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| 蒙娜丽莎(002918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,280.93 | 435,676.54 | 328,044.79 | 205,910.29 | 78,952.28 |
| 收到的税费返还 | 45.19 | 389.55 | 149.32 | 88.01 | 46.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,608.49 | 41,597.63 | 34,276.51 | 23,226.30 | 12,769.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,934.61 | 477,663.73 | 362,470.62 | 229,224.60 | 91,768.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,874.10 | 267,274.06 | 212,367.00 | 144,988.39 | 68,189.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,799.43 | 56,487.21 | 43,142.78 | 29,261.15 | 15,211.39 |
| 支付的各项税费 | 5,028.86 | 31,697.16 | 22,198.78 | 15,566.26 | 4,719.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,160.23 | 63,590.57 | 48,219.96 | 30,268.40 | 15,009.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,862.62 | 419,049.00 | 325,928.51 | 220,084.20 | 103,129.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,928.00 | 58,614.72 | 36,542.10 | 9,140.40 | -11,361.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 128.73 | 92.66 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.15 | 55.49 | 148.13 | 55.49 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,099.68 | 10,460.63 | 7,864.49 | 4,567.84 | 1,036.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,228.56 | 10,608.77 | 8,012.63 | 4,623.33 | 1,036.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,470.11 | 7,515.10 | 5,700.18 | 3,249.89 | 2,190.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,498.14 | 4,673.19 | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,470.11 | 16,013.24 | 10,373.37 | 4,399.89 | 3,340.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,758.45 | -5,404.46 | -2,360.75 | 223.44 | -2,304.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,440.00 | 61,950.00 | 51,950.00 | 46,950.00 | 41,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,153.00 | -- | 3,153.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,440.00 | 65,103.00 | 51,950.00 | 50,103.00 | 41,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,553.50 | 101,367.26 | 50,999.40 | 46,848.40 | 23,460.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 728.03 | 13,557.51 | 12,181.58 | 11,197.80 | 1,115.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 858.00 | 858.00 | 858.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348.38 | 1,781.26 | 1,974.94 | 996.44 | 578.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,629.91 | 116,706.03 | 65,155.92 | 59,042.64 | 25,154.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,810.09 | -51,603.03 | -13,205.92 | -8,939.64 | 16,545.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.79 | 2.05 | 9.53 | 10.79 | 0.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,625.75 | 1,609.28 | 20,984.97 | 434.99 | 2,880.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,923.23 | 133,313.95 | 133,313.95 | 133,313.95 | 133,313.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,548.98 | 134,923.23 | 154,298.92 | 133,748.94 | 136,194.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,669.52 | -- | 159.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,196.44 | -- | 2,512.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,423.95 | -- | 17,797.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,426.49 | -- | 1,205.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,731.11 | -- | 1,019.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 885.67 | -- | 301.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -27.17 | -- | -19.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.49 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,638.75 | -- | 2,931.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -25.60 | -- | 91.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,367.56 | -- | 101.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -45.37 | -- | -22.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,637.88 | -- | 15,402.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 37,422.40 | -- | -2,913.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -57,953.26 | -- | -30,389.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,614.72 | -- | 9,140.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 134,923.23 | -- | 133,748.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 133,313.95 | -- | 133,313.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,609.28 | -- | 434.99 | -- |
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