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| 科达利(002850) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,123.22 | 1,341,781.98 | 1,020,875.08 | 660,503.42 | 315,031.98 |
| 收到的税费返还 | 306.46 | 2,391.73 | 1,542.67 | 1,537.82 | 1,050.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,791.03 | 18,326.52 | 13,965.82 | 12,970.98 | 11,587.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 382,220.71 | 1,362,500.23 | 1,036,383.57 | 675,012.22 | 327,670.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,901.93 | 836,347.07 | 597,734.36 | 370,784.79 | 186,468.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,881.50 | 210,040.52 | 150,153.19 | 96,364.09 | 46,342.75 |
| 支付的各项税费 | 24,449.10 | 95,897.36 | 74,258.86 | 50,802.76 | 20,515.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,884.83 | 30,087.78 | 21,372.35 | 13,799.30 | 6,483.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 360,117.37 | 1,172,372.72 | 843,518.77 | 531,750.94 | 259,810.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,103.34 | 190,127.51 | 192,864.81 | 143,261.28 | 67,859.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,000.00 | 598,000.00 | 480,500.00 | 285,500.00 | 111,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 704.31 | 1,922.89 | 1,423.99 | 733.26 | 366.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 398.45 | 1,441.41 | 359.77 | 345.53 | 174.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 143,102.77 | 601,364.30 | 482,283.76 | 286,578.79 | 111,540.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,637.60 | 75,518.75 | 56,316.83 | 37,521.85 | 19,350.61 |
| 投资所支付的现金 | 142,250.00 | 672,500.00 | 561,500.00 | 368,000.00 | 146,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 195,887.60 | 748,018.75 | 617,816.83 | 405,521.85 | 165,350.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,784.83 | -146,654.45 | -135,533.07 | -118,943.07 | -53,810.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,645.09 | 38,104.49 | 24,656.58 | 23,075.51 | 21,819.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,995.92 | 1,635.12 | 800.00 | 800.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,128.51 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,641.01 | 40,868.13 | 25,456.58 | 23,875.51 | 21,819.17 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 13,291.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.20 | 56,347.18 | 54,814.51 | 54,800.36 | 76.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 341.62 | 1,469.13 | 1,023.40 | 675.70 | 192.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 347.82 | 71,107.31 | 68,437.91 | 68,076.06 | 7,268.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,293.19 | -30,239.19 | -42,981.32 | -44,200.55 | 14,550.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -403.80 | -121.88 | 160.21 | 417.80 | -198.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,792.10 | 13,111.99 | 14,510.62 | -19,464.53 | 28,401.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,146.79 | 136,034.80 | 136,034.80 | 136,034.80 | 136,034.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,354.69 | 149,146.79 | 150,545.42 | 116,570.27 | 164,435.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 175,094.56 | -- | 76,524.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,788.95 | -- | 5,509.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 82,191.68 | -- | 41,005.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,174.19 | -- | 590.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,981.47 | -- | 4,468.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -64.74 | -- | 159.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7,811.19 | -- | 427.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,754.43 | -- | 4,531.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,666.50 | -- | -733.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 656.60 | -- | -1,450.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -838.01 | -- | -11.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,474.00 | -- | -2,043.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -316,902.86 | -- | -68,085.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 215,106.13 | -- | 73,549.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,184.33 | -- | 7,561.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 190,127.51 | -- | 143,261.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 149,146.79 | -- | 116,570.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 136,034.80 | -- | 136,034.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,111.99 | -- | -19,464.53 | -- |
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