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| 安奈儿(002875) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,990.31 | 27,026.50 | 14,826.05 | 64,745.97 | 47,128.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,349.88 | 1,069.70 | 357.33 | 9,807.19 | 9,056.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,340.18 | 28,096.20 | 15,183.38 | 74,553.16 | 56,184.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,713.93 | 14,261.35 | 8,307.14 | 34,534.37 | 26,339.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,269.26 | 7,665.32 | 3,906.83 | 17,557.79 | 13,332.16 |
| 支付的各项税费 | 248.96 | 214.47 | 168.36 | 3,604.17 | 3,218.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,407.43 | 5,761.67 | 2,498.44 | 20,325.08 | 17,937.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,639.58 | 27,902.80 | 14,880.77 | 76,021.41 | 60,827.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,299.40 | 193.39 | 302.62 | -1,468.25 | -4,642.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.79 | -- | -- | 9.66 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.76 | 4.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.79 | -- | -- | 14.42 | 4.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 575.92 | 341.24 | 133.71 | 1,024.94 | 754.46 |
| 投资所支付的现金 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 580.82 | 346.14 | 138.61 | 1,024.94 | 754.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -572.03 | -346.14 | -138.61 | -1,010.52 | -749.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11.26 | 11.26 | -- | 245.00 | 155.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | 155.00 |
| 取得借款收到的现金 | 22,930.32 | 22,930.32 | -- | 5,966.27 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,941.58 | 22,941.58 | -- | 6,211.27 | 6,155.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 32,000.00 | 29,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 167.85 | 167.85 | -- | 603.97 | 607.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,509.94 | 13,670.93 | 338.26 | 1,728.23 | 1,347.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,677.79 | 19,838.78 | 6,338.26 | 34,332.20 | 31,005.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,263.79 | 3,102.81 | -6,338.26 | -28,120.93 | -24,850.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,607.63 | 2,950.06 | -6,174.26 | -30,599.70 | -30,242.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,480.65 | 50,480.65 | 50,480.65 | 81,080.36 | 81,080.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,873.02 | 53,430.71 | 44,306.39 | 50,480.65 | 50,837.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,914.47 | -- | -11,584.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -729.55 | -- | 1,689.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 457.79 | -- | 943.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 177.97 | -- | 322.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 491.31 | -- | 1,007.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.59 | -- | -17.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 277.91 | -- | 876.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -9.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 198.49 | -- | 531.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.05 | -- | -8.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,552.23 | -- | 4,654.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 738.57 | -- | -522.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,450.42 | -- | -505.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -11,468.85 | -- | -1,202.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 193.39 | -- | -1,468.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,430.71 | -- | 50,480.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,480.65 | -- | 81,080.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,950.06 | -- | -30,599.70 | -- |
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