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| 安奈儿(002875) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,575.41 | 41,862.40 | 22,382.88 | 97,596.61 | 69,619.84 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,548.20 | 1,637.53 | 728.09 | 3,884.25 | 3,140.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,123.61 | 43,499.93 | 23,110.96 | 101,480.86 | 72,760.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,096.16 | 19,742.51 | 11,055.68 | 56,744.00 | 42,885.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,331.02 | 11,286.50 | 5,890.60 | 27,473.68 | 20,524.74 |
| 支付的各项税费 | 2,061.06 | 1,368.36 | 649.54 | 4,630.00 | 3,523.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,317.33 | 9,298.75 | 4,094.00 | 28,088.54 | 22,151.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,805.57 | 41,696.12 | 21,689.82 | 116,936.22 | 89,084.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,318.04 | 1,803.81 | 1,421.15 | -15,455.36 | -16,324.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 10.02 | 10.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.36 | 0.51 | 0.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 0.36 | 10.53 | 10.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,724.62 | 1,123.30 | 826.78 | 3,627.98 | 1,930.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,724.62 | 1,123.30 | 826.78 | 3,627.98 | 1,930.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,724.62 | -1,123.30 | -826.42 | -3,617.46 | -1,919.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,310.01 | 300.00 | 140.00 | 50.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,500.00 | 15,500.00 | 5,500.00 | 30,000.00 | 22,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,810.01 | 15,800.00 | 5,640.00 | 30,050.00 | 22,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,500.00 | 15,500.00 | 8,000.00 | 23,000.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 223.50 | 144.52 | 64.61 | 272.24 | 205.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,175.08 | 1,503.61 | 779.26 | 4,571.82 | 3,179.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,898.58 | 17,148.14 | 8,843.87 | 27,844.06 | 18,385.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,911.42 | -1,348.14 | -3,203.87 | 2,205.94 | 3,614.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,504.84 | -667.63 | -2,609.14 | -16,866.88 | -14,629.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,539.74 | 65,539.74 | 65,539.74 | 82,406.62 | 82,406.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,044.58 | 64,872.11 | 62,930.60 | 65,539.74 | 67,777.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,672.55 | -- | -23,760.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,703.27 | -- | 5,454.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 461.33 | -- | 926.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 118.31 | -- | 227.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 838.57 | -- | 1,620.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.62 | -- | -20.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 316.22 | -- | 707.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -1.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 404.95 | -- | -1,239.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.16 | -- | -19.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,401.44 | -- | 7,176.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -910.06 | -- | 3,027.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,493.95 | -- | -12,693.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,242.17 | -- | -1,553.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,803.81 | -- | -15,455.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,872.11 | -- | 65,539.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,539.74 | -- | 82,406.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -667.63 | -- | -16,866.88 | -- |
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