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| 绿康生化(002868) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,031.79 | 11,043.17 | 4,293.35 | 2,376.09 | 3,471.73 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,977.18 | 8,813.30 | 6,801.42 | 5,732.92 | 5,538.61 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 21.38 | -- |
| 应收账款 | 11,977.18 | 8,813.30 | 6,801.42 | 5,711.55 | 5,538.61 |
| 应收款项融资 | 31.16 | 440.92 | 374.98 | 273.34 | 131.37 |
| 预付款项 | 1,071.15 | 468.25 | 1,113.49 | 131.59 | 142.95 |
| 其他应收款(合计) | 718.98 | 305.97 | 182.89 | 71.64 | 260.06 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 131.27 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 174.70 | -- | 71.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,399.00 | 17,792.15 | 16,434.02 | 8,906.08 | 10,558.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 32,883.96 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,265.58 | 367.80 | 596.78 | 204.13 | 457.97 |
| 流动资产合计 | 58,494.83 | 39,231.56 | 29,796.93 | 50,579.75 | 20,561.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,961.57 | 2,202.21 | 2,374.19 | 2,414.95 | 2,254.41 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13,227.67 | 2,938.75 | 824.47 | 620.08 | 4,490.05 |
| 在建工程 | -- | 2,938.75 | -- | 620.08 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 64,920.02 | 66,062.57 | 67,073.33 | 62,726.29 | 89,871.38 |
| 固定资产净额 | -- | 66,062.57 | -- | 62,726.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 118.17 | 130.33 | 5.70 | 7.60 | 9.50 |
| 无形资产 | 9,746.55 | 9,792.46 | 5,594.84 | 3,139.78 | 4,017.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,596.63 | 6,596.63 | 6,596.63 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 36.90 | 16.04 | 17.45 | 18.87 | 195.05 |
| 递延所得税资产 | 1,425.00 | 1,504.20 | 730.73 | 746.57 | 1,848.57 |
| 其他非流动资产 | 13,109.01 | 7,405.85 | 2,199.79 | 1,290.01 | 1,013.46 |
| 非流动资产合计 | 113,583.90 | 99,091.39 | 87,859.49 | 73,406.49 | 106,142.57 |
| 资产总计 | 172,078.73 | 138,322.95 | 117,656.42 | 123,986.24 | 126,704.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,312.62 | 23,407.99 | 23,024.13 | 17,280.68 | 18,341.46 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,381.53 | 12,742.96 | 11,103.75 | 13,611.43 | 14,898.18 |
| 应付票据 | 2,695.20 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 14,686.33 | 12,742.96 | 11,103.75 | 13,611.43 | 14,898.18 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 763.96 | 702.61 | 613.84 | 631.91 | 637.30 |
| 应交税费 | 108.45 | 174.46 | 112.27 | 169.27 | 140.27 |
| 其他应付款(合计) | 16,253.26 | 13,799.65 | 1,251.35 | 3,136.78 | 128.13 |
| 应付利息 | 258.28 | 146.78 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 13,652.87 | -- | 3,136.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,171.61 | 9,863.60 | 8,114.80 | 7,857.08 | 10,062.32 |
| 其他流动负债 | 21.68 | 43.46 | 29.45 | 23.40 | -- |
| 流动负债合计 | 66,227.25 | 61,267.91 | 45,041.89 | 48,513.69 | 44,946.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,131.00 | 15,661.00 | 9,161.00 | 10,588.00 | 10,182.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 129.59 | 131.09 | -- | -- | 2.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,966.56 | 4,796.90 | 3,641.47 | 4,499.94 | 4,055.63 |
| 长期应付款 | -- | 4,796.90 | -- | 4,499.94 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 351.01 | 347.96 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 465.03 | 485.04 | 512.62 | 22.17 | 753.63 |
| 长期递延收益 | 368.41 | 389.74 | 411.06 | 432.38 | 1,370.51 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 54,411.61 | 21,811.73 | 13,726.15 | 15,542.49 | 16,364.14 |
| 负债合计 | 120,638.86 | 83,079.64 | 58,768.04 | 64,056.17 | 61,311.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,541.58 | 15,541.58 | 15,541.58 | 15,541.58 | 15,541.58 |
| 资本公积 | 34,219.48 | 34,047.18 | 34,047.18 | 34,047.18 | 34,047.18 |
| 减：库存股 | 3,242.60 | 3,242.60 | 3,242.60 | 3,242.60 | 3,242.60 |
| 其他综合收益 | 390.72 | 390.72 | 390.72 | 390.72 | 390.72 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,338.43 | 5,338.43 | 5,338.43 | 5,338.43 | 5,338.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,114.42 | 2,827.06 | 6,479.04 | 7,493.58 | 12,909.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,133.19 | 54,902.37 | 58,554.35 | 59,568.89 | 64,985.10 |
| 少数股东权益 | 306.68 | 340.94 | 334.03 | 361.18 | 407.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,439.87 | 55,243.31 | 58,888.38 | 59,930.07 | 65,392.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,078.73 | 138,322.95 | 117,656.42 | 123,986.24 | 126,704.04 |
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