纳尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
纳尔股份(002825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,937.28183,873.04134,761.7492,644.3044,720.94
收到的税费返还1,542.266,474.345,162.032,930.781,553.64
收到的其他与经营活动有关的现金116.6211,466.06998.02670.37166.03
经营活动现金流入小计36,596.16201,813.44140,921.7896,245.4546,440.61
购买商品、接受劳务支付的现金28,342.77157,522.74111,198.1975,922.8038,254.23
支付给职工以及为职工支付的现金2,690.3413,320.3410,177.637,613.343,584.40
支付的各项税费678.494,383.403,735.341,745.19530.65
支付的其他与经营活动有关的现金3,113.8313,821.717,137.546,011.743,491.73
经营活动现金流出小计34,825.44189,048.19132,248.7091,293.0745,861.01
经营活动产生的现金流量净额1,770.7212,765.258,673.084,952.39579.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----7,553.587,553.58--
取得投资收益所收到的现金52.56404.081,014.53162.1485.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--18.257.967.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,454.77------
收到的其他与投资活动有关的现金6,910.5332,400.0040,825.8229,644.6019,164.60
投资活动现金流入小计6,963.0940,277.1049,401.9037,368.2819,249.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,420.0625,132.1216,830.3610,234.773,499.49
投资所支付的现金----3,762.432,769.931,489.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,699.50------
支付的其他与投资活动有关的现金4,414.9030,212.5046,842.0032,684.0018,404.00
投资活动现金流出小计8,834.9659,044.1167,434.7945,688.7023,393.42
投资活动产生的现金流量净额-1,871.87-18,767.02-18,032.89-8,320.42-4,143.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金456.013,752.053,752.053,090.05--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,302.00------
取得借款收到的现金5,931.7314,660.0011,959.686,693.981,484.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----601.94----
筹资活动现金流入小计6,387.7418,412.0516,313.679,784.041,484.03
偿还债务支付的现金5,007.489,974.0572.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--4,447.504,288.964,284.96--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--844.98482.25482.25--
筹资活动现金流出小计5,007.4815,266.544,843.214,767.21--
筹资活动产生的现金流量净额1,380.263,145.5211,470.465,016.831,484.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-278.141,040.16809.18573.21-75.69
五、现金及现金等价物净增加额1,000.98-1,816.092,919.822,222.01-2,155.50
加:期初现金及现金等价物余额41,717.1743,533.2643,533.2643,533.2643,533.26
六、期末现金及现金等价物余额42,718.1541,717.1746,453.0845,755.2741,377.76
附注
净利润--36,349.59--36,821.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,331.05------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,525.82--1,514.62--
无形资产摊销--311.06--686.55--
长期待摊费用摊销--81.88--160.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---74.65---2.50--
固定资产报废损失--1.45------
公允价值变动损失--469.56--244.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,814.59---1,093.70--
投资损失---33,593.78---34,829.65--
递延所得税资产减少--4.34--34.72--
递延所得税负债增加--3,784.06--4,284.68--
存货的减少--1,606.73--10,501.93--
经营性应收项目的减少--2,947.69---7,475.00--
经营性应付项目的增加---6,083.13---5,919.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,076.13------
经营活动产生现金流量净额--12,765.25--4,952.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,717.17--45,755.27--
现金的期初余额--43,533.26--43,533.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,816.09--2,222.01--
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