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| 洁美科技(002859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,773.04 | 142,358.93 | 100,379.20 | 57,771.99 | 27,169.84 |
| 收到的税费返还 | 1,272.71 | 991.01 | 4,698.92 | 3,350.85 | 1,183.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 900.27 | 3,716.42 | 2,901.24 | 1,921.48 | 913.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,946.03 | 147,066.36 | 107,979.36 | 63,044.32 | 29,265.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,212.89 | 80,991.31 | 51,313.33 | 31,947.41 | 7,502.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,999.52 | 31,368.72 | 21,406.37 | 14,478.88 | 8,212.55 |
| 支付的各项税费 | 3,149.38 | 4,224.02 | 8,871.22 | 4,891.76 | 2,156.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,238.82 | 6,597.37 | 6,101.66 | 3,822.47 | 1,481.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,600.61 | 123,181.42 | 87,692.58 | 55,140.53 | 19,353.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,345.42 | 23,884.94 | 20,286.77 | 7,903.79 | 9,912.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.52 | 25.89 | 15.07 | 88.56 | 52.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20.52 | 25.89 | 15.07 | 88.56 | 52.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,766.25 | 58,203.95 | 29,971.54 | 18,778.11 | 15,230.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,629.89 | 8,629.89 | 6,629.89 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 27.90 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,766.25 | 66,861.74 | 38,601.43 | 25,407.99 | 19,230.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,745.74 | -66,835.86 | -38,586.36 | -25,319.43 | -19,178.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,500.00 | 89,119.00 | 64,675.00 | 34,500.00 | 16,975.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,500.00 | 89,119.00 | 64,675.00 | 34,500.00 | 16,975.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,472.23 | 87,337.70 | 76,718.10 | 41,846.07 | 31,846.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 917.03 | 8,264.46 | 6,902.72 | 6,068.95 | 910.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,487.11 | 3,215.13 | 2,933.89 | 2,849.51 | 165.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,876.37 | 98,817.29 | 86,554.71 | 50,764.54 | 32,921.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,623.63 | -9,698.29 | -21,879.71 | -16,264.54 | -15,946.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -180.21 | 1,054.17 | 784.68 | 2,339.95 | 603.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,043.10 | -51,595.04 | -39,394.62 | -31,340.23 | -24,609.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,955.89 | 108,550.93 | 108,550.63 | 108,550.63 | 108,550.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,998.99 | 56,955.89 | 69,156.01 | 77,210.39 | 83,941.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,559.80 | -- | 10,031.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 904.04 | -- | 690.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,665.88 | -- | 6,115.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 503.11 | -- | 246.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 363.98 | -- | 181.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.18 | -- | 4.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 63.25 | -- | 9.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,984.54 | -- | -712.60 | -- |
| 投资损失 | -- | 94.00 | -- | 12.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,750.36 | -- | 1,049.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -989.39 | -- | 154.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,880.31 | -- | 7,227.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,138.59 | -- | -18,761.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,034.92 | -- | 594.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,531.61 | -- | 810.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,884.94 | -- | 7,903.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,955.89 | -- | 77,210.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,550.93 | -- | 108,550.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -51,595.04 | -- | -31,340.23 | -- |
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