华统股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华统股份(002840) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,824.93971,939.04699,765.54436,967.35212,620.17
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,212.9217,592.4118,137.7311,014.016,761.77
经营活动现金流入小计209,037.85989,531.45717,903.27447,981.37219,381.94
购买商品、接受劳务支付的现金171,038.17862,135.16621,792.81404,275.67198,486.85
支付给职工以及为职工支付的现金13,392.7650,283.4936,069.4222,737.3812,368.11
支付的各项税费2,270.032,945.022,764.032,240.361,851.80
支付的其他与经营活动有关的现金7,585.5121,603.0917,360.709,277.614,638.29
经营活动现金流出小计194,286.48936,966.77677,986.97438,531.03217,345.05
经营活动产生的现金流量净额14,751.3752,564.6839,916.309,450.332,036.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.431,695.11122.11122.1131.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--159.95232.95170.00170.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9.431,855.06355.06292.11201.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,220.5988,504.3433,442.5825,559.7618,649.53
投资所支付的现金--1,200.001,200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----589.6089.60--
投资活动现金流出小计11,220.5989,704.3435,232.1825,649.3718,649.53
投资活动产生的现金流量净额-11,211.16-87,849.28-34,877.12-25,357.26-18,448.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70.0060.0010,060.0010,000.0010,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金70.0060.0010,060.0010,000.0010,000.00
取得借款收到的现金61,443.19276,294.82157,461.82102,631.9644,275.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,319.7578,126.1277,622.5666,000.007,000.00
筹资活动现金流入小计86,832.94354,480.94245,144.38178,631.9661,275.88
偿还债务支付的现金54,229.14266,912.65156,147.15116,589.1526,013.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,390.1118,835.5315,338.0610,415.504,419.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润494.711,721.911,576.781,086.7873.48
支付其他与筹资活动有关的现金29,001.6745,814.3084,030.2545,853.8812,139.08
筹资活动现金流出小计87,620.92331,562.49255,515.45172,858.5342,572.14
筹资活动产生的现金流量净额-787.9722,918.46-10,371.075,773.4218,703.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.00------
五、现金及现金等价物净增加额2,752.24-12,366.15-5,331.90-10,133.502,292.50
加:期初现金及现金等价物余额40,407.4752,773.6352,773.6352,773.6352,773.63
六、期末现金及现金等价物余额43,159.7140,407.4747,441.7342,640.1355,066.13
附注
净利润--9,562.67---12,503.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,562.80--1,305.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,190.93--19,619.10--
无形资产摊销--763.35--494.57--
长期待摊费用摊销--1,738.63--619.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---698.81---17.74--
固定资产报废损失--674.95--347.80--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,644.16--11,456.23--
投资损失--296.09--182.28--
递延所得税资产减少---289.34------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---15,283.93---10,110.83--
经营性应收项目的减少---19,412.24---7,486.80--
经营性应付项目的增加--7,605.89--4,724.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,144.48--34.77--
经营活动产生现金流量净额--52,564.68--9,450.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,407.47--42,640.13--
现金的期初余额--52,773.63--52,773.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,366.15---10,133.50--
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