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| 新乳业(002946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,957.13 | 1,184,391.68 | 870,970.53 | 568,315.86 | 266,899.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,371.79 | 6,914.07 | 3,969.77 | 2,878.37 | 1,661.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 272,328.91 | 1,191,305.74 | 874,940.30 | 571,194.23 | 268,560.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,908.88 | 896,903.32 | 664,833.32 | 428,605.20 | 229,177.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,424.09 | 97,486.45 | 73,846.59 | 50,999.37 | 29,266.51 |
| 支付的各项税费 | 9,959.34 | 38,592.29 | 29,346.40 | 19,645.52 | 8,569.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,896.37 | 9,198.83 | 6,854.59 | 3,564.89 | 2,304.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 256,188.68 | 1,042,180.89 | 774,880.91 | 502,814.98 | 269,317.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,140.23 | 149,124.85 | 100,059.39 | 68,379.25 | -756.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 45,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 13,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.71 | 1,806.57 | 1,777.20 | 335.10 | 32.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,774.58 | 8,734.23 | 5,451.82 | 3,235.55 | 1,765.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,425.00 | 4,455.00 | 4,455.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,460.05 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,250.34 | 62,965.81 | 41,684.02 | 28,025.65 | 14,798.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,877.48 | 66,582.16 | 50,597.68 | 34,227.68 | 20,086.98 |
| 投资所支付的现金 | 20,544.42 | 52,000.00 | 37,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,200.39 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,421.90 | 119,782.56 | 87,597.68 | 51,227.68 | 30,086.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,171.56 | -56,816.75 | -45,913.66 | -23,202.04 | -15,288.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,500.00 | 183,206.31 | 140,877.37 | 123,852.15 | 81,646.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 6,120.49 | 1,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,500.00 | 189,326.80 | 141,877.37 | 123,852.15 | 81,646.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,467.00 | 249,853.00 | 164,830.00 | 123,170.00 | 50,870.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,544.24 | 23,019.54 | 20,223.45 | 5,128.89 | 2,285.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7.06 | 620.67 | 616.97 | 393.83 | 167.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 545.99 | 13,508.82 | 13,860.90 | 13,033.35 | 2,075.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,557.23 | 286,381.36 | 198,914.35 | 141,332.24 | 55,230.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,057.23 | -97,054.56 | -57,036.98 | -17,480.08 | 26,415.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.67 | 20.73 | -14.85 | 6.70 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,091.23 | -4,725.74 | -2,906.11 | 27,703.83 | 10,370.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,160.73 | 43,886.47 | 43,886.47 | 43,886.47 | 43,886.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,069.50 | 39,160.73 | 40,980.36 | 71,590.30 | 54,256.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 54,946.47 | -- | 30,451.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,765.33 | -- | 120.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,541.62 | -- | 21,120.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,605.03 | -- | 1,281.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 494.72 | -- | 201.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,723.79 | -- | 3,010.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,743.26 | -- | 1,115.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,355.32 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,947.49 | -- | 5,614.29 | -- |
| 投资损失 | -- | 260.68 | -- | 705.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 891.30 | -- | 390.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -194.29 | -- | -106.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,013.89 | -- | 16,688.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,886.37 | -- | -7,897.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,284.14 | -- | -3,561.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,167.91 | -- | -285.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 149,124.85 | -- | 68,379.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,160.73 | -- | 71,590.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,886.47 | -- | 43,886.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,725.74 | -- | 27,703.83 | -- |
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