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| *ST绿康(002868) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,196.23 | 70,704.43 | 46,375.20 | 36,619.64 | 12,133.80 |
| 收到的税费返还 | 572.17 | 4,200.66 | 4,600.91 | 3,977.94 | 624.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 115.81 | 4,405.20 | 13,506.60 | 3,722.65 | 1,870.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,884.21 | 79,310.29 | 64,482.71 | 44,320.23 | 14,628.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,560.52 | 50,528.80 | 38,696.34 | 29,190.82 | 12,102.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,229.81 | 10,534.54 | 8,105.42 | 6,276.54 | 2,774.88 |
| 支付的各项税费 | 246.32 | 842.29 | 1,093.67 | 577.34 | 280.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 556.58 | 3,264.00 | 5,352.75 | 1,924.62 | 995.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,593.23 | 65,169.63 | 53,248.17 | 37,969.32 | 16,153.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,290.98 | 14,140.66 | 11,234.53 | 6,350.91 | -1,524.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 113.13 | 113.13 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 374.30 | 49.43 | 6,752.94 | 6,138.11 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,728.49 | 2,728.49 | 2,728.49 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 632.70 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 374.30 | 3,523.74 | 14,594.56 | 13,866.60 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,195.78 | 12,505.54 | 10,926.92 | 11,903.73 | 5,508.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,195.78 | 12,505.54 | 15,926.92 | 16,903.73 | 5,508.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,821.48 | -8,981.80 | -1,332.36 | -3,037.13 | -5,508.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,929.00 | 42,217.79 | 30,654.35 | 26,722.53 | 19,283.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 38,539.73 | 11,803.00 | 11,803.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,929.00 | 80,757.53 | 42,457.35 | 38,525.53 | 19,283.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,465.85 | 41,543.00 | 27,273.80 | 22,681.50 | 12,881.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 874.15 | 4,882.71 | 2,808.92 | 2,304.94 | 893.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,046.05 | 42,290.30 | 26,247.17 | 19,070.92 | 184.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,386.06 | 88,716.01 | 56,329.89 | 44,057.36 | 13,959.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,457.06 | -7,958.49 | -13,872.54 | -5,531.83 | 5,323.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.68 | -271.30 | 203.78 | -183.70 | 109.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -914.88 | -3,070.93 | -3,766.59 | -2,401.75 | -1,600.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,147.89 | 5,218.81 | 5,218.81 | 5,218.81 | 8,438.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,233.01 | 2,147.89 | 1,452.22 | 2,817.06 | 6,838.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -44,597.69 | -- | -8,771.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,431.14 | -- | 5,009.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,900.96 | -- | 4,366.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 785.97 | -- | 387.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 157.25 | -- | 18.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.61 | -- | -425.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.76 | -- | 0.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,477.75 | -- | 3,259.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -924.74 | -- | -1,191.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,943.28 | -- | -3,031.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -102.58 | -- | 111.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,382.17 | -- | -1,998.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,721.01 | -- | 4,968.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,632.24 | -- | 916.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,999.85 | -- | 2,486.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,140.66 | -- | 6,350.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,147.89 | -- | 2,817.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,218.81 | -- | 5,218.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,070.93 | -- | -2,401.75 | -- |
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