安奈儿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安奈儿(002875) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,179.6839,225.20140,899.5092,304.0966,212.74
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,857.641,061.013,338.242,286.111,345.15
经营活动现金流入小计73,037.3240,286.21144,237.7494,590.1967,557.89
购买商品、接受劳务支付的现金34,920.8127,013.8675,345.0757,492.7136,187.60
支付给职工以及为职工支付的现金14,465.888,341.1823,488.5717,784.9012,758.85
支付的各项税费4,441.542,111.238,977.817,227.714,478.73
支付的其他与经营活动有关的现金18,591.849,505.4431,965.4822,013.3014,789.01
经营活动现金流出小计72,420.0646,971.72139,776.93104,518.6268,214.19
经营活动产生的现金流量净额617.27-6,685.514,460.80-9,928.43-656.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金109.2612.71257.11244.64143.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.300.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.00--28,200.0026,700.0013,900.00
投资活动现金流入小计10,109.2612.7128,457.4126,944.9414,043.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,170.36512.602,183.02696.28688.89
投资所支付的现金2,400.002,400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,000.0010,000.0027,300.0027,300.0022,000.00
投资活动现金流出小计14,570.3612,912.6029,483.0227,996.2822,688.89
投资活动产生的现金流量净额-4,461.10-12,899.89-1,025.61-1,051.34-8,645.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,109.79--2,032.602,032.602,032.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金186.41--325.20104.58104.58
筹资活动现金流出小计2,296.20--2,357.812,137.182,137.18
筹资活动产生的现金流量净额-2,296.20---2,357.81-2,137.18-2,137.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,140.03-19,585.401,077.39-13,116.94-11,438.85
加:期初现金及现金等价物余额48,015.0848,015.0846,937.6846,937.6846,937.68
六、期末现金及现金等价物余额41,875.0428,429.6848,015.0833,820.7435,498.83
附注
净利润5,629.79--8,338.67--5,539.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-406.76--2,013.48--572.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧487.00--968.42--488.14
无形资产摊销107.38--137.49--68.60
长期待摊费用摊销672.80--1,255.59--648.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.31--26.12---6.73
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---------660.09
投资损失28.90---257.11---143.22
递延所得税资产减少176.09---757.68---248.33
递延所得税负债增加7.25--19.25--9.89
存货的减少3,494.06---14,948.26---7,102.55
经营性应收项目的减少-3,378.59---1,084.94---1,257.05
经营性应付项目的增加-6,221.68--8,925.00--1,433.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他14.72---175.21----
经营活动产生现金流量净额617.27--4,460.80---656.30
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额41,875.04--48,015.08--35,498.83
现金的期初余额48,015.08--46,937.68--46,937.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,140.03--1,077.39---11,438.85
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