安奈儿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安奈儿(002875) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,846.0035,706.24127,781.6583,797.8156,119.13
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,207.57984.002,612.821,877.841,318.29
经营活动现金流入小计66,053.5836,690.24130,394.4885,675.6557,437.41
购买商品、接受劳务支付的现金22,977.7911,728.3356,344.7742,045.8925,729.37
支付给职工以及为职工支付的现金14,179.147,529.0424,129.7118,330.9713,210.58
支付的各项税费3,072.851,631.402,038.26410.09203.22
支付的其他与经营活动有关的现金16,969.879,341.9535,704.0325,232.0516,704.19
经营活动现金流出小计57,199.6430,230.73118,216.7786,019.0055,847.36
经营活动产生的现金流量净额8,853.936,459.5112,177.71-343.351,590.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金109.35--------
取得投资收益所收到的现金----21.5021.4021.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.67110.670.160.160.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,700.001,700.001,700.00
投资活动现金流入小计220.02110.671,721.661,721.561,721.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金504.87154.601,766.351,292.33737.63
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----700.00700.00700.00
投资活动现金流出小计504.87154.602,466.351,992.331,437.63
投资活动产生的现金流量净额-284.86-43.93-744.69-270.77283.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.00--12,500.0012,500.006,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.00--12,500.0012,500.006,500.00
偿还债务支付的现金7,000.005,000.004,500.004,500.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金120.1371.44123.20127.2877.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,920.70514.86644.35584.29569.89
筹资活动现金流出小计9,040.835,586.305,267.555,211.573,647.14
筹资活动产生的现金流量净额-6,040.83-5,586.307,232.457,288.432,852.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,528.25829.2918,665.476,674.314,726.81
加:期初现金及现金等价物余额54,329.8554,329.8535,664.3835,664.3835,664.38
六、期末现金及现金等价物余额56,858.1055,159.1354,329.8542,338.6940,391.19
附注
净利润4,541.36---4,681.59---1,430.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,310.66--3,412.75--615.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧504.51--1,020.36--510.19
无形资产摊销123.63--234.40--114.96
长期待摊费用摊销674.50--1,704.87--923.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.13--102.75--42.35
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用325.47--184.82--77.25
投资损失----227.26--136.79
递延所得税资产减少120.06---876.70---200.29
递延所得税负债增加2.32---13.34---6.47
存货的减少2,736.50--14,463.22--1,692.65
经营性应收项目的减少-1,008.31--3,576.09--1,837.68
经营性应付项目的增加-487.00---5,692.78---1,422.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,109.58---1,484.41---1,300.33
经营活动产生现金流量净额8,853.93--12,177.71--1,590.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额56,858.10--54,329.85--40,391.19
现金的期初余额54,329.85--35,664.38--35,664.38
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,528.25--18,665.47--4,726.81
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