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| 和胜股份(002824) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,602.97 | 176,112.18 | 77,154.26 | 264,635.35 | 197,844.05 |
| 收到的税费返还 | 347.02 | 297.86 | 9.76 | 140.28 | 726.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,749.99 | 1,211.56 | 382.44 | 2,612.19 | 8,243.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,699.97 | 177,621.60 | 77,546.46 | 267,387.82 | 206,814.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,561.95 | 90,597.26 | 48,868.52 | 213,324.53 | 142,278.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,612.28 | 26,116.27 | 12,753.69 | 47,534.93 | 33,056.09 |
| 支付的各项税费 | 4,303.29 | 3,460.26 | 1,971.98 | 10,995.92 | 9,670.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,034.55 | 2,970.80 | 923.93 | 8,805.26 | 12,258.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 206,512.07 | 123,144.59 | 64,518.12 | 280,660.63 | 197,263.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,187.90 | 54,477.01 | 13,028.34 | -13,272.81 | 9,550.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,160.14 | 17,900.00 | -- | 3,800.00 | 22,500.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.74 | 40.96 | 40.96 | 113.88 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.06 | 3.56 | 0.17 | 141.24 | 44.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.00 | 0.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,290.94 | 17,944.52 | 41.13 | 4,058.12 | 22,544.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,832.16 | 19,875.40 | 11,342.96 | 26,829.08 | 16,986.46 |
| 投资所支付的现金 | 56,500.00 | 32,700.00 | 1,600.00 | -- | 22,854.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 83,332.16 | 52,575.40 | 12,942.96 | 26,829.08 | 39,840.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,041.22 | -34,630.87 | -12,901.82 | -22,770.96 | -17,295.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,061.21 | 1,104.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,788.88 | 41,214.50 | 30,585.18 | 60,890.00 | 25,545.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.86 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,795.74 | 41,214.50 | 30,585.18 | 61,951.21 | 26,650.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,197.85 | 51,114.25 | 14,115.00 | 15,420.00 | 11,730.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,960.84 | 947.38 | 417.38 | 7,760.96 | 7,067.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,209.57 | 3,522.06 | 1,058.71 | 6,195.34 | 2,085.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,368.26 | 55,583.68 | 15,591.09 | 29,376.30 | 20,883.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,572.52 | -14,369.18 | 14,994.09 | 32,574.91 | 5,767.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.09 | 14.30 | 1.90 | 4.78 | 71.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,517.06 | 5,491.27 | 15,122.50 | -3,464.09 | -1,907.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,493.66 | 14,493.66 | 14,493.66 | 17,957.75 | 17,957.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,010.72 | 19,984.92 | 29,616.16 | 14,493.66 | 16,050.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,006.93 | -- | 14,227.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -500.45 | -- | 763.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,648.85 | -- | 7,894.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 348.86 | -- | 633.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 355.51 | -- | 564.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.97 | -- | 232.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.14 | -- | 22.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15.99 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,336.45 | -- | 1,995.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -67.68 | -- | -77.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -813.58 | -- | 167.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.17 | -- | -668.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,326.57 | -- | -1,503.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 42,743.25 | -- | -34,463.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,935.00 | -- | -5,534.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -342.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,477.01 | -- | -13,272.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,984.92 | -- | 14,493.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,493.66 | -- | 17,957.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,491.27 | -- | -3,464.09 | -- |
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