新乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新乳业(002946) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金893,069.58571,642.11261,259.561,126,011.98823,229.39
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,662.324,525.311,326.077,040.166,339.33
经营活动现金流入小计900,731.91576,167.41262,585.631,133,052.14829,568.72
购买商品、接受劳务支付的现金667,540.72409,049.67201,108.41892,566.79650,955.90
支付给职工以及为职工支付的现金77,530.6953,289.3829,737.14100,199.3777,997.69
支付的各项税费29,527.1020,426.528,036.9228,201.9321,712.92
支付的其他与经营活动有关的现金6,540.414,208.622,456.338,713.059,044.12
经营活动现金流出小计781,138.92486,974.19241,338.811,029,681.13759,710.62
经营活动产生的现金流量净额119,592.9989,193.2221,246.82103,371.0169,858.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,999.801,999.80--3,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金2,340.46909.09--3,106.733,106.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,430.224,962.982,400.3310,210.446,398.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,167.541,584.78----381.26
投资活动现金流入小计16,938.039,456.652,400.3316,317.1712,886.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,632.2132,167.5115,402.7673,233.3157,585.23
投资所支付的现金4,199.804,019.802,019.804,000.003,696.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,387.273,791.27
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,832.0136,187.3117,422.5681,620.5865,072.51
投资活动产生的现金流量净额-39,893.98-26,730.66-15,022.23-65,303.41-52,185.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金262.50262.507.5031.5831.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金262.50262.507.5031.5831.58
取得借款收到的现金174,734.6569,421.5559,921.55251,301.86184,992.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,817.391,931.981,453.691,063.50--
筹资活动现金流入小计182,814.5571,616.0361,382.74252,396.94185,024.07
偿还债务支付的现金229,517.45110,182.8344,882.83253,880.50168,804.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,885.1514,230.863,395.3419,992.3515,814.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润275.76196.61--168.92147.11
支付其他与筹资活动有关的现金6,340.213,372.811,556.5525,375.8220,086.95
筹资活动现金流出小计253,742.81127,786.4949,834.72299,248.67207,769.15
筹资活动产生的现金流量净额-70,928.26-56,170.4611,548.02-46,851.73-22,745.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响181.47103.55-13.85153.75185.39
五、现金及现金等价物净增加额8,952.216,395.6617,758.76-8,630.38-4,887.34
加:期初现金及现金等价物余额42,399.1042,399.1042,399.1051,029.4851,029.48
六、期末现金及现金等价物余额51,351.3148,794.7660,157.8642,399.1046,142.14
附注
净利润--24,611.22--36,213.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--225.68--27.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,429.73--40,081.25--
无形资产摊销--1,864.60--3,960.27--
长期待摊费用摊销--503.19--1,274.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,256.84--3,127.19--
固定资产报废损失--144.68--147.22--
公允价值变动损失--41.22---2,881.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,016.01--14,311.32--
投资损失---820.52---5,178.83--
递延所得税资产减少---140.39--419.49--
递延所得税负债增加---188.24---341.81--
存货的减少--22,248.00---11,504.45--
经营性应收项目的减少---515.17--2,453.65--
经营性应付项目的增加--4,255.86--16,997.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--139.45---2,235.67--
经营活动产生现金流量净额--89,193.22--103,371.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,794.76--42,399.10--
现金的期初余额--42,399.10--51,029.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,395.66---8,630.38--
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