集泰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
集泰股份(002909) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,804.75124,141.6378,589.4348,213.9023,862.06
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金485.214,461.791,428.40483.42881.83
经营活动现金流入小计25,289.96128,603.4280,017.8348,697.3224,743.89
购买商品、接受劳务支付的现金19,708.3566,080.5046,724.3032,521.4416,381.76
支付给职工以及为职工支付的现金4,017.8716,731.2913,235.989,070.434,168.88
支付的各项税费1,412.784,743.602,864.661,971.61922.27
支付的其他与经营活动有关的现金2,682.8210,072.9510,008.105,965.362,001.66
经营活动现金流出小计27,821.8397,628.3572,833.0449,528.8323,474.58
经营活动产生的现金流量净额-2,531.8730,975.087,184.79-831.511,269.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--68.9168.9168.91--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--20.25------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--89.1668.9168.91--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,051.7121,893.2018,624.5214,156.438,604.86
投资所支付的现金--2,500.002,510.002,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--9.43------
投资活动现金流出小计6,051.7124,402.6321,134.5216,656.438,604.86
投资活动产生的现金流量净额-6,051.71-24,313.47-21,065.61-16,587.52-8,604.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--15,720.2415,720.2415,720.2415,720.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,568.6352,047.1138,359.4326,932.7214,933.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,336.61--------
筹资活动现金流入小计13,905.2467,767.3454,079.6742,652.9630,653.96
偿还债务支付的现金7,400.0045,663.7725,076.7613,576.764,547.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金506.214,135.213,665.801,132.11445.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,810.5318,419.7611,121.107,373.954,324.59
筹资活动现金流出小计9,716.7468,218.7539,863.6622,082.839,317.61
筹资活动产生的现金流量净额4,188.50-451.4014,216.0020,570.1321,336.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.899.996.108.58-3.90
五、现金及现金等价物净增加额-4,402.966,220.20341.293,159.6813,996.90
加:期初现金及现金等价物余额21,734.1615,513.9615,513.9615,513.9615,513.96
六、期末现金及现金等价物余额17,331.2021,734.1615,855.2518,673.6429,510.86
附注
净利润--1,927.15--568.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,108.83--776.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,715.48--2,295.87--
无形资产摊销--1,088.51--553.66--
长期待摊费用摊销--547.35--246.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.78---9.66--
固定资产报废损失--130.18--10.56--
公允价值变动损失---3.17--0.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,846.45--1,365.72--
投资损失--65.35---18.69--
递延所得税资产减少---464.58---3.48--
递延所得税负债增加---68.03---92.65--
存货的减少---905.45---1,913.47--
经营性应收项目的减少--1,525.31---7,972.93--
经营性应付项目的增加--17,004.00--4,009.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------714.00--
经营活动产生现金流量净额--30,975.08---831.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,734.16--18,673.64--
现金的期初余额--15,513.96--15,513.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,220.20--3,159.68--
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