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| 安奈儿(002875) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,620.83 | 52,180.99 | 52,597.46 | 60,201.62 | 72,081.39 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 8.42 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,353.34 | 2,743.87 | 2,217.64 | 3,056.95 | 3,640.34 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,353.34 | 2,743.87 | 2,217.64 | 3,056.95 | 3,640.34 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 389.93 | 485.28 | 354.85 | 687.97 | 451.39 |
| 其他应收款(合计) | 3,496.54 | 3,436.64 | 5,586.97 | 5,407.78 | 5,740.21 |
| 应收利息 | 103.68 | -- | 274.53 | 60.11 | 205.36 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,436.64 | -- | 5,347.66 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,079.36 | 16,400.25 | 20,968.86 | 18,683.67 | 17,878.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,592.62 | 5,255.26 | 5,776.08 | 5,026.52 | 4,756.23 |
| 流动资产合计 | 69,532.62 | 80,502.28 | 87,510.29 | 93,064.50 | 104,547.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 114.25 | 109.35 | 109.35 | 109.35 | 109.35 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 14.53 | -- | 276.63 | 317.46 | 210.66 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 317.46 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,989.37 | 10,213.72 | 10,436.07 | 10,672.44 | 10,904.78 |
| 固定资产净额 | -- | 10,213.72 | -- | 10,672.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,870.26 | 5,155.21 | 5,695.87 | 5,972.08 | 6,481.30 |
| 无形资产 | 2,089.73 | 2,178.15 | 1,937.57 | 1,995.36 | 2,055.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 762.61 | 947.70 | 1,115.75 | 1,173.69 | 1,299.92 |
| 递延所得税资产 | 2,788.67 | 2,919.45 | 3,212.34 | 2,983.21 | 2,806.20 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 20,629.42 | 21,523.57 | 22,783.57 | 23,223.58 | 23,867.91 |
| 资产总计 | 90,162.05 | 102,025.85 | 110,293.86 | 116,288.08 | 128,415.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 5,992.85 | 6,000.00 | 2,001.89 | 7,007.72 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,032.25 | 8,610.03 | 9,697.47 | 9,314.23 | 6,974.03 |
| 应付票据 | 992.54 | 1,606.04 | 1,803.09 | 341.97 | 1,141.16 |
| 应付账款 | 4,039.71 | 7,004.00 | 7,894.38 | 8,972.26 | 5,832.86 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,168.49 | 1,356.45 | 1,761.76 | 1,618.72 | 1,522.95 |
| 应交税费 | 125.30 | 145.86 | 105.24 | 429.07 | 429.99 |
| 其他应付款(合计) | 7,790.64 | 8,440.54 | 8,186.10 | 8,282.08 | 2,350.18 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,440.54 | -- | 8,282.08 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,395.94 | 1,590.23 | 1,777.50 | 1,850.37 | 2,113.06 |
| 其他流动负债 | 25.98 | 17.64 | 14.02 | 48.76 | 28.65 |
| 流动负债合计 | 16,152.16 | 26,971.57 | 28,201.79 | 24,286.51 | 20,968.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 2,950.00 | 7,900.00 | 18,905.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,987.58 | 4,068.22 | 4,439.06 | 4,637.70 | 4,949.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 0.05 | 1.44 | 2.14 | 7.57 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,987.58 | 4,068.27 | 7,390.49 | 12,539.84 | 23,862.14 |
| 负债合计 | 20,139.74 | 31,039.83 | 35,592.28 | 36,826.35 | 44,830.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,300.49 | 21,300.49 | 21,300.49 | 21,300.49 | 21,300.49 |
| 资本公积 | 64,268.34 | 64,374.89 | 64,461.64 | 64,413.55 | 64,351.49 |
| 减：库存股 | 499.94 | 499.94 | 499.94 | 499.94 | 499.94 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,120.35 | 4,120.35 | 4,120.35 | 4,120.35 | 4,120.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -19,518.83 | -18,685.50 | -14,993.85 | -10,227.61 | -6,012.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,670.40 | 70,610.29 | 74,388.69 | 79,106.84 | 83,260.26 |
| 少数股东权益 | 351.90 | 375.73 | 312.88 | 354.89 | 325.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,022.31 | 70,986.02 | 74,701.58 | 79,461.73 | 83,585.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,162.05 | 102,025.85 | 110,293.86 | 116,288.08 | 128,415.65 |
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