纳尔股份

- 002825

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
纳尔股份(002825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,473.3382,808.0037,833.42136,047.2497,621.91
收到的税费返还5,268.503,736.161,800.083,229.462,713.21
收到的其他与经营活动有关的现金2,973.84656.50186.192,708.71708.94
经营活动现金流入小计138,715.6787,200.6639,819.70141,985.41101,044.06
购买商品、接受劳务支付的现金110,646.8669,036.2731,581.06101,712.2968,290.30
支付给职工以及为职工支付的现金9,412.856,640.483,243.0110,770.947,081.31
支付的各项税费2,700.321,708.09601.772,234.401,939.99
支付的其他与经营活动有关的现金7,195.814,893.153,064.4814,799.146,612.52
经营活动现金流出小计129,955.8482,277.9938,490.32129,516.7783,924.12
经营活动产生的现金流量净额8,759.834,922.671,329.3812,468.6417,119.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金643.66643.668,042.12--51.03
取得投资收益所收到的现金470.32100.90169.57509.83357.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.9825.579.2910.332.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金79,956.4944,650.007,900.0048,745.0028,045.00
投资活动现金流入小计81,141.4545,420.1316,120.9849,265.1628,455.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,217.197,436.302,350.6310,946.1210,561.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金93,876.8451,200.0035,550.0049,895.0032,145.00
投资活动现金流出小计102,094.0358,636.3037,900.6360,841.1242,706.00
投资活动产生的现金流量净额-20,952.58-13,216.17-21,779.65-11,575.96-14,250.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,232.9927,232.9927,225.80335.03335.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,212.75600.00600.003,945.924,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,445.7527,832.9927,825.804,280.954,335.03
偿还债务支付的现金1,590.00600.00600.004,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,992.716,848.870.323,552.203,552.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------617.40--
支付其他与筹资活动有关的现金45.3245.3210.00303.82272.01
筹资活动现金流出小计9,628.037,494.19610.327,856.023,824.21
筹资活动产生的现金流量净额23,817.7120,338.8027,215.48-3,575.07510.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.70-64.91103.36-479.28-189.31
五、现金及现金等价物净增加额11,598.2711,980.396,868.56-3,161.683,190.98
加:期初现金及现金等价物余额17,821.4517,821.4517,821.4520,983.1320,983.13
六、期末现金及现金等价物余额29,419.7229,801.8424,690.0117,821.4524,174.10
附注
净利润--6,420.81--11,200.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------966.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,789.45--3,214.92--
无形资产摊销--133.04--314.68--
长期待摊费用摊销--282.95--221.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.89--453.42--
固定资产报废损失------144.64--
公允价值变动损失---77.33---239.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--114.22--827.24--
投资损失---150.33---595.30--
递延所得税资产减少---16.13---57.79--
递延所得税负债增加------35.98--
存货的减少---9,171.82---5,165.19--
经营性应收项目的减少---811.19---7,700.38--
经营性应付项目的增加--6,429.89--8,718.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------128.87--
经营活动产生现金流量净额--4,922.67--12,468.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,801.84--17,821.45--
现金的期初余额--17,821.45--20,983.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,980.39---3,161.68--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶