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| 和胜股份(002824) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,982.54 | 20,894.44 | 23,904.94 | 20,717.43 | 14,095.15 |
| 交易性金融资产 | 1,591.79 | 9.45 | 788.70 | 3,852.13 | 12,003.38 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 98,607.37 | 72,466.51 | 62,384.27 | 106,232.02 | 89,641.86 |
| 应收票据 | 21,635.30 | 4,643.88 | 6,211.46 | 5,043.73 | 5,758.19 |
| 应收账款 | 76,972.07 | 67,822.64 | 56,172.81 | 101,188.29 | 83,883.66 |
| 应收款项融资 | 20,614.03 | 36,622.91 | 44,022.12 | 19,291.59 | 23,915.25 |
| 预付款项 | 1,110.52 | 646.75 | 668.39 | 777.74 | 1,692.80 |
| 其他应收款(合计) | 799.80 | 775.64 | 702.42 | 693.57 | 4,071.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 775.64 | -- | 693.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 47,581.43 | 38,436.09 | 39,498.78 | 44,841.21 | 43,660.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 32.88 | 31.14 | 36.99 | 21.56 | 19.37 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,351.51 | 2,402.21 | 1,648.24 | 492.67 | 890.00 |
| 流动资产合计 | 192,671.87 | 172,285.14 | 173,654.84 | 196,919.94 | 189,989.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 423.26 | 385.20 | 169.09 | 183.27 | 190.12 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 15,668.08 | 17,177.73 | 11,469.60 | 7,258.51 | 11,024.23 |
| 在建工程 | -- | 17,177.73 | -- | 7,258.51 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 71,577.97 | 66,613.18 | 68,154.11 | 66,537.48 | 57,982.29 |
| 固定资产净额 | -- | 66,613.18 | -- | 66,537.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 17,360.96 | 14,461.17 | 10,608.91 | 10,442.88 | 11,064.45 |
| 无形资产 | 17,716.39 | 17,693.56 | 17,788.71 | 17,904.77 | 13,443.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 731.19 | 731.19 | 731.19 | 731.19 | 731.19 |
| 长期待摊费用 | 2,268.08 | 2,074.42 | 2,122.83 | 2,120.88 | 957.62 |
| 递延所得税资产 | 927.26 | 867.81 | 894.79 | 1,042.08 | 1,193.42 |
| 其他非流动资产 | 2,737.45 | 2,019.54 | 1,678.36 | 974.17 | 4,262.26 |
| 非流动资产合计 | 129,410.63 | 122,023.78 | 113,617.58 | 107,195.24 | 101,974.63 |
| 资产总计 | 322,082.50 | 294,308.92 | 287,272.42 | 304,115.18 | 291,964.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,745.80 | 12,802.55 | 12,802.90 | 14,795.21 | 25,310.80 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 60,939.27 | 48,909.69 | 52,299.82 | 65,291.80 | 59,239.90 |
| 应付票据 | 1,513.55 | 5,484.53 | 3,993.18 | 4,898.19 | 7,032.87 |
| 应付账款 | 59,425.72 | 43,425.16 | 48,306.64 | 60,393.61 | 52,207.03 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,960.06 | 5,002.88 | 4,627.49 | 4,995.91 | 3,181.72 |
| 应交税费 | 387.87 | 1,777.52 | 576.06 | 1,959.78 | 846.38 |
| 其他应付款(合计) | 3,780.82 | 14,950.51 | 6,253.23 | 8,272.05 | 5,559.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 6,261.06 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,689.45 | -- | 8,272.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,943.36 | 6,303.41 | 3,257.00 | 4,232.53 | 3,847.93 |
| 其他流动负债 | 4,086.84 | 3,266.46 | 2,956.53 | 3,578.13 | 3,762.11 |
| 流动负债合计 | 113,519.65 | 93,264.24 | 83,150.44 | 103,505.61 | 102,023.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,100.00 | 23,715.00 | 26,025.00 | 26,315.00 | 20,275.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 14,730.36 | 11,704.57 | 9,332.13 | 9,385.43 | 9,542.61 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 845.23 | 875.58 | 936.19 | 967.03 | 967.02 |
| 长期递延收益 | 2,607.95 | 1,685.39 | 1,735.63 | 1,798.58 | 1,457.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 39,283.54 | 37,980.53 | 38,028.95 | 38,466.04 | 32,241.79 |
| 负债合计 | 152,803.19 | 131,244.77 | 121,179.39 | 141,971.65 | 134,265.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,994.28 | 19,992.93 | 20,003.38 | 19,972.55 | 19,971.30 |
| 资本公积 | 64,093.71 | 72,601.77 | 71,967.42 | 70,541.24 | 70,502.23 |
| 减：库存股 | 1,293.59 | 2,334.46 | 2,556.96 | 2,556.96 | 3,289.79 |
| 其他综合收益 | 40.37 | 18.73 | 44.07 | 22.77 | -3.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,183.05 | 6,183.05 | 6,183.05 | 6,183.05 | 5,045.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 67,141.12 | 61,971.91 | 65,377.18 | 62,918.13 | 57,742.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,158.94 | 158,433.92 | 161,018.16 | 157,080.79 | 149,969.23 |
| 少数股东权益 | 5,120.37 | 4,630.23 | 5,074.87 | 5,062.74 | 7,729.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,279.31 | 163,064.15 | 166,093.03 | 162,143.52 | 157,698.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,082.50 | 294,308.92 | 287,272.42 | 304,115.18 | 291,964.21 |
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