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| 洁美科技(002859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,014.64 | 56,971.17 | 69,171.57 | 77,225.96 | 83,956.91 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,998.78 | 50,712.10 | 48,683.81 | 48,070.80 | 36,862.25 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 45,998.78 | 50,712.10 | 48,683.81 | 48,070.80 | 36,862.25 |
| 应收款项融资 | 2,758.46 | 3,531.42 | 2,378.90 | 3,091.94 | 1,549.72 |
| 预付款项 | 1,327.49 | 2,357.51 | 963.71 | 1,905.24 | 1,079.86 |
| 其他应收款(合计) | 411.58 | 551.22 | 177.37 | 171.89 | 445.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 551.22 | -- | 171.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,548.08 | 39,274.11 | 32,508.53 | 28,778.81 | 32,022.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,962.83 | 3,955.55 | 3,385.08 | 2,805.43 | 2,753.79 |
| 流动资产合计 | 171,021.86 | 157,353.09 | 157,268.97 | 162,050.05 | 158,670.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,206.00 | 2,206.00 | 2,252.01 | 2,287.33 | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 45,985.13 | 45,671.27 | 74,097.06 | 78,249.15 | 67,568.31 |
| 在建工程 | -- | 45,671.27 | -- | 78,249.15 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 269,440.69 | 270,838.78 | 212,930.63 | 200,215.96 | 201,931.11 |
| 固定资产净额 | -- | 270,838.78 | -- | 200,215.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,888.37 | 703.71 | 741.44 | 853.76 | 358.54 |
| 无形资产 | 24,066.28 | 24,266.22 | 20,476.57 | 18,907.81 | 19,067.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,047.22 | 2,048.36 | 2,086.17 | 2,086.17 | 2,086.17 |
| 长期待摊费用 | 1,000.53 | 933.56 | 1,014.07 | 1,020.82 | 1,138.39 |
| 递延所得税资产 | 418.00 | 171.06 | 1,511.20 | 1,872.29 | 2,929.94 |
| 其他非流动资产 | 5,938.86 | 1,615.01 | 3,383.25 | 3,850.87 | 7,360.54 |
| 非流动资产合计 | 362,320.97 | 357,783.85 | 327,822.28 | 316,674.04 | 309,440.42 |
| 资产总计 | 533,342.83 | 515,136.94 | 485,091.25 | 478,724.10 | 468,110.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,207.52 | 46,197.05 | 37,200.29 | 45,819.19 | 50,844.32 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,621.15 | 29,474.88 | 19,433.87 | 17,764.75 | 17,709.63 |
| 应付票据 | 0.33 | -- | 347.72 | 347.72 | 1,950.00 |
| 应付账款 | 21,620.83 | 29,474.88 | 19,086.15 | 17,417.02 | 15,759.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,554.29 | 4,763.56 | 4,101.71 | 3,233.10 | 2,354.01 |
| 应交税费 | 1,619.72 | 2,534.89 | 1,139.82 | 1,156.11 | 577.37 |
| 其他应付款(合计) | 625.33 | 495.02 | 413.67 | 348.49 | 491.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 495.02 | -- | 348.49 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,559.59 | 5,645.77 | 1,882.68 | 4,437.93 | 8,567.32 |
| 其他流动负债 | 46.95 | 17.34 | 23.40 | 17.53 | 24.50 |
| 流动负债合计 | 77,594.30 | 89,261.85 | 64,375.44 | 72,911.98 | 80,757.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,723.05 | 59,674.64 | 58,650.79 | 52,226.35 | 35,464.38 |
| 应付债券 | 55,969.58 | 55,304.69 | 55,261.52 | 54,623.82 | 53,982.71 |
| 租赁负债 | 1,623.97 | 325.69 | 350.19 | 356.07 | 30.06 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,560.25 | 6,180.59 | 7,688.30 | 7,324.50 | 7,342.73 |
| 长期递延收益 | 2,544.25 | 2,591.08 | 2,643.82 | 2,700.88 | 2,757.94 |
| 其他非流动负债 | 3,925.20 | 3,925.20 | 4,011.38 | 4,011.38 | 6,438.07 |
| 非流动负债合计 | 156,346.30 | 128,001.89 | 128,606.00 | 121,243.00 | 106,015.89 |
| 负债合计 | 233,940.59 | 217,263.74 | 192,981.45 | 194,154.98 | 186,772.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,282.23 | 43,282.23 | 43,281.71 | 43,281.57 | 43,425.93 |
| 资本公积 | 93,585.91 | 93,585.91 | 96,266.53 | 95,880.52 | 97,515.24 |
| 减：库存股 | 6,618.38 | 3,211.38 | 3,211.38 | 3,211.38 | 5,638.07 |
| 其他综合收益 | -362.62 | 32.40 | -41.02 | 16.99 | 14.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,187.83 | 16,187.83 | 14,550.59 | 14,550.59 | 14,550.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 142,741.49 | 137,410.44 | 130,674.25 | 123,460.34 | 120,878.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 299,404.41 | 297,875.38 | 292,111.12 | 284,569.72 | 281,337.68 |
| 少数股东权益 | -2.18 | -2.18 | -1.31 | -0.61 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 299,402.23 | 297,873.20 | 292,109.81 | 284,569.11 | 281,337.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 533,342.83 | 515,136.94 | 485,091.25 | 478,724.10 | 468,110.63 |
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