蒙娜丽莎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
蒙娜丽莎(002918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,118.71110,457.79496,255.48332,139.67176,340.94
收到的税费返还139.89100.384,041.682,559.402,521.33
收到的其他与经营活动有关的现金45,171.7610,061.1593,092.1754,298.1542,169.58
经营活动现金流入小计315,430.37120,619.32593,389.34388,997.21221,031.85
购买商品、接受劳务支付的现金195,720.3080,230.13350,858.10267,496.90179,165.19
支付给职工以及为职工支付的现金38,167.9320,112.6350,460.3036,405.5423,689.49
支付的各项税费11,180.655,712.7524,627.9713,456.786,001.04
支付的其他与经营活动有关的现金53,566.3337,532.49109,854.9285,857.9338,853.35
经营活动现金流出小计298,635.22143,588.00535,801.29403,217.15247,709.07
经营活动产生的现金流量净额16,795.15-22,968.6757,588.05-14,219.94-26,677.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金10.01--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,105.07993.78838.57669.51344.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,115.08993.78838.57669.51344.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,941.7032,421.97120,412.8677,789.9353,338.38
投资所支付的现金40,100.0012,030.001,050.411,050.41100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3.15------
投资活动现金流出小计102,041.7044,455.12121,463.2778,840.3553,438.39
投资活动产生的现金流量净额-100,926.62-43,461.35-120,624.70-78,170.84-53,093.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,650.83--24,096.204,068.443,877.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----20,000.00----
取得借款收到的现金114,372.8834,400.00108,580.0078,400.0060,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,102.641,002.532,901.262,579.161,206.57
筹资活动现金流入小计119,126.3535,402.53135,577.4685,047.6065,284.54
偿还债务支付的现金44,112.9816,796.4913,500.005,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,671.89910.7516,855.3415,680.5515,035.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计65,784.8717,707.2430,355.3420,680.5515,035.61
筹资活动产生的现金流量净额53,341.4717,695.29105,222.1364,367.0550,248.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.650.77-21.99-9.154.76
五、现金及现金等价物净增加额-30,794.65-48,733.9742,163.49-28,032.88-29,517.22
加:期初现金及现金等价物余额202,981.39202,981.39160,817.91160,817.91160,817.91
六、期末现金及现金等价物余额172,186.75154,247.43202,981.39132,785.03131,300.69
附注
净利润29,507.94--56,640.48--21,616.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,149.84--1,987.67--1,560.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,297.98--11,355.59--4,856.65
无形资产摊销518.74--780.91--822.19
长期待摊费用摊销1,290.43--1,246.79--126.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-637.76--814.67---5.70
固定资产报废损失0.20--20.27----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,023.90--2,063.37--591.50
投资损失999.58--2,006.68--541.40
递延所得税资产减少-1,395.54---708.56---434.66
递延所得税负债增加1,071.58---4.52---2.28
存货的减少-38,959.86---42,313.64---17,500.07
经营性应收项目的减少-71,130.79---39,487.78---26,618.94
经营性应付项目的增加77,089.19--62,561.67---12,329.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他103.04--624.44--97.81
经营活动产生现金流量净额16,795.15--57,588.05---26,677.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额172,186.75--202,981.39--131,300.69
现金的期初余额202,981.39--160,817.91--160,817.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-30,794.65--42,163.49---29,517.22
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