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| 洁美科技(002859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,892.38 | 78,849.74 | 42,954.94 | 185,883.11 | 136,708.66 |
| 收到的税费返还 | 2,797.55 | 1,374.52 | 976.70 | 4,574.15 | 3,074.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,594.02 | 2,295.72 | 942.76 | 8,701.90 | 3,630.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,283.95 | 82,519.99 | 44,874.40 | 199,159.16 | 143,413.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,593.03 | 36,742.90 | 17,396.26 | 107,592.71 | 68,580.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,534.98 | 16,464.99 | 9,193.89 | 33,240.83 | 24,245.64 |
| 支付的各项税费 | 7,461.86 | 6,537.23 | 3,653.30 | 5,793.76 | 5,738.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,203.40 | 3,456.68 | 2,332.52 | 10,883.49 | 10,525.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,793.28 | 63,201.81 | 32,575.96 | 157,510.78 | 109,090.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,490.67 | 19,318.18 | 12,298.44 | 41,648.39 | 34,323.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 60.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.15 | 63.98 | 9.21 | 40.03 | 247.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,056.18 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 74.15 | 63.98 | 9.21 | 20,096.20 | 20,307.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,359.67 | 35,334.60 | 20,766.04 | 82,680.83 | 71,678.67 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,199.62 | 1,199.62 | 1,199.62 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,059.29 | 36,534.22 | 21,965.66 | 91,180.83 | 80,178.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,985.14 | -36,470.24 | -21,956.45 | -71,084.62 | -59,871.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,731.57 | 44,357.36 | 17,080.00 | 94,491.15 | 62,351.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,079.46 | 11,079.46 | 11,079.46 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,811.04 | 55,436.83 | 28,159.46 | 100,491.15 | 68,351.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,920.00 | 32,010.00 | 10,010.00 | 55,543.01 | 33,346.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,396.65 | 10,325.78 | 1,044.16 | 11,522.39 | 10,285.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 514.38 | 376.34 | 221.02 | 7,985.66 | 7,790.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,831.02 | 42,712.12 | 11,275.18 | 75,051.06 | 51,422.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,980.01 | 12,724.71 | 16,884.28 | 25,440.09 | 16,928.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,841.86 | 1,146.44 | 198.65 | 411.65 | -518.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,327.40 | -3,280.91 | 7,424.92 | -3,584.49 | -9,138.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,644.90 | 68,644.90 | 68,644.90 | 72,229.40 | 72,229.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,972.30 | 65,364.00 | 76,069.82 | 68,644.90 | 63,091.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,956.34 | -- | 38,895.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -225.30 | -- | 249.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,548.22 | -- | 7,120.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 268.43 | -- | 296.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 150.37 | -- | 209.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40.86 | -- | 1.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.51 | -- | 50.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 244.64 | -- | 1,767.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -56.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -408.27 | -- | -195.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,077.90 | -- | 924.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | 30.06 | -- | -7,775.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,633.55 | -- | -9,882.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,129.06 | -- | 9,531.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,949.14 | -- | 126.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,318.18 | -- | 41,648.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,364.00 | -- | 68,644.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,644.90 | -- | 72,229.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,280.91 | -- | -3,584.49 | -- |
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