科达利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
科达利(002850) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金597,304.91453,702.70199,542.21595,359.49372,699.10
收到的税费返还1,244.261,085.21--9,260.691,712.66
收到的其他与经营活动有关的现金12,163.534,830.462,578.9215,185.668,527.46
经营活动现金流入小计610,712.71459,618.37202,121.12619,805.84382,939.21
购买商品、接受劳务支付的现金421,731.45284,855.74148,134.24389,995.24236,212.89
支付给职工以及为职工支付的现金126,586.6780,133.1538,354.31139,885.20106,189.02
支付的各项税费41,913.8526,645.1612,481.1427,596.2819,920.16
支付的其他与经营活动有关的现金16,886.1410,601.265,264.0018,553.2215,786.93
经营活动现金流出小计607,118.11402,235.30204,233.69576,029.94378,109.00
经营活动产生的现金流量净额3,594.5957,383.07-2,112.5743,775.904,830.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,000.00----257,000.00195,000.00
取得投资收益所收到的现金32.08----864.86562.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额248.7838.18--24.48117.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,280.8638.18--257,889.33195,680.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金179,099.71124,787.7573,788.86238,203.73167,606.10
投资所支付的现金105,000.00----225,000.00215,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计284,099.71124,787.7573,788.86463,203.73382,606.10
投资活动产生的现金流量净额-248,818.86-124,749.57-73,788.86-205,314.40-186,925.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金360,438.77736.02501.95161,235.11160,794.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,236.0043,590.0020,100.00208,582.47125,505.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计408,674.7744,326.0220,601.95369,817.58286,300.04
偿还债务支付的现金114,953.9491,538.1650,200.0051,900.0042,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,998.088,700.01889.299,651.988,074.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,376.712,472.501,272.932,539.321,106.28
筹资活动现金流出小计129,328.72102,710.6852,362.2264,091.2951,830.77
筹资活动产生的现金流量净额279,346.05-58,384.66-31,760.28305,726.28234,469.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.6920.6019.6765.75-135.07
五、现金及现金等价物净增加额34,112.09-125,730.56-107,642.03144,253.5452,238.59
加:期初现金及现金等价物余额169,735.20169,735.20169,735.2025,481.6625,481.66
六、期末现金及现金等价物余额203,847.2944,004.6362,093.16169,735.2077,720.25
附注
净利润--51,338.97--91,293.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,967.07--12,054.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,207.68--36,878.72--
无形资产摊销--583.97--1,011.54--
长期待摊费用摊销--2,600.28--2,687.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41.74---24.95--
固定资产报废损失--855.40--248.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,661.43--8,607.70--
投资损失-------760.47--
递延所得税资产减少---303.66---546.66--
递延所得税负债增加---98.95--375.86--
存货的减少--21,000.83---63,807.32--
经营性应收项目的减少--9,471.65---232,773.60--
经营性应付项目的增加---67,460.21--174,457.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,852.11--11,974.61--
经营活动产生现金流量净额--57,383.07--43,775.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,004.63--169,735.20--
现金的期初余额--169,735.20--25,481.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---125,730.56--144,253.54--
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