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| 绿康生化(002868) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,159.07 | 3,229.32 | 8,438.48 | 22,031.79 | 11,043.17 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,891.92 | 11,884.97 | 11,585.70 | 11,977.18 | 8,813.30 |
| 应收票据 | 818.68 | -- | 2,979.78 | -- | -- |
| 应收账款 | 7,073.24 | 11,884.97 | 8,605.92 | 11,977.18 | 8,813.30 |
| 应收款项融资 | -- | 17.60 | 1,256.29 | 31.16 | 440.92 |
| 预付款项 | 1,405.62 | 866.80 | 386.57 | 1,071.15 | 468.25 |
| 其他应收款(合计) | 282.35 | 2,379.08 | 1,447.47 | 718.98 | 305.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 113.13 | -- | -- | -- | 131.27 |
| 其他应收款 | 169.22 | -- | 1,447.47 | -- | 174.70 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,163.81 | 21,022.93 | 20,189.44 | 21,399.00 | 17,792.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 398.46 | 4,089.47 | 4,534.65 | 1,265.58 | 367.80 |
| 流动资产合计 | 30,301.22 | 43,490.17 | 47,838.60 | 58,494.83 | 39,231.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,994.85 | 2,000.42 | 2,033.00 | 1,961.57 | 2,202.21 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 23,183.67 | 24,322.42 | 41,077.65 | 13,227.67 | 2,938.75 |
| 在建工程 | 23,183.67 | -- | 41,077.65 | -- | 2,938.75 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 85,510.01 | 90,963.87 | 70,325.45 | 64,920.02 | 66,062.57 |
| 固定资产净额 | 85,510.01 | -- | 70,325.45 | -- | 66,062.57 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,605.87 | 3,464.56 | 3,547.98 | 118.17 | 130.33 |
| 无形资产 | 12,540.64 | 13,064.22 | 13,220.92 | 9,746.55 | 9,792.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,160.33 | 6,160.33 | 6,160.33 | 6,596.63 | 6,596.63 |
| 长期待摊费用 | 617.26 | 263.70 | 79.83 | 36.90 | 16.04 |
| 递延所得税资产 | 5,976.78 | 3,885.05 | 3,095.64 | 1,425.00 | 1,504.20 |
| 其他非流动资产 | 3,284.04 | 5,290.45 | 6,679.18 | 13,109.01 | 7,405.85 |
| 非流动资产合计 | 146,315.80 | 151,857.37 | 148,662.34 | 113,583.90 | 99,091.39 |
| 资产总计 | 176,617.03 | 195,347.53 | 196,500.94 | 172,078.73 | 138,322.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,531.75 | 17,758.58 | 21,911.95 | 21,312.62 | 23,407.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,701.15 | 28,103.78 | 30,081.17 | 17,381.53 | 12,742.96 |
| 应付票据 | 0.54 | 512.18 | 3,597.70 | 2,695.20 | -- |
| 应付账款 | 23,700.60 | 27,591.61 | 26,483.46 | 14,686.33 | 12,742.96 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 818.40 | 805.75 | 1,043.92 | 763.96 | 702.61 |
| 应交税费 | 984.80 | 107.18 | 225.68 | 108.45 | 174.46 |
| 其他应付款(合计) | 14,237.43 | 21,745.03 | 17,011.71 | 16,253.26 | 13,799.65 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 258.28 | 146.78 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 14,237.43 | -- | 17,011.71 | -- | 13,652.87 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,829.36 | 16,901.69 | 21,660.16 | 10,171.61 | 9,863.60 |
| 其他流动负债 | 38.91 | 30.73 | 945.92 | 21.68 | 43.46 |
| 流动负债合计 | 81,233.36 | 85,723.52 | 93,031.05 | 66,227.25 | 61,267.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,643.50 | 50,195.00 | 49,025.00 | 47,131.00 | 15,661.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,253.16 | 3,848.82 | 3,675.44 | 129.59 | 131.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,530.70 | 15,181.38 | 8,514.97 | 5,966.56 | 4,796.90 |
| 长期应付款 | 6,530.70 | -- | 8,514.97 | -- | 4,796.90 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 351.01 | 347.96 |
| 递延所得税负债 | 457.44 | 481.24 | 496.31 | 465.03 | 485.04 |
| 长期递延收益 | 2,654.45 | 1,517.79 | 347.09 | 368.41 | 389.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 62,539.25 | 71,224.24 | 62,058.81 | 54,411.61 | 21,811.73 |
| 负债合计 | 143,772.61 | 156,947.76 | 155,089.86 | 120,638.86 | 83,079.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,541.58 | 15,541.58 | 15,541.58 | 15,541.58 | 15,541.58 |
| 资本公积 | 34,749.86 | 34,681.51 | 34,546.23 | 34,219.48 | 34,047.18 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 3,242.60 | 3,242.60 |
| 其他综合收益 | 390.72 | 390.72 | 390.72 | 390.72 | 390.72 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,338.43 | 5,338.43 | 5,338.43 | 5,338.43 | 5,338.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -23,396.06 | -17,822.49 | -14,688.21 | -1,114.42 | 2,827.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,624.54 | 38,129.76 | 41,128.75 | 51,133.19 | 54,902.37 |
| 少数股东权益 | 219.87 | 270.01 | 282.33 | 306.68 | 340.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 32,844.42 | 38,399.77 | 41,411.08 | 51,439.87 | 55,243.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,617.03 | 195,347.53 | 196,500.94 | 172,078.73 | 138,322.95 |
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