纳尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
纳尔股份(002825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,874.30205,877.20150,241.3397,420.7346,257.41
收到的税费返还1,812.979,647.739,325.104,720.982,313.68
收到的其他与经营活动有关的现金1,925.738,494.386,634.18726.36476.28
经营活动现金流入小计60,613.00224,019.31166,200.62102,868.0749,047.37
购买商品、接受劳务支付的现金47,818.99173,479.63127,208.0385,144.2140,651.61
支付给职工以及为职工支付的现金4,272.0716,378.7211,711.047,663.423,441.22
支付的各项税费1,802.634,852.543,196.121,787.81869.70
支付的其他与经营活动有关的现金4,277.2817,621.2316,595.337,521.624,012.42
经营活动现金流出小计58,170.97212,332.12158,710.52102,117.0548,974.95
经营活动产生的现金流量净额2,442.0311,687.197,490.09751.0172.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,100.0021.9521.95----
取得投资收益所收到的现金211.83833.06885.677.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--202.60100.7899.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.0040,769.0013,405.7812,870.7010,069.00
投资活动现金流入小计12,311.8341,826.6014,414.1812,977.0410,069.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,615.0710,304.909,735.044,792.672,150.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,000.0032,864.356,300.104,800.004,800.00
投资活动现金流出小计15,615.0743,169.2416,035.149,592.676,950.80
投资活动产生的现金流量净额-3,303.25-1,342.64-1,620.963,384.363,118.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.0035.00----303.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--35.00------
取得借款收到的现金15,087.3333,873.8923,351.6415,506.861,401.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--66.42------
筹资活动现金流入小计15,187.3333,975.3123,351.6415,506.861,704.73
偿还债务支付的现金7,470.7733,514.6912,708.9412,443.027.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71.585,186.965,371.324,260.18--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,472.3613.86--31.10
筹资活动现金流出小计7,542.3541,174.0018,094.1216,703.1938.57
筹资活动产生的现金流量净额7,644.98-7,198.695,257.53-1,196.341,666.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58.021,219.95530.65477.3150.90
五、现金及现金等价物净增加额6,841.794,365.8111,657.313,416.354,907.66
加:期初现金及现金等价物余额53,576.2749,210.4649,264.6049,210.4649,210.46
六、期末现金及现金等价物余额60,418.0553,576.2760,921.9152,626.8154,118.13
附注
净利润--12,842.68--6,426.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,016.30--604.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,184.74--2,315.59--
无形资产摊销--274.63--137.74--
长期待摊费用摊销--85.20--241.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.11------
固定资产报废损失--70.81--28.30--
公允价值变动损失---320.71---119.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---634.26---279.89--
投资损失---4,265.08---2,202.07--
递延所得税资产减少---723.37---353.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,282.73---515.27--
经营性应收项目的减少---12,806.17---8,655.38--
经营性应付项目的增加--11,558.00--3,079.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--689.26------
经营活动产生现金流量净额--11,687.19--751.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,576.27--52,626.81--
现金的期初余额--49,210.46--49,210.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,365.81--3,416.35--
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