裕同科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
裕同科技(002831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金728,470.99354,864.921,005,215.22762,886.45519,573.17
收到的税费返还12,526.536,579.1214,864.4710,032.574,962.24
收到的其他与经营活动有关的现金14,200.355,834.5647,854.0548,848.8114,537.36
经营活动现金流入小计755,197.87367,278.601,067,933.74821,767.82539,072.77
购买商品、接受劳务支付的现金504,795.79223,428.15606,346.64484,458.68314,948.92
支付给职工以及为职工支付的现金147,971.5379,869.67258,887.56162,294.40105,919.91
支付的各项税费21,000.3715,101.9534,194.9428,337.2021,871.36
支付的其他与经营活动有关的现金59,084.8347,589.2868,202.6968,242.7633,882.24
经营活动现金流出小计732,852.52365,989.06967,631.83743,333.04476,622.42
经营活动产生的现金流量净额22,345.351,289.54100,301.9178,434.7962,450.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金583.66310.00------
取得投资收益所收到的现金5,700.342,804.434,028.091,824.301,311.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,040.313,865.159,711.653,692.843,623.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----310.56216.76216.76
收到的其他与投资活动有关的现金112,192.2451,699.88277,392.80322,900.00176,800.00
投资活动现金流入小计122,516.5558,679.46291,443.11328,633.90181,952.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,107.5135,828.94170,924.8196,638.6670,308.20
投资所支付的现金203.862,066.00--245.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金88,167.4339,800.00323,005.00372,751.25282,341.25
投资活动现金流出小计170,478.8077,694.94493,929.81469,634.92352,649.45
投资活动产生的现金流量净额-47,962.25-19,015.48-202,486.69-141,001.02-170,697.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,542.651,267.64839.26872.16722.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,542.65--839.26----
取得借款收到的现金177,731.99103,436.67666,684.50402,161.92291,806.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,044.653,800.0037,871.32156,044.01144,804.53
筹资活动现金流入小计186,319.29108,504.31705,395.08559,078.09437,333.60
偿还债务支付的现金173,790.4393,540.39494,406.55401,887.49250,359.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,511.883,208.7339,142.0639,523.6029,428.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,580.00----
支付其他与筹资活动有关的现金2,191.79284.328,706.573,367.363,182.27
筹资活动现金流出小计205,494.0997,033.43542,255.17444,778.45282,970.05
筹资活动产生的现金流量净额-19,174.8011,470.88163,139.91114,299.64154,363.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-569.10-488.74-8,332.09-2,085.75762.78
五、现金及现金等价物净增加额-45,360.81-6,743.8052,623.0449,647.6646,879.24
加:期初现金及现金等价物余额164,192.57164,192.57111,569.53111,569.53111,569.53
六、期末现金及现金等价物余额118,831.76157,448.77164,192.57161,217.19158,448.77
附注
净利润35,084.71--114,745.06--33,345.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备437.71--8,710.56--11.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,121.75--41,510.47--20,369.57
无形资产摊销1,097.91--2,062.62--787.79
长期待摊费用摊销3,825.77--6,243.35--3,452.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.73---885.83---1,791.11
固定资产报废损失227.54--1,879.00--1,411.43
公允价值变动损失1,080.74---5,717.16---297.78
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,072.11--19,966.59--10,110.65
投资损失-5,702.64---3,880.86---838.23
递延所得税资产减少119.23---3,132.97---620.11
递延所得税负债增加593.66--5,010.51---284.27
存货的减少-40,131.31---53,184.36---7,694.03
经营性应收项目的减少42,594.67---170,798.33--54,803.92
经营性应付项目的增加-43,165.59--137,773.27---50,315.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额22,345.35--100,301.91--62,450.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额118,831.76--164,192.57--158,448.77
现金的期初余额164,192.57--111,569.53--111,569.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-45,360.81--52,623.04--46,879.24
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