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| 科达利(002850) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,439.57 | 859,200.08 | 597,304.91 | 453,702.70 | 199,542.21 |
| 收到的税费返还 | 515.27 | 3,935.39 | 1,244.26 | 1,085.21 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,654.46 | 17,014.90 | 12,163.53 | 4,830.46 | 2,578.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,609.29 | 880,150.36 | 610,712.71 | 459,618.37 | 202,121.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,091.15 | 556,892.66 | 421,731.45 | 284,855.74 | 148,134.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,009.21 | 170,702.56 | 126,586.67 | 80,133.15 | 38,354.31 |
| 支付的各项税费 | 9,418.56 | 55,674.19 | 41,913.85 | 26,645.16 | 12,481.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,386.87 | 22,121.17 | 16,886.14 | 10,601.26 | 5,264.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 208,905.80 | 805,390.58 | 607,118.11 | 402,235.30 | 204,233.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,703.49 | 74,759.78 | 3,594.59 | 57,383.07 | -2,112.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,000.00 | 141,000.00 | 35,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.63 | 418.73 | 32.08 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 482.98 | 248.78 | 38.18 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 93,428.63 | 141,901.71 | 35,280.86 | 38.18 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,246.31 | 241,129.85 | 179,099.71 | 124,787.75 | 73,788.86 |
| 投资所支付的现金 | 78,000.00 | 201,000.00 | 105,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 121,246.31 | 442,129.85 | 284,099.71 | 124,787.75 | 73,788.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,817.69 | -300,228.14 | -248,818.86 | -124,749.57 | -73,788.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 741.38 | 361,265.92 | 360,438.77 | 736.02 | 501.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,841.20 | 48,336.00 | 48,236.00 | 43,590.00 | 20,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30.10 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,582.58 | 409,632.02 | 408,674.77 | 44,326.02 | 20,601.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,600.00 | 190,163.94 | 114,953.94 | 91,538.16 | 50,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 367.21 | 10,827.62 | 9,998.08 | 8,700.01 | 889.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 980.36 | 17,762.09 | 4,376.71 | 2,472.50 | 1,272.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,947.57 | 218,753.65 | 129,328.72 | 102,710.68 | 52,362.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,364.99 | 190,878.37 | 279,346.05 | -58,384.66 | -31,760.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -207.41 | 232.83 | -9.69 | 20.60 | 19.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,686.59 | -34,357.15 | 34,112.09 | -125,730.56 | -107,642.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,378.04 | 169,735.20 | 169,735.20 | 169,735.20 | 169,735.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,691.45 | 135,378.04 | 203,847.29 | 44,004.63 | 62,093.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 121,815.59 | -- | 51,338.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,120.01 | -- | 3,967.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 60,692.11 | -- | 28,207.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,197.52 | -- | 583.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,798.60 | -- | 2,600.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.21 | -- | 41.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,198.19 | -- | 855.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,051.55 | -- | 1,661.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -396.50 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 144.78 | -- | -303.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,035.10 | -- | -98.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 25,057.73 | -- | 21,000.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -175,737.29 | -- | 9,471.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,646.52 | -- | -67,460.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 11,831.95 | -- | 3,852.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,759.78 | -- | 57,383.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 135,378.04 | -- | 44,004.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 169,735.20 | -- | 169,735.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,357.15 | -- | -125,730.56 | -- |
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