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| 新乳业(002946) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,568.94 | 54,324.76 | 43,954.28 | 52,926.49 | 55,283.05 |
| 交易性金融资产 | 2,200.00 | 2,200.00 | 5,200.00 | -- | 2,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3,140.82 |
| 应收票据及应收账款 | 68,725.27 | 66,261.82 | 60,989.85 | 70,761.81 | 64,028.15 |
| 应收票据 | 151.12 | 617.89 | 581.79 | 2,014.48 | 613.87 |
| 应收账款 | 68,574.15 | 65,643.93 | 60,408.06 | 68,747.33 | 63,414.28 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 9,116.22 | 11,491.60 | 8,225.88 | 10,327.09 | 10,932.75 |
| 其他应收款(合计) | 6,402.47 | 10,481.51 | 10,126.73 | 5,558.58 | 5,706.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,402.47 | -- | 10,126.73 | -- | 5,706.16 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 54,464.27 | 64,757.54 | 71,150.47 | 72,748.39 | 57,332.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 400.79 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 613.84 | 511.17 | 587.36 | 326.06 | 221.83 |
| 流动资产合计 | 219,491.81 | 210,028.40 | 200,234.57 | 212,648.42 | 198,645.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,183.35 | 1,563.81 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 52,785.62 | 53,189.07 | 53,826.66 | 48,486.78 | 48,816.98 |
| 投资性房地产 | 1,904.15 | 1,933.68 | 1,963.21 | 1,989.84 | 1,584.59 |
| 在建工程(合计) | 14,880.76 | 11,366.95 | 8,948.04 | 16,002.48 | 16,237.51 |
| 在建工程 | 14,880.76 | -- | 8,948.04 | -- | 16,237.51 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 280,925.84 | 284,513.62 | 288,260.11 | 273,472.45 | 272,204.45 |
| 固定资产净额 | 280,925.84 | -- | 288,260.11 | -- | 272,204.45 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 105,321.08 | 102,596.02 | 98,143.17 | 100,577.41 | 99,293.47 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,360.78 | 12,402.52 | 12,166.32 | 17,632.54 | 16,223.11 |
| 无形资产 | 67,118.13 | 66,758.82 | 68,114.86 | 75,492.22 | 76,316.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 100,279.56 | 100,279.56 | 100,279.56 | 119,001.82 | 119,001.82 |
| 长期待摊费用 | 965.10 | 1,242.80 | 1,030.74 | 2,172.86 | 1,883.40 |
| 递延所得税资产 | 2,657.93 | 3,060.59 | 3,048.66 | 2,741.08 | 2,693.06 |
| 其他非流动资产 | 6,294.35 | 8,904.72 | 9,741.89 | 9,695.82 | 7,101.01 |
| 非流动资产合计 | 690,754.95 | 689,026.07 | 693,566.40 | 718,254.40 | 719,212.86 |
| 资产总计 | 910,246.75 | 899,054.46 | 893,800.97 | 930,902.81 | 917,857.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,514.91 | 117,076.90 | 91,557.44 | 56,728.14 | 49,828.49 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 96,820.03 | 82,402.28 | 92,538.42 | 105,370.86 | 93,948.96 |
| 应付票据 | 81.12 | -- | 10.00 | 10.00 | -- |
| 应付账款 | 96,738.91 | 82,402.28 | 92,528.42 | 105,360.86 | 93,948.96 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,273.59 | 18,631.31 | 21,703.91 | 20,438.13 | 18,578.04 |
| 应交税费 | 6,122.53 | 6,203.94 | 4,894.55 | 6,311.57 | 5,683.63 |
| 其他应付款(合计) | 91,046.38 | 79,998.40 | 74,854.31 | 78,227.35 | 77,518.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 13,499.12 | 305.97 | 309.78 | 152.04 | 228.46 |
| 其他应付款 | 77,547.26 | -- | 74,544.53 | -- | 77,290.05 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,950.18 | 82,620.96 | 69,702.26 | 73,392.17 | 144,404.45 |
| 其他流动负债 | 2,614.35 | 2,431.05 | 4,603.45 | 3,474.34 | 2,809.39 |
| 流动负债合计 | 403,481.89 | 411,812.16 | 401,818.31 | 378,523.91 | 420,250.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 137,846.84 | 129,414.49 | 136,667.68 | 183,950.20 | 133,285.00 |
| 应付债券 | 71,204.58 | 70,547.35 | 69,891.09 | 69,214.77 | 68,497.96 |
| 租赁负债 | 6,920.81 | 6,870.42 | 7,117.79 | 9,382.21 | 8,463.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 7,087.68 |
| 长期应付款 | 1,100.00 | -- | 1,100.00 | -- | 7,087.68 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,428.47 | 1,483.45 | 1,534.94 | 2,129.29 | 2,217.23 |
| 长期递延收益 | 11,440.37 | 11,552.45 | 11,726.17 | 11,766.09 | 11,969.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 229,946.24 | 220,973.33 | 228,042.85 | 277,542.56 | 231,520.97 |
| 负债合计 | 633,428.13 | 632,785.49 | 629,861.15 | 656,066.47 | 651,771.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,067.28 | 86,571.28 | 86,581.23 | 86,581.21 | 86,581.21 |
| 资本公积 | 52,313.35 | 56,521.75 | 56,604.19 | 63,064.54 | 62,773.29 |
| 减：库存股 | -- | 4,712.40 | 4,805.90 | 4,711.32 | 4,711.32 |
| 其他综合收益 | -75,241.18 | -78,105.55 | -71,276.30 | -69,604.34 | -63,461.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,861.74 | 6,861.74 | 6,861.74 | 5,626.04 | 5,626.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 188,830.96 | 181,071.59 | 172,096.77 | 168,243.20 | 153,821.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 268,472.29 | 257,848.55 | 255,702.01 | 258,839.64 | 250,269.55 |
| 少数股东权益 | 8,346.33 | 8,420.42 | 8,237.80 | 15,996.70 | 15,816.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 276,818.63 | 266,268.97 | 263,939.82 | 274,836.34 | 266,086.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 910,246.75 | 899,054.46 | 893,800.97 | 930,902.81 | 917,857.88 |
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