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| 宇环数控(002903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,034.97 | 8,903.49 | 36,242.78 | 30,463.56 | 25,673.59 |
| 收到的税费返还 | 21.54 | 21.52 | 781.14 | 1,079.25 | 1,003.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,364.15 | 1,911.37 | 1,711.73 | 4,353.57 | 1,538.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,420.66 | 10,836.38 | 38,735.64 | 35,896.38 | 28,215.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,449.48 | 6,201.92 | 17,852.98 | 13,644.24 | 8,626.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,520.14 | 2,790.72 | 8,551.90 | 6,389.50 | 4,404.81 |
| 支付的各项税费 | 2,180.61 | 1,276.97 | 3,114.29 | 3,899.59 | 2,507.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,588.72 | 2,730.78 | 3,895.63 | 4,070.59 | 2,532.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,738.96 | 13,000.39 | 33,414.81 | 28,003.92 | 18,071.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,318.30 | -2,164.01 | 5,320.84 | 7,892.46 | 10,144.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,000.00 | 30,000.00 | 161,320.00 | 118,320.00 | 89,020.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 446.69 | 307.16 | 1,065.16 | 604.93 | 465.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 21.69 | 5.10 | 5.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 826.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 55,446.69 | 30,307.16 | 162,406.85 | 119,756.23 | 89,490.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 427.22 | 193.07 | 1,748.90 | 1,215.72 | 865.05 |
| 投资所支付的现金 | 60,000.00 | 39,200.00 | 165,500.00 | 134,612.01 | 108,312.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,427.22 | 39,393.07 | 167,248.90 | 135,827.73 | 109,177.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,980.53 | -9,085.91 | -4,842.05 | -16,071.50 | -19,686.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 826.20 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 826.20 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,275.45 | -- | 3,040.33 | 3,019.43 | 3,019.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.66 | -- | 666.81 | 49.57 | 49.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,281.11 | -- | 3,707.14 | 3,069.00 | 3,069.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,281.11 | -- | -2,880.94 | -3,069.00 | -3,069.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,579.93 | -11,249.92 | -2,402.15 | -11,248.04 | -12,611.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,323.37 | 19,323.37 | 21,725.52 | 21,725.52 | 21,725.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,743.43 | 8,073.45 | 19,323.37 | 10,477.48 | 9,113.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,738.10 | -- | 5,219.33 | -- | 4,489.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 870.73 | -- | -5.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 489.51 | -- | 946.02 | -- | 442.29 |
| 无形资产摊销 | 87.45 | -- | 184.26 | -- | 102.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 50.55 | -- | 105.62 | -- | 56.05 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.44 | -- | 1.90 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 154.67 | -- | -14.03 | -- | -107.42 |
| 投资损失 | -446.69 | -- | -1,065.45 | -- | -465.26 |
| 递延所得税资产减少 | 110.84 | -- | 19.20 | -- | -72.19 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,101.28 | -- | 2,410.85 | -- | -4,963.82 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,658.83 | -- | -2,686.48 | -- | 1,210.07 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,527.96 | -- | -1,796.70 | -- | -5,120.48 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,270.58 | -- | 1,128.91 | -- | 14,576.83 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,318.30 | -- | 5,320.84 | -- | 10,144.02 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,743.43 | -- | 19,323.37 | -- | 9,113.84 |
| 现金的期初余额 | 19,323.37 | -- | 21,725.52 | -- | 21,725.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,579.93 | -- | -2,402.15 | -- | -12,611.68 |
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