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| 新乳业(002946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,248,626.22 | 906,258.66 | 582,001.54 | 270,957.13 | 1,184,391.68 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,599.77 | 3,988.87 | 2,508.06 | 1,371.79 | 6,914.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,256,225.99 | 910,247.53 | 584,509.60 | 272,328.91 | 1,191,305.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 949,649.17 | 687,749.38 | 440,551.95 | 214,908.88 | 896,903.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,295.73 | 74,366.10 | 51,686.90 | 29,424.09 | 97,486.45 |
| 支付的各项税费 | 44,915.79 | 33,655.54 | 23,012.41 | 9,959.34 | 38,592.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,354.53 | 7,393.02 | 4,483.26 | 1,896.37 | 9,198.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,105,215.23 | 803,164.03 | 519,734.53 | 256,188.68 | 1,042,180.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,010.76 | 107,083.50 | 64,775.07 | 16,140.23 | 149,124.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 45,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,311.96 | 4,116.55 | 4,108.94 | 15.71 | 1,806.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,972.43 | 8,807.16 | 5,685.90 | 1,774.58 | 8,734.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 7,425.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,460.05 | 4,460.05 | 4,460.05 | 4,460.05 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57,744.43 | 52,383.76 | 44,254.89 | 16,250.34 | 62,965.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,495.09 | 43,708.53 | 27,739.21 | 13,877.48 | 66,582.16 |
| 投资所支付的现金 | 45,544.42 | 45,544.42 | 40,544.42 | 20,544.42 | 52,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 231.46 | -- | -- | -- | 1,200.39 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 106,270.96 | 89,252.95 | 68,283.62 | 34,421.90 | 119,782.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,526.53 | -36,869.18 | -24,028.73 | -18,171.56 | -56,816.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 116,911.96 | 91,500.00 | 62,500.00 | 52,500.00 | 183,206.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,120.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,411.96 | 92,000.00 | 62,500.00 | 52,500.00 | 189,326.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 186,764.00 | 109,564.00 | 73,517.00 | 54,467.00 | 249,853.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,544.71 | 30,333.61 | 26,923.99 | 4,544.24 | 23,019.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,174.71 | 1,555.07 | 888.41 | 7.06 | 620.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,120.54 | 4,749.75 | 1,833.06 | 545.99 | 13,508.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,429.24 | 144,647.36 | 102,274.05 | 59,557.23 | 286,381.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,017.29 | -52,647.36 | -39,774.05 | -7,057.23 | -97,054.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.36 | -16.15 | -9.48 | -2.67 | 20.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,572.41 | 17,550.80 | 962.82 | -9,091.23 | -4,725.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,160.73 | 39,160.73 | 39,160.73 | 39,160.73 | 43,886.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,588.32 | 56,711.53 | 40,123.55 | 30,069.50 | 39,160.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,446.75 | -- | 40,908.94 | -- | 54,946.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,282.36 | -- | 1,184.68 | -- | 9,765.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,470.80 | -- | 21,534.53 | -- | 42,541.62 |
| 无形资产摊销 | 2,625.12 | -- | 1,291.81 | -- | 2,605.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 619.48 | -- | 262.32 | -- | 494.72 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,695.22 | -- | 3,734.81 | -- | 8,723.79 |
| 固定资产报废损失 | 883.86 | -- | 230.31 | -- | 2,743.26 |
| 公允价值变动损失 | -469.04 | -- | -195.34 | -- | -2,355.32 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,947.74 | -- | 4,579.12 | -- | 10,947.49 |
| 投资损失 | -2,781.94 | -- | -820.95 | -- | 260.68 |
| 递延所得税资产减少 | -822.75 | -- | 15.06 | -- | 891.30 |
| 递延所得税负债增加 | -153.36 | -- | -80.17 | -- | -194.29 |
| 存货的减少 | 2,439.16 | -- | 21,241.70 | -- | -3,013.89 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,814.77 | -- | -24,984.07 | -- | 3,886.37 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,609.87 | -- | -4,237.24 | -- | 17,284.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,518.18 | -- | -951.34 | -- | -1,167.91 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 151,010.76 | -- | 64,775.07 | -- | 149,124.85 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,588.32 | -- | 40,123.55 | -- | 39,160.73 |
| 现金的期初余额 | 39,160.73 | -- | 39,160.73 | -- | 43,886.47 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,572.41 | -- | 962.82 | -- | -4,725.74 |
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