,659.63 | 306,246.95 | 302,357.48 | 304,139.64 | 290,189.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,524.28 | 16,514.05 | 23,527.48 | 24,230.18 | 24,985.79 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 410.36 | 415.82 | 172.14 | 199.83 | 379.58 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,468.59 | 4,322.18 | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,852.20 | 1,709.61 | 1,799.44 | 1,956.35 | 1,845.59 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 7,528.50 | 7,545.54 | 7,634.42 | 7,466.96 | 7,481.39 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 31,783.94 | 30,507.21 | 33,133.49 | 33,853.31 | 34,692.35 |
| 负债合计 | 355,443.56 | 336,754.17 | 335,490.96 | 337,992.95 | 324,881.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,932.13 | 20,932.13 | 20,932.13 | 20,932.13 | 20,932.13 |
| 资本公积 | 98,536.37 | 98,504.90 | 98,525.77 | 98,519.32 | 98,494.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -132.58 | -169.04 | -210.40 | -260.65 | -334.64 |
| 专项储备 | 1,851.95 | 1,698.46 | 1,624.53 | 1,499.77 | 1,376.66 |
| 盈余公积 | 9,311.74 | 9,311.74 | 7,118.59 | 7,118.59 | 7,119.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 95,881.13 | 86,137.41 | 78,556.20 | 69,472.54 | 67,158.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 226,380.74 | 216,415.60 | 206,546.83 | 197,281.71 | 194,761.48 |
| 少数股东权益 | 32,027.27 | 30,607.94 | 26,122.27 | 25,502.37 | 23,178.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 258,408.01 | 247,023.54 | 232,669.10 | 222,784.07 | 217,939.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 613,851.57 | 583,777.71 | 568,160.06 | 560,777.02 | 542,821.14 |
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