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| 蒙娜丽莎(002918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 157,936.83 | 149,097.21 | 166,238.35 | 145,069.89 | 150,854.78 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,173.22 | 31,168.12 | 54,051.95 | 65,095.26 | 66,884.03 |
| 应收票据 | 67.97 | 7.97 | 84.61 | 44.59 | 509.84 |
| 应收账款 | 39,105.25 | 31,160.15 | 53,967.35 | 65,050.67 | 66,374.19 |
| 应收款项融资 | 5,793.25 | 7,633.31 | 9,799.65 | 11,477.32 | 11,000.97 |
| 预付款项 | 2,829.43 | 2,294.78 | 5,108.49 | 4,622.89 | 4,760.35 |
| 其他应收款(合计) | 3,511.57 | 2,600.35 | 4,679.37 | 5,039.11 | 4,129.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 5,039.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 80,112.52 | 83,633.94 | 89,137.12 | 84,134.08 | 91,326.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,834.93 | 2,476.10 | 2,515.36 | 2,546.71 | 2,790.19 |
| 流动资产合计 | 292,798.62 | 279,688.81 | 332,703.32 | 319,302.35 | 333,351.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 16,129.51 | 16,343.89 | 16,592.11 | 16,198.02 | 14,134.80 |
| 在建工程(合计) | 3,079.26 | 1,902.85 | 1,587.82 | 3,007.73 | 1,757.14 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 3,007.73 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 264,402.42 | 272,601.21 | 281,089.73 | 287,153.53 | 296,392.86 |
| 固定资产净额 | -- | 272,601.21 | -- | 287,153.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,101.40 | 6,215.20 | 8,829.37 | 6,499.86 | 6,960.19 |
| 无形资产 | 30,808.98 | 31,298.02 | 31,910.33 | 32,305.48 | 32,913.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 812.33 | 812.33 | 812.33 | 812.33 | 812.33 |
| 长期待摊费用 | 595.66 | 567.21 | 755.95 | 1,226.05 | 1,735.76 |
| 递延所得税资产 | 25,873.73 | 25,557.19 | 22,201.14 | 22,088.49 | 21,965.70 |
| 其他非流动资产 | 25,849.24 | 27,496.43 | 30,192.76 | 32,575.81 | 34,595.08 |
| 非流动资产合计 | 390,504.90 | 399,775.42 | 407,110.92 | 411,483.49 | 420,883.11 |
| 资产总计 | 683,303.51 | 679,464.24 | 739,814.24 | 730,785.84 | 754,234.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,160.18 | 18,179.40 | 38,153.00 | 33,153.00 | 31,400.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 86,851.32 | 101,845.17 | 109,028.80 | 104,128.44 | 100,193.60 |
| 应付票据 | 30,961.51 | 30,408.05 | 25,175.62 | 20,211.23 | 36,304.82 |
| 应付账款 | 55,889.82 | 71,437.12 | 83,853.18 | 83,917.20 | 63,888.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,733.60 | 6,267.37 | 5,781.84 | 5,170.24 | 4,257.83 |
| 应交税费 | 4,477.39 | 3,448.36 | 3,746.64 | 3,809.86 | 4,437.73 |
| 其他应付款(合计) | 54,468.06 | 40,958.23 | 46,207.58 | 52,331.96 | 55,316.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 52,331.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,215.85 | 41,787.44 | 55,761.78 | 55,418.74 | 55,821.39 |
| 其他流动负债 | 778.36 | 1,659.56 | 3,557.01 | 5,973.41 | 11,276.65 |
| 流动负债合计 | 232,891.28 | 217,559.84 | 266,229.50 | 263,878.36 | 266,328.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,642.50 | 59,255.90 | 66,655.40 | 70,696.40 | 88,405.02 |
| 应付债券 | 33,006.07 | 32,643.29 | 32,272.33 | 32,417.64 | 32,061.56 |
| 租赁负债 | 2,759.48 | 2,760.41 | 4,340.47 | 2,391.92 | 2,783.10 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 413.73 | 413.73 | 459.10 | 436.72 | 459.10 |
| 长期递延收益 | 3,477.32 | 3,666.23 | 3,941.10 | 4,310.24 | 4,477.33 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 89,299.10 | 98,739.56 | 107,668.40 | 110,252.92 | 128,186.10 |
| 负债合计 | 322,190.38 | 316,299.40 | 373,897.90 | 374,131.28 | 394,514.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,880.65 | 40,880.64 | 40,880.64 | 41,518.53 | 41,518.53 |
| 资本公积 | 127,617.74 | 127,617.55 | 127,617.56 | 137,979.87 | 137,979.60 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 11,000.31 | 11,000.31 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,440.32 | 20,440.32 | 19,402.13 | 19,402.13 | 19,402.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 134,124.48 | 135,936.92 | 139,782.80 | 131,165.56 | 133,980.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 328,597.61 | 330,409.85 | 333,217.54 | 324,600.21 | 327,415.14 |
| 少数股东权益 | 32,515.52 | 32,754.98 | 32,698.79 | 32,054.35 | 32,305.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 361,113.13 | 363,164.83 | 365,916.34 | 356,654.56 | 359,720.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 683,303.51 | 679,464.24 | 739,814.24 | 730,785.84 | 754,234.41 |
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