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| 科达利(002850) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,978.70 | 159,406.05 | 145,641.79 | 96,639.03 | 42,327.43 |
| 收到的税费返还 | 107.77 | 351.21 | 324.43 | 324.43 | 324.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 200.98 | 7,658.25 | 995.00 | 693.51 | 116.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,287.45 | 167,415.51 | 146,961.22 | 97,656.98 | 42,768.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,256.21 | 101,180.20 | 104,065.55 | 69,651.49 | 33,600.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,667.35 | 36,964.16 | 23,331.99 | 14,575.01 | 6,249.93 |
| 支付的各项税费 | 4,093.96 | 10,367.09 | 4,600.78 | 3,187.76 | 2,460.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,208.15 | 10,535.20 | 9,574.91 | 5,762.19 | 3,056.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,225.67 | 159,046.65 | 141,573.23 | 93,176.45 | 45,367.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -938.22 | 8,368.86 | 5,387.99 | 4,480.52 | -2,598.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 6,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 469.94 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 51.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.89 | 690.93 | 472.85 | 267.64 | 51.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 95,557.83 | 8,245.27 | 8,027.18 | 7,821.97 | 6,602.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,399.40 | 45,221.94 | 26,569.15 | 18,390.66 | 9,082.62 |
| 投资所支付的现金 | 100,000.00 | 56,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 130,399.40 | 101,221.94 | 27,569.15 | 19,390.66 | 10,082.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,841.57 | -92,976.68 | -19,541.97 | -11,568.70 | -3,479.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 136,624.26 | 588.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 588.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 26,000.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 173,624.26 | 37,588.00 | 26,000.00 | 15,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 26,000.00 | 21,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 318.60 | 5,487.36 | 5,142.88 | 4,820.94 | 243.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,318.60 | 31,487.36 | 26,142.88 | 19,820.94 | 10,243.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -318.60 | 142,136.90 | 11,445.12 | 6,179.06 | 4,756.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.06 | 90.87 | -70.93 | 20.88 | -19.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,130.45 | 57,619.96 | -2,779.79 | -888.23 | -1,341.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,711.58 | 14,091.62 | 14,091.62 | 14,091.62 | 14,091.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,581.13 | 71,711.58 | 11,311.83 | 13,203.38 | 12,750.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,734.55 | -- | 4,462.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,523.63 | -- | -410.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,647.68 | -- | 8,956.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 516.26 | -- | 257.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 818.50 | -- | 323.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32.11 | -- | -60.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 327.73 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 23.80 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,308.71 | -- | 620.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -47.99 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,528.97 | -- | -0.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,722.35 | -- | -1,742.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,761.42 | -- | 4,601.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,560.83 | -- | -12,528.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,368.86 | -- | 4,480.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,711.58 | -- | 13,203.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,091.62 | -- | 14,091.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 57,619.96 | -- | -888.23 | -- |
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