*ST绿康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST绿康(002868) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,196.2370,704.4346,375.2036,619.6412,133.80
收到的税费返还572.174,200.664,600.913,977.94624.99
收到的其他与经营活动有关的现金115.814,405.2013,506.603,722.651,870.05
经营活动现金流入小计15,884.2179,310.2964,482.7144,320.2314,628.83
购买商品、接受劳务支付的现金9,560.5250,528.8038,696.3429,190.8212,102.27
支付给职工以及为职工支付的现金2,229.8110,534.548,105.426,276.542,774.88
支付的各项税费246.32842.291,093.67577.34280.27
支付的其他与经营活动有关的现金556.583,264.005,352.751,924.62995.77
经营活动现金流出小计12,593.2365,169.6353,248.1737,969.3216,153.19
经营活动产生的现金流量净额3,290.9814,140.6611,234.536,350.91-1,524.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--113.13113.13----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额374.3049.436,752.946,138.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,728.492,728.492,728.49--
收到的其他与投资活动有关的现金--632.705,000.005,000.00--
投资活动现金流入小计374.303,523.7414,594.5613,866.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,195.7812,505.5410,926.9211,903.735,508.91
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5,000.005,000.00--
投资活动现金流出小计2,195.7812,505.5415,926.9216,903.735,508.91
投资活动产生的现金流量净额-1,821.48-8,981.80-1,332.36-3,037.13-5,508.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,929.0042,217.7930,654.3526,722.5319,283.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.0038,539.7311,803.0011,803.00--
筹资活动现金流入小计6,929.0080,757.5342,457.3538,525.5319,283.00
偿还债务支付的现金7,465.8541,543.0027,273.8022,681.5012,881.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金874.154,882.712,808.922,304.94893.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,046.0542,290.3026,247.1719,070.92184.48
筹资活动现金流出小计9,386.0688,716.0156,329.8944,057.3613,959.33
筹资活动产生的现金流量净额-2,457.06-7,958.49-13,872.54-5,531.835,323.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响72.68-271.30203.78-183.70109.14
五、现金及现金等价物净增加额-914.88-3,070.93-3,766.59-2,401.75-1,600.46
加:期初现金及现金等价物余额2,147.895,218.815,218.815,218.818,438.48
六、期末现金及现金等价物余额1,233.012,147.891,452.222,817.066,838.02
附注
净利润---44,597.69---8,771.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,431.14--5,009.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,900.96--4,366.20--
无形资产摊销--785.97--387.86--
长期待摊费用摊销--157.25--18.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.61---425.01--
固定资产报废损失--0.76--0.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,477.75--3,259.77--
投资损失---924.74---1,191.96--
递延所得税资产减少--1,943.28---3,031.10--
递延所得税负债增加---102.58--111.09--
存货的减少--5,382.17---1,998.30--
经营性应收项目的减少--4,721.01--4,968.28--
经营性应付项目的增加--5,632.24--916.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,999.85--2,486.58--
经营活动产生现金流量净额--14,140.66--6,350.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,147.89--2,817.06--
现金的期初余额--5,218.81--5,218.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,070.93---2,401.75--
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