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| 裕同科技(002831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,741.17 | 1,646,506.46 | 1,288,891.53 | 863,769.28 | 450,932.18 |
| 收到的税费返还 | 8,852.75 | 22,477.84 | 18,878.35 | 11,792.65 | 5,671.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,600.96 | 41,747.62 | 45,379.22 | 38,729.43 | 14,989.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 523,194.88 | 1,710,731.92 | 1,353,149.10 | 914,291.36 | 471,593.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,436.80 | 1,018,536.33 | 826,600.46 | 545,076.97 | 267,779.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,079.32 | 345,529.76 | 243,852.47 | 161,801.87 | 81,722.16 |
| 支付的各项税费 | 21,243.63 | 64,145.20 | 46,311.33 | 31,453.38 | 17,986.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,463.16 | 84,510.77 | 75,120.85 | 46,802.10 | 24,313.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 417,222.92 | 1,512,722.07 | 1,191,885.11 | 785,134.31 | 391,802.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,971.97 | 198,009.86 | 161,263.99 | 129,157.05 | 79,790.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 334.88 | 1,380.46 | 2,096.60 | 1,294.57 | 365.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 969.97 | 2,262.78 | 823.45 | -- | 607.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 957.26 | 3,753.64 | 1,082.69 | 788.76 | 399.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,041.71 | 5,124.75 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,602.38 | 207,722.69 | 84,708.66 | 66,120.47 | 27,191.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,906.19 | 220,244.32 | 88,711.40 | 68,203.80 | 28,563.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,370.75 | 97,829.19 | 64,127.05 | 43,990.39 | 21,172.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,200.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,789.59 | 174,456.50 | 50,223.43 | 40,958.46 | 41,872.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,360.34 | 276,285.69 | 114,850.48 | 84,948.85 | 63,044.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,454.15 | -56,041.37 | -26,139.08 | -16,745.05 | -34,480.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,415.22 | 251.89 | 190.22 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,415.22 | 251.89 | 190.22 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,410.81 | 447,543.90 | 297,398.21 | 211,256.56 | 133,597.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 348.32 | 39,598.85 | 35,045.67 | 18,895.91 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,759.13 | 488,557.97 | 332,695.78 | 230,342.69 | 133,597.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,883.22 | 487,679.80 | 323,601.12 | 220,511.92 | 115,417.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,036.66 | 112,089.41 | 90,687.85 | 62,399.70 | 5,926.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 13,368.34 | 5,250.97 | 4,990.00 | 2,450.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,469.35 | 30,019.34 | 15,376.33 | 9,177.66 | 28,066.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,389.22 | 629,788.55 | 429,665.30 | 292,089.28 | 149,409.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,369.91 | -141,230.57 | -96,969.53 | -61,746.59 | -15,812.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.95 | 5,408.19 | -614.75 | -365.27 | 561.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,782.78 | 6,146.10 | 37,540.63 | 50,300.14 | 30,059.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,742.66 | 169,596.56 | 169,596.56 | 169,596.56 | 169,596.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 281,525.44 | 175,742.66 | 207,137.19 | 219,896.70 | 199,655.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 145,103.98 | -- | 50,413.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,278.04 | -- | 2,452.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 57,346.45 | -- | 28,569.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,174.66 | -- | 2,203.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12,230.11 | -- | 6,818.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,698.83 | -- | 554.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,352.20 | -- | 1,419.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,578.73 | -- | 1,930.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,784.58 | -- | 3,697.12 | -- |
| 投资损失 | -- | 21,622.77 | -- | 2,031.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,726.84 | -- | -1,617.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,943.57 | -- | -1,100.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,200.43 | -- | -8,648.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -84,841.57 | -- | 76,674.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,998.40 | -- | -44,122.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,926.85 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 198,009.86 | -- | 129,157.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 175,742.66 | -- | 219,896.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 169,596.56 | -- | 169,596.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,146.10 | -- | 50,300.14 | -- |
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