报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,804.75 | 124,141.63 | 78,589.43 | 48,213.90 | 23,862.06 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 485.21 | 4,461.79 | 1,428.40 | 483.42 | 881.83 |
经营活动现金流入小计 | 25,289.96 | 128,603.42 | 80,017.83 | 48,697.32 | 24,743.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,708.35 | 66,080.50 | 46,724.30 | 32,521.44 | 16,381.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,017.87 | 16,731.29 | 13,235.98 | 9,070.43 | 4,168.88 |
支付的各项税费 | 1,412.78 | 4,743.60 | 2,864.66 | 1,971.61 | 922.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,682.82 | 10,072.95 | 10,008.10 | 5,965.36 | 2,001.66 |
经营活动现金流出小计 | 27,821.83 | 97,628.35 | 72,833.04 | 49,528.83 | 23,474.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,531.87 | 30,975.08 | 7,184.79 | -831.51 | 1,269.32 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 68.91 | 68.91 | 68.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 20.25 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 89.16 | 68.91 | 68.91 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,051.71 | 21,893.20 | 18,624.52 | 14,156.43 | 8,604.86 |
投资所支付的现金 | -- | 2,500.00 | 2,510.00 | 2,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.43 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,051.71 | 24,402.63 | 21,134.52 | 16,656.43 | 8,604.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,051.71 | -24,313.47 | -21,065.61 | -16,587.52 | -8,604.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 15,720.24 | 15,720.24 | 15,720.24 | 15,720.24 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,568.63 | 52,047.11 | 38,359.43 | 26,932.72 | 14,933.72 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,336.61 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,905.24 | 67,767.34 | 54,079.67 | 42,652.96 | 30,653.96 |
偿还债务支付的现金 | 7,400.00 | 45,663.77 | 25,076.76 | 13,576.76 | 4,547.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 506.21 | 4,135.21 | 3,665.80 | 1,132.11 | 445.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,810.53 | 18,419.76 | 11,121.10 | 7,373.95 | 4,324.59 |
筹资活动现金流出小计 | 9,716.74 | 68,218.75 | 39,863.66 | 22,082.83 | 9,317.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,188.50 | -451.40 | 14,216.00 | 20,570.13 | 21,336.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.89 | 9.99 | 6.10 | 8.58 | -3.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,402.96 | 6,220.20 | 341.29 | 3,159.68 | 13,996.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,734.16 | 15,513.96 | 15,513.96 | 15,513.96 | 15,513.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,331.20 | 21,734.16 | 15,855.25 | 18,673.64 | 29,510.86 |
附注 |
净利润 | -- | 1,927.15 | -- | 568.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,108.83 | -- | 776.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,715.48 | -- | 2,295.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,088.51 | -- | 553.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 547.35 | -- | 246.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.78 | -- | -9.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 130.18 | -- | 10.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3.17 | -- | 0.81 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,846.45 | -- | 1,365.72 | -- |
投资损失 | -- | 65.35 | -- | -18.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -464.58 | -- | -3.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -68.03 | -- | -92.65 | -- |
存货的减少 | -- | -905.45 | -- | -1,913.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,525.31 | -- | -7,972.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,004.00 | -- | 4,009.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -714.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,975.08 | -- | -831.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,734.16 | -- | 18,673.64 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,513.96 | -- | 15,513.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,220.20 | -- | 3,159.68 | -- |