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| 蒙娜丽莎(002918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,952.28 | 532,633.67 | 399,021.38 | 255,679.37 | 98,607.15 |
| 收到的税费返还 | 46.41 | 367.52 | 243.68 | 139.76 | 104.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,769.72 | 61,123.65 | 50,271.94 | 35,577.97 | 19,911.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,768.41 | 594,124.84 | 449,537.01 | 291,397.09 | 118,623.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,189.55 | 323,339.98 | 257,274.50 | 160,873.62 | 72,926.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,211.39 | 66,816.07 | 51,292.73 | 35,014.49 | 19,198.19 |
| 支付的各项税费 | 4,719.41 | 36,412.23 | 27,581.50 | 16,732.83 | 5,539.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,009.57 | 86,900.94 | 61,851.88 | 41,204.80 | 18,172.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,129.92 | 513,469.22 | 398,000.62 | 253,825.73 | 115,836.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,361.52 | 80,655.61 | 51,536.39 | 37,571.36 | 2,787.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,033.52 | 4,033.52 | 3,517.44 | 1,185.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.01 | 3.01 | 3.01 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,036.12 | 3,980.35 | 3,314.44 | 1,984.19 | 1,222.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,036.12 | 8,016.88 | 7,350.97 | 5,504.64 | 2,407.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,190.38 | 13,859.71 | 12,299.15 | 7,835.77 | 3,817.27 |
| 投资所支付的现金 | 1,150.00 | 2,800.00 | 986.85 | 1,000.00 | 986.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 259.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,340.38 | 16,659.71 | 13,286.00 | 8,835.77 | 5,063.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,304.26 | -8,642.83 | -5,935.04 | -3,331.13 | -2,656.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,700.00 | 79,160.00 | 59,160.00 | 44,160.00 | 24,157.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,400.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,700.00 | 83,560.00 | 60,660.00 | 45,660.00 | 24,157.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,460.00 | 199,741.86 | 171,956.46 | 76,754.14 | 27,195.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,115.80 | 20,336.30 | 17,994.05 | 8,750.89 | 1,333.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 578.45 | 2,233.37 | 2,881.18 | 1,163.53 | 545.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,154.26 | 222,311.53 | 192,831.69 | 86,668.57 | 29,074.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,545.74 | -138,751.53 | -132,171.69 | -41,008.57 | -4,916.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.62 | 33.38 | 19.85 | 23.05 | 10.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,880.59 | -66,705.36 | -86,550.49 | -6,745.29 | -4,775.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,313.95 | 200,019.31 | 200,019.31 | 200,019.31 | 200,019.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,194.54 | 133,313.95 | 113,468.82 | 193,274.03 | 195,243.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,017.28 | -- | 8,128.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,744.79 | -- | 739.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,250.91 | -- | 18,192.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,848.23 | -- | 767.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,809.15 | -- | 882.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 535.29 | -- | 58.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 135.07 | -- | 7.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.54 | -- | 0.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,957.09 | -- | 5,169.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -531.08 | -- | -531.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,499.47 | -- | -16.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -47.02 | -- | -29.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 49,070.63 | -- | 30,166.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 26,618.76 | -- | 1,303.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -66,583.45 | -- | -28,453.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 80,655.61 | -- | 37,571.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 337.38 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 133,313.95 | -- | 193,274.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 200,019.31 | -- | 200,019.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -66,705.36 | -- | -6,745.29 | -- |
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