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瑞鹄模具(002997) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 68,712.79 | 84,150.58 | 73,426.55 | 63,022.12 | 58,911.34 |
交易性金融资产 | 2,026.64 | 3,029.48 | 16,249.14 | 22,961.72 | 20,671.82 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 42,852.46 | 38,468.53 | 37,044.21 | 36,915.33 | 31,900.43 |
应收票据 | 292.00 | 360.92 | 1,029.58 | 1,311.32 | 1,026.32 |
应收账款 | 42,560.46 | 38,107.61 | 36,014.63 | 35,604.02 | 30,874.12 |
应收款项融资 | 23,025.46 | 19,429.79 | 16,634.56 | 9,075.38 | 16,297.93 |
预付款项 | 25,509.53 | 16,392.66 | 24,584.86 | 18,702.09 | 17,606.12 |
其他应收款(合计) | 2,671.27 | 2,463.21 | 2,665.95 | 2,194.83 | 1,502.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,463.21 | -- | 2,194.83 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 186,846.56 | 177,437.59 | 184,277.40 | 165,121.33 | 153,791.09 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 7,551.33 | 7,609.59 | 4,315.28 | 3,275.73 | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,097.82 | 1,787.85 | 1,973.28 | 1,362.60 | 1,173.50 |
流动资产合计 | 373,892.83 | 362,019.35 | 373,396.31 | 332,883.42 | 311,719.14 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 21,725.29 | 21,787.13 | 24,843.48 | 22,653.56 | 23,722.29 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 29,748.52 | 27,971.00 | 26,335.32 | 20,136.19 | 19,511.77 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 22,750.33 | 33,931.25 | 17,907.76 | 8,268.25 | 5,249.22 |
在建工程 | -- | 33,931.25 | -- | 8,268.25 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 62,729.42 | 49,688.11 | 43,178.31 | 39,595.58 | 36,617.62 |
固定资产净额 | -- | 49,688.11 | -- | 39,595.58 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 852.96 | 1,075.24 | 1,797.47 | 1,916.87 | 2,171.38 |
无形资产 | 13,038.50 | 13,128.73 | 12,903.71 | 13,041.25 | 13,089.29 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 5,247.33 | 4,327.07 | 2,263.44 | 687.14 | 701.86 |
递延所得税资产 | 4,967.88 | 4,825.42 | 4,492.41 | 4,569.93 | 3,778.63 |
其他非流动资产 | 5,554.03 | 3,316.00 | 9,077.95 | 7,005.33 | 9,545.23 |
非流动资产合计 | 168,928.30 | 162,363.98 | 144,863.92 | 119,938.17 | 116,476.61 |
资产总计 | 542,821.14 | 524,383.33 | 518,260.23 | 452,821.59 | 428,195.75 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 16,689.47 | 15,682.92 | 15,364.99 | 9,560.77 | 8,288.15 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 107,011.05 | 107,815.08 | 107,234.87 | 90,082.85 | 86,673.58 |
应付票据 | 37,154.39 | 43,065.37 | 47,628.04 | 37,096.35 | 42,132.29 |
应付账款 | 69,856.66 | 64,749.71 | 59,606.83 | 52,986.50 | 44,541.29 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10,033.65 | 12,649.26 | 10,393.55 | 7,795.68 | 6,725.71 |
应交税费 | 2,360.36 | 2,735.51 | 1,461.28 | 1,533.26 | 1,619.35 |
其他应付款(合计) | 1,037.84 | 966.51 | 892.79 | 1,000.00 | 952.84 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 966.51 | -- | 1,000.00 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,181.93 | 3,089.25 | 2,548.50 | 1,750.05 | 1,028.29 |
其他流动负债 | 1,010.51 | 976.39 | 1,944.52 | 1,532.21 | 1,741.68 |
流动负债合计 | 290,189.09 | 285,647.05 | 289,864.17 | 239,470.10 | 228,430.58 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 24,985.79 | 21,430.26 | 17,694.31 | 9,903.34 | 3,554.49 |
应付债券 | -- | 16,661.83 | 24,867.22 | 38,230.07 | 37,925.84 |
租赁负债 | 379.58 | 205.18 | 358.66 | 627.68 | 644.52 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,845.59 | 1,989.56 | 1,543.48 | 1,603.39 | 1,377.66 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 7,481.39 | 7,176.92 | 6,914.60 | 6,704.76 | 3,683.25 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 34,692.35 | 47,463.74 | 51,378.27 | 57,069.24 | 47,185.76 |
负债合计 | 324,881.44 | 333,110.79 | 341,242.45 | 296,539.34 | 275,616.35 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,932.13 | 19,842.59 | 19,284.25 | 18,363.56 | 18,363.21 |
资本公积 | 98,494.69 | 79,995.79 | 70,702.46 | 55,444.55 | 55,548.50 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -334.64 | -334.64 | -547.13 | -547.13 | -525.66 |
专项储备 | 1,376.66 | 1,236.63 | 1,217.32 | 1,135.86 | 1,034.30 |
盈余公积 | 7,119.83 | 7,119.83 | 5,696.83 | 5,696.83 | 5,696.83 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 67,158.63 | 59,575.48 | 56,205.09 | 49,790.68 | 50,561.71 |
归属于母公司股东权益合计 | 194,761.48 | 170,241.24 | 156,794.86 | 136,479.08 | 137,274.54 |
少数股东权益 | 23,178.22 | 21,031.30 | 20,222.92 | 19,803.17 | 15,304.87 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 217,939.70 | 191,272.54 | 177,017.78 | 156,282.25 | 152,579.41 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 542,821.14 | 524,383.33 | 518,260.23 | 452,821.59 | 428,195.75 |
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