集泰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
集泰股份(002909) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,784.56119,299.2181,814.4747,642.3219,111.80
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金483.072,584.891,805.831,228.42469.69
经营活动现金流入小计24,267.63121,884.1183,620.3048,870.7319,581.48
购买商品、接受劳务支付的现金19,843.0986,329.4274,819.6442,680.0614,169.66
支付给职工以及为职工支付的现金3,981.8115,088.4511,355.407,900.413,495.28
支付的各项税费1,482.336,099.305,690.213,891.982,066.91
支付的其他与经营活动有关的现金5,132.4814,669.9511,061.258,416.544,178.64
经营活动现金流出小计30,439.72122,187.12102,926.4962,888.9923,910.49
经营活动产生的现金流量净额-6,172.08-303.02-19,306.19-14,018.26-4,329.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----42.6042.600.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----42.6042.600.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,895.5811,017.829,206.715,889.512,650.63
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,895.5811,017.829,206.715,889.512,650.63
投资活动产生的现金流量净额-13,895.58-11,017.82-9,164.11-5,846.91-2,650.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,244.0032,743.0022,743.0010,744.009,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,500.004,507.204,507.201,007.20--
筹资活动现金流入小计14,744.0037,250.2027,250.2011,751.209,200.00
偿还债务支付的现金10,355.3720,451.9015,184.659,785.657,834.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金425.845,084.474,830.23558.08281.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,153.349,164.585,199.253,726.873,079.00
筹资活动现金流出小计12,934.5534,700.9525,214.1314,070.6011,195.29
筹资活动产生的现金流量净额1,809.452,549.252,036.07-2,319.40-1,995.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.102.991.790.790.53
五、现金及现金等价物净增加额-18,259.31-8,768.60-26,432.43-22,183.78-8,973.80
加:期初现金及现金等价物余额40,622.5249,391.1249,391.1249,391.1249,394.10
六、期末现金及现金等价物余额22,363.2140,622.5222,958.6927,207.3540,420.30
附注
净利润--5,069.50--1,501.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,392.64--546.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,668.46--1,268.42--
无形资产摊销--807.90--433.85--
长期待摊费用摊销--351.47--171.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--96.24---59.40--
固定资产报废损失--48.61--43.41--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,643.93--523.10--
投资损失----------
递延所得税资产减少---301.60------
递延所得税负债增加---17.45---11.56--
存货的减少---1,298.81---2,732.17--
经营性应收项目的减少---23,208.57---22,607.13--
经营性应付项目的增加--12,044.48--6,903.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---303.02---14,018.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,622.52--27,207.35--
现金的期初余额--49,391.12--49,391.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,768.60---22,183.78--
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