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| 新乳业(002946) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 870,970.53 | 568,315.86 | 266,899.46 | 1,220,764.91 | 893,069.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,969.77 | 2,878.37 | 1,661.29 | 7,836.07 | 7,662.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 874,940.30 | 571,194.23 | 268,560.75 | 1,228,600.98 | 900,731.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 664,833.32 | 428,605.20 | 229,177.41 | 923,574.17 | 667,540.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,846.59 | 50,999.37 | 29,266.51 | 102,809.24 | 77,530.69 |
| 支付的各项税费 | 29,346.40 | 19,645.52 | 8,569.22 | 38,690.77 | 29,527.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,854.59 | 3,564.89 | 2,304.11 | 7,815.46 | 6,540.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 774,880.91 | 502,814.98 | 269,317.24 | 1,072,889.65 | 781,138.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,059.39 | 68,379.25 | -756.50 | 155,711.33 | 119,592.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 20,000.00 | 13,000.00 | 8,499.72 | 3,999.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,777.20 | 335.10 | 32.91 | 2,343.10 | 2,340.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,451.82 | 3,235.55 | 1,765.22 | 13,173.90 | 8,430.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,455.00 | 4,455.00 | -- | 6,539.10 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,167.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,684.02 | 28,025.65 | 14,798.13 | 30,555.82 | 16,938.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,597.68 | 34,227.68 | 20,086.98 | 77,560.28 | 52,632.21 |
| 投资所支付的现金 | 37,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | 11,699.72 | 4,199.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87,597.68 | 51,227.68 | 30,086.98 | 89,260.01 | 56,832.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,913.66 | -23,202.04 | -15,288.85 | -58,704.18 | -39,893.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 262.50 | 262.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 262.50 | 262.50 |
| 取得借款收到的现金 | 140,877.37 | 123,852.15 | 81,646.81 | 257,563.34 | 174,734.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 11,479.43 | 7,817.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,877.37 | 123,852.15 | 81,646.81 | 269,305.27 | 182,814.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 164,830.00 | 123,170.00 | 50,870.00 | 326,037.16 | 229,517.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,223.45 | 5,128.89 | 2,285.59 | 21,618.91 | 17,885.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 616.97 | 393.83 | 167.31 | 755.01 | 275.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,860.90 | 13,033.35 | 2,075.39 | 16,253.84 | 6,340.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,914.35 | 141,332.24 | 55,230.98 | 363,909.92 | 253,742.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,036.98 | -17,480.08 | 26,415.83 | -94,604.65 | -70,928.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.85 | 6.70 | 0.00 | -915.14 | 181.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,906.11 | 27,703.83 | 10,370.48 | 1,487.36 | 8,952.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,886.47 | 43,886.47 | 43,886.47 | 42,399.10 | 42,399.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,980.36 | 71,590.30 | 54,256.94 | 43,886.47 | 51,351.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,451.73 | -- | 43,766.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 120.25 | -- | 1,701.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,120.00 | -- | 42,218.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,281.99 | -- | 3,729.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 201.50 | -- | 1,228.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,010.82 | -- | 10,262.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,115.75 | -- | 542.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2,323.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,614.29 | -- | 17,320.54 | -- |
| 投资损失 | -- | 705.94 | -- | -604.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 390.72 | -- | -715.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -106.47 | -- | -342.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,688.15 | -- | 7,250.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,897.31 | -- | 5,446.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,561.07 | -- | 23,317.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -285.80 | -- | -2,632.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,379.25 | -- | 155,711.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,590.30 | -- | 43,886.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,886.47 | -- | 42,399.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,703.83 | -- | 1,487.36 | -- |
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