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纳尔股份(002825) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,874.30 | 205,877.20 | 150,241.33 | 97,420.73 | 46,257.41 |
收到的税费返还 | 1,812.97 | 9,647.73 | 9,325.10 | 4,720.98 | 2,313.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,925.73 | 8,494.38 | 6,634.18 | 726.36 | 476.28 |
经营活动现金流入小计 | 60,613.00 | 224,019.31 | 166,200.62 | 102,868.07 | 49,047.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,818.99 | 173,479.63 | 127,208.03 | 85,144.21 | 40,651.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,272.07 | 16,378.72 | 11,711.04 | 7,663.42 | 3,441.22 |
支付的各项税费 | 1,802.63 | 4,852.54 | 3,196.12 | 1,787.81 | 869.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,277.28 | 17,621.23 | 16,595.33 | 7,521.62 | 4,012.42 |
经营活动现金流出小计 | 58,170.97 | 212,332.12 | 158,710.52 | 102,117.05 | 48,974.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,442.03 | 11,687.19 | 7,490.09 | 751.01 | 72.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,100.00 | 21.95 | 21.95 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 211.83 | 833.06 | 885.67 | 7.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 202.60 | 100.78 | 99.28 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 40,769.00 | 13,405.78 | 12,870.70 | 10,069.00 |
投资活动现金流入小计 | 12,311.83 | 41,826.60 | 14,414.18 | 12,977.04 | 10,069.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,615.07 | 10,304.90 | 9,735.04 | 4,792.67 | 2,150.80 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 32,864.35 | 6,300.10 | 4,800.00 | 4,800.00 |
投资活动现金流出小计 | 15,615.07 | 43,169.24 | 16,035.14 | 9,592.67 | 6,950.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,303.25 | -1,342.64 | -1,620.96 | 3,384.36 | 3,118.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100.00 | 35.00 | -- | -- | 303.01 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 35.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,087.33 | 33,873.89 | 23,351.64 | 15,506.86 | 1,401.71 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 66.42 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,187.33 | 33,975.31 | 23,351.64 | 15,506.86 | 1,704.73 |
偿还债务支付的现金 | 7,470.77 | 33,514.69 | 12,708.94 | 12,443.02 | 7.48 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71.58 | 5,186.96 | 5,371.32 | 4,260.18 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,472.36 | 13.86 | -- | 31.10 |
筹资活动现金流出小计 | 7,542.35 | 41,174.00 | 18,094.12 | 16,703.19 | 38.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,644.98 | -7,198.69 | 5,257.53 | -1,196.34 | 1,666.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.02 | 1,219.95 | 530.65 | 477.31 | 50.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,841.79 | 4,365.81 | 11,657.31 | 3,416.35 | 4,907.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,576.27 | 49,210.46 | 49,264.60 | 49,210.46 | 49,210.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,418.05 | 53,576.27 | 60,921.91 | 52,626.81 | 54,118.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,842.68 | -- | 6,426.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,016.30 | -- | 604.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,184.74 | -- | 2,315.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 274.63 | -- | 137.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 85.20 | -- | 241.20 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.11 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 70.81 | -- | 28.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -320.71 | -- | -119.86 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -634.26 | -- | -279.89 | -- |
投资损失 | -- | -4,265.08 | -- | -2,202.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -723.37 | -- | -353.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,282.73 | -- | -515.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,806.17 | -- | -8,655.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,558.00 | -- | 3,079.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 689.26 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,687.19 | -- | 751.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 53,576.27 | -- | 52,626.81 | -- |
现金的期初余额 | -- | 49,210.46 | -- | 49,210.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,365.81 | -- | 3,416.35 | -- |
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