洁美科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
洁美科技(002859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,358.93100,379.2057,771.9927,169.84149,369.74
收到的税费返还991.014,698.923,350.851,183.104,806.12
收到的其他与经营活动有关的现金3,716.422,901.241,921.48913.014,163.09
经营活动现金流入小计147,066.36107,979.3663,044.3229,265.95158,338.95
购买商品、接受劳务支付的现金80,991.3151,313.3331,947.417,502.8682,997.48
支付给职工以及为职工支付的现金31,368.7221,406.3714,478.888,212.5529,538.17
支付的各项税费4,224.028,871.224,891.762,156.295,845.71
支付的其他与经营活动有关的现金6,597.376,101.663,822.471,481.764,808.57
经营活动现金流出小计123,181.4287,692.5855,140.5319,353.46123,189.92
经营活动产生的现金流量净额23,884.9420,286.777,903.799,912.4835,149.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.8915.0788.5652.5613.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25.8915.0788.5652.5613.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,203.9529,971.5418,778.1115,230.9453,031.95
投资所支付的现金8,629.898,629.896,629.894,000.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27.90------1,199.62
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计66,861.7438,601.4325,407.9919,230.9455,731.57
投资活动产生的现金流量净额-66,835.86-38,586.36-25,319.43-19,178.38-55,717.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------47,999.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金89,119.0064,675.0034,500.0016,975.00105,807.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------11,079.46
筹资活动现金流入小计89,119.0064,675.0034,500.0016,975.00164,886.25
偿还债务支付的现金87,337.7076,718.1041,846.0731,846.0795,095.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,264.466,902.726,068.95910.2312,738.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,215.132,933.892,849.51165.56778.34
筹资活动现金流出小计98,817.2986,554.7150,764.5432,921.86108,611.72
筹资活动产生的现金流量净额-9,698.29-21,879.71-16,264.54-15,946.8656,274.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,054.17784.682,339.95603.174,200.26
五、现金及现金等价物净增加额-51,595.04-39,394.62-31,340.23-24,609.5839,906.03
加:期初现金及现金等价物余额108,550.93108,550.63108,550.63108,550.9368,644.90
六、期末现金及现金等价物余额56,955.8969,156.0177,210.3983,941.35108,550.93
附注
净利润25,559.80--10,031.34--16,586.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备904.04--690.11--897.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,665.88--6,115.44--10,360.66
无形资产摊销503.11--246.47--480.68
长期待摊费用摊销363.98--181.20--357.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-24.18--4.73---56.24
固定资产报废损失63.25--9.65--21.43
公允价值变动损失---------2,000.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,984.54---712.60---463.70
投资损失94.00--12.67----
递延所得税资产减少2,750.36--1,049.13---1,997.67
递延所得税负债增加-989.39--154.53--3,097.62
存货的减少-4,880.31--7,227.49--1,344.15
经营性应收项目的减少-26,138.59---18,761.26--9,929.67
经营性应付项目的增加12,034.92--594.86---6,667.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,531.61--810.55--2,727.48
经营活动产生现金流量净额23,884.94--7,903.79--35,149.03
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额56,955.89--77,210.39--108,550.93
现金的期初余额108,550.93--108,550.63--68,644.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-51,595.04---31,340.23--39,906.03
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