川恒股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
川恒股份(002895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金381,252.51233,636.9097,744.28351,935.47276,851.04
收到的税费返还17,479.5416,079.3716,079.353,901.152,501.15
收到的其他与经营活动有关的现金6,781.523,616.413,278.257,216.498,338.56
经营活动现金流入小计405,513.56253,332.68117,101.88363,053.11287,690.75
购买商品、接受劳务支付的现金271,609.43178,649.14105,448.74200,592.19166,337.10
支付给职工以及为职工支付的现金37,624.7227,272.3217,275.7545,167.5634,466.54
支付的各项税费42,086.1925,162.799,897.5250,372.2734,953.60
支付的其他与经营活动有关的现金10,378.897,446.106,511.7014,083.7113,462.47
经营活动现金流出小计361,699.24238,530.34139,133.71310,215.74249,219.71
经营活动产生的现金流量净额43,814.3214,802.33-22,031.8352,837.3738,471.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,900.00--------
取得投资收益所收到的现金807.28109.33--509.33509.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,307.161,000.00--4,684.414,684.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金861.68478.36455.35214.07--
投资活动现金流入小计30,876.121,587.69455.355,407.815,193.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,794.0719,633.8310,472.6680,368.1667,192.25
投资所支付的现金94,650.0013,000.003,000.002,597.002,597.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------19,700.0019,700.00
支付的其他与投资活动有关的现金114.09----1,086.36690.46
投资活动现金流出小计127,558.1632,633.8313,472.66103,751.5190,179.71
投资活动产生的现金流量净额-96,682.03-31,046.14-13,017.31-98,343.70-84,985.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------106,869.9025,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------41,500.0025,300.00
取得借款收到的现金130,595.00113,200.0080,200.00240,171.90237,960.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金74,762.4349,609.1834,307.1641,243.63--
筹资活动现金流入小计205,357.43162,809.18114,507.16388,285.43263,260.00
偿还债务支付的现金144,189.48107,539.4859,700.00219,250.09157,614.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,895.4564,829.076,511.2850,234.1247,377.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,600.006,600.004,500.003,000.003,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,049.195,678.405,619.6918,114.8452.11
筹资活动现金流出小计218,134.12178,046.9471,830.97287,599.04205,044.02
筹资活动产生的现金流量净额-12,776.69-15,237.7642,676.19100,686.3958,215.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响651.57482.24148.25393.89421.50
五、现金及现金等价物净增加额-64,992.83-30,999.327,775.3055,573.9512,122.56
加:期初现金及现金等价物余额252,173.77204,524.10204,524.10148,950.15148,950.15
六、期末现金及现金等价物余额187,180.94173,524.78212,299.40204,524.10161,072.71
附注
净利润--34,525.94--78,889.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,983.07--2,440.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,022.60--25,825.49--
无形资产摊销--1,956.22--3,977.49--
长期待摊费用摊销--2,745.72--6,318.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.44--40.00--
固定资产报废损失--324.24--379.84--
公允价值变动损失--103.18---192.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,351.34--16,924.83--
投资损失---61.49--2,322.82--
递延所得税资产减少---227.47--335.86--
递延所得税负债增加---46.77---547.64--
存货的减少--1,037.32---848.84--
经营性应收项目的减少---17,988.25---96,638.12--
经营性应付项目的增加---39,243.58--10,524.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,290.43--2,529.82--
经营活动产生现金流量净额--14,802.33--52,837.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--173,524.78--204,524.10--
现金的期初余额--204,524.10--148,950.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,999.32--55,573.95--
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