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| 科达利(002850) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,031.98 | 1,077,709.67 | 834,206.46 | 624,673.68 | 216,439.57 |
| 收到的税费返还 | 1,050.56 | 4,199.13 | 948.25 | 871.99 | 515.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,587.70 | 18,793.47 | 18,458.05 | 14,662.72 | 14,654.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 327,670.24 | 1,100,702.27 | 853,612.76 | 640,208.39 | 231,609.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,468.61 | 609,077.04 | 472,690.29 | 318,062.32 | 154,091.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,342.75 | 182,665.76 | 136,999.58 | 90,080.00 | 40,009.21 |
| 支付的各项税费 | 20,515.75 | 69,760.02 | 47,845.63 | 28,555.38 | 9,418.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,483.72 | 24,380.35 | 17,309.39 | 11,417.61 | 5,386.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 259,810.84 | 885,883.17 | 674,844.89 | 448,115.30 | 208,905.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,859.41 | 214,819.09 | 178,767.87 | 192,093.09 | 22,703.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,000.00 | 490,880.00 | 374,200.00 | 227,000.00 | 93,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 366.08 | 1,741.51 | 1,199.69 | 857.05 | 428.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 174.13 | 673.53 | 562.39 | 77.43 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 111,540.21 | 493,295.04 | 375,962.09 | 227,934.48 | 93,428.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,350.61 | 124,293.31 | 85,393.14 | 63,969.67 | 43,246.31 |
| 投资所支付的现金 | 146,000.00 | 495,180.00 | 390,700.00 | 246,000.00 | 78,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 165,350.61 | 619,473.31 | 476,093.14 | 309,969.67 | 121,246.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,810.40 | -126,178.27 | -100,131.05 | -82,035.19 | -27,817.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,819.17 | 13,643.48 | 9,906.72 | 1,896.53 | 741.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,400.00 | 3,400.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10,683.35 | 6,314.40 | 5,623.40 | 1,841.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,819.17 | 24,326.83 | 16,221.12 | 7,519.93 | 2,582.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 66,839.40 | 55,687.20 | 47,810.00 | 26,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76.06 | 42,450.56 | 42,368.18 | 41,358.43 | 367.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192.39 | 3,203.02 | 2,683.71 | 1,871.92 | 980.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,268.45 | 112,492.98 | 100,739.09 | 91,040.36 | 27,947.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,550.73 | -88,166.15 | -84,517.96 | -83,520.43 | -25,364.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -198.70 | 182.07 | -235.82 | -369.25 | -207.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,401.03 | 656.75 | -6,116.97 | 26,168.22 | -30,686.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,034.80 | 135,378.04 | 135,378.04 | 135,378.04 | 135,378.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,435.82 | 136,034.80 | 129,261.07 | 161,546.26 | 104,691.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 146,817.22 | -- | 64,652.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,902.98 | -- | 3,770.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 73,943.50 | -- | 35,897.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,184.39 | -- | 601.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,214.21 | -- | 3,987.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 162.58 | -- | -11.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,114.20 | -- | 1,009.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,875.26 | -- | 856.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,636.30 | -- | -857.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -628.15 | -- | -87.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,056.64 | -- | -19.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,101.32 | -- | -831.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -207,057.21 | -- | 43,529.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 140,273.38 | -- | 26,309.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 14,427.58 | -- | 11,627.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 214,819.09 | -- | 192,093.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 136,034.80 | -- | 161,546.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 135,378.04 | -- | 135,378.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 656.75 | -- | 26,168.22 | -- |
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