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| 裕同科技(002831) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 149,580.92 | 82,258.63 | 94,216.21 | 146,367.61 | 110,541.12 |
| 交易性金融资产 | 102,082.61 | 22.61 | -- | -- | 1,737.06 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 293,062.14 | 401,988.90 | 304,245.55 | 246,674.80 | 290,181.13 |
| 应收票据 | 15,298.21 | 12,333.51 | 9,160.02 | 11,658.09 | 9,191.41 |
| 应收账款 | 277,763.93 | 389,655.39 | 295,085.53 | 235,016.71 | 280,989.72 |
| 预付款项 | 18,281.54 | 18,229.32 | 16,133.23 | 14,517.23 | 11,848.78 |
| 应收利息 | 42.89 | 42.89 | -- | 105.67 | 326.71 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,677.63 | 4,943.00 | 5,795.20 | 10,837.88 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 87,189.03 | 94,375.80 | 97,803.91 | 80,427.94 | 82,196.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,139.48 | 80,291.88 | 98,770.07 | 78,531.05 | 93,712.58 |
| 流动资产合计 | 666,306.49 | 682,887.65 | 616,111.98 | 572,419.50 | 601,382.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 2,976.00 | 3,080.00 | 4,120.00 | 4,120.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 45.30 | 45.30 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,177.80 | 2,210.88 | 2,124.33 | 1,771.91 | 1,042.88 |
| 固定资产净额 | -- | 295,799.03 | 274,143.20 | 231,112.34 | 213,009.10 |
| 在建工程 | -- | 39,985.00 | 45,230.77 | 47,104.83 | 40,450.31 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 36,865.71 | 37,233.80 | 31,448.82 | 28,338.23 | 23,788.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 20,907.32 | 20,907.32 | 20,412.92 | 20,558.74 | 19,645.71 |
| 长期待摊费用 | 11,582.38 | 9,363.49 | 14,915.97 | 10,714.28 | 10,473.13 |
| 递延所得税资产 | 5,368.67 | 5,434.31 | 6,657.84 | 7,677.73 | 6,928.49 |
| 其他非流动资产 | 16,582.23 | 10,180.39 | 33,204.31 | 26,534.11 | 24,285.39 |
| 非流动资产合计 | 449,061.31 | 424,135.52 | 431,218.16 | 377,932.16 | 343,743.75 |
| 资产总计 | 1,115,367.80 | 1,107,023.17 | 1,047,330.14 | 950,351.65 | 945,125.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 231,688.14 | 189,579.67 | 177,582.53 | 164,072.59 | 161,625.95 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 2,927.76 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 126,897.58 | 172,156.09 | 148,930.58 | 126,496.61 | 131,956.21 |
| 应付票据 | -- | 28,067.35 | -- | 25,689.47 | 32,466.57 |
| 应付账款 | -- | 144,088.73 | -- | 100,807.13 | 99,489.64 |
| 预收款项 | 2,794.04 | 2,515.37 | 4,246.10 | 3,274.28 | 2,701.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,979.90 | 23,109.47 | 16,134.18 | 11,741.78 | 11,745.90 |
| 应交税费 | 5,540.10 | 11,466.57 | 5,269.72 | 2,864.09 | 3,041.42 |
| 应付利息 | 1,670.01 | 1,030.51 | -- | 2,284.06 | 1,409.83 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,972.70 | 26,299.60 | 20,231.58 | 12,444.13 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,839.71 | 3,817.71 | 3,199.09 | 2,795.44 | 1,859.88 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 390,296.14 | 407,648.08 | 381,661.81 | 336,688.18 | 326,784.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,615.48 | 16,678.06 | 21,820.80 | 8,703.75 | 10,697.19 |
| 应付债券 | 79,829.11 | 79,816.50 | 79,711.07 | 79,637.52 | 79,573.19 |
| 长期应付款 | -- | 1,437.80 | 120.74 | 188.48 | 585.13 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,315.77 | 5,264.20 | 1,750.17 | 974.92 | 225.22 |
| 长期递延收益 | 4,954.34 | 5,086.89 | 5,361.84 | 5,208.12 | 5,294.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 121,850.78 | 108,283.44 | 108,764.61 | 94,712.79 | 96,375.14 |
| 负债合计 | 512,146.92 | 515,931.53 | 490,426.42 | 431,400.97 | 423,159.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 |
| 资本公积 | 137,097.00 | 137,097.00 | 137,097.00 | 137,097.00 | 137,049.72 |
| 减：库存股 | 10,000.03 | 6,972.36 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,473.39 | -1,595.78 | -2,379.76 | -3,551.48 | -5,555.38 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,227.52 | 24,227.52 | 24,227.52 | 24,227.52 | 24,227.52 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 387,992.46 | 372,571.42 | 332,268.58 | 304,633.88 | 315,946.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 576,844.55 | 565,328.80 | 531,214.34 | 502,407.92 | 511,669.02 |
| 少数股东权益 | 26,376.33 | 25,762.84 | 25,689.38 | 16,542.76 | 10,297.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 603,220.88 | 591,091.64 | 556,903.72 | 518,950.68 | 521,966.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,115,367.80 | 1,107,023.17 | 1,047,330.14 | 950,351.65 | 945,125.87 |
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