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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
科达利(002850) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 77,325.31 | 14,151.41 | 16,129.79 | 18,080.08 | 20,393.04 |
交易性金融资产 | 55,000.00 | -- | -- | 1,000.00 | 6,523.80 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 81,841.68 | 65,752.51 | 48,558.10 | 58,839.23 | 62,374.74 |
应收票据 | 1,069.60 | 2,630.96 | 3,658.68 | 3,050.39 | 3,364.16 |
应收账款 | 80,772.07 | 63,121.55 | 44,899.42 | 55,788.84 | 59,010.57 |
应收款项融资 | 42,808.22 | 21,865.56 | 19,913.41 | 16,451.37 | 26,520.89 |
预付款项 | 398.71 | 642.44 | 548.72 | -- | 408.16 |
其他应收款(合计) | 1,027.43 | 2,020.67 | 1,648.08 | 801.44 | 648.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1,027.43 | -- | 1,648.08 | -- | 648.06 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 33,850.96 | 34,390.23 | 33,295.09 | 36,443.37 | 31,719.26 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7,615.94 | 7,401.31 | 9,954.42 | 10,683.71 | 9,707.04 |
流动资产合计 | 299,868.25 | 146,224.13 | 130,047.61 | 143,531.96 | 158,294.98 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 115.11 | 118.51 | 118.48 | 118.38 | 118.38 |
投资性房地产 | 1,568.81 | 1,608.17 | 411.75 | 431.21 | 440.94 |
在建工程(合计) | 25,545.10 | 33,367.66 | 40,901.44 | 35,448.66 | 29,922.14 |
在建工程 | 25,545.10 | -- | 40,901.44 | -- | 29,922.14 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 194,781.27 | 179,068.23 | 165,535.00 | 161,706.91 | 164,498.47 |
固定资产净额 | 194,781.27 | -- | 165,535.00 | -- | 164,498.47 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16,227.66 | 16,356.88 | 16,486.10 | 16,632.90 | 16,623.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,607.99 | 1,475.18 | 1,613.64 | 1,765.63 | 1,823.15 |
递延所得税资产 | 3,852.83 | 2,368.78 | 2,324.13 | 2,237.73 | 2,323.86 |
其他非流动资产 | 3,633.84 | 3,722.39 | 2,548.98 | 6,221.22 | 3,334.61 |
非流动资产合计 | 247,332.62 | 238,085.81 | 229,939.53 | 224,562.63 | 219,085.02 |
资产总计 | 547,200.88 | 384,309.93 | 359,987.13 | 368,094.59 | 377,380.01 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 29,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 31,000.00 | 26,000.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 81,808.47 | 65,243.18 | 53,387.85 | 64,190.45 | 78,008.17 |
应付票据 | 26,537.81 | 17,967.85 | 21,245.21 | 31,519.67 | 27,193.86 |
应付账款 | 55,270.67 | 47,275.33 | 32,142.64 | 32,670.78 | 50,814.31 |
预收款项 | 34.78 | -- | -- | -- | 259.79 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,264.61 | 3,282.62 | 2,527.65 | 2,814.82 | 2,719.31 |
应交税费 | 5,775.03 | 2,406.26 | 673.96 | 1,623.39 | 3,208.69 |
其他应付款(合计) | 3,163.82 | 3,708.52 | 4,314.89 | 5,216.29 | 5,426.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3,163.82 | -- | 4,314.89 | -- | 5,426.31 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,300.00 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 16.42 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 125,527.42 | 111,945.39 | 98,169.62 | 104,983.99 | 115,622.27 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,700.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 9,867.83 | 4,594.93 | 4,748.74 | 4,911.72 | 4,951.36 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 14,567.83 | 9,594.93 | 4,748.74 | 4,911.72 | 4,951.36 |
负债合计 | 140,095.25 | 121,540.31 | 102,918.36 | 109,895.71 | 120,573.63 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,292.05 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
资本公积 | 268,943.12 | 135,198.90 | 135,198.90 | 135,198.90 | 135,198.90 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 140.44 | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,520.45 | 7,133.55 | 7,133.55 | 7,133.55 | 7,133.55 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 99,007.55 | 91,368.45 | 86,209.74 | 87,255.78 | 85,730.58 |
归属于母公司股东权益合计 | 398,903.60 | 254,700.90 | 249,542.19 | 250,588.23 | 249,063.02 |
少数股东权益 | 8,202.02 | 8,068.72 | 7,526.58 | 7,610.64 | 7,743.35 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 407,105.62 | 262,769.62 | 257,068.77 | 258,198.87 | 256,806.38 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 547,200.88 | 384,309.93 | 359,987.13 | 368,094.59 | 377,380.01 |
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