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宇环数控(002903) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,921.10 | 11,907.96 | 7,129.61 | 51,869.61 | 18,250.85 |
收到的税费返还 | 29.74 | 27.93 | -- | 346.73 | 591.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,671.28 | 2,031.10 | 922.40 | 1,276.19 | 5,454.10 |
经营活动现金流入小计 | 20,622.12 | 13,966.99 | 8,052.01 | 53,492.54 | 24,296.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,541.11 | 11,777.18 | 6,158.49 | 20,410.61 | 14,715.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,125.58 | 5,258.09 | 3,331.82 | 8,705.84 | 6,234.71 |
支付的各项税费 | 1,221.55 | 859.52 | 532.27 | 5,880.17 | 4,152.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,418.91 | 3,088.95 | 1,726.29 | 5,485.93 | 6,853.22 |
经营活动现金流出小计 | 31,307.14 | 20,983.74 | 11,748.88 | 40,482.54 | 31,956.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,685.03 | -7,016.74 | -3,696.87 | 13,009.99 | -7,660.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 115,091.58 | 61,191.58 | 25,500.00 | 118,092.08 | 78,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 625.39 | 381.79 | 76.09 | 944.93 | 594.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 0.41 | -- | 2.91 | 0.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 115,717.67 | 61,573.77 | 25,576.09 | 119,039.91 | 79,295.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 310.11 | 184.76 | 52.87 | 1,232.51 | 844.95 |
投资所支付的现金 | 103,968.46 | 63,868.46 | 31,491.58 | 130,992.08 | 79,131.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 104,278.58 | 64,053.22 | 31,544.45 | 132,224.59 | 79,976.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,439.10 | -2,479.45 | -5,968.36 | -13,184.67 | -681.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,763.76 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3,763.76 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,178.50 | 3,044.70 | -- | 2,303.21 | 2,275.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.48 | 5.66 |
筹资活动现金流出小计 | 3,178.50 | 3,044.70 | -- | 2,308.69 | 2,281.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,178.50 | -3,044.70 | -- | 1,455.07 | -2,281.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.18 | -11.56 | -9.64 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,411.25 | -12,552.45 | -9,674.87 | 1,280.39 | -10,622.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,603.76 | 20,603.76 | 20,603.76 | 19,323.37 | 19,323.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,192.52 | 8,051.31 | 10,928.90 | 20,603.76 | 8,700.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 639.72 | -- | 6,399.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 255.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 474.67 | -- | 1,016.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 89.10 | -- | 175.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 53.16 | -- | 101.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -50.25 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -381.79 | -- | -931.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -102.70 | -- | 143.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,901.29 | -- | -2,640.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,068.81 | -- | 857.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,865.70 | -- | 7,099.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 294.56 | -- | 533.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,016.74 | -- | 13,009.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,051.31 | -- | 20,603.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,603.76 | -- | 19,323.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,552.45 | -- | 1,280.39 | -- |
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