中天精装

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中天精装(002989) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,666.0070,941.1740,068.00220,151.21167,284.18
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,754.452,534.72887.1612,696.9410,655.74
经营活动现金流入小计106,420.4573,475.8940,955.17232,848.15177,939.92
购买商品、接受劳务支付的现金76,311.0650,237.7729,442.39157,003.14129,205.78
支付给职工以及为职工支付的现金12,986.429,900.624,741.0930,775.2421,469.82
支付的各项税费6,516.104,590.741,484.769,469.2611,056.36
支付的其他与经营活动有关的现金3,763.432,391.66587.808,438.238,401.49
经营活动现金流出小计99,577.0167,120.7936,256.03205,685.88170,133.44
经营活动产生的现金流量净额6,843.446,355.104,699.1427,162.277,806.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,000.0044,000.00--118,000.0068,000.00
取得投资收益所收到的现金1,365.67641.67--1,172.90719.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,062.46393.2288.48326.81128.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,000.00------6,000.00
投资活动现金流入小计63,428.1345,034.8988.48119,499.7174,848.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,528.461,089.51150.512,081.261,668.21
投资所支付的现金58,000.0058,000.0021,000.00100,000.0090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------12,000.00--
投资活动现金流出小计59,528.4659,089.5121,150.51114,081.2691,668.21
投资活动产生的现金流量净额3,899.68-14,054.62-21,062.035,418.45-16,819.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------57,700.0057,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,443.922,443.922,443.92----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------139.80--
筹资活动现金流入小计2,443.922,443.922,443.9257,839.8057,700.00
偿还债务支付的现金7,219.857,219.85--35,297.7027,677.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,074.8511,074.85--9,308.879,076.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,014.2119,010.904,000.0028,168.4323,504.69
筹资活动现金流出小计37,308.9037,305.604,000.0072,775.0060,258.77
筹资活动产生的现金流量净额-34,864.98-34,861.68-1,556.08-14,935.21-2,558.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-24,121.87-42,561.20-17,918.9717,645.52-11,572.29
加:期初现金及现金等价物余额57,419.7857,419.7857,419.7839,774.2639,774.26
六、期末现金及现金等价物余额33,297.9114,858.5839,500.8057,419.7828,201.96
附注
净利润--3,754.45--6,734.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,757.38--7,047.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--770.18--1,136.49--
无形资产摊销--77.20--138.10--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------57.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---22.47--131.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--465.56--3,927.46--
投资损失---630.10---1,150.37--
递延所得税资产减少--382.66---1,098.81--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--9,673.15--549.34--
经营性应收项目的减少--14,574.16---15,855.93--
经营性应付项目的增加---20,855.95--4,144.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---84.86--21,362.47--
经营活动产生现金流量净额--6,355.10--27,162.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,858.58--57,419.78--
现金的期初余额--57,419.78--39,774.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,561.20--17,645.52--
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