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| 集泰股份(002909) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,397.72 | 74,996.83 | 49,383.76 | 24,804.75 | 124,141.63 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,714.70 | 1,989.14 | 1,563.81 | 485.21 | 4,461.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,112.41 | 76,985.97 | 50,947.57 | 25,289.96 | 128,603.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,391.99 | 53,804.19 | 37,713.62 | 19,708.35 | 66,080.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,904.05 | 11,620.05 | 8,052.60 | 4,017.87 | 16,731.29 |
| 支付的各项税费 | 4,774.64 | 3,535.56 | 2,546.86 | 1,412.78 | 4,743.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,189.70 | 10,432.78 | 5,537.65 | 2,682.82 | 10,072.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,260.38 | 79,392.58 | 53,850.73 | 27,821.83 | 97,628.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,852.03 | -2,406.62 | -2,903.16 | -2,531.87 | 30,975.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13.03 | 14.86 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.53 | 68.91 | -- | -- | 68.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.25 | 1.50 | 1.50 | -- | 20.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 159.81 | 85.27 | 1.50 | -- | 89.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,957.11 | 15,376.63 | 13,331.25 | 6,051.71 | 21,893.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 9.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,957.11 | 15,376.63 | 13,331.25 | 6,051.71 | 24,402.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,797.31 | -15,291.36 | -13,329.75 | -6,051.71 | -24,313.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 15,720.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,392.13 | 39,602.76 | 31,046.47 | 12,568.63 | 52,047.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,220.66 | 6,042.41 | 6,042.41 | 1,336.61 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,612.78 | 45,645.17 | 37,088.88 | 13,905.24 | 67,767.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,034.71 | 32,445.00 | 22,400.00 | 7,400.00 | 45,663.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,285.92 | 5,416.10 | 4,904.61 | 506.21 | 4,135.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,032.55 | 5,803.48 | 3,688.25 | 1,810.53 | 18,419.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,353.18 | 43,664.58 | 30,992.86 | 9,716.74 | 68,218.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,259.60 | 1,980.60 | 6,096.02 | 4,188.50 | -451.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.74 | -6.34 | -1.99 | -7.89 | 9.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,664.94 | -15,723.72 | -10,138.88 | -4,402.96 | 6,220.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,734.16 | 21,734.16 | 21,734.16 | 21,734.16 | 15,513.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,069.22 | 6,010.44 | 11,595.28 | 17,331.20 | 21,734.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,846.56 | -- | -830.19 | -- | 1,927.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,719.81 | -- | 569.84 | -- | 2,108.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,212.45 | -- | 2,960.61 | -- | 4,715.48 |
| 无形资产摊销 | 1,163.86 | -- | 168.36 | -- | 1,088.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 528.55 | -- | 347.07 | -- | 547.35 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.90 | -- | 3.15 | -- | -9.78 |
| 固定资产报废损失 | 36.78 | -- | 10.80 | -- | 130.18 |
| 公允价值变动损失 | -1,256.11 | -- | 2.80 | -- | -3.17 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,375.76 | -- | 1,010.88 | -- | 2,846.45 |
| 投资损失 | 110.20 | -- | -69.38 | -- | 65.35 |
| 递延所得税资产减少 | -351.87 | -- | 50.97 | -- | -464.58 |
| 递延所得税负债增加 | 198.57 | -- | -35.53 | -- | -68.03 |
| 存货的减少 | 2,775.21 | -- | 1,620.94 | -- | -905.45 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,462.48 | -- | -722.77 | -- | 1,525.31 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,742.73 | -- | -7,809.88 | -- | 17,004.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 116.43 | -- | -383.75 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,852.03 | -- | -2,903.16 | -- | 30,975.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,069.22 | -- | 11,595.28 | -- | 21,734.16 |
| 现金的期初余额 | 21,734.16 | -- | 21,734.16 | -- | 15,513.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,664.94 | -- | -10,138.88 | -- | 6,220.20 |
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