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| 安奈儿(002875) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,846.00 | 35,706.24 | 127,781.65 | 83,797.81 | 56,119.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,207.57 | 984.00 | 2,612.82 | 1,877.84 | 1,318.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,053.58 | 36,690.24 | 130,394.48 | 85,675.65 | 57,437.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,977.79 | 11,728.33 | 56,344.77 | 42,045.89 | 25,729.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,179.14 | 7,529.04 | 24,129.71 | 18,330.97 | 13,210.58 |
| 支付的各项税费 | 3,072.85 | 1,631.40 | 2,038.26 | 410.09 | 203.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,969.87 | 9,341.95 | 35,704.03 | 25,232.05 | 16,704.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,199.64 | 30,230.73 | 118,216.77 | 86,019.00 | 55,847.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,853.93 | 6,459.51 | 12,177.71 | -343.35 | 1,590.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109.35 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 21.50 | 21.40 | 21.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.67 | 110.67 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 220.02 | 110.67 | 1,721.66 | 1,721.56 | 1,721.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 504.87 | 154.60 | 1,766.35 | 1,292.33 | 737.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 504.87 | 154.60 | 2,466.35 | 1,992.33 | 1,437.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -284.86 | -43.93 | -744.69 | -270.77 | 283.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | 12,500.00 | 12,500.00 | 6,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | -- | 12,500.00 | 12,500.00 | 6,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 5,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120.13 | 71.44 | 123.20 | 127.28 | 77.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,920.70 | 514.86 | 644.35 | 584.29 | 569.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,040.83 | 5,586.30 | 5,267.55 | 5,211.57 | 3,647.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,040.83 | -5,586.30 | 7,232.45 | 7,288.43 | 2,852.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,528.25 | 829.29 | 18,665.47 | 6,674.31 | 4,726.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,329.85 | 54,329.85 | 35,664.38 | 35,664.38 | 35,664.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,858.10 | 55,159.13 | 54,329.85 | 42,338.69 | 40,391.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,541.36 | -- | -4,681.59 | -- | -1,430.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,310.66 | -- | 3,412.75 | -- | 615.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 504.51 | -- | 1,020.36 | -- | 510.19 |
| 无形资产摊销 | 123.63 | -- | 234.40 | -- | 114.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 674.50 | -- | 1,704.87 | -- | 923.85 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.13 | -- | 102.75 | -- | 42.35 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 325.47 | -- | 184.82 | -- | 77.25 |
| 投资损失 | -- | -- | 227.26 | -- | 136.79 |
| 递延所得税资产减少 | 120.06 | -- | -876.70 | -- | -200.29 |
| 递延所得税负债增加 | 2.32 | -- | -13.34 | -- | -6.47 |
| 存货的减少 | 2,736.50 | -- | 14,463.22 | -- | 1,692.65 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,008.31 | -- | 3,576.09 | -- | 1,837.68 |
| 经营性应付项目的增加 | -487.00 | -- | -5,692.78 | -- | -1,422.96 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,109.58 | -- | -1,484.41 | -- | -1,300.33 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,853.93 | -- | 12,177.71 | -- | 1,590.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,858.10 | -- | 54,329.85 | -- | 40,391.19 |
| 现金的期初余额 | 54,329.85 | -- | 35,664.38 | -- | 35,664.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,528.25 | -- | 18,665.47 | -- | 4,726.81 |
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