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| 泰永长征(002927) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,126.95 | 75,902.30 | 60,091.32 | 38,746.84 | 16,023.87 |
| 收到的税费返还 | 5.59 | 604.89 | 467.44 | 263.93 | 18.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 383.44 | 1,080.71 | 4,229.87 | 1,790.89 | 454.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,515.98 | 77,587.90 | 64,788.64 | 40,801.66 | 16,496.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,432.32 | 31,345.73 | 31,970.67 | 25,384.77 | 10,613.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,144.80 | 22,182.80 | 15,939.29 | 10,805.93 | 5,635.80 |
| 支付的各项税费 | 1,399.56 | 4,691.08 | 4,222.64 | 2,515.93 | 949.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,298.75 | 7,695.46 | 11,826.13 | 5,729.41 | 2,440.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,275.43 | 65,915.07 | 63,958.72 | 44,436.04 | 19,638.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -759.45 | 11,672.82 | 829.91 | -3,634.38 | -3,142.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 59.90 | -- | -- | 10,896.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.30 | 243.76 | 32.37 | 243.06 | 31.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.30 | 1.82 | 0.01 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,726.18 | 15,635.00 | 15,678.71 | 7,506.73 | 210.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,796.78 | 15,940.48 | 15,711.10 | 7,749.79 | 11,137.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13.36 | 4,069.25 | 1,334.76 | 1,017.19 | 818.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 420.91 | -- | 9,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,300.00 | 21,750.00 | 15,550.00 | 4,950.00 | 3,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,313.36 | 25,819.25 | 17,305.67 | 5,967.19 | 13,368.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 483.42 | -9,878.77 | -1,594.57 | 1,782.60 | -2,230.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 18.88 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 4,210.00 | 2,520.60 | 2,520.60 | 1,520.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,312.34 | -- | 407.82 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 800.00 | 5,541.22 | 2,520.60 | 2,928.43 | 1,520.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 4,590.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.09 | 3,287.23 | 3,236.53 | 1,291.28 | 31.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 440.59 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,256.55 | -- | 745.14 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 422.09 | 10,133.78 | 5,036.53 | 3,836.42 | 831.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 377.91 | -4,592.56 | -2,515.93 | -908.00 | 689.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101.88 | -2,798.50 | -3,280.58 | -2,759.77 | -4,683.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,029.83 | 9,828.33 | 9,828.33 | 9,828.33 | 9,828.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,131.71 | 7,029.83 | 6,547.75 | 7,068.56 | 5,144.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,714.58 | -- | 5,599.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,734.50 | -- | -778.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,682.91 | -- | 849.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 275.59 | -- | 136.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 96.90 | -- | -66.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.36 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -65.53 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 57.59 | -- | 49.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -895.72 | -- | -1.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 39.03 | -- | -134.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.11 | -- | -15.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,243.37 | -- | -370.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,944.74 | -- | -7,597.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,515.87 | -- | -1,607.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 303.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,672.82 | -- | -3,634.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,029.83 | -- | 7,068.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,828.33 | -- | 9,828.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,798.50 | -- | -2,759.77 | -- |
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