裕同科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
裕同科技(002831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金494,741.171,646,506.461,288,891.53863,769.28450,932.18
收到的税费返还8,852.7522,477.8418,878.3511,792.655,671.40
收到的其他与经营活动有关的现金19,600.9641,747.6245,379.2238,729.4314,989.58
经营活动现金流入小计523,194.881,710,731.921,353,149.10914,291.36471,593.16
购买商品、接受劳务支付的现金282,436.801,018,536.33826,600.46545,076.97267,779.93
支付给职工以及为职工支付的现金86,079.32345,529.76243,852.47161,801.8781,722.16
支付的各项税费21,243.6364,145.2046,311.3331,453.3817,986.71
支付的其他与经营活动有关的现金27,463.1684,510.7775,120.8546,802.1024,313.57
经营活动现金流出小计417,222.921,512,722.071,191,885.11785,134.31391,802.37
经营活动产生的现金流量净额105,971.97198,009.86161,263.99129,157.0579,790.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金334.881,380.462,096.601,294.57365.34
取得投资收益所收到的现金969.972,262.78823.45--607.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额957.263,753.641,082.69788.76399.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,041.715,124.75------
收到的其他与投资活动有关的现金12,602.38207,722.6984,708.6666,120.4727,191.42
投资活动现金流入小计21,906.19220,244.3288,711.4068,203.8028,563.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,370.7597,829.1964,127.0543,990.3921,172.09
投资所支付的现金--1,000.00500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,200.003,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金9,789.59174,456.5050,223.4340,958.4641,872.02
投资活动现金流出小计41,360.34276,285.69114,850.4884,948.8563,044.11
投资活动产生的现金流量净额-19,454.15-56,041.37-26,139.08-16,745.05-34,480.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,415.22251.89190.22--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,415.22251.89190.22--
取得借款收到的现金83,410.81447,543.90297,398.21211,256.56133,597.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金348.3239,598.8535,045.6718,895.91--
筹资活动现金流入小计83,759.13488,557.97332,695.78230,342.69133,597.73
偿还债务支付的现金52,883.22487,679.80323,601.12220,511.92115,417.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,036.66112,089.4190,687.8562,399.705,926.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润200.0013,368.345,250.974,990.002,450.00
支付其他与筹资活动有关的现金8,469.3530,019.3415,376.339,177.6628,066.08
筹资活动现金流出小计64,389.22629,788.55429,665.30292,089.28149,409.93
筹资活动产生的现金流量净额19,369.91-141,230.57-96,969.53-61,746.59-15,812.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.955,408.19-614.75-365.27561.31
五、现金及现金等价物净增加额105,782.786,146.1037,540.6350,300.1430,059.13
加:期初现金及现金等价物余额175,742.66169,596.56169,596.56169,596.56169,596.56
六、期末现金及现金等价物余额281,525.44175,742.66207,137.19219,896.70199,655.69
附注
净利润--145,103.98--50,413.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,278.04--2,452.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--57,346.45--28,569.41--
无形资产摊销--4,174.66--2,203.75--
长期待摊费用摊销--12,230.11--6,818.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,698.83--554.32--
固定资产报废损失--3,352.20--1,419.76--
公允价值变动损失---2,578.73--1,930.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,784.58--3,697.12--
投资损失--21,622.77--2,031.00--
递延所得税资产减少---3,726.84---1,617.17--
递延所得税负债增加---1,943.57---1,100.21--
存货的减少---16,200.43---8,648.77--
经营性应收项目的减少---84,841.57--76,674.71--
经营性应付项目的增加--29,998.40---44,122.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,926.85------
经营活动产生现金流量净额--198,009.86--129,157.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--175,742.66--219,896.70--
现金的期初余额--169,596.56--169,596.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,146.10--50,300.14--
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