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| 裕同科技(002831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 852,881.04 | 420,054.70 | 1,579,208.00 | 1,267,581.12 | 818,391.70 |
| 收到的税费返还 | 13,390.00 | 5,497.95 | 62,476.64 | 53,865.52 | 37,096.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,990.59 | 27,498.84 | 31,877.32 | 24,322.14 | 16,135.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 910,261.62 | 453,051.50 | 1,673,561.96 | 1,345,768.78 | 871,623.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,790.40 | 221,795.28 | 966,759.54 | 849,180.44 | 539,457.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,805.79 | 73,014.19 | 326,405.58 | 233,964.98 | 148,684.51 |
| 支付的各项税费 | 29,538.35 | 17,348.74 | 40,939.02 | 38,656.92 | 23,074.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,578.09 | 37,082.81 | 77,381.95 | 49,450.33 | 36,957.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 678,712.63 | 349,241.01 | 1,411,486.08 | 1,171,252.68 | 748,173.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,549.00 | 103,810.48 | 262,075.88 | 174,516.10 | 123,450.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 591.93 | 2,398.01 | 1,127.08 | -- | 430.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,600.87 | 299.75 | 7,538.16 | 1,490.55 | 767.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,835.32 | 14,852.89 | 296,982.99 | 221,656.57 | 168,653.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,028.12 | 17,550.65 | 305,648.24 | 223,147.12 | 169,850.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,248.55 | 28,682.67 | 160,219.18 | 86,002.43 | 58,464.63 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | -- | 2,126.00 | 2,126.00 | 2,126.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,858.00 | -- | 20,616.44 | 20,478.04 | 19,201.81 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,633.66 | 7,543.86 | 368,303.32 | 259,139.64 | 207,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 134,140.21 | 36,226.53 | 551,264.93 | 367,746.11 | 286,792.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,112.09 | -18,675.89 | -245,616.70 | -144,598.99 | -116,941.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 340.00 | -- | 2,604.00 | 3,454.00 | 2,954.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 340.00 | -- | 2,604.00 | 3,454.00 | 2,954.00 |
| 取得借款收到的现金 | 216,706.59 | 112,666.57 | 592,497.89 | 508,760.33 | 344,045.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,963.40 | 6,964.48 | 19,282.63 | 17,424.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,046.59 | 132,629.97 | 602,066.37 | 531,496.96 | 364,424.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 267,498.15 | 178,488.97 | 538,215.90 | 488,743.61 | 268,424.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,601.17 | 4,775.96 | 38,221.41 | 31,354.00 | 27,988.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,432.00 | 60.00 | 2,310.00 | 760.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,443.59 | 8,875.59 | 61,845.14 | 59,107.44 | 29,211.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 334,542.91 | 192,140.52 | 638,282.46 | 579,205.05 | 325,624.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,496.32 | -59,510.55 | -36,216.09 | -47,708.09 | 38,800.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,178.22 | -998.79 | 13,885.66 | 12,276.59 | 6,907.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,118.80 | 24,625.27 | -5,871.24 | -5,514.39 | 52,216.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,786.23 | 152,786.23 | 158,657.47 | 155,969.01 | 155,969.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,905.04 | 177,411.50 | 152,786.23 | 150,454.62 | 208,185.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,808.69 | -- | 157,713.73 | -- | 49,935.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,408.26 | -- | 4,464.88 | -- | 3,415.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,106.43 | -- | 51,035.40 | -- | 21,864.86 |
| 无形资产摊销 | 1,800.09 | -- | 3,395.71 | -- | 1,203.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,843.75 | -- | 11,831.05 | -- | 5,775.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.04 | -- | 904.82 | -- | -395.15 |
| 固定资产报废损失 | 306.45 | -- | 4,313.86 | -- | 374.14 |
| 公允价值变动损失 | 12,220.17 | -- | -6,494.93 | -- | 5,521.17 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,547.52 | -- | 2,367.19 | -- | 510.38 |
| 投资损失 | -591.93 | -- | 9,139.08 | -- | -430.76 |
| 递延所得税资产减少 | -569.57 | -- | 787.74 | -- | -1,458.07 |
| 递延所得税负债增加 | 1,006.89 | -- | 4,457.32 | -- | 1,715.37 |
| 存货的减少 | 13,601.44 | -- | 473.05 | -- | -2,710.98 |
| 经营性应收项目的减少 | 178,983.61 | -- | -36,609.13 | -- | 41,851.26 |
| 经营性应付项目的增加 | -56,606.46 | -- | 40,508.58 | -- | -10,013.13 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 231,549.00 | -- | 262,075.88 | -- | 123,450.34 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 171,905.04 | -- | 152,786.23 | -- | 208,185.52 |
| 现金的期初余额 | 152,786.23 | -- | 158,657.47 | -- | 155,969.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,118.80 | -- | -5,871.24 | -- | 52,216.50 |
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