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| 纳尔股份(002825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,937.28 | 183,873.04 | 134,761.74 | 92,644.30 | 44,720.94 |
| 收到的税费返还 | 1,542.26 | 6,474.34 | 5,162.03 | 2,930.78 | 1,553.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 116.62 | 11,466.06 | 998.02 | 670.37 | 166.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,596.16 | 201,813.44 | 140,921.78 | 96,245.45 | 46,440.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,342.77 | 157,522.74 | 111,198.19 | 75,922.80 | 38,254.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,690.34 | 13,320.34 | 10,177.63 | 7,613.34 | 3,584.40 |
| 支付的各项税费 | 678.49 | 4,383.40 | 3,735.34 | 1,745.19 | 530.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,113.83 | 13,821.71 | 7,137.54 | 6,011.74 | 3,491.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,825.44 | 189,048.19 | 132,248.70 | 91,293.07 | 45,861.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,770.72 | 12,765.25 | 8,673.08 | 4,952.39 | 579.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 7,553.58 | 7,553.58 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.56 | 404.08 | 1,014.53 | 162.14 | 85.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 18.25 | 7.96 | 7.96 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,454.77 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,910.53 | 32,400.00 | 40,825.82 | 29,644.60 | 19,164.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,963.09 | 40,277.10 | 49,401.90 | 37,368.28 | 19,249.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,420.06 | 25,132.12 | 16,830.36 | 10,234.77 | 3,499.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,762.43 | 2,769.93 | 1,489.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,699.50 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,414.90 | 30,212.50 | 46,842.00 | 32,684.00 | 18,404.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,834.96 | 59,044.11 | 67,434.79 | 45,688.70 | 23,393.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,871.87 | -18,767.02 | -18,032.89 | -8,320.42 | -4,143.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 456.01 | 3,752.05 | 3,752.05 | 3,090.05 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,302.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,931.73 | 14,660.00 | 11,959.68 | 6,693.98 | 1,484.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 601.94 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,387.74 | 18,412.05 | 16,313.67 | 9,784.04 | 1,484.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,007.48 | 9,974.05 | 72.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,447.50 | 4,288.96 | 4,284.96 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 844.98 | 482.25 | 482.25 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,007.48 | 15,266.54 | 4,843.21 | 4,767.21 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,380.26 | 3,145.52 | 11,470.46 | 5,016.83 | 1,484.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -278.14 | 1,040.16 | 809.18 | 573.21 | -75.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,000.98 | -1,816.09 | 2,919.82 | 2,222.01 | -2,155.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,717.17 | 43,533.26 | 43,533.26 | 43,533.26 | 43,533.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,718.15 | 41,717.17 | 46,453.08 | 45,755.27 | 41,377.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,349.59 | -- | 36,821.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,331.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,525.82 | -- | 1,514.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 311.06 | -- | 686.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 81.88 | -- | 160.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74.65 | -- | -2.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.45 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 469.56 | -- | 244.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,814.59 | -- | -1,093.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -33,593.78 | -- | -34,829.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4.34 | -- | 34.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,784.06 | -- | 4,284.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,606.73 | -- | 10,501.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,947.69 | -- | -7,475.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,083.13 | -- | -5,919.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,076.13 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,765.25 | -- | 4,952.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,717.17 | -- | 45,755.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,533.26 | -- | 43,533.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,816.09 | -- | 2,222.01 | -- |
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