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| 泰永长征(002927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,151.62 | 34,797.54 | 18,482.30 | 69,677.84 | 67,907.26 |
| 收到的税费返还 | 17.81 | 17.81 | 2.07 | 264.60 | 400.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 983.10 | 723.40 | 390.70 | 1,709.97 | 3,400.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,152.53 | 35,538.75 | 18,875.08 | 71,652.41 | 71,707.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,413.27 | 21,449.62 | 9,847.51 | 26,864.84 | 40,764.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,735.77 | 9,335.25 | 4,863.36 | 19,989.76 | 15,547.17 |
| 支付的各项税费 | 2,790.11 | 2,115.61 | 889.06 | 4,962.16 | 3,628.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,597.26 | 3,561.56 | 3,790.55 | 6,573.38 | 9,180.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,536.42 | 36,462.04 | 19,390.48 | 58,390.14 | 69,120.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,383.88 | -923.29 | -515.40 | 13,262.27 | 2,587.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 357.92 | 271.59 | 22.26 | 364.95 | 193.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.71 | 0.03 | -- | 116.37 | -1.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,970.00 | 20,800.00 | 9,600.00 | 52,611.34 | 30,116.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,383.63 | 21,071.62 | 9,622.26 | 53,142.65 | 30,358.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 313.02 | 356.21 | 232.78 | 4,470.47 | 1,554.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6,694.10 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,762.65 | 29,570.00 | 26,800.00 | 43,100.00 | 37,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,075.67 | 29,926.21 | 27,032.78 | 54,264.57 | 39,454.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,692.03 | -8,854.58 | -17,410.52 | -1,121.92 | -9,095.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,281.47 | 11,281.47 | 10,181.47 | 2,100.00 | 14,129.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 687.89 | 631.89 | 291.89 | 16,034.25 | 797.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,969.37 | 11,913.37 | 10,473.37 | 18,134.25 | 14,927.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 3,800.00 | 2,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,195.04 | 1,193.61 | 67.96 | 4,708.27 | 3,080.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 504.78 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,211.91 | 888.43 | 196.00 | 18,103.99 | 2,950.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,406.95 | 3,082.04 | 263.96 | 26,612.26 | 8,131.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,562.42 | 8,831.33 | 10,209.41 | -8,478.00 | 6,795.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,513.50 | -946.55 | -7,716.51 | 3,662.35 | 286.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,692.17 | 10,692.17 | 10,692.17 | 7,029.83 | 7,029.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,178.67 | 9,745.63 | 2,975.66 | 10,692.17 | 7,316.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,522.53 | -- | 4,240.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 110.59 | -- | 380.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 970.16 | -- | 1,649.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 141.79 | -- | 275.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 106.26 | -- | 46.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.06 | -- | -74.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.42 | -- | 0.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.69 | -- | -14.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1.89 | -- | -59.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -240.27 | -- | -862.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 212.68 | -- | -113.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.14 | -- | -77.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,615.68 | -- | 774.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,626.25 | -- | 2,578.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,402.88 | -- | 3,354.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -47.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -923.29 | -- | 13,262.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,745.63 | -- | 10,692.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,692.17 | -- | 7,029.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -946.55 | -- | 3,662.35 | -- |
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