和胜股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
和胜股份(002824) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,482.2496,169.3339,767.79142,394.7195,594.80
收到的税费返还441.06230.35105.64121.99139.45
收到的其他与经营活动有关的现金3,492.802,584.00723.59841.121,469.89
经营活动现金流入小计158,416.1098,983.6840,597.02143,357.8297,204.15
购买商品、接受劳务支付的现金117,772.1771,383.4129,079.19107,663.0465,387.53
支付给职工以及为职工支付的现金20,841.8713,502.976,555.0922,067.6614,192.74
支付的各项税费5,024.563,284.921,617.523,345.162,601.96
支付的其他与经营活动有关的现金10,335.744,999.341,996.936,549.379,040.86
经营活动现金流出小计153,974.3593,170.6539,248.72139,625.2491,223.08
经营活动产生的现金流量净额4,441.765,813.031,348.303,732.585,981.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金574.11574.11------
取得投资收益所收到的现金9.24----7.25-3.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------98.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------19.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计583.35574.11--105.4215.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,198.083,914.221,782.058,172.504,874.64
投资所支付的现金795.64300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18.57--------
投资活动现金流出小计7,012.294,214.221,782.058,172.504,874.64
投资活动产生的现金流量净额-6,428.93-3,640.11-1,782.05-8,067.09-4,858.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,518.15--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,725.002,700.002,000.0028,250.9310,797.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------130.00702.99
筹资活动现金流入小计15,243.152,700.002,000.0028,380.9311,500.49
偿还债务支付的现金9,558.374,553.441,350.0020,179.5012,473.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金396.67256.82152.361,600.93627.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------684.581,032.11
筹资活动现金流出小计9,955.044,810.261,502.3622,465.0114,133.12
筹资活动产生的现金流量净额5,288.10-2,110.26497.645,915.92-2,632.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.64-15.185.83-86.35-26.88
五、现金及现金等价物净增加额3,287.2847.4969.711,495.07-1,537.26
加:期初现金及现金等价物余额8,466.098,466.098,466.096,971.036,971.03
六、期末现金及现金等价物余额11,753.388,513.588,535.818,466.095,433.77
附注
净利润--7,766.73--7,829.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---33.03--1,266.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,027.95--5,665.54--
无形资产摊销--134.38--267.71--
长期待摊费用摊销--110.76--339.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.46---4.60--
固定资产报废损失--26.95--321.80--
公允价值变动损失-------264.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--770.07--1,485.98--
投资损失------7.79--
递延所得税资产减少--25.84--50.24--
递延所得税负债增加--10.23--646.54--
存货的减少---5,062.30---2,993.93--
经营性应收项目的减少---6,141.77---13,385.93--
经营性应付项目的增加--5,180.67--2,203.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------296.37--
经营活动产生现金流量净额--5,813.03--3,732.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,513.58--8,466.09--
现金的期初余额--8,466.09--6,971.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47.49--1,495.07--
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