安奈儿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安奈儿(002875) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,797.8156,119.1330,148.69146,972.1099,928.13
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,877.841,318.29277.934,185.782,545.57
经营活动现金流入小计85,675.6557,437.4130,426.63151,157.88102,473.70
购买商品、接受劳务支付的现金42,045.8925,729.3713,625.9177,056.7658,741.15
支付给职工以及为职工支付的现金18,330.9713,210.587,971.8827,102.5720,319.04
支付的各项税费410.09203.22357.4010,510.926,650.62
支付的其他与经营活动有关的现金25,232.0516,704.197,215.3741,104.9029,498.92
经营活动现金流出小计86,019.0055,847.3629,170.57155,775.15115,209.73
经营活动产生的现金流量净额-343.351,590.061,256.06-4,617.27-12,736.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金21.4021.40--153.58117.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.160.11--0.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,700.001,700.00--12,500.0011,000.00
投资活动现金流入小计1,721.561,721.51--12,653.9211,117.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,292.33737.63641.182,916.081,870.37
投资所支付的现金------2,400.002,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金700.00700.00700.0012,500.0012,000.00
投资活动现金流出小计1,992.331,437.631,341.1817,816.0816,270.37
投资活动产生的现金流量净额-270.77283.88-1,341.18-5,162.16-5,152.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,500.006,500.006,500.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,500.006,500.006,500.00----
偿还债务支付的现金4,500.003,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金127.2877.259.162,109.792,109.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金584.29569.89--461.48186.41
筹资活动现金流出小计5,211.573,647.149.162,571.272,296.20
筹资活动产生的现金流量净额7,288.432,852.866,490.84-2,571.27-2,296.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,674.314,726.816,405.72-12,350.69-20,184.90
加:期初现金及现金等价物余额35,664.3835,664.3835,664.3848,015.0848,015.08
六、期末现金及现金等价物余额42,338.6940,391.1942,070.1035,664.3827,830.18
附注
净利润---1,430.65--4,211.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--615.01--990.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--510.19--988.75--
无形资产摊销--114.96--223.95--
长期待摊费用摊销--923.85--1,546.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42.35--17.58--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--77.25------
投资损失--136.79--95.92--
递延所得税资产减少---200.29---439.38--
递延所得税负债增加---6.47--33.09--
存货的减少--1,692.65---4,129.58--
经营性应收项目的减少--1,837.68---3,884.53--
经营性应付项目的增加---1,422.96---4,323.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,300.33--51.95--
经营活动产生现金流量净额--1,590.06---4,617.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,391.19--35,664.38--
现金的期初余额--35,664.38--48,015.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,726.81---12,350.69--
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