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| 川恒股份(002895) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 177,414.82 | 216,210.30 | 224,912.31 | 164,750.22 | 179,194.36 |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 192.72 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 61,886.40 | 66,984.48 | 71,694.65 | 60,160.53 | 47,346.44 |
| 应收票据 | 34,821.81 | 43,101.42 | 46,653.88 | 31,160.31 | 28,629.05 |
| 应收账款 | 27,064.59 | 23,883.07 | 25,040.77 | 29,000.22 | 18,717.39 |
| 应收款项融资 | 6,770.30 | 15,520.76 | 13,102.39 | 7,737.00 | 1,908.11 |
| 预付款项 | 7,954.74 | 8,028.90 | 5,766.97 | 10,452.62 | 7,831.68 |
| 其他应收款(合计) | 2,465.14 | 1,703.08 | 1,408.62 | 1,455.83 | 1,431.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,865.14 | -- | 1,408.62 | -- | 1,431.83 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 74,556.57 | 79,058.13 | 77,628.56 | 72,448.34 | 71,847.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,971.53 | 3,355.95 | 18,965.53 | 18,173.26 | 17,287.16 |
| 流动资产合计 | 344,019.50 | 390,861.60 | 413,671.75 | 335,177.80 | 326,847.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 134,798.32 | 135,267.77 | 132,662.12 | 134,094.54 | 131,513.24 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 56,417.73 | 48,279.19 | 42,958.81 | 191,158.81 | 177,669.37 |
| 在建工程 | 54,475.85 | -- | 40,337.61 | -- | 169,595.71 |
| 工程物资 | 1,941.88 | -- | 2,621.21 | -- | 8,073.66 |
| 固定资产及清理(合计) | 423,161.31 | 424,222.43 | 431,905.55 | 275,812.50 | 286,001.18 |
| 固定资产净额 | 423,161.31 | -- | 431,905.55 | -- | 286,001.18 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 112.40 | 70.66 | 83.91 | 97.15 | 1,451.87 |
| 无形资产 | 134,417.06 | 135,503.84 | 136,152.99 | 137,136.65 | 137,976.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9,589.05 | 9,679.60 | 9,665.32 | 9,378.02 | 7,526.28 |
| 递延所得税资产 | 4,038.81 | 3,628.96 | 3,811.34 | 3,272.08 | 4,384.48 |
| 其他非流动资产 | 26,815.33 | 27,942.65 | 27,828.09 | 25,420.97 | 27,080.02 |
| 非流动资产合计 | 793,059.59 | 788,304.68 | 788,777.71 | 780,080.31 | 777,312.19 |
| 资产总计 | 1,137,079.10 | 1,179,166.28 | 1,202,449.46 | 1,115,258.11 | 1,104,159.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,000.11 | 84,653.13 | 100,819.54 | 101,843.30 | 112,665.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 74,677.65 | 66,814.36 | 106,029.98 | 76,966.09 | 77,975.13 |
| 应付票据 | 3,731.39 | 2,547.95 | 31,554.04 | 3,524.04 | -- |
| 应付账款 | 70,946.25 | 64,266.40 | 74,475.94 | 73,442.05 | 77,975.13 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,597.46 | 4,899.23 | 9,610.86 | 6,015.61 | 4,883.22 |
| 应交税费 | 6,821.85 | 6,396.56 | 5,839.51 | 5,922.01 | 3,037.87 |
| 其他应付款(合计) | 12,345.51 | 16,655.15 | 16,282.92 | 16,293.57 | 16,114.56 |
| 应付利息 | 926.81 | 666.52 | 406.22 | 143.04 | 554.45 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 11,418.70 | -- | 15,876.70 | -- | 15,560.11 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,902.18 | 38,200.19 | 30,872.80 | 38,144.22 | 71,294.26 |
| 其他流动负债 | 11,359.93 | 11,543.08 | 15,612.48 | 15,230.72 | 13,350.56 |
| 流动负债合计 | 231,039.47 | 238,161.67 | 293,880.78 | 273,399.65 | 304,296.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 176,702.47 | 183,974.70 | 156,074.70 | 198,292.28 | 181,742.28 |
| 应付债券 | 100,513.70 | 98,977.03 | 97,467.70 | 96,211.21 | 94,691.64 |
| 租赁负债 | 31.88 | -- | 32.05 | 31.69 | 509.61 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 4,440.00 |
| 长期应付款 | 3,800.00 | -- | 3,800.00 | -- | 4,440.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,953.43 | 3,953.43 | 3,953.43 | 4,179.53 | 4,179.53 |
| 递延所得税负债 | 12,392.77 | 12,402.13 | 12,439.53 | 12,346.48 | 12,770.70 |
| 长期递延收益 | 2,509.81 | 2,569.01 | 2,657.70 | 2,722.63 | 2,810.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 299,904.06 | 305,676.30 | 276,425.11 | 317,583.83 | 301,144.73 |
| 负债合计 | 530,943.53 | 543,837.96 | 570,305.88 | 590,983.48 | 605,441.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,198.35 | 54,203.71 | 54,203.57 | 50,178.41 | 50,178.07 |
| 资本公积 | 271,874.12 | 271,853.89 | 271,446.98 | 197,036.76 | 185,958.55 |
| 减：库存股 | 6,118.13 | 10,126.17 | 4,506.36 | 5,072.04 | 5,072.04 |
| 其他综合收益 | -2.99 | -1.41 | -0.73 | -9.19 | -6.25 |
| 专项储备 | 1,577.19 | 977.27 | 502.36 | 2,959.85 | 2,012.28 |
| 盈余公积 | 29,764.52 | 26,513.22 | 21,424.74 | 19,834.36 | 18,929.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 186,732.39 | 221,958.06 | 213,582.39 | 187,684.32 | 166,769.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 557,309.17 | 584,662.77 | 575,937.65 | 471,897.76 | 438,056.86 |
| 少数股东权益 | 48,826.40 | 50,665.54 | 56,205.93 | 52,376.87 | 60,661.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 606,135.57 | 635,328.31 | 632,143.58 | 524,274.63 | 498,718.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,137,079.10 | 1,179,166.28 | 1,202,449.46 | 1,115,258.11 | 1,104,159.74 |
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