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| 宇环数控(002903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,494.23 | 12,937.70 | 22,608.24 | 10,242.04 | 8,912.73 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,321.12 | 10,615.65 | 8,869.85 | 26,429.06 | 18,560.53 |
| 应收票据 | -- | 28.50 | 28.50 | 80.00 | 130.00 |
| 应收账款 | 13,321.12 | 10,587.15 | 8,841.35 | 26,349.06 | 18,430.53 |
| 应收款项融资 | 336.72 | 933.37 | 1,014.01 | 1,263.09 | 805.98 |
| 预付款项 | 814.13 | 583.13 | 413.15 | 699.30 | 511.28 |
| 其他应收款(合计) | 939.41 | 1,513.97 | 315.67 | 1,478.50 | 532.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 939.41 | -- | 315.67 | -- | 532.62 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,312.35 | 16,449.69 | 19,213.64 | 18,778.39 | 20,201.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 38,398.02 | 41,722.52 | 36,215.99 | 21,993.09 | 27,968.54 |
| 流动资产合计 | 79,615.97 | 84,756.02 | 88,650.55 | 80,883.47 | 77,493.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 86.78 | 86.78 | 86.78 | 100.34 | 100.34 |
| 投资性房地产 | 3,419.70 | 3,450.06 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 251.05 | 952.87 | 957.96 | 578.23 | 1,351.93 |
| 在建工程 | 251.05 | -- | 957.96 | -- | 1,351.93 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,769.49 | 15,017.67 | 18,787.87 | 18,938.69 | 18,348.03 |
| 固定资产净额 | 15,769.49 | -- | 18,787.87 | -- | 18,348.03 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,361.70 | 5,406.24 | 5,423.62 | 5,462.63 | 5,506.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 196.67 | 223.38 | 240.20 | 259.74 | 285.13 |
| 递延所得税资产 | 982.98 | 880.29 | 880.29 | 913.41 | 913.41 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 23.46 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 26,068.37 | 26,017.30 | 26,400.18 | 26,253.03 | 26,505.55 |
| 资产总计 | 105,684.35 | 110,773.32 | 115,050.74 | 107,136.51 | 103,998.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,100.27 | 18,178.37 | 19,564.99 | 19,682.01 | 17,349.07 |
| 应付票据 | 7,934.81 | 9,009.13 | 8,934.57 | 8,348.06 | 5,399.45 |
| 应付账款 | 8,165.46 | 9,169.24 | 10,630.42 | 11,333.95 | 11,949.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 546.32 | 513.05 | 2,056.83 | 180.91 | 181.28 |
| 应交税费 | 343.99 | 126.36 | 61.47 | 645.18 | 1,644.56 |
| 其他应付款(合计) | 4,512.93 | 4,292.79 | 4,081.94 | 372.56 | 422.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 72.80 | 21.75 | -- | 29.56 | 29.56 |
| 其他应付款 | 4,440.13 | -- | 4,081.94 | -- | 393.27 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 209.84 | 350.18 | 661.44 | 468.79 | 371.21 |
| 流动负债合计 | 23,890.84 | 26,395.03 | 31,870.49 | 25,594.47 | 23,638.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 90.01 | 353.44 | 342.09 | 125.48 | 391.63 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 903.34 | 886.21 | 848.21 | 1,134.69 | 1,081.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 993.35 | 1,239.65 | 1,190.29 | 1,260.17 | 1,472.70 |
| 负债合计 | 24,884.19 | 27,634.67 | 33,060.78 | 26,854.65 | 25,110.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,587.50 | 15,587.50 | 15,587.50 | 15,223.50 | 15,223.50 |
| 资本公积 | 31,603.79 | 30,523.90 | 30,523.90 | 26,775.77 | 26,775.77 |
| 减：库存股 | 3,690.96 | 3,763.76 | 3,763.76 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5.23 | -6.08 | 3.19 | -- | -- |
| 专项储备 | 1,711.60 | 1,699.24 | 1,687.63 | 1,665.37 | 1,643.00 |
| 盈余公积 | 4,892.58 | 4,892.58 | 4,892.58 | 4,649.78 | 4,649.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 27,346.24 | 31,091.12 | 29,893.52 | 29,930.91 | 28,560.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,445.52 | 80,024.51 | 78,824.56 | 78,245.32 | 76,852.14 |
| 少数股东权益 | 3,354.64 | 3,114.14 | 3,165.39 | 2,036.54 | 2,035.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,800.15 | 83,138.65 | 81,989.95 | 80,281.86 | 78,887.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,684.35 | 110,773.32 | 115,050.74 | 107,136.51 | 103,998.69 |
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