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| 中天精装(002989) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,734.44 | 61,733.07 | 80,186.85 | 80,689.77 | 94,134.47 |
| 交易性金融资产 | 27,902.49 | 32,835.03 | 25,754.96 | 29,649.06 | 29,413.51 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收款项融资 | 68,094.51 | 85,720.02 | 85,481.43 | 96,563.05 | 106,778.65 |
| 预付款项 | 432.77 | 421.11 | 440.67 | 311.39 | 652.02 |
| 其他应收款(合计) | 6,090.06 | 6,770.91 | 7,378.75 | 7,887.04 | 8,049.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,770.91 | -- | 7,887.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 568.84 | 506.92 | 683.97 | 385.24 | 1,032.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 115.16 | 683.56 | 658.95 | 622.27 | 23.39 |
| 流动资产合计 | 167,521.41 | 198,702.16 | 211,532.30 | 229,346.70 | 256,238.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,502.38 | 84.30 | 113.53 | 118.44 | 125.79 |
| 投资性房地产 | 2,601.25 | 2,261.25 | 2,343.51 | 2,140.41 | 1,938.72 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,944.46 | 28,967.35 | 21,375.69 | 20,896.32 | 22,624.27 |
| 固定资产净额 | -- | 28,967.35 | -- | 20,896.32 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | 1.06 | 1.62 |
| 无形资产 | 837.16 | 876.31 | 916.36 | 956.53 | 814.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 16,146.14 | 14,198.38 | 12,985.83 | 12,692.28 | 6,208.14 |
| 其他非流动资产 | 28,364.98 | 24,425.91 | 30,983.97 | 30,700.75 | 28,992.11 |
| 非流动资产合计 | 94,451.31 | 70,813.51 | 68,718.89 | 67,505.80 | 60,705.17 |
| 资产总计 | 261,972.72 | 269,515.67 | 280,251.19 | 296,852.50 | 316,943.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,443.92 | 1,443.92 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 38,005.16 | 41,393.59 | 49,316.25 | 63,433.51 | 78,092.83 |
| 应付票据 | 10,831.61 | 12,442.58 | 16,816.76 | 16,114.05 | 25,891.88 |
| 应付账款 | 27,173.55 | 28,951.01 | 32,499.49 | 47,319.45 | 52,200.95 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,226.18 | 2,320.35 | 2,780.91 | 2,911.96 | 4,300.52 |
| 应交税费 | 812.56 | 756.48 | 548.39 | 869.63 | 600.99 |
| 其他应付款(合计) | 3,378.42 | 3,685.52 | 3,146.91 | 3,245.56 | 3,248.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,685.52 | -- | 3,245.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 349.65 | 204.21 | 60.36 | 247.80 | 177.75 |
| 其他流动负债 | 3,315.72 | 3,444.28 | 3,715.18 | 3,746.82 | 4,060.83 |
| 流动负债合计 | 49,178.30 | 53,245.31 | 61,151.77 | 77,793.60 | 95,598.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 54,257.43 | 53,480.02 | 52,679.06 | 51,846.72 | 50,992.60 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 219.45 | 225.89 | 323.49 | 356.14 | 266.67 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 116.63 | 119.66 | 122.70 | 125.73 | 128.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 54,593.51 | 53,825.58 | 53,125.25 | 52,328.59 | 51,388.03 |
| 负债合计 | 103,771.81 | 107,070.89 | 114,277.02 | 130,122.18 | 146,987.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,171.19 | 18,169.91 | 18,169.90 | 18,169.84 | 18,169.79 |
| 资本公积 | 79,661.53 | 79,636.31 | 79,636.12 | 79,634.96 | 79,633.89 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -555.64 | -769.40 | -973.35 | -1,027.95 | -945.29 |
| 专项储备 | 566.84 | 509.79 | 428.57 | 497.89 | 465.93 |
| 盈余公积 | 9,198.77 | 9,198.77 | 9,198.77 | 9,198.77 | 9,198.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 38,059.23 | 44,387.78 | 48,202.52 | 48,944.93 | 52,121.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,408.90 | 162,444.78 | 165,974.17 | 166,730.32 | 169,956.36 |
| 少数股东权益 | 1,792.02 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,200.91 | 162,444.78 | 165,974.17 | 166,730.32 | 169,956.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 261,972.72 | 269,515.67 | 280,251.19 | 296,852.50 | 316,943.36 |
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