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| 纳尔股份(002825) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,478.24 | 58,243.81 | 55,487.58 | 53,702.57 | 60,421.45 |
| 交易性金融资产 | 2,625.60 | 3,765.63 | 10,623.86 | 7,371.14 | 7,608.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,456.99 | 21,659.70 | 20,246.61 | 19,848.89 | 18,050.07 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 90.41 | 5.30 |
| 应收账款 | 31,456.99 | 21,659.70 | 20,246.61 | 19,758.49 | 18,044.76 |
| 应收款项融资 | 2,834.96 | 951.94 | 1,811.16 | 532.99 | 334.81 |
| 预付款项 | 2,432.08 | 1,611.59 | 1,949.00 | 10,839.02 | 3,608.07 |
| 其他应收款(合计) | 1,317.08 | 1,862.60 | 2,574.95 | 1,778.35 | 1,297.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,317.08 | -- | 2,574.95 | -- | 1,297.89 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,904.20 | 23,511.75 | 21,283.26 | 15,523.60 | 16,855.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 160.40 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,887.11 | 5,424.75 | 4,308.31 | 4,927.35 | 4,048.86 |
| 流动资产合计 | 124,936.26 | 117,031.77 | 118,445.13 | 114,523.89 | 112,224.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 46,929.56 | 45,469.10 | 44,681.92 | 44,277.73 | 42,400.97 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,684.84 | 3,426.76 | 4,086.37 | 22,494.49 | 21,985.40 |
| 在建工程 | 1,684.84 | -- | 4,086.37 | -- | 21,985.40 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 59,099.69 | 57,875.00 | 57,977.33 | 32,953.07 | 31,812.07 |
| 固定资产净额 | 59,099.69 | -- | 57,977.33 | -- | 31,812.07 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,983.33 | 3,218.03 | 3,027.18 | 3,143.08 | 3,068.80 |
| 无形资产 | 8,174.41 | 8,077.59 | 8,108.18 | 8,134.07 | 8,209.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 741.19 | 741.19 |
| 长期待摊费用 | 1,701.72 | 1,099.08 | 774.19 | 1,064.42 | 1,089.92 |
| 递延所得税资产 | 2,136.12 | 1,835.94 | 1,782.47 | 1,835.94 | 1,711.41 |
| 其他非流动资产 | 52.10 | -- | 184.94 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 122,761.78 | 121,001.51 | 120,622.57 | 114,643.99 | 111,018.91 |
| 资产总计 | 247,698.04 | 238,033.28 | 239,067.70 | 229,167.88 | 223,243.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,850.00 | 14,020.31 | 12,597.76 | 14,662.50 | 15,394.08 |
| 交易性金融负债 | 1.87 | -- | 50.99 | -- | 855.82 |
| 应付票据及应付账款 | 52,272.95 | 47,200.89 | 48,429.19 | 43,519.44 | 32,165.39 |
| 应付票据 | 31,758.49 | 30,597.41 | 28,803.03 | 26,941.62 | 20,327.43 |
| 应付账款 | 20,514.46 | 16,603.47 | 19,626.15 | 16,577.82 | 11,837.96 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,525.08 | 2,726.42 | 2,609.47 | 2,764.47 | 2,583.68 |
| 应交税费 | 895.05 | 1,047.91 | 1,167.06 | 812.26 | 787.28 |
| 其他应付款(合计) | 3,396.47 | 4,041.73 | 3,265.88 | 4,181.54 | 4,285.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,396.47 | -- | 3,265.88 | -- | 4,285.36 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 150.44 | 300.60 | 318.54 | 150.44 | -- |
| 其他流动负债 | 2,308.02 | -- | 1,287.41 | 523.83 | -- |
| 流动负债合计 | 79,070.18 | 71,212.29 | 72,291.24 | 68,333.99 | 58,287.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,904.71 | 10,805.84 | 10,806.00 | 10,956.00 | 10,956.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,879.97 | 2,029.75 | 1,873.58 | 1,836.25 | 1,882.07 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,034.84 | 4,034.84 | 4,034.84 | 4,702.13 | 4,702.13 |
| 长期递延收益 | 5,125.96 | 5,174.51 | 5,052.96 | 4,463.43 | 2,491.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,945.48 | 22,044.95 | 21,767.38 | 21,957.81 | 20,031.89 |
| 负债合计 | 101,015.67 | 93,257.23 | 94,058.62 | 90,291.80 | 78,319.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,202.87 | 34,220.87 | 34,220.87 | 34,220.87 | 24,449.19 |
| 资本公积 | 37,934.50 | 36,328.56 | 37,509.27 | 34,016.31 | 44,274.06 |
| 减：库存股 | 2,932.80 | 3,040.19 | 1,815.00 | 2,450.05 | 2,450.05 |
| 其他综合收益 | -1,015.76 | -1,017.87 | -1,035.71 | -1,020.93 | -1,026.92 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,415.68 | 7,412.98 | 7,415.68 | 6,580.33 | 6,580.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 70,386.17 | 70,326.15 | 68,044.13 | 64,971.70 | 70,657.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,990.66 | 144,230.49 | 144,339.22 | 136,318.23 | 142,484.04 |
| 少数股东权益 | 691.72 | 545.55 | 669.86 | 2,557.85 | 2,439.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,682.37 | 144,776.04 | 145,009.08 | 138,876.08 | 144,923.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,698.04 | 238,033.28 | 239,067.70 | 229,167.88 | 223,243.27 |
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