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| 安奈儿(002875) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,142.77 | 68,302.66 | 71,016.37 | 72,067.06 | 76,812.97 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,415.45 | 2,814.52 | 3,032.64 | 3,702.39 | 3,400.30 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,415.45 | 2,814.52 | 3,032.64 | 3,702.39 | 3,400.30 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 460.28 | 332.26 | 1,113.35 | 786.15 | 897.76 |
| 其他应收款(合计) | 3,197.15 | 3,200.35 | 3,579.20 | 3,615.47 | 3,710.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 63.59 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,200.35 | -- | 3,615.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,023.01 | 22,884.69 | 32,443.33 | 30,527.92 | 30,750.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,873.61 | 5,412.48 | 5,700.35 | 4,686.21 | 4,412.17 |
| 流动资产合计 | 93,112.27 | 102,946.96 | 116,885.24 | 115,385.21 | 119,983.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 109.35 | 109.35 | 109.35 | 109.35 | 109.35 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 609.05 | 582.54 | 165.69 | 51.97 | 48.07 |
| 在建工程 | -- | 582.54 | -- | 51.97 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,303.72 | 11,518.95 | 11,636.51 | 11,845.39 | 12,039.27 |
| 固定资产净额 | -- | 11,518.95 | -- | 11,845.39 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,567.13 | 8,597.16 | 9,443.38 | 9,869.21 | 10,099.08 |
| 无形资产 | 1,538.22 | 1,437.05 | 1,318.55 | 1,315.01 | 1,298.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,868.67 | 2,258.99 | 1,624.90 | 1,728.52 | 1,752.18 |
| 递延所得税资产 | 4,117.76 | 4,356.65 | 4,123.31 | 4,123.31 | 3,722.51 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 27,113.90 | 28,860.70 | 28,421.68 | 29,042.74 | 29,068.82 |
| 资产总计 | 120,226.16 | 131,807.66 | 145,306.92 | 144,427.95 | 149,052.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,500.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,488.16 | 11,586.55 | 15,311.55 | 12,468.89 | 11,948.12 |
| 应付票据 | 1,467.90 | 2,169.75 | 4,743.91 | 1,708.32 | 2,514.54 |
| 应付账款 | 4,020.26 | 9,416.80 | 10,567.64 | 10,760.57 | 9,433.58 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,137.11 | 2,228.03 | 2,967.12 | 2,597.86 | 2,316.16 |
| 应交税费 | 319.81 | 261.05 | 438.04 | 586.24 | 484.82 |
| 其他应付款(合计) | 2,144.46 | 3,106.07 | 1,812.92 | 1,616.43 | 1,582.79 |
| 应付利息 | 8.07 | 5.28 | -- | 4.75 | 2.15 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,100.79 | -- | 1,611.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,922.66 | 3,156.97 | 3,519.48 | 3,260.27 | 3,412.10 |
| 其他流动负债 | 45.94 | 65.16 | 68.10 | 146.52 | 85.60 |
| 流动负债合计 | 24,338.58 | 34,589.17 | 38,365.03 | 30,332.99 | 29,212.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,311.83 | 5,861.19 | 6,307.98 | 6,869.73 | 6,841.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 13.08 | 15.38 | 22.90 | 22.90 | 28.44 |
| 长期递延收益 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 |
| 其他非流动负债 | -- | 191.79 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,572.90 | 6,316.36 | 6,578.87 | 7,140.63 | 7,118.11 |
| 负债合计 | 29,911.49 | 40,905.53 | 44,943.90 | 37,473.62 | 36,330.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,208.14 | 21,208.14 | 21,208.14 | 21,208.14 | 21,208.14 |
| 资本公积 | 63,300.62 | 63,308.63 | 63,915.24 | 63,805.05 | 63,722.16 |
| 减：库存股 | 499.94 | 499.94 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,120.35 | 4,120.35 | 4,120.35 | 4,120.35 | 4,120.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,041.05 | 2,735.45 | 11,119.28 | 17,820.79 | 23,671.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,170.23 | 90,872.63 | 100,363.01 | 106,954.33 | 112,722.14 |
| 少数股东权益 | 144.45 | 29.50 | 0.01 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,314.68 | 90,902.13 | 100,363.02 | 106,954.33 | 112,722.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,226.16 | 131,807.66 | 145,306.92 | 144,427.95 | 149,052.74 |
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