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| 和胜股份(002824) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,472.69 | 172,705.50 | 77,192.57 | 301,579.02 | 259,602.97 |
| 收到的税费返还 | 645.01 | 27.64 | 8.36 | 152.85 | 347.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,238.23 | 1,397.64 | 378.93 | 2,109.20 | 1,749.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 286,355.93 | 174,130.77 | 77,579.86 | 303,841.07 | 261,699.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,800.49 | 117,357.74 | 52,970.24 | 192,550.15 | 157,561.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,631.63 | 25,262.86 | 12,039.86 | 55,027.86 | 40,612.28 |
| 支付的各项税费 | 6,462.00 | 4,457.00 | 2,123.40 | 6,306.08 | 4,303.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,766.06 | 3,661.12 | 2,411.16 | 8,102.60 | 4,034.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,660.19 | 150,738.71 | 69,544.66 | 261,986.70 | 206,512.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,695.74 | 23,392.06 | 8,035.20 | 41,854.37 | 55,187.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,164.56 | 30,402.24 | 9,052.20 | 68,527.33 | 53,160.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154.93 | 32.53 | 1.60 | 162.11 | 115.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 377.54 | 377.54 | 30.33 | 47.34 | 15.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68,697.03 | 30,812.31 | 9,084.13 | 68,736.79 | 53,290.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,683.05 | 12,314.64 | 8,971.27 | 30,767.26 | 26,832.16 |
| 投资所支付的现金 | 89,600.00 | 48,650.00 | 18,150.00 | 68,527.33 | 56,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 107,283.05 | 60,964.64 | 27,121.27 | 99,294.59 | 83,332.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,586.02 | -30,152.33 | -18,037.14 | -30,557.81 | -30,041.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,106.91 | 26,866.64 | 27,273.17 | 73,508.52 | 56,788.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.84 | 0.84 | -- | -- | 6.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,707.76 | 26,867.49 | 27,273.17 | 73,508.52 | 56,795.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,525.00 | 19,640.00 | 15,985.00 | 60,908.62 | 60,197.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,850.16 | 1,421.34 | 709.69 | 7,593.65 | 6,960.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 5.78 | 57.84 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,025.20 | 1,487.85 | 597.17 | 4,868.66 | 4,209.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,400.35 | 22,549.18 | 17,291.86 | 73,370.93 | 71,368.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,307.40 | 4,318.30 | 9,981.31 | 137.59 | -14,572.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.69 | -19.88 | -20.17 | 87.00 | -57.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,359.43 | -2,461.86 | -40.79 | 11,521.16 | 10,517.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,014.82 | 26,014.82 | 26,014.82 | 14,493.66 | 14,493.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,374.25 | 23,552.96 | 25,974.03 | 26,014.82 | 25,010.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,364.05 | -- | 8,082.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -634.11 | -- | 1,609.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,704.32 | -- | 9,441.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 357.09 | -- | 700.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 596.94 | -- | 825.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -376.72 | -- | -128.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.82 | -- | 29.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -56.55 | -- | -0.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,565.36 | -- | 2,829.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -47.64 | -- | -162.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -18.43 | -- | -1,324.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.85 | -- | -10.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,355.25 | -- | -10,534.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,663.67 | -- | 11,394.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,831.40 | -- | 15,980.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,392.06 | -- | 41,854.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,552.96 | -- | 26,014.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,014.82 | -- | 14,493.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,461.86 | -- | 11,521.16 | -- |
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