裕同科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
裕同科技(002831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金852,881.04420,054.701,579,208.001,267,581.12818,391.70
收到的税费返还13,390.005,497.9562,476.6453,865.5237,096.02
收到的其他与经营活动有关的现金43,990.5927,498.8431,877.3224,322.1416,135.72
经营活动现金流入小计910,261.62453,051.501,673,561.961,345,768.78871,623.44
购买商品、接受劳务支付的现金457,790.40221,795.28966,759.54849,180.44539,457.42
支付给职工以及为职工支付的现金136,805.7973,014.19326,405.58233,964.98148,684.51
支付的各项税费29,538.3517,348.7440,939.0238,656.9223,074.15
支付的其他与经营活动有关的现金54,578.0937,082.8177,381.9549,450.3336,957.01
经营活动现金流出小计678,712.63349,241.011,411,486.081,171,252.68748,173.10
经营活动产生的现金流量净额231,549.00103,810.48262,075.88174,516.10123,450.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金591.932,398.011,127.08--430.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,600.87299.757,538.161,490.55767.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32,835.3214,852.89296,982.99221,656.57168,653.22
投资活动现金流入小计35,028.1217,550.65305,648.24223,147.12169,850.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,248.5528,682.67160,219.1886,002.4358,464.63
投资所支付的现金400.00--2,126.002,126.002,126.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,858.00--20,616.4420,478.0419,201.81
支付的其他与投资活动有关的现金86,633.667,543.86368,303.32259,139.64207,000.00
投资活动现金流出小计134,140.2136,226.53551,264.93367,746.11286,792.44
投资活动产生的现金流量净额-99,112.09-18,675.89-245,616.70-144,598.99-116,941.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金340.00--2,604.003,454.002,954.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金340.00--2,604.003,454.002,954.00
取得借款收到的现金216,706.59112,666.57592,497.89508,760.33344,045.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--19,963.406,964.4819,282.6317,424.99
筹资活动现金流入小计217,046.59132,629.97602,066.37531,496.96364,424.92
偿还债务支付的现金267,498.15178,488.97538,215.90488,743.61268,424.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,601.174,775.9638,221.4131,354.0027,988.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,432.0060.002,310.00760.00--
支付其他与筹资活动有关的现金28,443.598,875.5961,845.1459,107.4429,211.41
筹资活动现金流出小计334,542.91192,140.52638,282.46579,205.05325,624.34
筹资活动产生的现金流量净额-117,496.32-59,510.55-36,216.09-47,708.0938,800.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,178.22-998.7913,885.6612,276.596,907.07
五、现金及现金等价物净增加额19,118.8024,625.27-5,871.24-5,514.3952,216.50
加:期初现金及现金等价物余额152,786.23152,786.23158,657.47155,969.01155,969.01
六、期末现金及现金等价物余额171,905.04177,411.50152,786.23150,454.62208,185.52
附注
净利润43,808.69--157,713.73--49,935.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,408.26--4,464.88--3,415.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,106.43--51,035.40--21,864.86
无形资产摊销1,800.09--3,395.71--1,203.78
长期待摊费用摊销5,843.75--11,831.05--5,775.14
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失53.04--904.82---395.15
固定资产报废损失306.45--4,313.86--374.14
公允价值变动损失12,220.17---6,494.93--5,521.17
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,547.52--2,367.19--510.38
投资损失-591.93--9,139.08---430.76
递延所得税资产减少-569.57--787.74---1,458.07
递延所得税负债增加1,006.89--4,457.32--1,715.37
存货的减少13,601.44--473.05---2,710.98
经营性应收项目的减少178,983.61---36,609.13--41,851.26
经营性应付项目的增加-56,606.46--40,508.58---10,013.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额231,549.00--262,075.88--123,450.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额171,905.04--152,786.23--208,185.52
现金的期初余额152,786.23--158,657.47--155,969.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额19,118.80---5,871.24--52,216.50
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