新乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新乳业(002946) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金266,899.461,220,764.91893,069.58571,642.11261,259.56
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,661.297,836.077,662.324,525.311,326.07
经营活动现金流入小计268,560.751,228,600.98900,731.91576,167.41262,585.63
购买商品、接受劳务支付的现金229,177.41923,574.17667,540.72409,049.67201,108.41
支付给职工以及为职工支付的现金29,266.51102,809.2477,530.6953,289.3829,737.14
支付的各项税费8,569.2238,690.7729,527.1020,426.528,036.92
支付的其他与经营活动有关的现金2,304.117,815.466,540.414,208.622,456.33
经营活动现金流出小计269,317.241,072,889.65781,138.92486,974.19241,338.81
经营活动产生的现金流量净额-756.50155,711.33119,592.9989,193.2221,246.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,000.008,499.723,999.801,999.80--
取得投资收益所收到的现金32.912,343.102,340.46909.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,765.2213,173.908,430.224,962.982,400.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6,539.10------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,167.541,584.78--
投资活动现金流入小计14,798.1330,555.8216,938.039,456.652,400.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,086.9877,560.2852,632.2132,167.5115,402.76
投资所支付的现金10,000.0011,699.724,199.804,019.802,019.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,086.9889,260.0156,832.0136,187.3117,422.56
投资活动产生的现金流量净额-15,288.85-58,704.18-39,893.98-26,730.66-15,022.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--262.50262.50262.507.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--262.50262.50262.507.50
取得借款收到的现金81,646.81257,563.34174,734.6569,421.5559,921.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--11,479.437,817.391,931.981,453.69
筹资活动现金流入小计81,646.81269,305.27182,814.5571,616.0361,382.74
偿还债务支付的现金50,870.00326,037.16229,517.45110,182.8344,882.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,285.5921,618.9117,885.1514,230.863,395.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润167.31755.01275.76196.61--
支付其他与筹资活动有关的现金2,075.3916,253.846,340.213,372.811,556.55
筹资活动现金流出小计55,230.98363,909.92253,742.81127,786.4949,834.72
筹资活动产生的现金流量净额26,415.83-94,604.65-70,928.26-56,170.4611,548.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-915.14181.47103.55-13.85
五、现金及现金等价物净增加额10,370.481,487.368,952.216,395.6617,758.76
加:期初现金及现金等价物余额43,886.4742,399.1042,399.1042,399.1042,399.10
六、期末现金及现金等价物余额54,256.9443,886.4751,351.3148,794.7660,157.86
附注
净利润--43,766.04--24,611.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,701.16--225.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,218.91--21,429.73--
无形资产摊销--3,729.14--1,864.60--
长期待摊费用摊销--1,228.40--503.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10,262.81--3,256.84--
固定资产报废损失--542.84--144.68--
公允价值变动损失---2,323.79--41.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,320.54--8,016.01--
投资损失---604.84---820.52--
递延所得税资产减少---715.16---140.39--
递延所得税负债增加---342.31---188.24--
存货的减少--7,250.02--22,248.00--
经营性应收项目的减少--5,446.18---515.17--
经营性应付项目的增加--23,317.87--4,255.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,632.75--139.45--
经营活动产生现金流量净额--155,711.33--89,193.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,886.47--48,794.76--
现金的期初余额--42,399.10--42,399.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,487.36--6,395.66--
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