宇环数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宇环数控(002903) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,034.978,903.4936,242.7830,463.5625,673.59
收到的税费返还21.5421.52781.141,079.251,003.22
收到的其他与经营活动有关的现金4,364.151,911.371,711.734,353.571,538.80
经营活动现金流入小计16,420.6610,836.3838,735.6435,896.3828,215.62
购买商品、接受劳务支付的现金9,449.486,201.9217,852.9813,644.248,626.51
支付给职工以及为职工支付的现金4,520.142,790.728,551.906,389.504,404.81
支付的各项税费2,180.611,276.973,114.293,899.592,507.36
支付的其他与经营活动有关的现金4,588.722,730.783,895.634,070.592,532.92
经营活动现金流出小计20,738.9613,000.3933,414.8128,003.9218,071.59
经营活动产生的现金流量净额-4,318.30-2,164.015,320.847,892.4610,144.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,000.0030,000.00161,320.00118,320.0089,020.00
取得投资收益所收到的现金446.69307.161,065.16604.93465.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----21.695.105.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------826.20--
投资活动现金流入小计55,446.6930,307.16162,406.85119,756.2389,490.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金427.22193.071,748.901,215.72865.05
投资所支付的现金60,000.0039,200.00165,500.00134,612.01108,312.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计60,427.2239,393.07167,248.90135,827.73109,177.06
投资活动产生的现金流量净额-4,980.53-9,085.91-4,842.05-16,071.50-19,686.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----826.20----
筹资活动现金流入小计----826.20----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,275.45--3,040.333,019.433,019.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5.66--666.8149.5749.57
筹资活动现金流出小计2,281.11--3,707.143,069.003,069.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,281.11---2,880.94-3,069.00-3,069.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,579.93-11,249.92-2,402.15-11,248.04-12,611.68
加:期初现金及现金等价物余额19,323.3719,323.3721,725.5221,725.5221,725.52
六、期末现金及现金等价物余额7,743.438,073.4519,323.3710,477.489,113.84
附注
净利润3,738.10--5,219.33--4,489.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----870.73---5.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧489.51--946.02--442.29
无形资产摊销87.45--184.26--102.11
长期待摊费用摊销50.55--105.62--56.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.44--1.90
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用154.67---14.03---107.42
投资损失-446.69---1,065.45---465.26
递延所得税资产减少110.84--19.20---72.19
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,101.28--2,410.85---4,963.82
经营性应收项目的减少-7,658.83---2,686.48--1,210.07
经营性应付项目的增加3,527.96---1,796.70---5,120.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,270.58--1,128.91--14,576.83
经营活动产生现金流量净额-4,318.30--5,320.84--10,144.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,743.43--19,323.37--9,113.84
现金的期初余额19,323.37--21,725.52--21,725.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,579.93---2,402.15---12,611.68
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