和胜股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
和胜股份(002824) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,844.05125,949.9068,322.90371,494.42208,152.15
收到的税费返还726.43673.5814.1238.551,852.53
收到的其他与经营活动有关的现金8,243.776,143.001,514.722,904.037,649.83
经营活动现金流入小计206,814.26132,766.4869,851.74374,437.00217,654.50
购买商品、接受劳务支付的现金142,278.7187,123.0643,566.84297,892.39170,903.37
支付给职工以及为职工支付的现金33,056.0918,926.848,630.3642,932.7829,759.31
支付的各项税费9,670.277,042.064,861.8510,311.6610,539.11
支付的其他与经营活动有关的现金12,258.525,962.854,449.647,372.0813,573.08
经营活动现金流出小计197,263.60119,054.8261,508.69358,508.91224,774.87
经营活动产生的现金流量净额9,550.6613,711.668,343.0515,928.09-7,120.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,500.8314,494.8310,143.54--3,000.00
取得投资收益所收到的现金------72.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.0313.00--426.5952.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.030.030.03308.41--
投资活动现金流入小计22,544.8914,507.8510,143.57807.003,052.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,986.4610,128.123,589.4236,131.1318,104.64
投资所支付的现金22,854.3913,304.399,704.393,086.2515,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,840.8523,432.5113,293.8139,217.3833,104.64
投资活动产生的现金流量净额-17,295.97-8,924.66-3,150.24-38,410.38-30,052.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,104.381,104.381,071.2829,830.8430,038.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,545.92--1,000.0040,480.0021,480.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计26,650.291,104.382,071.2870,310.8451,518.24
偿还债务支付的现金11,730.003,990.003,380.0032,624.357,573.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,067.88547.84276.985,726.304,873.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,085.281,233.52211.711,717.73741.20
筹资活动现金流出小计20,883.165,771.363,868.6940,068.3813,188.19
筹资活动产生的现金流量净额5,767.13-4,666.98-1,797.4130,242.4638,330.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响71.0868.29-14.786.3748.06
五、现金及现金等价物净增加额-1,907.09188.323,380.627,766.541,205.72
加:期初现金及现金等价物余额17,957.7517,957.7517,957.7510,191.2110,191.21
六、期末现金及现金等价物余额16,050.6618,146.0721,338.3717,957.7511,396.93
附注
净利润--5,356.18--21,325.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---589.95--1,332.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,174.89--6,711.59--
无形资产摊销--307.09--403.81--
长期待摊费用摊销--293.59--437.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--152.23---326.41--
固定资产报废损失--1.42--3.81--
公允价值变动损失------375.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--861.21--1,981.38--
投资损失---8.58---72.00--
递延所得税资产减少--174.84--218.84--
递延所得税负债增加---91.46---102.07--
存货的减少--6,344.44---12,745.50--
经营性应收项目的减少--13,871.62---26,432.51--
经营性应付项目的增加---19,001.63--19,500.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--516.11--1,754.81--
经营活动产生现金流量净额--13,711.66--15,928.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,146.07--17,957.75--
现金的期初余额--17,957.75--10,191.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--188.32--7,766.54--
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