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| 泰永长征(002927) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,584.17 | 14,405.36 | 18,483.35 | 17,084.31 | 10,093.71 |
| 交易性金融资产 | 19,014.22 | 1,814.22 | 10,077.22 | 11,781.50 | 10,230.91 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 61,365.54 | 58,633.63 | 67,799.33 | 65,905.48 | 62,298.18 |
| 应收票据 | 2,879.47 | 2,907.11 | 2,415.85 | 2,865.50 | 2,468.58 |
| 应收账款 | 58,486.07 | 55,726.52 | 65,383.48 | 63,039.99 | 59,829.60 |
| 应收款项融资 | 5,991.90 | 6,885.21 | 8,870.92 | 7,788.75 | 7,923.10 |
| 预付款项 | 1,911.47 | 1,164.58 | 1,915.70 | 2,347.57 | 861.37 |
| 其他应收款(合计) | 2,446.42 | 2,198.43 | 3,400.04 | 3,179.45 | 3,047.34 |
| 应收利息 | -- | -- | 278.37 | 206.74 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,198.43 | -- | 2,972.72 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,062.65 | 24,137.76 | 23,621.17 | 23,216.69 | 21,349.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,637.31 | 2,128.28 | 2,124.41 | 1,630.86 | 660.49 |
| 流动资产合计 | 123,013.68 | 111,367.46 | 136,292.15 | 132,934.63 | 116,464.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 460.39 | 432.39 | 1,553.45 | 1,525.45 | 1,562.77 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,539.70 | 4,573.01 | 4,532.88 | 4,128.18 | 4,087.53 |
| 投资性房地产 | 3.19 | 3.26 | 3.33 | 3.41 | 3.48 |
| 在建工程(合计) | 3,006.21 | 2,855.87 | 13,797.52 | 13,249.85 | 12,548.30 |
| 在建工程 | -- | 2,855.87 | -- | 13,249.85 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,068.00 | 25,498.63 | 14,640.63 | 14,886.60 | 14,992.41 |
| 固定资产净额 | -- | 25,498.63 | -- | 14,886.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 150.99 | 215.03 | 158.43 | 221.69 | 279.41 |
| 无形资产 | 2,299.01 | 2,368.90 | 2,436.01 | 2,505.83 | 2,458.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,785.63 | 2,785.63 | 2,785.63 | 2,785.63 | 2,785.63 |
| 长期待摊费用 | 85.99 | 37.16 | 57.18 | 53.64 | 51.14 |
| 递延所得税资产 | 2,325.88 | 2,286.93 | 2,276.47 | 2,621.05 | 2,079.57 |
| 其他非流动资产 | 1,145.65 | 968.36 | 1,223.12 | 713.34 | 366.81 |
| 非流动资产合计 | 41,870.63 | 42,025.16 | 43,464.66 | 42,694.67 | 41,215.13 |
| 资产总计 | 164,884.31 | 153,392.62 | 179,756.81 | 175,629.30 | 157,679.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,481.47 | 1,300.00 | 14,629.50 | 15,029.50 | 3,001.88 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 41,755.03 | 41,431.37 | 44,567.50 | 42,420.18 | 34,505.89 |
| 应付票据 | 8,510.01 | 9,927.64 | 11,592.88 | 12,090.17 | 11,511.37 |
| 应付账款 | 33,245.03 | 31,503.73 | 32,974.63 | 30,330.01 | 22,994.51 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | -- | 2,580.43 | 1,450.60 | 1,587.02 | 1,647.70 |
| 应交税费 | -- | 2,915.18 | 3,488.11 | 3,347.91 | 3,258.48 |
| 其他应付款(合计) | -- | 571.84 | 2,540.04 | 1,565.18 | 569.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 1,620.74 | 504.78 | -- |
| 其他应付款 | -- | 571.84 | -- | 1,060.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 149.80 | 221.78 | 136.61 | 183.73 | 276.43 |
| 其他流动负债 | 117.09 | 683.16 | 337.76 | 153.63 | 1,478.17 |
| 流动负债合计 | 60,109.49 | 49,949.58 | 68,155.25 | 64,576.59 | 45,031.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 53.17 | 75.55 | 119.60 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 212.06 | 194.77 | 223.67 | 216.36 | 264.16 |
| 长期递延收益 | 1,923.86 | 1,965.08 | 1,890.51 | 1,927.78 | 1,968.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,135.91 | 2,159.84 | 2,167.35 | 2,219.69 | 2,352.17 |
| 负债合计 | 62,245.40 | 52,109.42 | 70,322.60 | 66,796.28 | 47,384.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,319.22 | 22,319.22 | 22,319.22 | 22,319.22 | 22,319.22 |
| 资本公积 | 35,568.03 | 35,568.03 | 35,579.46 | 35,579.46 | 35,807.16 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,213.41 | 4,213.41 | 4,028.17 | 4,028.17 | 4,028.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 40,538.24 | 39,182.53 | 41,000.79 | 40,444.24 | 41,285.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,638.91 | 101,283.20 | 102,927.63 | 102,371.09 | 103,439.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | 6,506.58 | 6,461.93 | 6,856.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,638.91 | 101,283.20 | 109,434.21 | 108,833.02 | 110,295.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,884.31 | 153,392.62 | 179,756.81 | 175,629.30 | 157,679.73 |
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