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| 和胜股份(002824) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,349.17 | 25,081.05 | 20,982.54 | 20,894.44 | 23,904.94 |
| 交易性金融资产 | 1,608.11 | 16.26 | 1,591.79 | 9.45 | 788.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 104,110.60 | 118,174.57 | 98,607.37 | 72,466.51 | 62,384.27 |
| 应收票据 | 37,354.86 | 35,525.42 | 21,635.30 | 4,643.88 | 6,211.46 |
| 应收账款 | 66,755.73 | 82,649.15 | 76,972.07 | 67,822.64 | 56,172.81 |
| 应收款项融资 | 42,073.63 | 31,148.74 | 20,614.03 | 36,622.91 | 44,022.12 |
| 预付款项 | 1,283.39 | 1,407.44 | 1,110.52 | 646.75 | 668.39 |
| 其他应收款(合计) | 804.92 | 820.89 | 799.80 | 775.64 | 702.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 820.89 | -- | 775.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 50,683.19 | 45,904.14 | 47,581.43 | 38,436.09 | 39,498.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 47.06 | 55.39 | 32.88 | 31.14 | 36.99 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,345.70 | 2,531.96 | 1,351.51 | 2,402.21 | 1,648.24 |
| 流动资产合计 | 241,305.77 | 225,140.44 | 192,671.87 | 172,285.14 | 173,654.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 412.69 | 403.26 | 423.26 | 385.20 | 169.09 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 28,215.33 | 24,474.66 | 15,668.08 | 17,177.73 | 11,469.60 |
| 在建工程 | -- | 24,474.66 | -- | 17,177.73 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 74,754.49 | 74,856.10 | 71,577.97 | 66,613.18 | 68,154.11 |
| 固定资产净额 | -- | 74,856.10 | -- | 66,613.18 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,321.18 | 15,213.28 | 17,360.96 | 14,461.17 | 10,608.91 |
| 无形资产 | 17,912.94 | 18,066.19 | 17,716.39 | 17,693.56 | 17,788.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 731.19 | 731.19 | 731.19 | 731.19 | 731.19 |
| 长期待摊费用 | 2,643.18 | 2,355.95 | 2,268.08 | 2,074.42 | 2,122.83 |
| 递延所得税资产 | 1,043.32 | 875.09 | 927.26 | 867.81 | 894.79 |
| 其他非流动资产 | 2,335.68 | 995.25 | 2,737.45 | 2,019.54 | 1,678.36 |
| 非流动资产合计 | 142,369.99 | 137,970.98 | 129,410.63 | 122,023.78 | 113,617.58 |
| 资产总计 | 383,675.75 | 363,111.42 | 322,082.50 | 294,308.92 | 287,272.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,644.39 | 53,394.39 | 30,745.80 | 12,802.55 | 12,802.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 67,635.25 | 67,586.25 | 60,939.27 | 48,909.69 | 52,299.82 |
| 应付票据 | 7,896.77 | 2,095.20 | 1,513.55 | 5,484.53 | 3,993.18 |
| 应付账款 | 59,738.48 | 65,491.05 | 59,425.72 | 43,425.16 | 48,306.64 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,383.69 | 5,489.35 | 3,960.06 | 5,002.88 | 4,627.49 |
| 应交税费 | 321.19 | 1,724.89 | 387.87 | 1,777.52 | 576.06 |
| 其他应付款(合计) | 3,833.32 | 4,234.27 | 3,780.82 | 14,950.51 | 6,253.23 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 6,261.06 | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,234.27 | -- | 8,689.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,396.72 | 8,955.62 | 8,943.36 | 6,303.41 | 3,257.00 |
| 其他流动负债 | 3,498.31 | 3,644.12 | 4,086.84 | 3,266.46 | 2,956.53 |
| 流动负债合计 | 151,497.97 | 145,388.66 | 113,519.65 | 93,264.24 | 83,150.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,570.18 | 29,870.00 | 21,100.00 | 23,715.00 | 26,025.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12,290.11 | 13,136.26 | 14,730.36 | 11,704.57 | 9,332.13 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 291.63 | 298.38 | 845.23 | 875.58 | 936.19 |
| 长期递延收益 | 2,465.65 | 2,539.84 | 2,607.95 | 1,685.39 | 1,735.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 58,617.57 | 45,844.48 | 39,283.54 | 37,980.53 | 38,028.95 |
| 负债合计 | 210,115.54 | 191,233.14 | 152,803.19 | 131,244.77 | 121,179.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,994.28 | 27,994.28 | 27,994.28 | 19,992.93 | 20,003.38 |
| 资本公积 | 63,877.88 | 63,877.88 | 64,093.71 | 72,601.77 | 71,967.42 |
| 减：库存股 | 1,287.82 | 1,287.82 | 1,293.59 | 2,334.46 | 2,556.96 |
| 其他综合收益 | 8.02 | 24.24 | 40.37 | 18.73 | 44.07 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,166.92 | 7,166.92 | 6,183.05 | 6,183.05 | 6,183.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 71,558.77 | 69,853.15 | 67,141.12 | 61,971.91 | 65,377.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,318.05 | 167,628.65 | 164,158.94 | 158,433.92 | 161,018.16 |
| 少数股东权益 | 4,242.17 | 4,249.63 | 5,120.37 | 4,630.23 | 5,074.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,560.22 | 171,878.28 | 169,279.31 | 163,064.15 | 166,093.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 383,675.75 | 363,111.42 | 322,082.50 | 294,308.92 | 287,272.42 |
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