宇环数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宇环数控(002903) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,921.1011,907.967,129.6151,869.6118,250.85
收到的税费返还29.7427.93--346.73591.27
收到的其他与经营活动有关的现金3,671.282,031.10922.401,276.195,454.10
经营活动现金流入小计20,622.1213,966.998,052.0153,492.5424,296.21
购买商品、接受劳务支付的现金17,541.1111,777.186,158.4920,410.6114,715.65
支付给职工以及为职工支付的现金7,125.585,258.093,331.828,705.846,234.71
支付的各项税费1,221.55859.52532.275,880.174,152.67
支付的其他与经营活动有关的现金5,418.913,088.951,726.295,485.936,853.22
经营活动现金流出小计31,307.1420,983.7411,748.8840,482.5431,956.25
经营活动产生的现金流量净额-10,685.03-7,016.74-3,696.8713,009.99-7,660.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115,091.5861,191.5825,500.00118,092.0878,700.00
取得投资收益所收到的现金625.39381.7976.09944.93594.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.700.41--2.910.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计115,717.6761,573.7725,576.09119,039.9179,295.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金310.11184.7652.871,232.51844.95
投资所支付的现金103,968.4663,868.4631,491.58130,992.0879,131.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计104,278.5864,053.2231,544.45132,224.5979,976.68
投资活动产生的现金流量净额11,439.10-2,479.45-5,968.36-13,184.67-681.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,763.76--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------3,763.76--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,178.503,044.70--2,303.212,275.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------5.485.66
筹资活动现金流出小计3,178.503,044.70--2,308.692,281.11
筹资活动产生的现金流量净额-3,178.50-3,044.70--1,455.07-2,281.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.18-11.56-9.64----
五、现金及现金等价物净增加额-2,411.25-12,552.45-9,674.871,280.39-10,622.82
加:期初现金及现金等价物余额20,603.7620,603.7620,603.7619,323.3719,323.37
六、期末现金及现金等价物余额18,192.528,051.3110,928.9020,603.768,700.55
附注
净利润--639.72--6,399.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------255.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--474.67--1,016.78--
无形资产摊销--89.10--175.55--
长期待摊费用摊销--53.16--101.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.87--
固定资产报废损失------0.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---50.25------
投资损失---381.79---931.37--
递延所得税资产减少---102.70--143.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,901.29---2,640.37--
经营性应收项目的减少---7,068.81--857.49--
经营性应付项目的增加---3,865.70--7,099.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--294.56--533.10--
经营活动产生现金流量净额---7,016.74--13,009.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,051.31--20,603.76--
现金的期初余额--20,603.76--19,323.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,552.45--1,280.39--
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