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| 集泰股份(002909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,252.21 | 22,722.56 | 16,813.91 | 19,432.29 | 29,593.94 |
| 交易性金融资产 | 13.40 | 15.90 | 13.62 | 11.93 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 43,842.14 | 47,276.99 | 55,977.14 | 54,216.81 | 46,899.76 |
| 应收票据 | 7,278.96 | 7,158.68 | 7,116.91 | 10,439.18 | 15,114.76 |
| 应收账款 | 36,563.17 | 40,118.31 | 48,860.24 | 43,777.63 | 31,785.00 |
| 应收款项融资 | 2,403.15 | 2,142.43 | 3,993.91 | 4,152.22 | 2,934.91 |
| 预付款项 | 1,139.27 | 471.45 | 744.76 | 1,416.32 | 1,277.11 |
| 其他应收款(合计) | 589.89 | 615.25 | 758.78 | 713.56 | 721.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 615.25 | -- | 713.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,603.38 | 11,229.52 | 12,344.93 | 12,392.09 | 12,860.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,609.99 | 4,335.61 | 3,663.70 | 3,770.04 | 4,072.53 |
| 流动资产合计 | 81,644.01 | 89,005.25 | 94,597.19 | 96,406.86 | 98,686.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,358.65 | 2,369.33 | 2,445.03 | 2,471.60 | -- |
| 投资性房地产 | 82.32 | 84.01 | 85.72 | 87.41 | 89.11 |
| 在建工程(合计) | 22,575.80 | 31,954.99 | 33,312.82 | 28,966.38 | 22,978.39 |
| 在建工程 | -- | 31,954.99 | -- | 28,966.38 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 64,991.78 | 50,437.46 | 43,551.31 | 44,099.31 | 43,331.26 |
| 固定资产净额 | -- | 50,437.46 | -- | 44,099.31 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 524.89 | 623.03 | 495.35 | 591.96 | 691.98 |
| 无形资产 | 38,457.44 | 38,691.39 | 35,597.15 | 35,757.09 | 37,680.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,491.54 | 2,491.54 | 2,491.54 | 2,491.54 | 2,491.54 |
| 长期待摊费用 | 1,564.76 | 1,730.92 | 1,988.64 | 1,882.49 | 2,285.93 |
| 递延所得税资产 | 1,778.09 | 1,860.05 | 1,462.85 | 1,448.22 | 1,467.86 |
| 其他非流动资产 | 1,027.82 | 959.27 | 4,318.78 | 4,568.12 | 5,193.48 |
| 非流动资产合计 | 141,021.01 | 136,369.92 | 130,917.10 | 127,532.04 | 121,377.86 |
| 资产总计 | 222,665.01 | 225,375.17 | 225,514.29 | 223,938.90 | 220,064.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,528.99 | 40,024.57 | 49,551.33 | 51,965.87 | 49,241.93 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 43,690.81 | 48,216.09 | 48,435.15 | 38,873.13 | 30,441.33 |
| 应付票据 | 11,192.32 | 11,174.06 | 10,729.56 | 6,229.50 | 2,644.00 |
| 应付账款 | 32,498.49 | 37,042.03 | 37,705.59 | 32,643.63 | 27,797.33 |
| 预收款项 | 1.54 | 7.64 | 0.77 | 1.54 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,352.49 | 1,800.67 | 1,392.75 | 1,285.95 | 2,052.75 |
| 应交税费 | 1,749.43 | 1,849.99 | 2,402.22 | 2,044.95 | 1,701.99 |
| 其他应付款(合计) | 8,689.61 | 7,036.29 | 1,948.34 | 4,230.57 | 2,222.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 13.47 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,952.85 | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,036.29 | -- | 2,277.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,593.29 | 4,929.47 | 5,800.58 | 6,665.61 | 7,414.09 |
| 其他流动负债 | 5,266.08 | 6,508.70 | 3,884.29 | 6,744.47 | 11,547.67 |
| 流动负债合计 | 112,943.89 | 111,275.55 | 114,439.83 | 112,519.36 | 105,764.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,387.95 | 16,719.32 | 12,622.07 | 11,195.36 | 11,195.36 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 231.95 | 316.98 | 254.67 | 344.80 | 391.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 368.37 | 1,397.38 | 2,098.59 | 2,794.37 | 4,150.64 |
| 长期应付款 | -- | 1,397.38 | -- | 2,794.37 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 346.13 | 466.75 | 400.26 | 475.60 | 556.76 |
| 长期递延收益 | 387.22 | 423.28 | 459.34 | 495.39 | 531.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,721.62 | 19,323.71 | 15,834.92 | 15,305.53 | 16,825.53 |
| 负债合计 | 128,665.51 | 130,599.26 | 130,274.75 | 127,824.88 | 122,590.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,884.51 | 39,884.51 | 39,884.51 |
| 资本公积 | 34,038.24 | 34,038.24 | 37,277.24 | 37,232.29 | 37,202.59 |
| 减：库存股 | 2,881.66 | 2,606.52 | 5,743.16 | 3,910.57 | 2,914.99 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,977.73 | 1,948.63 | 1,910.33 | 1,871.55 | 1,832.42 |
| 盈余公积 | 4,456.45 | 4,456.45 | 4,414.92 | 4,414.92 | 4,414.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 17,408.74 | 17,939.10 | 17,495.70 | 16,621.31 | 17,024.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,999.50 | 94,775.91 | 95,239.53 | 96,114.02 | 97,443.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 30.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,999.50 | 94,775.91 | 95,239.53 | 96,114.02 | 97,474.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,665.01 | 225,375.17 | 225,514.29 | 223,938.90 | 220,064.52 |
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