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| 华统股份(002840) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,155.89 | 65,589.85 | 75,159.08 | 62,846.69 | 68,491.61 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,774.91 | 4,838.60 | 8,439.32 | 4,267.78 | 6,818.94 |
| 应收票据 | 574.65 | 115.12 | 192.00 | 447.00 | 309.00 |
| 应收账款 | 5,200.26 | 4,723.48 | 8,247.32 | 3,820.78 | 6,509.94 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,115.03 | 5,010.84 | 9,590.23 | 4,446.04 | 4,977.91 |
| 其他应收款(合计) | 7,553.98 | 5,903.37 | 7,663.02 | 5,476.08 | 3,856.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,903.37 | -- | 5,476.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 117,251.61 | 107,321.69 | 97,868.13 | 96,544.25 | 106,024.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 240.00 | 240.00 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24,951.86 | 24,678.57 | 23,881.64 | 22,479.55 | 22,034.91 |
| 流动资产合计 | 228,803.28 | 213,342.92 | 222,841.42 | 196,300.41 | 212,204.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 470.00 |
| 长期股权投资 | 5,475.31 | 4,202.34 | 4,256.09 | 4,319.00 | 2,916.05 |
| 投资性房地产 | 6,389.97 | 6,476.81 | 6,563.64 | 6,592.46 | 7,930.98 |
| 在建工程(合计) | 126,296.72 | 137,287.11 | 158,091.50 | 92,463.42 | 176,960.45 |
| 在建工程 | -- | 137,287.11 | -- | 92,463.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 461,431.55 | 453,829.85 | 434,355.53 | 499,408.76 | 407,915.38 |
| 固定资产净额 | -- | 453,829.85 | -- | 499,408.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 32,596.48 | 30,560.01 | 28,795.25 | 27,482.53 | 26,281.66 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 18,591.25 | 18,979.86 | 18,925.06 | 19,268.12 | 19,189.52 |
| 无形资产 | 27,586.56 | 27,781.04 | 27,975.53 | 28,767.92 | 28,442.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,516.28 | 6,516.28 | 6,516.28 | 6,516.28 | 6,516.28 |
| 长期待摊费用 | 7,091.68 | 7,360.65 | 7,831.28 | 7,899.19 | 7,041.08 |
| 递延所得税资产 | 136.42 | 136.42 | 136.42 | 136.42 | 1.90 |
| 其他非流动资产 | 1,117.90 | 1,332.88 | 1,305.95 | 1,440.51 | 1,348.11 |
| 非流动资产合计 | 693,460.10 | 694,693.24 | 694,982.51 | 694,524.59 | 685,013.66 |
| 资产总计 | 922,263.39 | 908,036.16 | 917,823.94 | 890,824.99 | 897,217.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 218,303.78 | 214,424.46 | 214,952.53 | 196,284.75 | 184,096.46 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 48,916.34 | 54,522.55 | 59,987.96 | 62,178.03 | 48,015.63 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 48,916.34 | 54,522.55 | 59,987.96 | 62,178.03 | 48,015.63 |
| 预收款项 | 706.35 | 474.68 | 561.26 | 658.16 | 692.53 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,562.24 | 6,684.46 | 4,563.68 | 5,085.67 | 4,887.60 |
| 应交税费 | 1,570.84 | 1,299.45 | 1,008.33 | 2,108.21 | 1,289.57 |
| 其他应付款(合计) | 11,809.00 | 12,994.19 | 16,270.50 | 15,879.15 | 15,825.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 6.29 |
| 其他应付款 | -- | 12,994.19 | -- | 15,879.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,639.97 | 65,580.73 | 67,161.64 | 61,494.83 | 46,367.09 |
| 其他流动负债 | 327.85 | 218.39 | 208.53 | 566.30 | 443.20 |
| 流动负债合计 | 357,757.49 | 360,442.90 | 368,910.14 | 350,396.99 | 307,692.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 180,680.06 | 174,605.91 | 182,263.03 | 169,612.10 | 196,369.35 |
| 应付债券 | 24,165.62 | 25,116.94 | 25,415.53 | 28,638.26 | 28,858.12 |
| 租赁负债 | 15,672.38 | 15,681.41 | 15,402.01 | 15,524.90 | 16,440.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 27,390.72 | 28,544.92 | 27,430.78 | 25,079.17 | 23,072.11 |
| 长期应付款 | -- | 28,494.92 | -- | 24,956.67 | -- |
| 专项应付款 | -- | 50.00 | -- | 122.50 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 722.27 |
| 长期递延收益 | 32,644.89 | 38,111.76 | 37,684.62 | 38,808.88 | 36,906.77 |
| 其他非流动负债 | 48,007.85 | 48,007.85 | 47,553.10 | 37,243.00 | 36,934.49 |
| 非流动负债合计 | 328,561.51 | 330,068.78 | 335,749.06 | 314,906.31 | 339,304.03 |
| 负债合计 | 686,319.00 | 690,511.68 | 704,659.20 | 665,303.30 | 646,996.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,038.89 | 61,909.30 | 61,890.15 | 61,464.33 | 61,291.90 |
| 资本公积 | 147,406.20 | 146,253.17 | 146,720.26 | 143,228.73 | 142,047.05 |
| 减：库存股 | 9,938.49 | 9,438.54 | 11,327.36 | 11,327.36 | 10,510.49 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,974.40 | 7,974.40 | 7,974.40 | 7,974.40 | 7,863.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,689.89 | -8,558.08 | -12,382.10 | 3,347.61 | 28,109.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,317.02 | 200,392.67 | 195,143.49 | 207,305.08 | 231,469.23 |
| 少数股东权益 | 17,627.36 | 17,131.81 | 18,021.25 | 18,216.61 | 18,751.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 235,944.38 | 217,524.48 | 213,164.74 | 225,521.70 | 250,221.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 922,263.39 | 908,036.16 | 917,823.94 | 890,824.99 | 897,217.86 |
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