纳尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
纳尔股份(002825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,603.3119,604.8089,803.6063,699.2738,881.89
收到的税费返还2,406.381,316.823,245.872,374.521,830.00
收到的其他与经营活动有关的现金1,075.73746.042,418.772,194.381,369.23
经营活动现金流入小计46,085.4221,667.6695,468.2368,268.1742,081.13
购买商品、接受劳务支付的现金36,779.1917,325.4572,780.0653,269.5533,843.01
支付给职工以及为职工支付的现金3,516.421,589.546,204.684,476.072,971.14
支付的各项税费671.31229.901,401.061,140.81544.30
支付的其他与经营活动有关的现金3,942.601,845.816,752.914,780.763,024.26
经营活动现金流出小计44,909.5220,990.7087,138.7063,667.1940,382.71
经营活动产生的现金流量净额1,175.90676.968,329.534,600.971,698.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金431.83206.96735.04504.20325.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.00--19.321.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金41,700.0020,000.0071,350.0047,850.0031,750.00
投资活动现金流入小计42,133.8320,206.9672,104.3648,355.2032,075.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,903.00933.617,060.133,142.732,243.44
投资所支付的现金1,933.33--4,420.001,920.001,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金42,400.0024,200.0074,350.0051,850.0030,350.00
投资活动现金流出小计46,236.3425,133.6185,830.1356,912.7334,513.44
投资活动产生的现金流量净额-4,102.51-4,926.65-13,725.77-8,557.53-2,438.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----1,800.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----1,800.00----
偿还债务支付的现金1,800.001,800.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,406.305.001,002.021,002.021,002.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金232.87232.87274.45274.45274.45
筹资活动现金流出小计3,439.172,037.871,276.471,276.471,276.47
筹资活动产生的现金流量净额-3,439.17-2,037.87523.53-1,276.47-1,276.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.98-121.16474.63806.43180.41
五、现金及现金等价物净增加额-6,404.76-6,408.73-4,398.08-4,426.59-1,835.65
加:期初现金及现金等价物余额12,712.4812,712.4817,110.5617,110.5617,110.56
六、期末现金及现金等价物余额6,307.726,303.7512,712.4812,683.9715,274.92
附注
净利润2,929.48--6,198.67--2,855.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----227.60----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧881.64--1,495.51--718.75
无形资产摊销92.03--133.16--59.38
长期待摊费用摊销74.15--108.98--45.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.15------11.54
固定资产报废损失----54.24----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用38.98---863.80---180.41
投资损失-201.06---651.60--116.79
递延所得税资产减少7.82---50.66---32.34
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4,345.80---291.58---2,164.25
经营性应收项目的减少-1,905.48---1,322.81---3,863.35
经营性应付项目的增加3,603.99--3,251.18--4,130.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----40.65----
经营活动产生现金流量净额1,175.90--8,329.53--1,698.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,307.72--12,712.48--15,274.92
现金的期初余额12,712.48--17,110.56--17,110.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,404.76---4,398.08---1,835.65
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