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| 宇环数控(002903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,378.25 | 30,932.27 | 16,921.10 | 11,907.96 | 7,129.61 |
| 收到的税费返还 | -- | 708.25 | 29.74 | 27.93 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 712.72 | 1,314.11 | 3,671.28 | 2,031.10 | 922.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,090.97 | 32,954.63 | 20,622.12 | 13,966.99 | 8,052.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,616.88 | 31,597.52 | 17,541.11 | 11,777.18 | 6,158.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,032.88 | 10,131.85 | 7,125.58 | 5,258.09 | 3,331.82 |
| 支付的各项税费 | 1,023.08 | 1,036.55 | 1,221.55 | 859.52 | 532.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,036.31 | 3,798.84 | 5,418.91 | 3,088.95 | 1,726.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,709.16 | 46,564.76 | 31,307.14 | 20,983.74 | 11,748.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,618.18 | -13,610.13 | -10,685.03 | -7,016.74 | -3,696.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,126.31 | 161,568.46 | 115,091.58 | 61,191.58 | 25,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.20 | 973.22 | 625.39 | 381.79 | 76.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.56 | 0.70 | 0.41 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,208.50 | 162,558.24 | 115,717.67 | 61,573.77 | 25,576.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 263.97 | 3,213.21 | 310.11 | 184.76 | 52.87 |
| 投资所支付的现金 | 23,969.62 | 139,168.46 | 103,968.46 | 63,868.46 | 31,491.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 752.95 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,233.60 | 143,134.63 | 104,278.58 | 64,053.22 | 31,544.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,025.09 | 19,423.61 | 11,439.10 | -2,479.45 | -5,968.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,038.35 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.98 | 3,195.71 | 3,178.50 | 3,044.70 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 147.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 72.38 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,001.98 | 4,306.44 | 3,178.50 | 3,044.70 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,001.98 | -3,306.44 | -3,178.50 | -3,044.70 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.86 | 46.11 | 13.18 | -11.56 | -9.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,637.39 | 2,553.15 | -2,411.25 | -12,552.45 | -9,674.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,487.79 | 20,603.76 | 20,603.76 | 20,603.76 | 20,603.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,850.40 | 23,156.91 | 18,192.52 | 8,051.31 | 10,928.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,250.48 | -- | 639.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,016.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,080.66 | -- | 474.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 186.60 | -- | 89.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 121.09 | -- | 53.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.48 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.55 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -40.88 | -- | -50.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -968.09 | -- | -381.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -217.75 | -- | -102.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,665.12 | -- | 2,901.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,355.79 | -- | -7,068.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,745.54 | -- | -3,865.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,243.42 | -- | 294.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,610.13 | -- | -7,016.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,156.91 | -- | 8,051.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,603.76 | -- | 20,603.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,553.15 | -- | -12,552.45 | -- |
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