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川恒股份(002895) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,252.51 | 233,636.90 | 97,744.28 | 351,935.47 | 276,851.04 |
收到的税费返还 | 17,479.54 | 16,079.37 | 16,079.35 | 3,901.15 | 2,501.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,781.52 | 3,616.41 | 3,278.25 | 7,216.49 | 8,338.56 |
经营活动现金流入小计 | 405,513.56 | 253,332.68 | 117,101.88 | 363,053.11 | 287,690.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,609.43 | 178,649.14 | 105,448.74 | 200,592.19 | 166,337.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,624.72 | 27,272.32 | 17,275.75 | 45,167.56 | 34,466.54 |
支付的各项税费 | 42,086.19 | 25,162.79 | 9,897.52 | 50,372.27 | 34,953.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,378.89 | 7,446.10 | 6,511.70 | 14,083.71 | 13,462.47 |
经营活动现金流出小计 | 361,699.24 | 238,530.34 | 139,133.71 | 310,215.74 | 249,219.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,814.32 | 14,802.33 | -22,031.83 | 52,837.37 | 38,471.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 27,900.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 807.28 | 109.33 | -- | 509.33 | 509.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,307.16 | 1,000.00 | -- | 4,684.41 | 4,684.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 861.68 | 478.36 | 455.35 | 214.07 | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,876.12 | 1,587.69 | 455.35 | 5,407.81 | 5,193.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,794.07 | 19,633.83 | 10,472.66 | 80,368.16 | 67,192.25 |
投资所支付的现金 | 94,650.00 | 13,000.00 | 3,000.00 | 2,597.00 | 2,597.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 19,700.00 | 19,700.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 114.09 | -- | -- | 1,086.36 | 690.46 |
投资活动现金流出小计 | 127,558.16 | 32,633.83 | 13,472.66 | 103,751.51 | 90,179.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,682.03 | -31,046.14 | -13,017.31 | -98,343.70 | -84,985.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 106,869.90 | 25,300.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 41,500.00 | 25,300.00 |
取得借款收到的现金 | 130,595.00 | 113,200.00 | 80,200.00 | 240,171.90 | 237,960.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,762.43 | 49,609.18 | 34,307.16 | 41,243.63 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 205,357.43 | 162,809.18 | 114,507.16 | 388,285.43 | 263,260.00 |
偿还债务支付的现金 | 144,189.48 | 107,539.48 | 59,700.00 | 219,250.09 | 157,614.14 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,895.45 | 64,829.07 | 6,511.28 | 50,234.12 | 47,377.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,600.00 | 6,600.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,049.19 | 5,678.40 | 5,619.69 | 18,114.84 | 52.11 |
筹资活动现金流出小计 | 218,134.12 | 178,046.94 | 71,830.97 | 287,599.04 | 205,044.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,776.69 | -15,237.76 | 42,676.19 | 100,686.39 | 58,215.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 651.57 | 482.24 | 148.25 | 393.89 | 421.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,992.83 | -30,999.32 | 7,775.30 | 55,573.95 | 12,122.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 252,173.77 | 204,524.10 | 204,524.10 | 148,950.15 | 148,950.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 187,180.94 | 173,524.78 | 212,299.40 | 204,524.10 | 161,072.71 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 34,525.94 | -- | 78,889.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,983.07 | -- | 2,440.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,022.60 | -- | 25,825.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,956.22 | -- | 3,977.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,745.72 | -- | 6,318.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.44 | -- | 40.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 324.24 | -- | 379.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 103.18 | -- | -192.72 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,351.34 | -- | 16,924.83 | -- |
投资损失 | -- | -61.49 | -- | 2,322.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -227.47 | -- | 335.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -46.77 | -- | -547.64 | -- |
存货的减少 | -- | 1,037.32 | -- | -848.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,988.25 | -- | -96,638.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -39,243.58 | -- | 10,524.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,290.43 | -- | 2,529.82 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,802.33 | -- | 52,837.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 173,524.78 | -- | 204,524.10 | -- |
现金的期初余额 | -- | 204,524.10 | -- | 148,950.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,999.32 | -- | 55,573.95 | -- |
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