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| 洁美科技(002859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,032.29 | 170,591.96 | 126,697.32 | 84,165.97 | 42,773.04 |
| 收到的税费返还 | 1,472.40 | 3,270.09 | 2,459.65 | 2,184.66 | 1,272.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 807.38 | 3,382.60 | 2,846.63 | 1,885.81 | 900.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,312.07 | 177,244.65 | 132,003.60 | 88,236.44 | 44,946.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,147.54 | 97,283.68 | 47,652.51 | 45,764.72 | 21,212.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,354.58 | 37,906.52 | 27,860.21 | 18,928.45 | 9,999.52 |
| 支付的各项税费 | 2,512.01 | 6,380.94 | 6,703.20 | 5,323.93 | 3,149.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,435.69 | 10,214.85 | 8,609.22 | 4,580.26 | 2,238.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,449.82 | 151,785.99 | 90,825.13 | 74,597.36 | 36,600.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,862.25 | 25,458.65 | 41,178.47 | 13,639.08 | 8,345.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 6.79 | 6.79 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.79 | 6.79 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 362.29 | 30.47 | 21.17 | 20.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.83 | 369.08 | 37.26 | 27.96 | 20.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,140.17 | 103,097.61 | 83,876.59 | 22,906.99 | 10,766.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,228.59 | 1,744.42 | 27.90 | 27.90 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,368.75 | 104,842.03 | 83,904.49 | 22,934.89 | 10,766.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,361.93 | -104,472.95 | -83,867.23 | -22,906.93 | -10,745.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,130.00 | 175,730.00 | 111,431.00 | 68,101.00 | 30,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,130.00 | 175,730.00 | 111,431.00 | 68,101.00 | 30,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,607.38 | 66,593.20 | 50,653.10 | 24,938.10 | 5,472.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,449.11 | 18,763.22 | 11,504.82 | 10,455.69 | 917.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,275.53 | 14,261.12 | 14,207.82 | 13,932.21 | 3,487.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,332.03 | 99,617.54 | 76,365.74 | 49,326.00 | 9,876.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,797.97 | 76,112.46 | 35,065.26 | 18,775.00 | 20,623.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.04 | 608.23 | -320.39 | -36.79 | -180.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,817.75 | -2,293.61 | -7,943.89 | 9,470.37 | 18,043.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,662.28 | 56,955.89 | 56,955.89 | 56,955.89 | 56,955.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,844.54 | 54,662.28 | 49,012.00 | 66,426.26 | 74,998.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,214.03 | -- | 12,125.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 616.31 | -- | 182.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,579.33 | -- | 7,502.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 550.69 | -- | 277.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 309.87 | -- | 172.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.28 | -- | -0.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.42 | -- | 4.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,271.22 | -- | 2,555.52 | -- |
| 投资损失 | -- | 165.06 | -- | 86.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -527.05 | -- | 63.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 252.06 | -- | 59.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,549.76 | -- | 373.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,543.85 | -- | -4,750.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,458.31 | -- | -5,287.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,458.65 | -- | 13,639.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,662.28 | -- | 66,426.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,955.89 | -- | 56,955.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,293.61 | -- | 9,470.37 | -- |
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