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| 科达利(002850) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,641.79 | 96,639.03 | 42,327.43 | 218,153.89 | 141,207.49 |
| 收到的税费返还 | 324.43 | 324.43 | 324.43 | 57.30 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 995.00 | 693.51 | 116.53 | 4,308.12 | 2,023.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,961.22 | 97,656.98 | 42,768.39 | 222,519.31 | 143,231.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,065.55 | 69,651.49 | 33,600.54 | 108,530.44 | 69,952.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,331.99 | 14,575.01 | 6,249.93 | 36,171.27 | 23,938.77 |
| 支付的各项税费 | 4,600.78 | 3,187.76 | 2,460.24 | 19,992.61 | 16,376.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,574.91 | 5,762.19 | 3,056.66 | 12,425.99 | 11,814.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,573.23 | 93,176.45 | 45,367.38 | 177,120.30 | 122,082.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,387.99 | 4,480.52 | -2,598.99 | 45,399.00 | 21,148.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 6,500.00 | 28,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.33 | 54.33 | 51.07 | 209.72 | 188.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 472.85 | 267.64 | 51.85 | 816.34 | 408.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 25,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,027.18 | 7,821.97 | 6,602.92 | 29,526.06 | 26,497.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,569.15 | 18,390.66 | 9,082.62 | 51,127.81 | 33,272.04 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 24,120.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 120.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 17,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,569.15 | 19,390.66 | 10,082.62 | 75,247.81 | 50,892.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,541.97 | -11,568.70 | -3,479.70 | -45,721.75 | -24,394.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 588.00 | -- | -- | 588.00 | 588.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 588.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,000.00 | 26,000.00 | 15,000.00 | 29,000.00 | 21,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,588.00 | 26,000.00 | 15,000.00 | 29,588.00 | 21,588.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 23,000.00 | 16,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,142.88 | 4,820.94 | 243.47 | 5,503.13 | 5,143.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,142.88 | 19,820.94 | 10,243.47 | 28,503.13 | 21,143.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,445.12 | 6,179.06 | 4,756.53 | 1,084.87 | 444.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.93 | 20.88 | -19.19 | -3.27 | -20.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,779.79 | -888.23 | -1,341.34 | 758.85 | -2,821.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,091.62 | 14,091.62 | 14,091.62 | 13,332.77 | 13,332.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,311.83 | 13,203.38 | 12,750.27 | 14,091.62 | 10,511.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,462.40 | -- | 23,150.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -410.63 | -- | 3,064.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,956.17 | -- | 16,074.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 257.83 | -- | 483.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 323.62 | -- | 524.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60.13 | -- | -274.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 117.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -23.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 620.94 | -- | 1,306.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -125.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.27 | -- | -94.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,742.08 | -- | -6,434.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,601.60 | -- | 18,994.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,528.93 | -- | -11,364.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,480.52 | -- | 45,399.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,203.38 | -- | 14,091.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,091.62 | -- | 13,332.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -888.23 | -- | 758.85 | -- |
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