洁美科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
洁美科技(002859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,032.29170,591.96126,697.3284,165.9742,773.04
收到的税费返还1,472.403,270.092,459.652,184.661,272.71
收到的其他与经营活动有关的现金807.383,382.602,846.631,885.81900.27
经营活动现金流入小计48,312.07177,244.65132,003.6088,236.4444,946.03
购买商品、接受劳务支付的现金26,147.5497,283.6847,652.5145,764.7221,212.89
支付给职工以及为职工支付的现金12,354.5837,906.5227,860.2118,928.459,999.52
支付的各项税费2,512.016,380.946,703.205,323.933,149.38
支付的其他与经营活动有关的现金2,435.6910,214.858,609.224,580.262,238.82
经营活动现金流出小计43,449.82151,785.9990,825.1374,597.3636,600.61
经营活动产生的现金流量净额4,862.2525,458.6541,178.4713,639.088,345.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----6.796.79--
取得投资收益所收到的现金6.796.79------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.03362.2930.4721.1720.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.83369.0837.2627.9620.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,140.17103,097.6183,876.5922,906.9910,766.25
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,228.591,744.4227.9027.90--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,368.75104,842.0383,904.4922,934.8910,766.25
投资活动产生的现金流量净额-19,361.93-104,472.95-83,867.23-22,906.93-10,745.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,130.00175,730.00111,431.0068,101.0030,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,130.00175,730.00111,431.0068,101.0030,500.00
偿还债务支付的现金12,607.3866,593.2050,653.1024,938.105,472.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,449.1118,763.2211,504.8210,455.69917.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,275.5314,261.1214,207.8213,932.213,487.11
筹资活动现金流出小计15,332.0399,617.5476,365.7449,326.009,876.37
筹资活动产生的现金流量净额8,797.9776,112.4635,065.2618,775.0020,623.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-116.04608.23-320.39-36.79-180.21
五、现金及现金等价物净增加额-5,817.75-2,293.61-7,943.899,470.3718,043.10
加:期初现金及现金等价物余额54,662.2856,955.8956,955.8956,955.8956,955.89
六、期末现金及现金等价物余额48,844.5454,662.2849,012.0066,426.2674,998.99
附注
净利润--20,214.03--12,125.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--616.31--182.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,579.33--7,502.72--
无形资产摊销--550.69--277.33--
长期待摊费用摊销--309.87--172.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.28---0.85--
固定资产报废损失--13.42--4.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,271.22--2,555.52--
投资损失--165.06--86.64--
递延所得税资产减少---527.05--63.85--
递延所得税负债增加--252.06--59.50--
存货的减少---5,549.76--373.74--
经营性应收项目的减少---23,543.85---4,750.85--
经营性应付项目的增加--11,458.31---5,287.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,458.65--13,639.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,662.28--66,426.26--
现金的期初余额--56,955.89--56,955.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,293.61--9,470.37--
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