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| 裕同科技(002831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,937.09 | 1,731,811.36 | 1,410,668.86 | 943,261.57 | 494,741.17 |
| 收到的税费返还 | 2,957.32 | 26,185.60 | 20,763.52 | 12,856.83 | 8,852.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,468.21 | 31,051.12 | 45,422.32 | 38,149.95 | 19,600.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 477,362.62 | 1,789,048.08 | 1,476,854.70 | 994,268.36 | 523,194.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,335.10 | 1,027,483.20 | 876,041.13 | 573,772.46 | 282,436.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,203.22 | 336,953.88 | 254,330.73 | 164,487.51 | 86,079.32 |
| 支付的各项税费 | 20,670.75 | 68,253.91 | 51,496.46 | 35,081.34 | 21,243.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,381.65 | 82,638.27 | 78,535.10 | 63,860.42 | 27,463.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 411,590.72 | 1,515,329.26 | 1,260,403.42 | 837,201.73 | 417,222.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,771.90 | 273,718.82 | 216,451.28 | 157,066.63 | 105,971.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,401.12 | 564.48 | 446.88 | 334.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.97 | 560.23 | 2,421.72 | 851.44 | 969.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.99 | 15,950.87 | 1,364.50 | 1,267.65 | 957.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,750.00 | 7,011.84 | 7,041.71 | 7,041.71 | 7,041.71 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,536.67 | 151,710.56 | 30,022.41 | 15,860.35 | 12,602.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,552.62 | 176,634.63 | 41,414.81 | 25,468.02 | 21,906.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,982.29 | 88,614.37 | 60,437.74 | 43,347.38 | 22,370.75 |
| 投资所支付的现金 | 36,010.37 | 2,579.00 | 2,495.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,057.67 | 232,653.82 | 128,065.06 | 54,529.25 | 9,789.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 66,050.32 | 333,047.19 | 200,197.80 | 107,076.63 | 41,360.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,497.70 | -156,412.56 | -158,782.99 | -81,608.61 | -19,454.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,729.59 | 361,878.77 | 248,997.71 | 137,300.03 | 83,410.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,440.99 | 59,065.31 | 16,367.56 | 348.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,729.59 | 382,319.76 | 308,063.02 | 153,667.59 | 83,759.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,377.53 | 403,929.23 | 295,792.43 | 143,700.45 | 52,883.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,148.79 | 104,665.92 | 104,911.49 | 60,114.79 | 3,036.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 920.00 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,962.12 | 39,880.29 | 28,928.60 | 23,964.79 | 8,469.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,488.44 | 548,475.44 | 429,632.51 | 227,780.03 | 64,389.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,758.85 | -166,155.68 | -121,569.49 | -74,112.45 | 19,369.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,342.13 | -2,331.37 | -625.36 | -420.03 | -104.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,826.77 | -51,180.78 | -64,526.55 | 925.54 | 105,782.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,561.88 | 175,742.66 | 175,742.66 | 175,742.66 | 175,742.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,735.10 | 124,561.88 | 111,216.11 | 176,668.20 | 281,525.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 158,014.87 | -- | 53,525.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,644.81 | -- | 3,472.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 64,858.87 | -- | 30,511.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,235.55 | -- | 1,698.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,999.91 | -- | 6,389.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,115.52 | -- | 875.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,832.14 | -- | 1,766.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,602.51 | -- | -732.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,007.37 | -- | 2,614.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -721.43 | -- | -358.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -450.87 | -- | -1,359.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,008.95 | -- | -1,063.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,406.95 | -- | -2,056.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 648.93 | -- | 79,579.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,316.80 | -- | -26,563.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,390.47 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 273,718.82 | -- | 157,066.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 124,561.88 | -- | 176,668.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 175,742.66 | -- | 175,742.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -51,180.78 | -- | 925.54 | -- |
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