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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
科达利(002850) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 597,304.91 | 453,702.70 | 199,542.21 | 595,359.49 | 372,699.10 |
收到的税费返还 | 1,244.26 | 1,085.21 | -- | 9,260.69 | 1,712.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,163.53 | 4,830.46 | 2,578.92 | 15,185.66 | 8,527.46 |
经营活动现金流入小计 | 610,712.71 | 459,618.37 | 202,121.12 | 619,805.84 | 382,939.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,731.45 | 284,855.74 | 148,134.24 | 389,995.24 | 236,212.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,586.67 | 80,133.15 | 38,354.31 | 139,885.20 | 106,189.02 |
支付的各项税费 | 41,913.85 | 26,645.16 | 12,481.14 | 27,596.28 | 19,920.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,886.14 | 10,601.26 | 5,264.00 | 18,553.22 | 15,786.93 |
经营活动现金流出小计 | 607,118.11 | 402,235.30 | 204,233.69 | 576,029.94 | 378,109.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,594.59 | 57,383.07 | -2,112.57 | 43,775.90 | 4,830.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35,000.00 | -- | -- | 257,000.00 | 195,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 32.08 | -- | -- | 864.86 | 562.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 248.78 | 38.18 | -- | 24.48 | 117.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,280.86 | 38.18 | -- | 257,889.33 | 195,680.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 179,099.71 | 124,787.75 | 73,788.86 | 238,203.73 | 167,606.10 |
投资所支付的现金 | 105,000.00 | -- | -- | 225,000.00 | 215,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 284,099.71 | 124,787.75 | 73,788.86 | 463,203.73 | 382,606.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -248,818.86 | -124,749.57 | -73,788.86 | -205,314.40 | -186,925.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 360,438.77 | 736.02 | 501.95 | 161,235.11 | 160,794.26 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 48,236.00 | 43,590.00 | 20,100.00 | 208,582.47 | 125,505.78 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 408,674.77 | 44,326.02 | 20,601.95 | 369,817.58 | 286,300.04 |
偿还债务支付的现金 | 114,953.94 | 91,538.16 | 50,200.00 | 51,900.00 | 42,650.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,998.08 | 8,700.01 | 889.29 | 9,651.98 | 8,074.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,376.71 | 2,472.50 | 1,272.93 | 2,539.32 | 1,106.28 |
筹资活动现金流出小计 | 129,328.72 | 102,710.68 | 52,362.22 | 64,091.29 | 51,830.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 279,346.05 | -58,384.66 | -31,760.28 | 305,726.28 | 234,469.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.69 | 20.60 | 19.67 | 65.75 | -135.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,112.09 | -125,730.56 | -107,642.03 | 144,253.54 | 52,238.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 169,735.20 | 169,735.20 | 169,735.20 | 25,481.66 | 25,481.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 203,847.29 | 44,004.63 | 62,093.16 | 169,735.20 | 77,720.25 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 51,338.97 | -- | 91,293.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,967.07 | -- | 12,054.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,207.68 | -- | 36,878.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 583.97 | -- | 1,011.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,600.28 | -- | 2,687.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41.74 | -- | -24.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 855.40 | -- | 248.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,661.43 | -- | 8,607.70 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -760.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -303.66 | -- | -546.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -98.95 | -- | 375.86 | -- |
存货的减少 | -- | 21,000.83 | -- | -63,807.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,471.65 | -- | -232,773.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -67,460.21 | -- | 174,457.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,852.11 | -- | 11,974.61 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,383.07 | -- | 43,775.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 44,004.63 | -- | 169,735.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 169,735.20 | -- | 25,481.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -125,730.56 | -- | 144,253.54 | -- |
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