科达利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科达利(002850) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,641.7996,639.0342,327.43218,153.89141,207.49
收到的税费返还324.43324.43324.4357.30--
收到的其他与经营活动有关的现金995.00693.51116.534,308.122,023.87
经营活动现金流入小计146,961.2297,656.9842,768.39222,519.31143,231.35
购买商品、接受劳务支付的现金104,065.5569,651.4933,600.54108,530.4469,952.47
支付给职工以及为职工支付的现金23,331.9914,575.016,249.9336,171.2723,938.77
支付的各项税费4,600.783,187.762,460.2419,992.6116,376.41
支付的其他与经营活动有关的现金9,574.915,762.193,056.6612,425.9911,814.92
经营活动现金流出小计141,573.2393,176.4545,367.38177,120.30122,082.57
经营活动产生的现金流量净额5,387.994,480.52-2,598.9945,399.0021,148.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,500.007,500.006,500.0028,500.00--
取得投资收益所收到的现金54.3354.3351.07209.72188.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额472.85267.6451.85816.34408.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------25,900.00
投资活动现金流入小计8,027.187,821.976,602.9229,526.0626,497.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,569.1518,390.669,082.6251,127.8133,272.04
投资所支付的现金1,000.001,000.001,000.0024,120.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------120.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------17,500.00
投资活动现金流出小计27,569.1519,390.6610,082.6275,247.8150,892.04
投资活动产生的现金流量净额-19,541.97-11,568.70-3,479.70-45,721.75-24,394.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金588.00----588.00588.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------588.00--
取得借款收到的现金37,000.0026,000.0015,000.0029,000.0021,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,588.0026,000.0015,000.0029,588.0021,588.00
偿还债务支付的现金21,000.0015,000.0010,000.0023,000.0016,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,142.884,820.94243.475,503.135,143.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计26,142.8819,820.9410,243.4728,503.1321,143.32
筹资活动产生的现金流量净额11,445.126,179.064,756.531,084.87444.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-70.9320.88-19.19-3.27-20.14
五、现金及现金等价物净增加额-2,779.79-888.23-1,341.34758.85-2,821.33
加:期初现金及现金等价物余额14,091.6214,091.6214,091.6213,332.7713,332.77
六、期末现金及现金等价物余额11,311.8313,203.3812,750.2714,091.6210,511.44
附注
净利润--4,462.40--23,150.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---410.63--3,064.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,956.17--16,074.40--
无形资产摊销--257.83--483.11--
长期待摊费用摊销--323.62--524.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---60.13---274.66--
固定资产报废损失------117.92--
公允价值变动损失-------23.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--620.94--1,306.40--
投资损失-------125.87--
递延所得税资产减少---0.27---94.11--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,742.08---6,434.01--
经营性应收项目的减少--4,601.60--18,994.54--
经营性应付项目的增加---12,528.93---11,364.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,480.52--45,399.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,203.38--14,091.62--
现金的期初余额--14,091.62--13,332.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---888.23--758.85--
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