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| 安奈儿(002875) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,081.39 | 81,578.26 | 71,868.93 | 66,392.87 | 64,142.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,640.34 | 3,114.92 | 2,529.16 | 2,907.29 | 2,415.45 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,640.34 | 3,114.92 | 2,529.16 | 2,907.29 | 2,415.45 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 451.39 | 371.18 | 708.18 | 1,248.43 | 460.28 |
| 其他应收款(合计) | 5,740.21 | 4,829.30 | 3,470.61 | 3,107.94 | 3,197.15 |
| 应收利息 | 205.36 | -- | 332.35 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,829.30 | -- | 3,107.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,878.16 | 19,699.41 | 19,970.69 | 18,180.05 | 18,023.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,756.23 | 4,084.87 | 4,986.54 | 4,346.11 | 4,873.61 |
| 流动资产合计 | 104,547.73 | 113,677.94 | 103,534.11 | 96,182.68 | 93,112.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 109.35 | 109.35 | 109.35 | 109.35 | 109.35 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 210.66 | 183.55 | 706.34 | 533.24 | 609.05 |
| 在建工程 | -- | 183.55 | -- | 533.24 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,904.78 | 11,147.09 | 11,347.33 | 11,591.54 | 11,303.72 |
| 固定资产净额 | -- | 11,147.09 | -- | 11,591.54 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,481.30 | 6,783.05 | 7,545.14 | 7,357.87 | 7,567.13 |
| 无形资产 | 2,055.69 | 2,062.11 | 1,508.37 | 1,548.86 | 1,538.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,299.92 | 1,502.99 | 1,674.49 | 1,672.38 | 1,868.67 |
| 递延所得税资产 | 2,806.20 | 3,450.89 | 4,137.61 | 3,951.70 | 4,117.76 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 23,867.91 | 25,239.03 | 27,028.63 | 26,764.93 | 27,113.90 |
| 资产总计 | 128,415.65 | 138,916.97 | 130,562.73 | 122,947.61 | 120,226.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,007.72 | 10,009.46 | 8,000.00 | 13,000.00 | 10,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,974.03 | 10,754.37 | 10,814.14 | 7,128.60 | 5,488.16 |
| 应付票据 | 1,141.16 | 1,234.44 | 2,708.27 | -- | 1,467.90 |
| 应付账款 | 5,832.86 | 9,519.93 | 8,105.87 | 7,128.60 | 4,020.26 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,522.95 | 2,067.23 | 2,555.71 | 2,347.79 | 2,137.11 |
| 应交税费 | 429.99 | 336.84 | 516.91 | 353.85 | 319.81 |
| 其他应付款(合计) | 2,350.18 | 3,323.68 | 2,754.91 | 2,429.78 | 2,144.46 |
| 应付利息 | -- | -- | 40.15 | 2.27 | 8.07 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,323.68 | -- | 2,427.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,113.06 | 2,094.30 | 2,794.83 | 2,610.97 | 2,922.66 |
| 其他流动负债 | 28.65 | 42.07 | 34.75 | 95.93 | 45.94 |
| 流动负债合计 | 20,968.23 | 29,417.44 | 28,232.46 | 29,028.56 | 24,338.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,905.00 | 22,000.00 | 12,000.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,949.57 | 5,176.41 | 5,448.50 | 5,384.80 | 5,311.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7.57 | 8.59 | 9.69 | 11.22 | 13.08 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | 248.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,862.14 | 27,185.00 | 17,458.19 | 5,396.02 | 5,572.90 |
| 负债合计 | 44,830.37 | 56,602.44 | 45,690.65 | 34,424.58 | 29,911.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,300.49 | 21,300.49 | 21,300.49 | 21,208.14 | 21,208.14 |
| 资本公积 | 64,351.49 | 64,363.70 | 64,317.89 | 63,302.07 | 63,300.62 |
| 减：库存股 | 499.94 | 499.94 | 499.94 | 499.94 | 499.94 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,120.35 | 4,120.35 | 4,120.35 | 4,120.35 | 4,120.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -6,012.13 | -7,219.70 | -4,645.05 | 140.45 | 2,041.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,260.26 | 82,064.91 | 84,593.74 | 88,271.08 | 90,170.23 |
| 少数股东权益 | 325.02 | 249.62 | 278.34 | 251.95 | 144.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,585.28 | 82,314.53 | 84,872.09 | 88,523.02 | 90,314.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,415.65 | 138,916.97 | 130,562.73 | 122,947.61 | 120,226.16 |
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