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| 科达利(002850) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 223,680.78 | 159,108.69 | 189,896.71 | 255,234.97 | 93,396.03 |
| 交易性金融资产 | 79,000.00 | 45,000.00 | 60,000.00 | 70,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 273,514.14 | 244,590.76 | 268,381.56 | 285,355.12 | 257,439.81 |
| 应收票据 | 592.62 | 290.60 | 1,288.61 | 160.32 | 144.72 |
| 应收账款 | 272,921.52 | 244,300.15 | 267,092.95 | 285,194.81 | 257,295.09 |
| 应收款项融资 | 233,703.01 | 356,049.56 | 289,433.78 | 237,442.25 | 123,527.78 |
| 预付款项 | 1,366.74 | 1,753.08 | 2,034.41 | 3,413.89 | 2,135.24 |
| 其他应收款(合计) | 6,397.69 | 2,688.62 | 2,426.83 | 3,022.46 | 10,805.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,397.69 | -- | 2,426.83 | -- | 10,805.71 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 89,748.50 | 81,825.41 | 92,063.83 | 91,837.61 | 98,250.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,815.08 | 13,798.59 | 14,132.83 | 14,359.45 | 13,140.97 |
| 流动资产合计 | 921,225.94 | 904,814.70 | 918,369.96 | 960,665.75 | 598,696.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,132.47 | 2,192.59 | 2,268.87 | 2,271.16 | 2,370.50 |
| 在建工程(合计) | 43,913.34 | 72,509.98 | 79,435.58 | 74,109.84 | 79,952.21 |
| 在建工程 | 43,913.34 | -- | 79,435.58 | -- | 79,952.21 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 682,579.10 | 649,387.71 | 644,607.83 | 612,587.63 | 574,483.52 |
| 固定资产净额 | 682,579.10 | -- | 644,607.83 | -- | 574,483.52 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,981.64 | 7,247.74 | 8,142.19 | 6,566.51 | 7,427.68 |
| 无形资产 | 40,441.88 | 40,667.75 | 40,965.47 | 41,244.85 | 40,276.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 16,330.21 | 14,716.67 | 14,447.56 | 12,142.96 | 11,379.47 |
| 递延所得税资产 | 5,295.97 | 5,331.43 | 5,208.55 | 8,014.99 | 9,619.69 |
| 其他非流动资产 | 7,772.48 | 12,528.88 | 8,489.54 | 18,574.73 | 24,395.48 |
| 非流动资产合计 | 805,747.08 | 804,882.75 | 803,865.58 | 775,812.68 | 750,204.86 |
| 资产总计 | 1,726,973.03 | 1,709,697.45 | 1,722,235.54 | 1,736,478.43 | 1,348,901.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,259.40 | 19,077.20 | 42,336.00 | 104,036.00 | 121,805.78 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 403,607.66 | 364,620.97 | 398,748.27 | 382,037.34 | 356,816.34 |
| 应付票据 | 231,335.92 | 209,389.26 | 208,236.69 | 185,658.38 | 176,979.37 |
| 应付账款 | 172,271.74 | 155,231.71 | 190,511.58 | 196,378.96 | 179,836.98 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,729.46 | 15,112.32 | 13,601.96 | 13,702.41 | 13,322.76 |
| 应交税费 | 12,771.33 | 15,095.03 | 11,753.36 | 12,329.63 | 11,549.68 |
| 其他应付款(合计) | 996.21 | 1,264.61 | 1,183.68 | 1,257.62 | 883.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 996.21 | -- | 1,183.68 | -- | 883.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,641.76 | 28,560.62 | 22,993.69 | 18,039.10 | 17,731.19 |
| 其他流动负债 | 129.49 | 118.33 | 534.67 | 262.42 | 261.21 |
| 流动负债合计 | 468,131.39 | 444,759.31 | 492,134.14 | 533,683.11 | 524,380.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 5,100.00 | 13,100.00 | 19,870.00 | 21,370.00 |
| 应付债券 | 138,134.07 | 136,671.11 | 135,208.23 | 133,728.82 | 132,714.57 |
| 租赁负债 | 4,136.34 | 3,936.66 | 4,207.22 | 3,862.93 | 4,395.60 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 3.75 | 19.88 | 3,173.43 | 3,173.43 |
| 长期递延收益 | 37,818.84 | 38,318.89 | 26,445.63 | 23,830.62 | 19,330.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 180,089.25 | 184,030.40 | 178,980.97 | 184,465.80 | 180,983.62 |
| 负债合计 | 648,220.63 | 628,789.72 | 671,115.11 | 718,148.91 | 705,363.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,068.13 | 27,000.61 | 26,971.42 | 26,964.29 | 23,590.95 |
| 资本公积 | 651,617.68 | 647,069.48 | 644,944.56 | 646,941.58 | 302,022.50 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -446.05 | -379.49 | 2,842.90 | -1,032.96 | 1,683.56 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,458.58 | 13,458.58 | 13,458.58 | 11,693.58 | 11,693.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 365,265.24 | 371,816.99 | 340,958.71 | 302,258.73 | 273,639.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,077,635.30 | 1,079,638.03 | 1,049,848.20 | 1,007,497.11 | 633,302.04 |
| 少数股东权益 | 1,117.09 | 1,269.70 | 1,272.23 | 10,832.41 | 10,235.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,078,752.39 | 1,080,907.73 | 1,051,120.43 | 1,018,329.52 | 643,537.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,726,973.03 | 1,709,697.45 | 1,722,235.54 | 1,736,478.43 | 1,348,901.04 |
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