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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中天精装(002989) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,666.00 | 70,941.17 | 40,068.00 | 220,151.21 | 167,284.18 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,754.45 | 2,534.72 | 887.16 | 12,696.94 | 10,655.74 |
经营活动现金流入小计 | 106,420.45 | 73,475.89 | 40,955.17 | 232,848.15 | 177,939.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,311.06 | 50,237.77 | 29,442.39 | 157,003.14 | 129,205.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,986.42 | 9,900.62 | 4,741.09 | 30,775.24 | 21,469.82 |
支付的各项税费 | 6,516.10 | 4,590.74 | 1,484.76 | 9,469.26 | 11,056.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,763.43 | 2,391.66 | 587.80 | 8,438.23 | 8,401.49 |
经营活动现金流出小计 | 99,577.01 | 67,120.79 | 36,256.03 | 205,685.88 | 170,133.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,843.44 | 6,355.10 | 4,699.14 | 27,162.27 | 7,806.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 54,000.00 | 44,000.00 | -- | 118,000.00 | 68,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,365.67 | 641.67 | -- | 1,172.90 | 719.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,062.46 | 393.22 | 88.48 | 326.81 | 128.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | 6,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 63,428.13 | 45,034.89 | 88.48 | 119,499.71 | 74,848.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,528.46 | 1,089.51 | 150.51 | 2,081.26 | 1,668.21 |
投资所支付的现金 | 58,000.00 | 58,000.00 | 21,000.00 | 100,000.00 | 90,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 59,528.46 | 59,089.51 | 21,150.51 | 114,081.26 | 91,668.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,899.68 | -14,054.62 | -21,062.03 | 5,418.45 | -16,819.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 57,700.00 | 57,700.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,443.92 | 2,443.92 | 2,443.92 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 139.80 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,443.92 | 2,443.92 | 2,443.92 | 57,839.80 | 57,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,219.85 | 7,219.85 | -- | 35,297.70 | 27,677.52 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,074.85 | 11,074.85 | -- | 9,308.87 | 9,076.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,014.21 | 19,010.90 | 4,000.00 | 28,168.43 | 23,504.69 |
筹资活动现金流出小计 | 37,308.90 | 37,305.60 | 4,000.00 | 72,775.00 | 60,258.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,864.98 | -34,861.68 | -1,556.08 | -14,935.21 | -2,558.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,121.87 | -42,561.20 | -17,918.97 | 17,645.52 | -11,572.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,419.78 | 57,419.78 | 57,419.78 | 39,774.26 | 39,774.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,297.91 | 14,858.58 | 39,500.80 | 57,419.78 | 28,201.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,754.45 | -- | 6,734.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,757.38 | -- | 7,047.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 770.18 | -- | 1,136.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 77.20 | -- | 138.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 57.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22.47 | -- | 131.07 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 465.56 | -- | 3,927.46 | -- |
投资损失 | -- | -630.10 | -- | -1,150.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 382.66 | -- | -1,098.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 9,673.15 | -- | 549.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,574.16 | -- | -15,855.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,855.95 | -- | 4,144.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -84.86 | -- | 21,362.47 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,355.10 | -- | 27,162.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,858.58 | -- | 57,419.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 57,419.78 | -- | 39,774.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,561.20 | -- | 17,645.52 | -- |
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