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| 泰永长征(002927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,482.30 | 69,677.84 | 67,907.26 | 36,868.46 | 18,126.95 |
| 收到的税费返还 | 2.07 | 264.60 | 400.15 | 120.76 | 5.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 390.70 | 1,709.97 | 3,400.51 | 1,155.78 | 383.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,875.08 | 71,652.41 | 71,707.93 | 38,145.00 | 18,515.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,847.51 | 26,864.84 | 40,764.24 | 17,665.64 | 9,432.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,863.36 | 19,989.76 | 15,547.17 | 10,563.05 | 5,144.80 |
| 支付的各项税费 | 889.06 | 4,962.16 | 3,628.38 | 2,609.94 | 1,399.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,790.55 | 6,573.38 | 9,180.98 | 5,824.09 | 3,298.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,390.48 | 58,390.14 | 69,120.77 | 36,662.72 | 19,275.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -515.40 | 13,262.27 | 2,587.16 | 1,482.29 | -759.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.26 | 364.95 | 193.68 | 112.67 | 59.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 116.37 | -1.66 | 11.34 | 11.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,600.00 | 52,611.34 | 30,116.77 | 20,916.77 | 10,726.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,622.26 | 53,142.65 | 30,358.79 | 21,090.78 | 10,796.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 232.78 | 4,470.47 | 1,554.70 | 1,207.43 | 13.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,694.10 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,800.00 | 43,100.00 | 37,900.00 | 31,687.13 | 10,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,032.78 | 54,264.57 | 39,454.70 | 32,894.56 | 10,313.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,410.52 | -1,121.92 | -9,095.91 | -11,803.78 | 483.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,181.47 | 2,100.00 | 14,129.50 | 14,129.50 | 800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 291.89 | 16,034.25 | 797.50 | 608.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,473.37 | 18,134.25 | 14,927.00 | 14,737.50 | 800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,800.00 | 2,100.00 | 1,700.00 | 400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67.96 | 4,708.27 | 3,080.47 | 3,053.72 | 22.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 504.78 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 196.00 | 18,103.99 | 2,950.98 | 1,047.17 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 263.96 | 26,612.26 | 8,131.45 | 5,800.89 | 422.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,209.41 | -8,478.00 | 6,795.55 | 8,936.61 | 377.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,716.51 | 3,662.35 | 286.81 | -1,384.89 | 101.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,692.17 | 7,029.83 | 7,029.83 | 7,029.83 | 7,029.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,975.66 | 10,692.17 | 7,316.64 | 5,644.94 | 7,131.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,240.90 | -- | 3,982.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 380.05 | -- | -301.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,649.82 | -- | 936.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 275.29 | -- | 135.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 46.97 | -- | 10.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74.36 | -- | 1.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.65 | -- | -0.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14.22 | -- | -81.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -59.15 | -- | 7.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -862.92 | -- | -315.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -113.32 | -- | -467.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -77.84 | -- | -36.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 774.23 | -- | 2,071.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,578.00 | -- | -5,850.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,354.06 | -- | 928.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -47.49 | -- | 334.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,262.27 | -- | 1,482.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,692.17 | -- | 5,644.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,029.83 | -- | 7,029.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,662.35 | -- | -1,384.89 | -- |
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