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| 和胜股份(002824) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,154.26 | 264,635.35 | 197,844.05 | 125,949.90 | 68,322.90 |
| 收到的税费返还 | 9.76 | 140.28 | 726.43 | 673.58 | 14.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 382.44 | 2,612.19 | 8,243.77 | 6,143.00 | 1,514.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,546.46 | 267,387.82 | 206,814.26 | 132,766.48 | 69,851.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,868.52 | 213,324.53 | 142,278.71 | 87,123.06 | 43,566.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,753.69 | 47,534.93 | 33,056.09 | 18,926.84 | 8,630.36 |
| 支付的各项税费 | 1,971.98 | 10,995.92 | 9,670.27 | 7,042.06 | 4,861.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 923.93 | 8,805.26 | 12,258.52 | 5,962.85 | 4,449.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,518.12 | 280,660.63 | 197,263.60 | 119,054.82 | 61,508.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,028.34 | -13,272.81 | 9,550.66 | 13,711.66 | 8,343.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,800.00 | 22,500.83 | 14,494.83 | 10,143.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.96 | 113.88 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 141.24 | 44.03 | 13.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 41.13 | 4,058.12 | 22,544.89 | 14,507.85 | 10,143.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,342.96 | 26,829.08 | 16,986.46 | 10,128.12 | 3,589.42 |
| 投资所支付的现金 | 1,600.00 | -- | 22,854.39 | 13,304.39 | 9,704.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,942.96 | 26,829.08 | 39,840.85 | 23,432.51 | 13,293.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,901.82 | -22,770.96 | -17,295.97 | -8,924.66 | -3,150.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,061.21 | 1,104.38 | 1,104.38 | 1,071.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,585.18 | 60,890.00 | 25,545.92 | -- | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,585.18 | 61,951.21 | 26,650.29 | 1,104.38 | 2,071.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,115.00 | 15,420.00 | 11,730.00 | 3,990.00 | 3,380.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 417.38 | 7,760.96 | 7,067.88 | 547.84 | 276.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,058.71 | 6,195.34 | 2,085.28 | 1,233.52 | 211.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,591.09 | 29,376.30 | 20,883.16 | 5,771.36 | 3,868.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,994.09 | 32,574.91 | 5,767.13 | -4,666.98 | -1,797.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.90 | 4.78 | 71.08 | 68.29 | -14.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,122.50 | -3,464.09 | -1,907.09 | 188.32 | 3,380.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,493.66 | 17,957.75 | 17,957.75 | 17,957.75 | 17,957.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,616.16 | 14,493.66 | 16,050.66 | 18,146.07 | 21,338.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,227.35 | -- | 5,356.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 763.36 | -- | -589.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,894.47 | -- | 4,174.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 633.81 | -- | 307.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 564.98 | -- | 293.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 232.87 | -- | 152.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.24 | -- | 1.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,995.28 | -- | 861.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -77.63 | -- | -8.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 167.00 | -- | 174.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -668.65 | -- | -91.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,503.42 | -- | 6,344.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,463.56 | -- | 13,871.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,534.38 | -- | -19,001.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -342.01 | -- | 516.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,272.81 | -- | 13,711.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,493.66 | -- | 18,146.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,957.75 | -- | 17,957.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,464.09 | -- | 188.32 | -- |
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