川恒股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
川恒股份(002895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,449.51159,885.56121,374.2877,687.0028,105.53
收到的税费返还--849.431.411.411.41
收到的其他与经营活动有关的现金759.021,436.881,461.34616.221,445.16
经营活动现金流入小计32,208.53162,171.87122,837.0378,304.6329,552.10
购买商品、接受劳务支付的现金26,763.09107,283.0781,381.2849,072.5623,128.19
支付给职工以及为职工支付的现金5,616.5314,796.1210,973.317,307.024,286.09
支付的各项税费779.405,231.013,106.091,900.00508.60
支付的其他与经营活动有关的现金2,443.066,178.585,054.933,254.301,097.74
经营活动现金流出小计35,602.08133,488.78100,515.6161,533.8729,020.63
经营活动产生的现金流量净额-3,393.5528,683.0822,321.4116,770.76531.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--94,240.0091,400.0072,300.0023,000.00
取得投资收益所收到的现金--692.84710.60657.32166.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--139.91136.86----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金61.46--------
投资活动现金流入小计61.4695,072.7592,247.4672,957.3223,166.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,312.7325,418.6220,607.442,830.241,968.10
投资所支付的现金--78,240.0075,400.0058,300.0022,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金32.23927.51303.73183.65200.25
投资活动现金流出小计2,344.96104,586.1396,311.1761,313.8924,268.35
投资活动产生的现金流量净额-2,283.50-9,513.38-4,063.7111,643.43-1,101.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,080.081,142.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,282.00------
取得借款收到的现金10,000.0054,800.0054,800.0031,800.0016,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,090.00------
筹资活动现金流入小计10,000.0061,970.0855,942.0031,800.0016,000.00
偿还债务支付的现金8,000.0044,000.0033,800.0015,800.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金454.4314,000.7613,497.3413,005.45326.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金437.009,567.219,412.914,276.34500.00
筹资活动现金流出小计8,891.4367,567.9656,710.2533,081.806,826.01
筹资活动产生的现金流量净额1,108.57-5,597.88-768.25-1,281.809,173.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响84.9273.07136.84-49.31-125.78
五、现金及现金等价物净增加额-4,483.5613,644.8917,626.3027,083.088,477.74
加:期初现金及现金等价物余额31,987.5718,342.6818,342.6818,342.6818,342.68
六、期末现金及现金等价物余额27,504.0031,987.5735,968.9745,425.7626,820.42
附注
净利润--17,945.08--5,628.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--109.04--189.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,995.68--2,844.80--
无形资产摊销--541.61--266.16--
长期待摊费用摊销--28.52--6.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--234.13------
固定资产报废损失--155.26--30.27--
公允价值变动损失---95.81------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,021.42--827.77--
投资损失---419.84---620.86--
递延所得税资产减少---6.89--5.15--
递延所得税负债增加--14.37------
存货的减少--2,552.75--5,319.13--
经营性应收项目的减少--4,379.50---2,562.52--
经营性应付项目的增加---4,771.73--4,836.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,683.08--16,770.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,987.57--45,425.76--
现金的期初余额--18,342.68--18,342.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,644.89--27,083.08--
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