裕同科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
裕同科技(002831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金294,114.52812,998.63593,035.44423,900.05199,369.97
收到的税费返还2,767.599,287.466,118.783,783.821,984.90
收到的其他与经营活动有关的现金4,591.0716,175.7613,884.936,911.763,473.49
经营活动现金流入小计301,473.19838,461.85613,039.15434,595.63204,828.36
购买商品、接受劳务支付的现金136,157.01465,022.90336,797.61227,159.22109,402.98
支付给职工以及为职工支付的现金52,607.65184,642.97128,403.6283,608.6145,270.51
支付的各项税费14,178.2239,097.3625,068.5016,443.459,280.33
支付的其他与经营活动有关的现金23,455.4369,809.9945,933.2027,742.7020,496.88
经营活动现金流出小计226,398.30758,573.23536,202.92354,953.97184,450.71
经营活动产生的现金流量净额75,074.8979,888.6376,836.2379,641.6620,377.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,130.001,130.0090.0090.00
取得投资收益所收到的现金1,482.803,910.633,581.033,716.701,035.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额247.60920.76403.18286.5945.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金77,048.84309,822.15258,822.87151,518.2498,619.10
投资活动现金流入小计78,779.24315,783.53263,937.07155,611.5299,790.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,969.5173,980.8753,684.5234,011.9317,703.22
投资所支付的现金--4,069.847,082.634,069.843,819.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--44,596.5827,281.1411,242.985,490.02
支付的其他与投资活动有关的现金111,031.68270,413.15236,156.55113,713.1578,913.15
投资活动现金流出小计141,001.19393,060.44324,204.84163,037.91105,926.23
投资活动产生的现金流量净额-62,221.95-77,276.91-60,267.77-7,426.38-6,136.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--735.00990.00735.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--735.00990.00735.00--
取得借款收到的现金154,054.83357,953.58271,215.20171,507.9197,132.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,000.00------
筹资活动现金流入小计154,054.83360,688.58272,205.20172,242.9197,132.08
偿还债务支付的现金95,095.36309,859.76236,815.58147,805.8070,899.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,452.2335,664.2729,904.9025,794.441,603.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--360.00360.00----
支付其他与筹资活动有关的现金1,750.007,173.49------
筹资活动现金流出小计99,297.60352,697.52266,720.48173,600.2472,503.03
筹资活动产生的现金流量净额54,757.237,991.065,484.72-1,357.3324,629.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,341.26-1,610.36699.29-585.82-1,522.67
五、现金及现金等价物净增加额66,268.918,992.4222,752.4770,272.1237,347.97
加:期初现金及现金等价物余额74,835.6666,121.0266,121.0266,121.0266,121.02
六、期末现金及现金等价物余额141,104.5775,113.4388,873.49136,393.13103,468.98
附注
净利润--97,864.33--27,888.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--229.67---2,240.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,678.36--11,686.76--
无形资产摊销--1,306.68--677.72--
长期待摊费用摊销--3,529.56--1,631.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--179.96---38.91--
固定资产报废损失--445.55--156.64--
公允价值变动损失--438.69--3,547.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,525.39--5,327.02--
投资损失---4,163.46---8,360.07--
递延所得税资产减少--68.61---2,195.20--
递延所得税负债增加--2,701.67--860.20--
存货的减少---21,163.52---9,467.97--
经营性应收项目的减少---106,675.09--80,265.29--
经营性应付项目的增加--72,922.22---30,096.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--79,888.63--79,641.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,113.43--136,393.13--
现金的期初余额--66,121.02--66,121.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,992.42--70,272.12--
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