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| 安奈儿(002875) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,889.42 | 66,599.90 | 44,620.83 | 52,180.99 | 52,597.46 |
| 交易性金融资产 | -- | 9.26 | -- | -- | 8.42 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,300.77 | 2,275.53 | 2,353.34 | 2,743.87 | 2,217.64 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,300.77 | 2,275.53 | 2,353.34 | 2,743.87 | 2,217.64 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 356.88 | 551.06 | 389.93 | 485.28 | 354.85 |
| 其他应收款(合计) | 3,296.95 | 3,230.22 | 3,496.54 | 3,436.64 | 5,586.97 |
| 应收利息 | 92.93 | 8.69 | 103.68 | -- | 274.53 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,221.52 | -- | 3,436.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,647.34 | 15,459.11 | 14,079.36 | 16,400.25 | 20,968.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,130.44 | 3,948.70 | 4,592.62 | 5,255.26 | 5,776.08 |
| 流动资产合计 | 88,621.80 | 92,073.76 | 69,532.62 | 80,502.28 | 87,510.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 114.25 | 114.25 | 114.25 | 109.35 | 109.35 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 39.76 | 24.00 | 14.53 | -- | 276.63 |
| 在建工程 | -- | 24.00 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,541.84 | 9,770.55 | 9,989.37 | 10,213.72 | 10,436.07 |
| 固定资产净额 | -- | 9,770.55 | -- | 10,213.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,372.05 | 4,754.16 | 4,870.26 | 5,155.21 | 5,695.87 |
| 无形资产 | 1,985.26 | 2,051.07 | 2,089.73 | 2,178.15 | 1,937.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 645.15 | 657.37 | 762.61 | 947.70 | 1,115.75 |
| 递延所得税资产 | 2,619.68 | 2,720.96 | 2,788.67 | 2,919.45 | 3,212.34 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 19,317.98 | 20,092.35 | 20,629.42 | 21,523.57 | 22,783.57 |
| 资产总计 | 107,939.78 | 112,166.11 | 90,162.05 | 102,025.85 | 110,293.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,848.89 | 22,766.64 | -- | 5,992.85 | 6,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,988.74 | 6,463.82 | 5,032.25 | 8,610.03 | 9,697.47 |
| 应付票据 | -- | 510.20 | 992.54 | 1,606.04 | 1,803.09 |
| 应付账款 | 5,988.74 | 5,953.63 | 4,039.71 | 7,004.00 | 7,894.38 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,280.61 | 1,140.90 | 1,168.49 | 1,356.45 | 1,761.76 |
| 应交税费 | 68.15 | 70.91 | 125.30 | 145.86 | 105.24 |
| 其他应付款(合计) | 7,604.29 | 7,699.11 | 7,790.64 | 8,440.54 | 8,186.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,699.11 | -- | 8,440.54 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,744.69 | 1,721.64 | 1,395.94 | 1,590.23 | 1,777.50 |
| 其他流动负债 | 17.56 | 48.70 | 25.98 | 17.64 | 14.02 |
| 流动负债合计 | 40,216.17 | 40,639.56 | 16,152.16 | 26,971.57 | 28,201.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 2,950.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,169.96 | 3,558.49 | 3,987.58 | 4,068.22 | 4,439.06 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 0.05 | 1.44 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,169.96 | 3,558.49 | 3,987.58 | 4,068.27 | 7,390.49 |
| 负债合计 | 43,386.13 | 44,198.05 | 20,139.74 | 31,039.83 | 35,592.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,301.69 | 21,301.69 | 21,300.49 | 21,300.49 | 21,300.49 |
| 资本公积 | 64,280.94 | 64,270.19 | 64,268.34 | 64,374.89 | 64,461.64 |
| 减：库存股 | 499.94 | 499.94 | 499.94 | 499.94 | 499.94 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,120.35 | 4,120.35 | 4,120.35 | 4,120.35 | 4,120.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -24,957.77 | -21,555.38 | -19,518.83 | -18,685.50 | -14,993.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,245.26 | 67,636.91 | 69,670.40 | 70,610.29 | 74,388.69 |
| 少数股东权益 | 308.39 | 331.14 | 351.90 | 375.73 | 312.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,553.66 | 67,968.05 | 70,022.31 | 70,986.02 | 74,701.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,939.78 | 112,166.11 | 90,162.05 | 102,025.85 | 110,293.86 |
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