绿康生化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
绿康生化(002868) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,864.1716,271.336,526.1833,928.2326,957.51
收到的税费返还2,044.861,413.12468.621,865.051,425.97
收到的其他与经营活动有关的现金481.91501.01218.31584.84938.47
经营活动现金流入小计28,390.9418,185.467,213.1136,378.1229,321.95
购买商品、接受劳务支付的现金18,887.8713,333.786,159.4718,173.2714,092.60
支付给职工以及为职工支付的现金4,937.273,422.021,915.174,891.583,916.70
支付的各项税费594.26411.62179.81824.64963.13
支付的其他与经营活动有关的现金3,939.692,853.381,459.883,416.543,225.05
经营活动现金流出小计28,359.0820,020.809,714.3327,306.0422,197.47
经营活动产生的现金流量净额31.86-1,835.34-2,501.229,072.097,124.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------62,167.0751,500.00
取得投资收益所收到的现金139.35----193.941,050.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额429.55422.95422.95328.00328.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------3,734.52--
投资活动现金流入小计568.90422.95422.9566,423.5252,878.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,296.1215,730.057,796.6025,379.0215,618.60
投资所支付的现金------29,000.0029,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,386.5230.00
投资活动现金流出小计24,296.1215,730.057,796.6057,765.5444,648.60
投资活动产生的现金流量净额-23,727.22-15,307.10-7,373.658,657.988,230.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00100.00
取得借款收到的现金21,911.926,281.923,791.929,379.948,882.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,911.926,281.923,791.929,479.948,982.41
偿还债务支付的现金2,996.871,216.87500.0013,352.508,751.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,421.172,308.0762.252,361.042,240.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,242.603,867.98
筹资活动现金流出小计5,418.043,524.94562.2518,956.1414,859.92
筹资活动产生的现金流量净额16,493.872,756.973,229.67-9,476.20-5,877.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.86-31.4112.61-258.69-109.79
五、现金及现金等价物净增加额-7,229.35-14,416.88-6,632.607,995.179,367.52
加:期初现金及现金等价物余额19,426.4719,426.4719,426.4711,431.3011,431.30
六、期末现金及现金等价物余额12,197.125,009.6012,793.8819,426.4720,798.82
附注
净利润--648.56--4,293.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--524.73--94.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,517.40--2,751.92--
无形资产摊销--135.41--293.57--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------7.32--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------303.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--55.86--356.56--
投资损失--241.65---1,220.94--
递延所得税资产减少--14.40--40.06--
递延所得税负债增加---144.27--259.02--
存货的减少---2,068.81---547.21--
经营性应收项目的减少---1,426.08--4,409.06--
经营性应付项目的增加---1,427.36---1,877.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--89.36---76.28--
经营活动产生现金流量净额---1,835.34--9,072.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,009.60--19,426.47--
现金的期初余额--19,426.47--11,431.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,416.88--7,995.17--
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