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| 新乳业(002946) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,556.60 | 39,647.84 | 46,168.70 | 77,568.94 | 54,324.76 |
| 交易性金融资产 | 20,846.51 | 14,760.62 | 12,381.17 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 70,935.79 | 60,982.13 | 76,192.09 | 68,725.27 | 66,261.82 |
| 应收票据 | 115.39 | 171.38 | 489.22 | 151.12 | 617.89 |
| 应收账款 | 70,820.40 | 60,810.74 | 75,702.87 | 68,574.15 | 65,643.93 |
| 应收款项融资 | 1,224.06 | 655.41 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,584.89 | 4,599.67 | 7,077.49 | 9,116.22 | 11,491.60 |
| 其他应收款(合计) | 3,528.08 | 3,291.58 | 6,589.42 | 6,402.47 | 10,481.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,291.58 | -- | 6,402.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 60,771.17 | 74,164.37 | 67,346.48 | 54,464.27 | 64,757.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 814.24 | 380.80 | 400.79 | 400.79 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,009.88 | 1,330.16 | 999.04 | 613.84 | 511.17 |
| 流动资产合计 | 196,271.22 | 199,812.56 | 217,155.18 | 219,491.81 | 210,028.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 814.44 | 1,233.84 | 1,198.60 | 1,183.35 | 1,563.81 |
| 长期股权投资 | 50,744.63 | 51,534.81 | 51,767.06 | 52,785.62 | 53,189.07 |
| 投资性房地产 | 1,818.46 | 1,847.99 | 1,874.61 | 1,904.15 | 1,933.68 |
| 在建工程(合计) | 3,230.78 | 3,547.02 | 2,692.16 | 14,880.76 | 11,366.95 |
| 在建工程 | -- | 3,547.02 | -- | 14,880.76 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 286,092.82 | 291,282.65 | 292,712.20 | 280,925.84 | 284,513.62 |
| 固定资产净额 | -- | 291,282.65 | -- | 280,925.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 98,275.31 | 96,804.41 | 107,179.40 | 105,321.08 | 102,596.02 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,643.20 | 12,033.06 | 11,912.36 | 12,360.78 | 12,402.52 |
| 无形资产 | 65,132.88 | 66,192.03 | 66,752.95 | 67,118.13 | 66,758.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 100,279.56 | 100,279.56 | 100,279.56 | 100,279.56 | 100,279.56 |
| 长期待摊费用 | 1,351.44 | 1,342.19 | 1,129.84 | 965.10 | 1,242.80 |
| 递延所得税资产 | 2,269.50 | 2,157.35 | 2,564.44 | 2,657.93 | 3,060.59 |
| 其他非流动资产 | 3,805.55 | 2,769.95 | 5,282.47 | 6,294.35 | 8,904.72 |
| 非流动资产合计 | 693,520.11 | 688,054.12 | 705,954.17 | 690,754.95 | 689,026.07 |
| 资产总计 | 889,791.33 | 887,866.69 | 923,109.35 | 910,246.75 | 899,054.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,595.82 | 37,107.60 | 70,502.28 | 88,514.91 | 117,076.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 92,115.41 | 99,064.32 | 107,517.37 | 96,820.03 | 82,402.28 |
| 应付票据 | -- | -- | 2,177.75 | 81.12 | -- |
| 应付账款 | 92,115.41 | 99,064.32 | 105,339.62 | 96,738.91 | 82,402.28 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,322.34 | 25,067.88 | 23,023.55 | 21,273.59 | 18,631.31 |
| 应交税费 | 7,412.41 | 6,243.25 | 6,972.92 | 6,122.53 | 6,203.94 |
| 其他应付款(合计) | 81,544.53 | 73,792.77 | 79,986.31 | 91,046.38 | 79,998.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 381.57 | 381.57 | 439.13 | 13,499.12 | 305.97 |
| 其他应付款 | -- | 73,411.20 | -- | 77,547.26 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,082.16 | 86,405.33 | 72,924.95 | 72,950.18 | 82,620.96 |
| 其他流动负债 | 2,963.89 | 4,461.12 | 2,670.14 | 2,614.35 | 2,431.05 |
| 流动负债合计 | 385,178.41 | 373,069.93 | 388,094.26 | 403,481.89 | 411,812.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 77,250.00 | 107,726.00 | 131,272.05 | 137,846.84 | 129,414.49 |
| 应付债券 | 73,158.53 | 72,527.05 | 71,869.03 | 71,204.58 | 70,547.35 |
| 租赁负债 | 6,287.64 | 6,860.88 | 6,771.31 | 6,920.81 | 6,870.42 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 长期应付款 | -- | 1,100.00 | -- | 1,100.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 23.91 | 23.91 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| 递延所得税负债 | 1,300.56 | 1,340.65 | 1,416.43 | 1,428.47 | 1,483.45 |
| 长期递延收益 | 10,562.78 | 10,977.56 | 11,013.71 | 11,440.37 | 11,552.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 168,583.42 | 200,556.05 | 223,447.69 | 229,946.24 | 220,973.33 |
| 负债合计 | 553,761.83 | 573,625.98 | 611,541.96 | 633,428.13 | 632,785.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,067.39 | 86,067.39 | 86,067.28 | 86,067.28 | 86,571.28 |
| 资本公积 | 52,303.38 | 52,303.38 | 52,313.35 | 52,313.35 | 56,521.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 4,712.40 |
| 其他综合收益 | -51,257.95 | -62,290.22 | -58,710.97 | -75,241.18 | -78,105.55 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,095.52 | 15,095.52 | 6,861.74 | 6,861.74 | 6,861.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 215,033.53 | 204,722.00 | 206,558.38 | 188,830.96 | 181,071.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 326,881.73 | 305,537.94 | 302,729.92 | 268,472.29 | 257,848.55 |
| 少数股东权益 | 9,147.77 | 8,702.78 | 8,837.48 | 8,346.33 | 8,420.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 336,029.50 | 314,240.71 | 311,567.40 | 276,818.63 | 266,268.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 889,791.33 | 887,866.69 | 923,109.35 | 910,246.75 | 899,054.46 |
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