川恒股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
川恒股份(002895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,721.52560,246.51381,252.51233,636.9097,744.28
收到的税费返还--17,943.5217,479.5416,079.3716,079.35
收到的其他与经营活动有关的现金3,694.4013,189.366,781.523,616.413,278.25
经营活动现金流入小计135,415.92591,379.39405,513.56253,332.68117,101.88
购买商品、接受劳务支付的现金126,972.99377,283.90271,609.43178,649.14105,448.74
支付给职工以及为职工支付的现金19,005.5348,611.5837,624.7227,272.3217,275.75
支付的各项税费13,785.6062,039.8742,086.1925,162.799,897.52
支付的其他与经营活动有关的现金5,505.7817,521.3010,378.897,446.106,511.70
经营活动现金流出小计165,269.91505,456.66361,699.24238,530.34139,133.71
经营活动产生的现金流量净额-29,853.9885,922.7343,814.3214,802.33-22,031.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,760.0054,900.0027,900.00----
取得投资收益所收到的现金35.54856.60807.28109.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.601,313.261,307.161,000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金617.55412.95861.68478.36455.35
投资活动现金流入小计18,413.6957,482.8130,876.121,587.69455.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,571.4745,188.6032,794.0719,633.8310,472.66
投资所支付的现金18,760.0071,208.1794,650.0013,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--35,080.97------
支付的其他与投资活动有关的现金--454.70114.09----
投资活动现金流出小计33,331.47151,932.44127,558.1632,633.8313,472.66
投资活动产生的现金流量净额-14,917.78-94,449.63-96,682.03-31,046.14-13,017.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,380.52146,149.49130,595.00113,200.0080,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,907.41113,379.0974,762.4349,609.1834,307.16
筹资活动现金流入小计67,287.92259,528.58205,357.43162,809.18114,507.16
偿还债务支付的现金39,844.25189,946.46144,189.48107,539.4859,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,500.4774,124.6867,895.4564,829.076,511.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,850.009,600.006,600.006,600.004,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,736.315,868.276,049.195,678.405,619.69
筹资活动现金流出小计47,081.04269,939.41218,134.12178,046.9471,830.97
筹资活动产生的现金流量净额20,206.88-10,410.83-12,776.69-15,237.7642,676.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响210.661,321.23651.57482.24148.25
五、现金及现金等价物净增加额-24,354.22-17,616.50-64,992.83-30,999.327,775.30
加:期初现金及现金等价物余额186,907.60204,524.10252,173.77204,524.10204,524.10
六、期末现金及现金等价物余额162,553.38186,907.60187,180.94173,524.78212,299.40
附注
净利润--95,802.11--34,525.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,094.88--4,983.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,337.44--19,022.60--
无形资产摊销--4,632.17--1,956.22--
长期待摊费用摊销--5,716.77--2,745.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--386.81--1.44--
固定资产报废损失--1,029.41--324.24--
公允价值变动损失--154.79--103.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,527.27--4,351.34--
投资损失--826.11---61.49--
递延所得税资产减少---953.37---227.47--
递延所得税负债增加---68.20---46.77--
存货的减少---10,821.99--1,037.32--
经营性应收项目的减少---71,013.65---17,988.25--
经营性应付项目的增加--7,426.32---39,243.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,214.71--3,290.43--
经营活动产生现金流量净额--85,922.73--14,802.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--186,907.60--173,524.78--
现金的期初余额--204,524.10--204,524.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,616.50---30,999.32--
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