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| 华统股份(002840) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 645,346.04 | 446,976.22 | 200,824.93 | 971,939.04 | 699,765.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,258.76 | 12,790.81 | 8,212.92 | 17,592.41 | 18,137.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 668,604.80 | 459,767.03 | 209,037.85 | 989,531.45 | 717,903.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,968.22 | 333,217.17 | 171,038.17 | 862,135.16 | 621,792.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,337.87 | 27,905.93 | 13,392.76 | 50,283.49 | 36,069.42 |
| 支付的各项税费 | 3,446.09 | 2,563.59 | 2,270.03 | 2,945.02 | 2,764.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,680.03 | 51,880.12 | 7,585.51 | 21,603.09 | 17,360.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 617,432.22 | 415,566.81 | 194,286.48 | 936,966.77 | 677,986.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,172.58 | 44,200.22 | 14,751.37 | 52,564.68 | 39,916.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.28 | 25.64 | 9.43 | 1,695.11 | 122.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 159.95 | 232.95 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36.28 | 25.64 | 9.43 | 1,855.06 | 355.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,415.17 | 21,744.89 | 11,220.59 | 88,504.34 | 33,442.58 |
| 投资所支付的现金 | 58,431.72 | 40,980.00 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 589.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 89,846.89 | 62,724.89 | 11,220.59 | 89,704.34 | 35,232.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,810.61 | -62,699.24 | -11,211.16 | -87,849.28 | -34,877.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 158,233.71 | 158,233.71 | 70.00 | 60.00 | 10,060.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 60.00 | 10,060.00 |
| 取得借款收到的现金 | 186,783.79 | 138,443.19 | 61,443.19 | 276,294.82 | 157,461.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,594.13 | 45,321.51 | 25,319.75 | 78,126.12 | 77,622.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,611.64 | 341,998.41 | 86,832.94 | 354,480.94 | 245,144.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 246,046.75 | 181,083.64 | 54,229.14 | 266,912.65 | 156,147.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,463.54 | 10,621.54 | 4,390.11 | 18,835.53 | 15,338.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,871.45 | 1,871.45 | 494.71 | 1,721.91 | 1,576.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,657.10 | 85,283.26 | 29,001.67 | 45,814.30 | 84,030.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 355,167.39 | 276,988.44 | 87,620.92 | 331,562.49 | 255,515.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,444.24 | 65,009.97 | -787.97 | 22,918.46 | -10,371.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,806.21 | 46,510.95 | 2,752.24 | -12,366.15 | -5,331.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,407.47 | 40,407.47 | 40,407.47 | 52,773.63 | 52,773.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,213.69 | 86,918.42 | 43,159.71 | 40,407.47 | 47,441.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,089.61 | -- | 9,562.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 27.68 | -- | 1,562.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,225.68 | -- | 44,190.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 481.09 | -- | 763.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 704.43 | -- | 1,738.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.11 | -- | -698.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 395.07 | -- | 674.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,432.18 | -- | 21,644.16 | -- |
| 投资损失 | -- | 30.05 | -- | 296.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -289.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,492.49 | -- | -15,283.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -50,083.53 | -- | -19,412.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 43,479.99 | -- | 7,605.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,144.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,200.22 | -- | 52,564.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,918.42 | -- | 40,407.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,407.47 | -- | 52,773.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,510.95 | -- | -12,366.15 | -- |
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