宇环数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
宇环数控(002903) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,378.2530,932.2716,921.1011,907.967,129.61
收到的税费返还--708.2529.7427.93--
收到的其他与经营活动有关的现金712.721,314.113,671.282,031.10922.40
经营活动现金流入小计7,090.9732,954.6320,622.1213,966.998,052.01
购买商品、接受劳务支付的现金5,616.8831,597.5217,541.1111,777.186,158.49
支付给职工以及为职工支付的现金3,032.8810,131.857,125.585,258.093,331.82
支付的各项税费1,023.081,036.551,221.55859.52532.27
支付的其他与经营活动有关的现金2,036.313,798.845,418.913,088.951,726.29
经营活动现金流出小计11,709.1646,564.7631,307.1420,983.7411,748.88
经营活动产生的现金流量净额-4,618.18-13,610.13-10,685.03-7,016.74-3,696.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,126.31161,568.46115,091.5861,191.5825,500.00
取得投资收益所收到的现金82.20973.22625.39381.7976.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--16.560.700.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,208.50162,558.24115,717.6761,573.7725,576.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金263.973,213.21310.11184.7652.87
投资所支付的现金23,969.62139,168.46103,968.4663,868.4631,491.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--752.95------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,233.60143,134.63104,278.5864,053.2231,544.45
投资活动产生的现金流量净额-6,025.0919,423.6111,439.10-2,479.45-5,968.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--1,000.00------
偿还债务支付的现金1,000.001,038.35------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1.983,195.713,178.503,044.70--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--147.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--72.38------
筹资活动现金流出小计1,001.984,306.443,178.503,044.70--
筹资活动产生的现金流量净额-1,001.98-3,306.44-3,178.50-3,044.70--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.8646.1113.18-11.56-9.64
五、现金及现金等价物净增加额-11,637.392,553.15-2,411.25-12,552.45-9,674.87
加:期初现金及现金等价物余额23,487.7920,603.7620,603.7620,603.7620,603.76
六、期末现金及现金等价物余额11,850.4023,156.9118,192.528,051.3110,928.90
附注
净利润--1,250.48--639.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,016.62------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,080.66--474.67--
无形资产摊销--186.60--89.10--
长期待摊费用摊销--121.09--53.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.48------
固定资产报废损失--0.55------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---40.88---50.25--
投资损失---968.09---381.79--
递延所得税资产减少---217.75---102.70--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,665.12--2,901.29--
经营性应收项目的减少---19,355.79---7,068.81--
经营性应付项目的增加--2,745.54---3,865.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,243.42--294.56--
经营活动产生现金流量净额---13,610.13---7,016.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,156.91--8,051.31--
现金的期初余额--20,603.76--20,603.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,553.15---12,552.45--
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