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| 科达利(002850) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 269,826.26 | 257,546.23 | 243,785.65 | 211,649.12 | 251,574.40 |
| 交易性金融资产 | 136,500.00 | 137,000.00 | 143,500.00 | 146,500.00 | 99,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 447,437.92 | 470,245.18 | 441,809.30 | 410,799.16 | 338,252.73 |
| 应收票据 | 285.00 | 576.04 | 1,742.17 | 1,489.53 | 570.16 |
| 应收账款 | 447,152.92 | 469,669.14 | 440,067.13 | 409,309.63 | 337,682.57 |
| 应收款项融资 | 591,700.59 | 511,581.27 | 410,754.83 | 372,690.96 | 409,670.14 |
| 预付款项 | 1,370.72 | 1,518.19 | 1,422.72 | 1,336.68 | 1,087.37 |
| 其他应收款(合计) | 3,101.82 | 5,852.58 | 4,646.08 | 1,579.56 | 2,497.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 1,579.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 100,383.62 | 98,805.57 | 80,166.47 | 83,386.17 | 84,842.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,446.74 | 8,419.18 | 5,908.59 | 8,418.83 | 8,770.79 |
| 流动资产合计 | 1,560,767.67 | 1,490,968.20 | 1,331,993.64 | 1,236,360.48 | 1,195,695.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,221.65 | 1,648.28 | 1,730.90 | 267.56 | 284.39 |
| 投资性房地产 | 1,752.35 | 1,837.65 | 1,895.23 | 1,989.65 | 1,950.31 |
| 在建工程(合计) | 62,061.69 | 47,718.81 | 43,921.61 | 52,009.83 | 42,952.06 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 52,009.83 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 697,401.90 | 685,520.67 | 689,835.40 | 680,188.58 | 678,576.24 |
| 固定资产净额 | -- | 685,520.67 | -- | 680,188.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,183.55 | 2,931.94 | 3,397.64 | 4,344.52 | 4,938.56 |
| 无形资产 | 41,930.06 | 39,158.65 | 39,454.16 | 39,671.36 | 39,730.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 10,816.53 | 12,060.91 | 11,695.58 | 13,236.36 | 14,794.54 |
| 递延所得税资产 | 9,555.38 | 10,051.40 | 14,482.63 | 8,962.66 | 8,755.43 |
| 其他非流动资产 | 21,899.28 | 10,591.65 | 9,669.00 | 7,015.82 | 7,345.42 |
| 非流动资产合计 | 851,122.38 | 811,819.95 | 816,382.15 | 807,986.35 | 799,626.96 |
| 资产总计 | 2,411,890.05 | 2,302,788.15 | 2,148,375.79 | 2,044,346.82 | 1,995,322.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,631.04 | 1,635.12 | 800.00 | 800.00 | 1,600.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 775,247.82 | 719,196.66 | 643,922.63 | 594,870.65 | 526,958.00 |
| 应付票据 | 535,590.23 | 443,160.35 | 411,599.63 | 388,298.10 | 353,560.89 |
| 应付账款 | 239,657.59 | 276,036.31 | 232,323.00 | 206,572.55 | 173,397.11 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 18,542.13 | 19,861.46 | 16,899.49 | 16,932.03 | 15,590.16 |
| 应交税费 | 17,719.59 | 24,666.93 | 19,269.13 | 9,244.05 | 14,377.81 |
| 其他应付款(合计) | 923.36 | 943.51 | 904.49 | 950.41 | 951.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 950.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,376.38 | 2,022.08 | 2,363.07 | 2,234.70 | 7,578.75 |
| 其他流动负债 | 117.52 | 62.85 | 78.62 | 91.35 | 150.96 |
| 流动负债合计 | 827,461.83 | 768,872.09 | 684,842.17 | 625,825.86 | 568,367.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 146,676.18 | 145,118.27 | 143,526.07 | 143,474.80 | 141,951.27 |
| 租赁负债 | 1,445.95 | 1,485.99 | 1,315.74 | 2,403.27 | 2,872.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1.72 | 4.31 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 45,008.66 | 45,929.42 | 45,254.65 | 45,960.25 | 46,645.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 193,132.51 | 192,537.99 | 190,096.46 | 191,838.32 | 191,469.09 |
| 负债合计 | 1,020,594.34 | 961,410.08 | 874,938.63 | 817,664.19 | 759,837.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,575.01 | 27,494.33 | 27,377.26 | 27,350.67 | 27,347.08 |
| 资本公积 | 707,445.24 | 698,521.58 | 688,180.92 | 681,607.89 | 681,268.46 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,250.77 | 7,892.69 | 9,400.72 | 9,824.62 | 2,209.99 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,720.04 | 13,720.04 | 13,540.96 | 13,540.96 | 13,540.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 615,173.92 | 569,060.38 | 511,304.89 | 469,773.75 | 486,268.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,387,835.81 | 1,337,359.89 | 1,269,795.63 | 1,222,769.26 | 1,231,306.65 |
| 少数股东权益 | 3,459.90 | 4,018.18 | 3,641.53 | 3,913.38 | 4,178.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,391,295.71 | 1,341,378.07 | 1,273,437.16 | 1,226,682.64 | 1,235,485.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,411,890.05 | 2,302,788.15 | 2,148,375.79 | 2,044,346.82 | 1,995,322.15 |
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