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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
川恒股份(002895) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,628.47 | 120,950.57 | 54,248.84 | 201,886.87 | 125,679.10 |
收到的税费返还 | 10,916.05 | 8,335.61 | 1,529.53 | 738.17 | 227.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,487.82 | 3,688.12 | 1,895.11 | 10,363.62 | 9,349.58 |
经营活动现金流入小计 | 217,032.35 | 132,974.30 | 57,673.48 | 212,988.66 | 135,256.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,659.98 | 99,243.06 | 41,798.42 | 166,381.64 | 108,445.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,611.77 | 15,089.42 | 8,891.06 | 18,739.54 | 13,644.94 |
支付的各项税费 | 21,770.67 | 9,986.01 | 3,429.73 | 11,760.98 | 7,215.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,206.93 | 8,330.30 | 3,527.69 | 8,059.02 | 8,634.91 |
经营活动现金流出小计 | 199,249.34 | 132,648.80 | 57,646.90 | 204,941.18 | 137,941.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,783.01 | 325.50 | 26.58 | 8,047.48 | -2,684.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 145,556.32 | 91,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 520.64 | 520.64 | 120.64 | 1,582.90 | 1,116.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.20 | 10.20 | -- | 68.69 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5,423.98 | 2,632.56 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,430.53 | 1,225.30 | 1,363.80 | 352.23 | 736.77 |
投资活动现金流入小计 | 27,961.37 | 27,756.14 | 27,484.43 | 152,984.11 | 95,485.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142,789.04 | 90,964.73 | 43,474.54 | 191,781.09 | 149,907.31 |
投资所支付的现金 | 15,940.00 | 13,084.00 | 10,000.00 | 123,500.00 | 100,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 691.35 | 72.75 | -- | 994.45 | -- |
投资活动现金流出小计 | 159,420.39 | 104,121.48 | 53,474.54 | 316,275.54 | 250,407.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131,459.03 | -76,365.33 | -25,990.11 | -163,291.44 | -154,921.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 35,243.81 | 35,243.81 | 31,243.81 | 14,479.75 | 119,919.75 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,700.00 | 26,700.00 | 22,700.00 | 14,479.75 | -- |
取得借款收到的现金 | 208,570.52 | 122,845.38 | 90,999.00 | 149,849.00 | 137,749.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 114,740.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 243,814.33 | 158,089.18 | 122,242.81 | 279,068.75 | 257,668.75 |
偿还债务支付的现金 | 54,147.16 | 25,947.38 | 8,000.00 | 49,850.00 | 32,475.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,150.38 | 15,174.42 | 3,154.87 | 3,968.32 | 2,222.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | 134.38 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,029.60 | 1,029.60 | 29.60 | 351.70 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 73,327.14 | 42,151.39 | 11,184.47 | 54,170.03 | 34,697.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 170,487.18 | 115,937.79 | 111,058.34 | 224,898.72 | 222,970.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,268.04 | 459.61 | -181.39 | -341.02 | -56.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 58,079.20 | 40,357.56 | 84,913.42 | 69,313.75 | 65,307.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 120,250.06 | 120,250.06 | 120,250.06 | 50,936.31 | 50,936.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 178,329.26 | 160,607.62 | 205,163.48 | 120,250.06 | 116,244.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 38,231.18 | -- | 38,456.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 6.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,580.28 | -- | 8,647.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,355.10 | -- | 2,319.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,156.51 | -- | 4,697.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.37 | -- | 391.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 58.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -76.87 | -- | -669.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,425.71 | -- | 5,209.70 | -- |
投资损失 | -- | 67.69 | -- | -1,008.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -786.74 | -- | -743.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -86.76 | -- | 85.90 | -- |
存货的减少 | -- | -15,437.41 | -- | -9,190.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,513.82 | -- | -64,932.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,014.65 | -- | 23,341.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -553.36 | -- | 1,378.03 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 325.50 | -- | 8,047.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 160,607.62 | -- | 120,250.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 120,250.06 | -- | 50,936.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,357.56 | -- | 69,313.75 | -- |
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