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| 中天精装(002989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,313.47 | 21,921.76 | 13,843.70 | 53,609.74 | 39,286.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,435.68 | 55,802.66 | 1,308.43 | 3,373.14 | 2,123.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,749.15 | 77,724.43 | 15,152.13 | 56,982.88 | 41,410.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,534.84 | 8,723.33 | 5,542.90 | 36,513.12 | 28,771.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,861.66 | 4,681.76 | 2,333.37 | 11,412.30 | 7,983.76 |
| 支付的各项税费 | 3,379.56 | 2,659.20 | 736.40 | 2,742.99 | 1,556.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,536.09 | 56,247.62 | 2,665.38 | 3,950.39 | 4,055.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,312.15 | 72,311.92 | 11,278.05 | 54,618.80 | 42,366.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,437.00 | 5,412.51 | 3,874.08 | 2,364.09 | -955.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 138,233.00 | 86,733.00 | 33,633.00 | 163,000.00 | 112,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 366.00 | 206.83 | 136.91 | 1,244.90 | 663.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,370.70 | 7,424.80 | 3,078.22 | 11,216.69 | 5,942.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,000.00 | 21,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 180,969.71 | 115,364.63 | 43,848.13 | 182,461.60 | 126,305.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,376.67 | 2,999.03 | 2,505.11 | 2,752.84 | 1,228.00 |
| 投资所支付的现金 | 202,603.00 | 99,133.00 | 49,133.00 | 176,054.72 | 111,598.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 17,954.76 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 204,979.67 | 102,132.03 | 51,638.11 | 183,807.56 | 135,780.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,009.96 | 13,232.59 | -7,789.98 | -1,345.96 | -9,475.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- | -- | 487.44 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,600.00 | 6,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- | 6,600.00 | 7,087.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,209.59 | 5,626.58 | 2,917.27 | 14,431.74 | 12,223.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 359.23 | 351.05 | 357.84 | 404.88 | 340.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.55 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,568.81 | 5,977.63 | 3,275.11 | 14,837.17 | 12,564.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,098.81 | -4,507.63 | -3,275.11 | -8,237.17 | -5,476.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,671.77 | 14,137.47 | -7,191.01 | -7,219.04 | -15,908.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,833.63 | 15,833.63 | 15,833.63 | 23,052.68 | 23,062.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,161.86 | 29,971.10 | 8,642.62 | 15,833.63 | 7,154.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,729.22 | -- | -42,901.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3,557.14 | -- | 28,792.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 879.90 | -- | 1,818.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 82.98 | -- | 160.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -452.42 | -- | 3,660.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 19.16 | -- | 612.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 795.60 | -- | 3,805.68 | -- |
| 投资损失 | -- | 501.26 | -- | -798.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.07 | -- | -302.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -289.55 | -- | -49.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,924.86 | -- | 9,593.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,194.80 | -- | -5,202.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 41.16 | -- | 3,172.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,412.51 | -- | 2,364.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,971.10 | -- | 15,833.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,833.63 | -- | 23,052.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,137.47 | -- | -7,219.04 | -- |
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