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| 川恒股份(002895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,851.04 | 159,843.87 | 74,062.04 | 299,465.94 | 200,628.47 |
| 收到的税费返还 | 2,501.15 | 479.77 | -- | 12,309.54 | 10,916.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,338.56 | 7,585.57 | 4,888.74 | 7,696.80 | 5,487.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 287,690.75 | 167,909.21 | 78,950.78 | 319,472.28 | 217,032.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,337.10 | 92,901.66 | 51,241.42 | 187,293.79 | 141,659.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,466.54 | 24,070.88 | 15,038.26 | 32,380.46 | 22,611.77 |
| 支付的各项税费 | 34,953.60 | 23,164.47 | 12,743.44 | 31,323.56 | 21,770.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,462.47 | 10,465.24 | 7,974.83 | 14,107.61 | 13,206.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 249,219.71 | 150,602.25 | 86,997.95 | 265,105.43 | 199,249.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,471.05 | 17,306.96 | -8,047.17 | 54,366.86 | 17,783.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 509.33 | 400.00 | -- | 520.64 | 520.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,684.41 | -- | -- | 177.83 | 10.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 185.79 | 611.07 | 1,430.53 | 1,430.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,193.74 | 585.79 | 611.07 | 28,129.00 | 27,961.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,192.25 | 58,710.47 | 39,238.85 | 180,466.05 | 142,789.04 |
| 投资所支付的现金 | 2,597.00 | -- | -- | 16,500.00 | 15,940.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 690.46 | -- | -- | 116.10 | 691.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 90,179.71 | 58,710.47 | 39,238.85 | 197,082.15 | 159,420.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,985.97 | -58,124.68 | -38,627.78 | -168,953.15 | -131,459.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,300.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 36,449.70 | 35,243.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,300.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 26,700.00 | 26,700.00 |
| 取得借款收到的现金 | 237,960.00 | 193,260.00 | 111,200.00 | 220,411.83 | 208,570.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,260.00 | 198,260.00 | 116,200.00 | 256,861.53 | 243,814.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,614.14 | 86,522.61 | 41,500.00 | 93,121.07 | 54,147.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,377.77 | 44,085.49 | 5,870.93 | 20,620.25 | 18,150.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,600.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.11 | 52.11 | -- | 1,029.60 | 1,029.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,044.02 | 130,660.21 | 47,370.93 | 114,770.92 | 73,327.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,215.98 | 67,599.79 | 68,829.07 | 142,090.62 | 170,487.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 421.50 | 390.91 | -124.71 | 1,195.77 | 1,268.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,122.56 | 27,172.99 | 22,029.41 | 28,700.09 | 58,079.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,950.15 | 148,950.15 | 148,950.15 | 120,250.06 | 120,250.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,072.71 | 176,123.14 | 170,979.56 | 148,950.15 | 178,329.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,659.99 | -- | 78,856.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,527.90 | -- | 12,899.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,708.52 | -- | 3,164.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,803.90 | -- | 4,513.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.78 | -- | -118.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.53 | -- | 444.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,054.09 | -- | -456.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,957.77 | -- | 12,576.27 | -- |
| 投资损失 | -- | 266.98 | -- | 3,267.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -237.29 | -- | -1,681.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -216.48 | -- | -31.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,372.73 | -- | -44,151.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,970.37 | -- | -64,267.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,315.51 | -- | 56,733.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,141.86 | -- | -7,918.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,306.96 | -- | 54,366.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 176,123.14 | -- | 148,950.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 148,950.15 | -- | 120,250.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,172.99 | -- | 28,700.09 | -- |
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