川恒股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
川恒股份(002895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,015.62159,707.8583,658.9663,782.5731,449.51
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,961.923,747.914,410.803,092.09759.02
经营活动现金流入小计33,977.55163,455.7588,069.7566,874.6532,208.53
购买商品、接受劳务支付的现金30,128.14109,596.5349,279.7343,852.2726,763.09
支付给职工以及为职工支付的现金5,203.4416,027.4712,334.648,757.605,616.53
支付的各项税费1,159.336,066.953,906.851,846.85779.40
支付的其他与经营活动有关的现金2,677.186,199.705,888.715,110.782,443.06
经营活动现金流出小计39,168.09137,890.6471,409.9459,567.4935,602.08
经营活动产生的现金流量净额-5,190.5425,565.1116,659.817,307.16-3,393.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00--------
取得投资收益所收到的现金19.03222.88222.88222.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--170.296.682.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,850.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金197.271,371.52295.36110.0061.46
投资活动现金流入小计13,066.301,764.69524.92335.5861.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,915.2716,504.9111,573.997,740.782,312.73
投资所支付的现金5,000.0055,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----32.2383.2732.23
投资活动现金流出小计51,915.2771,504.9111,606.227,824.052,344.96
投资活动产生的现金流量净额-38,848.97-69,740.22-11,081.30-7,488.47-2,283.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--89,987.6889,652.65----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--418.00------
取得借款收到的现金37,400.0052,500.0040,000.0033,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金152.67--500.00----
筹资活动现金流入小计37,552.67142,487.68130,152.6533,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金6,500.0064,000.0040,800.0026,800.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金330.1414,023.8613,798.9113,242.42454.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金80.00559.97249.88637.11437.00
筹资活动现金流出小计6,910.1478,583.8354,848.7940,679.538,891.43
筹资活动产生的现金流量净额30,642.5263,903.8575,303.87-7,679.531,108.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.02-780.00-162.5688.8184.92
五、现金及现金等价物净增加额-13,354.9618,948.7580,719.82-7,772.03-4,483.56
加:期初现金及现金等价物余额50,936.3131,987.5731,987.5731,987.5731,987.57
六、期末现金及现金等价物余额37,581.3550,936.31112,707.3924,215.5327,504.00
附注
净利润--14,318.13--8,318.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--75.67--36.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,553.46--3,563.69--
无形资产摊销--948.08--483.64--
长期待摊费用摊销--19.98--9.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--192.35--199.66--
固定资产报废损失--11.37------
公允价值变动损失---94.01---6.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,746.52--692.38--
投资损失---768.11---574.72--
递延所得税资产减少---28.88--8.61--
递延所得税负债增加--0.11---3.45--
存货的减少--2,787.41---975.92--
经营性应收项目的减少---10,652.47--4,959.85--
经营性应付项目的增加--9,430.73---9,405.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--24.75------
经营活动产生现金流量净额--25,565.11--7,307.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,936.31--24,215.53--
现金的期初余额--31,987.57--31,987.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,948.75---7,772.03--
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