安奈儿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
安奈儿(002875) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,826.0564,745.9747,128.4635,170.7219,029.35
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金357.339,807.199,056.528,555.841,649.13
经营活动现金流入小计15,183.3874,553.1656,184.9843,726.5620,678.49
购买商品、接受劳务支付的现金8,307.1434,534.3726,339.0216,820.039,794.81
支付给职工以及为职工支付的现金3,906.8317,557.7913,332.169,400.194,992.97
支付的各项税费168.363,604.173,218.492,067.31833.80
支付的其他与经营活动有关的现金2,498.4420,325.0817,937.8412,526.247,662.47
经营活动现金流出小计14,880.7776,021.4160,827.5140,813.7823,284.06
经营活动产生的现金流量净额302.62-1,468.25-4,642.532,912.78-2,605.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--9.66------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.764.764.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--14.424.764.76--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金133.711,024.94754.46487.80253.82
投资所支付的现金4.90--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计138.611,024.94754.46487.80253.82
投资活动产生的现金流量净额-138.61-1,010.52-749.69-483.03-253.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--245.00155.00155.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--245.00155.00100.00100.00
取得借款收到的现金--5,966.276,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--6,211.276,155.00155.00100.00
偿还债务支付的现金6,000.0032,000.0029,050.0022,100.006,095.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--603.97607.96507.90232.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金338.261,728.231,347.47982.86591.07
筹资活动现金流出小计6,338.2634,332.2031,005.4323,590.766,918.39
筹资活动产生的现金流量净额-6,338.26-28,120.93-24,850.43-23,435.76-6,818.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,174.26-30,599.70-30,242.65-21,006.01-9,677.79
加:期初现金及现金等价物余额50,480.6581,080.3681,080.3681,080.3681,080.36
六、期末现金及现金等价物余额44,306.3950,480.6550,837.7160,074.3571,402.57
附注
净利润---11,584.70---3,057.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,689.56---932.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--943.42--478.19--
无形资产摊销--322.14--164.02--
长期待摊费用摊销--1,007.10--522.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.01---10.23--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--876.20--622.00--
投资损失---9.06------
递延所得税资产减少--531.45--467.68--
递延所得税负债增加---8.54---6.45--
存货的减少--4,654.96--2,605.49--
经营性应收项目的减少---522.49---1,494.95--
经营性应付项目的增加---505.25--1,893.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,202.43--370.63--
经营活动产生现金流量净额---1,468.25--2,912.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,480.65--60,074.35--
现金的期初余额--81,080.36--81,080.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,599.70---21,006.01--
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